Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 830	863	3 693							14 534	428	14 962
20209	0	0	0							0	0	0
30102	55 421	0	55 421							33 916	0	33 916
30110	12	54 428	54 440							12	79 388	79 400
30202	1 363	0	1 363							1 816	0	1 816
304.1	2 240	13 148	15 388							2 691	13 090	15 781
32002	90 000	0	90 000							0	0	0
32003	0	0	0							120 000	0	120 000
45105	13 021	0	13 021							13 021	0	13 021
45106	11 781	0	11 781							9 134	0	9 134
45107	741	0	741							741	0	741
45201	0	0	0							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
45205	170 250	0	170 250							152 540	0	152 540
45206	107 718	0	107 718							106 818	0	106 818
45207	141 231	0	141 231							135 696	0	135 696
45208	3 007	0	3 007							2 921	0	2 921
45216	788	0	788							1 064	0	1 064
45405	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45407	17 010	0	17 010							16 234	0	16 234
45408	6 738	0	6 738							6 678	0	6 678
45416	404	0	404							603	0	603
45506	9 845	0	9 845							8 883	0	8 883
45507	14 365	0	14 365							14 009	0	14 009
45523	78	0	78							77	0	77
45705	502	0	502							458	0	458
45706	2 790	0	2 790							2 727	0	2 727
45812	37 382	0	37 382							37 417	0	37 417
45814	4	0	4							4	0	4
45815	825	0	825							810	0	810
45816	31	0	31							29	0	29
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	889	0	889							1 034	0	1 034
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 111	0	3 111							2 470	0	2 470
47502	811	597	1 408							352	453	805
60302	2 633	0	2 633							2 028	0	2 028
60308	0	0	0							0	0	0
60310	97	0	97							81	0	81
60312	1 042	0	1 042							888	0	888
60314	107	0	107							278	0	278
60323	1 874	0	1 874							1 874	0	1 874
60336	48	0	48							62	0	62
60401	17 119	0	17 119							17 205	0	17 205
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61002	9	0	9							0	0	0
61008	56	0	56							31	0	31
61009	340	0	340							285	0	285
70606	189 623	0	189 623							206 908	0	206 908
70608	72 324	0	72 324							84 709	0	84 709
70611	0	0	0							605	0	605
Итого по активу (баланс)	1 037 197	69 036	1 106 233							1 058 380	93 359	1 151 739
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	1	0	1							49	0	49
30220	0	0	0							0	9 085	9 085
31306	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	205 021	62 010	267 031							228 987	75 867	304 854
408.1	42 011	4 406	46 417							22 159	5 875	28 034
40807	7 902	656	8 558							5 958	720	6 678
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42301	1	56	57							1	55	56
42309	13	475	488							13	473	486
42601	0	16	16							0	16	16
42609	0	29	29							0	29	29
43804	7 000	0	7 000							0	0	0
43805	7 399	0	7 399							7 399	0	7 399
43806	16 563	0	16 563							11 212	0	11 212
45115	255	0	255							229	0	229
45117	273	0	273							245	0	245
45215	8 917	0	8 917							8 304	0	8 304
45217	897	0	897							856	0	856
45415	841	0	841							819	0	819
45417	12	0	12							2	0	2
45515	988	0	988							957	0	957
45524	105	0	105							103	0	103
45714	57	0	57							55	0	55
45715	820	0	820							804	0	804
45818	38 227	0	38 227							38 240	0	38 240
45821	4	0	4							3	0	3
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	259	0	259							229	0	229
47424	0	0	0							0	0	0
47425	2 911	0	2 911							2 424	0	2 424
47426	655	0	655							552	0	552
47441	30	0	30							0	0	0
47444	15	0	15							0	0	0
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	366	0	366							368	0	368
47501	811	597	1 408							352	453	805
60301	196	0	196							131	0	131
60305	2 897	0	2 897							2 897	0	2 897
60309	3	0	3							78	0	78
60311	306	0	306							239	0	239
60324	2 276	0	2 276							2 320	0	2 320
60335	431	0	431							431	0	431
60414	8 825	0	8 825							8 940	0	8 940
60805	7 149	0	7 149							7 927	0	7 927
60806	21 537	0	21 537							20 826	0	20 826
60903	2 771	0	2 771							2 824	0	2 824
70601	192 957	0	192 957							213 574	0	213 574
70603	72 954	0	72 954							85 327	0	85 327
Итого по пассиву (баланс)	1 037 988	68 245	1 106 233							1 059 166	92 573	1 151 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 294 528	0	2 294 528							1 680 146	0	1 680 146
90902	134 892	0	134 892							147 925	0	147 925
90908	0	28 070	28 070							0	27 946	27 946
91414	1 413 797	0	1 413 797							1 378 135	0	1 378 135
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 132	0	1 132							1 124	0	1 124
99998	655 812	0	655 812							681 860	0	681 860
Итого по активу (баланс)	4 522 339	28 070	4 550 409							3 911 368	27 946	3 939 314
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	505 247	0	505 247							561 009	0	561 009
91315	130 536	0	130 536							79 861	0	79 861
91317	20 029	0	20 029							40 990	0	40 990
99999	3 894 597	0	3 894 597							3 257 454	0	3 257 454
Итого по пассиву (баланс)	4 550 409	0	4 550 409							3 939 314	0	3 939 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?