Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	20 261	9 559	29 820	194 443	372 846	567 289	190 178	371 806	561 984	24 526	10 599	35 125
20208	13 664	0	13 664	39 000	0	39 000	38 523	0	38 523	14 141	0	14 141
20209	5 445	0	5 445	178 106	0	178 106	179 613	0	179 613	3 938	0	3 938
30102	99 015	0	99 015	11 735 669	0	11 735 669	11 746 968	0	11 746 968	87 716	0	87 716
30110	37 524	26 366	63 890	33 936	23 310	57 246	33 312	25 378	58 690	38 148	24 298	62 446
30202	23 829	0	23 829	0	0	0	440	0	440	23 389	0	23 389
30215	0	1 195	1 195	0	77	77	0	82	82	0	1 190	1 190
30221	0	0	0	8 000	2 233	10 233	8 000	2 233	10 233	0	0	0
30233	448	111	559	85 783	11 066	96 849	85 628	10 086	95 714	603	1 091	1 694
304.1	28 123	0	28 123	3 789	0	3 789	14 566	0	14 566	17 346	0	17 346
30602	60	0	60	480 405	0	480 405	480 364	0	480 364	101	0	101
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	2 591 320	0	2 591 320	3 541 320	0	3 541 320	0	0	0
31904	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32002	390 000	0	390 000	4 880 000	0	4 880 000	5 270 000	0	5 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 450 000	0	1 450 000	270 000	0	270 000
32005	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45107	1 488	0	1 488	0	0	0	38	0	38	1 450	0	1 450
45108	26 559	0	26 559	0	0	0	971	0	971	25 588	0	25 588
45205	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	5 200	0	5 200	8 800	0	8 800
45206	287 900	0	287 900	133 300	0	133 300	88 000	0	88 000	333 200	0	333 200
45207	120 000	0	120 000	1 000	0	1 000	0	0	0	121 000	0	121 000
45208	204 800	0	204 800	0	0	0	3 213	0	3 213	201 587	0	201 587
45216	38 717	0	38 717	12 928	0	12 928	9 515	0	9 515	42 130	0	42 130
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	4 402	0	4 402	0	0	0	37	0	37	4 365	0	4 365
45507	9 979	0	9 979	11 324	0	11 324	71	0	71	21 232	0	21 232
45523	1 457	0	1 457	1 503	0	1 503	8	0	8	2 952	0	2 952
45812	50	0	50	7	0	7	6	0	6	51	0	51
45813	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	558	558	234 816	231 357	466 173	234 816	231 042	465 858	0	873	873
47423	254	0	254	319	8 473	8 792	339	8 473	8 812	234	0	234
47427	11 046	0	11 046	14 913	0	14 913	5 699	0	5 699	20 260	0	20 260
47443	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47465	3 461	0	3 461	13 462	0	13 462	12 923	0	12 923	4 000	0	4 000
47502	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
50403	1 032 699	0	1 032 699	155 729	0	155 729	2 234	0	2 234	1 186 194	0	1 186 194
50404	197 172	0	197 172	184 637	0	184 637	2 722	0	2 722	379 087	0	379 087
60306	0	0	0	63	0	63	17	0	17	46	0	46
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	178	0	178	59	0	59	79	0	79	158	0	158
60312	2 694	0	2 694	4 405	0	4 405	2 775	0	2 775	4 324	0	4 324
60336	109	0	109	80	0	80	120	0	120	69	0	69
60401	736 616	0	736 616	0	0	0	0	0	0	736 616	0	736 616
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 666	0	24 666	0	0	0	0	0	0	24 666	0	24 666
61002	403	0	403	213	0	213	183	0	183	433	0	433
61008	514	0	514	60	0	60	158	0	158	416	0	416
61009	113	0	113	96	0	96	97	0	97	112	0	112
70606	1 120 260	0	1 120 260	226 247	0	226 247	3	0	3	1 346 504	0	1 346 504
70608	90 758	0	90 758	4 811	0	4 811	0	0	0	95 569	0	95 569
70611	17 973	0	17 973	818	0	818	0	0	0	18 791	0	18 791
Итого по активу (баланс)	8 145 213	37 789	8 183 002	24 176 688	649 362	24 826 050	23 979 580	649 100	24 628 680	8 342 321	38 051	8 380 372
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	0	0	0	0	0	0	1 934 903	0	1 934 903
30109	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30129	163	0	163	11	0	11	5	0	5	157	0	157
30222	0	0	0	174	4	178	174	4	178	0	0	0
30223	4	0	4	711	0	711	707	0	707	0	0	0
30232	3	0	3	32 300	1 688	33 988	32 297	1 688	33 985	0	0	0
30236	0	0	0	18	45	63	18	45	63	0	0	0
30243	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
30429	402	0	402	154	0	154	0	0	0	248	0	248
32028	6 975	0	6 975	300	0	300	0	0	0	6 675	0	6 675
407	237 170	11 320	248 490	945 554	1 871	947 425	917 841	2 003	919 844	209 457	11 452	220 909
408.1	17 483	0	17 483	50 392	0	50 392	46 366	0	46 366	13 457	0	13 457
40817	511 151	23 247	534 398	101 753	1 834	103 587	94 449	1 540	95 989	503 847	22 953	526 800
40820	9 247	56	9 303	7 401	3	7 404	7 207	3	7 210	9 053	56	9 109
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	4 720	0	4 720	87 268	0	87 268	85 608	0	85 608	3 060	0	3 060
40909	0	0	0	4 002	8 297	12 299	4 002	8 297	12 299	0	0	0
40910	0	0	0	466	2 338	2 804	466	2 338	2 804	0	0	0
40911	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
40912	0	0	0	1 060	674	1 734	1 060	674	1 734	0	0	0
40913	0	0	0	840	1 015	1 855	840	1 015	1 855	0	0	0
42301	1 363	2 947	4 310	0	202	202	0	190	190	1 363	2 935	4 298
42303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	165 972	0	165 972	3 328	0	3 328	12 940	0	12 940	175 584	0	175 584
42306	123 453	0	123 453	17 015	0	17 015	6 743	0	6 743	113 181	0	113 181
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	740	0	740	180	0	180	200	0	200	760	0	760
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 244	0	2 244	81	0	81	0	0	0	2 163	0	2 163
45117	384	0	384	60	0	60	0	0	0	324	0	324
45215	143 077	0	143 077	33 115	0	33 115	48 265	0	48 265	158 227	0	158 227
45217	8 529	0	8 529	82	0	82	8 138	0	8 138	16 585	0	16 585
45515	1 879	0	1 879	3	0	3	7 927	0	7 927	9 803	0	9 803
45524	172	0	172	7	0	7	0	0	0	165	0	165
45818	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	13 789	4 919	18 708	13 789	4 919	18 708	0	0	0
47407	0	0	0	225 883	227 411	453 294	225 883	227 411	453 294	0	0	0
47411	2 004	0	2 004	11 259	0	11 259	11 315	0	11 315	2 060	0	2 060
47416	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47422	1 324	1	1 325	87 538	0	87 538	87 559	0	87 559	1 345	1	1 346
47425	55 349	0	55 349	84 001	0	84 001	110 246	0	110 246	81 594	0	81 594
47441	31	0	31	102	0	102	71	0	71	0	0	0
47466	949	0	949	115	0	115	84	0	84	918	0	918
47501	1 611	0	1 611	414	0	414	1 363	0	1 363	2 560	0	2 560
60301	2 302	0	2 302	2 909	0	2 909	1 755	0	1 755	1 148	0	1 148
60305	12 464	0	12 464	7 976	0	7 976	7 256	0	7 256	11 744	0	11 744
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	249	0	249	244	0	244
60311	588	0	588	3 979	0	3 979	3 813	0	3 813	422	0	422
60313	0	16	16	0	16	16	0	15	15	0	15	15
60322	106	0	106	147	0	147	162	0	162	121	0	121
60324	796	0	796	8	0	8	5	0	5	793	0	793
60335	3 819	0	3 819	2 069	0	2 069	1 808	0	1 808	3 558	0	3 558
60349	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
60414	181 571	0	181 571	0	0	0	1 032	0	1 032	182 603	0	182 603
60903	9 866	0	9 866	0	0	0	276	0	276	10 142	0	10 142
61701	39 095	0	39 095	0	0	0	0	0	0	39 095	0	39 095
70601	1 282 839	0	1 282 839	0	0	0	176 090	0	176 090	1 458 929	0	1 458 929
70603	90 799	0	90 799	0	0	0	4 794	0	4 794	95 593	0	95 593
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	8 145 414	37 588	8 183 002	1 734 275	250 317	1 984 592	1 931 820	250 142	2 181 962	8 342 959	37 413	8 380 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 771	0	3 771	6 485	0	6 485	9 165	0	9 165	1 091	0	1 091
90902	1 496	0	1 496	7 406	0	7 406	26	0	26	8 876	0	8 876
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	6	0	6	33	0	33	29	0	29	10	0	10
91414	1 162 903	0	1 162 903	243 722	0	243 722	131 400	0	131 400	1 275 225	0	1 275 225
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	950 054	0	950 054	314 880	0	314 880	240 390	0	240 390	1 024 544	0	1 024 544
Итого по активу (баланс)	2 255 461	0	2 255 461	572 541	0	572 541	381 025	0	381 025	2 446 977	0	2 446 977
Пассив
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	118 673	0	118 673	3 490	0	3 490	73 080	0	73 080	188 263	0	188 263
91317	129 655	0	129 655	236 900	0	236 900	241 800	0	241 800	134 555	0	134 555
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 305 407	0	1 305 407	136 292	0	136 292	253 318	0	253 318	1 422 433	0	1 422 433
Итого по пассиву (баланс)	2 255 461	0	2 255 461	376 682	0	376 682	568 198	0	568 198	2 446 977	0	2 446 977

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?