Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	983 960	0	983 960							1 080 201	0	1 080 201
30110	104 323	5 443 560	5 547 883							246 678	7 684 557	7 931 235
30114	0	4 574 388	4 574 388							0	4 287 580	4 287 580
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 425 738	8 426	1 434 164							1 307 895	29 487	1 337 382
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	5 802 000	0	5 802 000							0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000							6 511 000	0	6 511 000
31904	0	0	0							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 190 447	1 190 447							0	1 185 388	1 185 388
32208	0	549 823	549 823							0	547 393	547 393
32302	0	2 584 901	2 584 901							0	0	0
32303	0	0	0							0	2 666 829	2 666 829
32401	2 149	2 017	4 166							1 637	2 008	3 645
32402	5	0	5							13	0	13
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							109	0	109
45812	30	0	30							195	0	195
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 552	0	4 552							4 604	0	4 604
45816	39	399	438							25	397	422
45817	66	5	71							62	5	67
47301	0	2 868 873	2 868 873							0	2 856 500	2 856 500
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	973	465	1 438							1 452	464	1 916
47427	79	6	85							7 824	4	7 828
50104	1 027 540	2 163 521	3 191 061							1 030 050	2 159 835	3 189 885
50121	148 359	0	148 359							139 807	0	139 807
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 320	0	1 320							1 304	0	1 304
60302	1	0	1							1	0	1
60306	785	0	785							570	0	570
60310	6 052	0	6 052							1 199	0	1 199
60312	47 916	218	48 134							55 594	218	55 812
60314	4 341	8 157	12 498							4 340	12 806	17 146
60323	83	0	83							179	0	179
60336	3	0	3							0	0	0
60401	369 785	0	369 785							369 785	0	369 785
60415	42 599	0	42 599							48 000	0	48 000
60804	271 789	0	271 789							271 789	0	271 789
60901	93 034	0	93 034							96 199	0	96 199
60906	2 382	0	2 382							3 079	0	3 079
61008	27 123	0	27 123							26 572	0	26 572
61009	4 911	0	4 911							3 353	0	3 353
61209	0	0	0							0	0	0
61702	709 636	0	709 636							709 636	0	709 636
70606	98 016 166	0	98 016 166							109 304 484	0	109 304 484
70607	80 372	0	80 372							89 249	0	89 249
70608	25 361 480	0	25 361 480							27 801 884	0	27 801 884
70611	767 979	0	767 979							1 013 827	0	1 013 827
Итого по активу (баланс)	156 671 394	19 395 206	176 066 600							171 496 419	21 433 471	192 929 890
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	12 852 018	0	12 852 018							12 602 018	0	12 602 018
30109	5 865 788	9 256 775	15 122 563							8 145 444	9 245 460	17 390 904
30111	393 158	1 612 355	2 005 513							364 820	1 869 045	2 233 865
30126	553 089	0	553 089							518 654	0	518 654
30222	0	0	0							0	0	0
30226	867 467	0	867 467							804 669	0	804 669
30232	3 008 343	4 365 276	7 373 619							2 837 762	4 218 289	7 056 051
31501	481 810	119 234	601 044							488 978	118 720	607 698
31601	13 000	29 324	42 324							12 744	29 194	41 938
32211	595 224	0	595 224							592 694	0	592 694
32311	310 188	0	310 188							320 020	0	320 020
32403	2 937	0	2 937							2 670	0	2 670
407	2 304 264	524 067	2 828 331							1 991 605	1 592 856	3 584 461
40807	4 562	157 478	162 040							1 863	143 105	144 968
40903	420 928	0	420 928							438 226	0	438 226
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 111 742	334 923	1 446 665							1 097 477	316 654	1 414 131
44001	0	57 346	57 346							0	35 425	35 425
45818	5 063	0	5 063							5 284	0	5 284
47308	1 866 162	0	1 866 162							1 858 114	0	1 858 114
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	208	0	208							1	0	1
47422	652 551	8 577	661 128							596 763	14 146	610 909
47425	326	0	326							317	0	317
47426	2 195	0	2 195							2 052	0	2 052
60206	479	0	479							479	0	479
60301	2 329	0	2 329							2 531	0	2 531
60305	15 387	0	15 387							15 746	0	15 746
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 508	0	1 508							221	0	221
60311	95	0	95							66	0	66
60313	52 500	4 508	57 008							52 500	19 797	72 297
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							0	0	0
60324	34 310	0	34 310							41 875	0	41 875
60335	6 717	0	6 717							6 774	0	6 774
60349	19 717	0	19 717							19 880	0	19 880
60414	42 424	0	42 424							43 515	0	43 515
60805	34 535	0	34 535							38 507	0	38 507
60806	244 891	0	244 891							242 992	0	242 992
60903	64 028	0	64 028							65 809	0	65 809
70601	101 068 884	0	101 068 884							112 975 288	0	112 975 288
70602	146 768	0	146 768							147 076	0	147 076
70603	26 030 925	0	26 030 925							28 471 548	0	28 471 548
70615	130 316	0	130 316							130 316	0	130 316
Итого по пассиву (баланс)	159 596 737	16 469 863	176 066 600							175 327 199	17 602 691	192 929 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 268	0	11 268							11 268	0	11 268
90902	20	0	20							20	0	20
91203	984	0	984							962	0	962
91414	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 127	0	6 127							6 127	0	6 127
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	201 844	0	201 844							201 822	0	201 822
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	201 517	0	201 517							201 495	0	201 495
Итого по пассиву (баланс)	201 844	0	201 844							201 822	0	201 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?