Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 732	0	7 732	829	0	829	578	0	578	7 983	0	7 983
10610	24 603	0	24 603	0	0	0	2 012	0	2 012	22 591	0	22 591
10901	58 538	0	58 538	0	0	0	0	0	0	58 538	0	58 538
20202	65 861	56 485	122 346	18 108	5 649	23 757	34 094	7 792	41 886	49 875	54 342	104 217
20208	7 644	0	7 644	17 080	0	17 080	14 485	0	14 485	10 239	0	10 239
30102	32 145	0	32 145	1 748 418	0	1 748 418	1 733 938	0	1 733 938	46 625	0	46 625
30110	9 933	49 932	59 865	15 471	43 327	58 798	13 823	65 068	78 891	11 581	28 191	39 772
30202	9 651	0	9 651	189	0	189	0	0	0	9 840	0	9 840
30233	6	0	6	14 158	1 877	16 035	14 154	1 877	16 031	10	0	10
304.1	66	5 859	5 925	14 936 409	698 702	15 635 111	14 936 384	704 479	15 640 863	91	82	173
32202	512 932	31 863	544 795	11 083 174	547 941	11 631 115	11 596 106	579 804	12 175 910	0	0	0
32203	0	0	0	3 111 057	148 589	3 259 646	2 586 066	109 758	2 695 824	524 991	38 831	563 822
45204	0	0	0	6 376	0	6 376	0	0	0	6 376	0	6 376
45205	44 999	0	44 999	38 889	0	38 889	7 679	0	7 679	76 209	0	76 209
45206	217 277	0	217 277	0	0	0	78 520	0	78 520	138 757	0	138 757
45207	64 529	0	64 529	5 380	0	5 380	3 000	0	3 000	66 909	0	66 909
45208	259 750	0	259 750	0	0	0	3 500	0	3 500	256 250	0	256 250
45505	5 021	0	5 021	0	0	0	21	0	21	5 000	0	5 000
45506	5 927	0	5 927	0	0	0	416	0	416	5 511	0	5 511
45507	1 014	0	1 014	0	0	0	55	0	55	959	0	959
45523	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 245	0	154 245	1	0	1	0	0	0	154 246	0	154 246
45815	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45820	6 160	0	6 160	110	0	110	0	0	0	6 270	0	6 270
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	56	0	56	32 713	0	32 713
45915	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
45920	1 051	0	1 051	19	0	19	0	0	0	1 070	0	1 070
474.1	0	3 442	3 442	54 744	112 691	167 435	54 744	111 038	165 782	0	5 095	5 095
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	6	239	245	11	16	27	17	17	34	0	238	238
47427	2	0	2	7 316	9	7 325	7 254	9	7 263	64	0	64
47443	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
50706	217 196	0	217 196	0	0	0	0	0	0	217 196	0	217 196
50721	34 061	0	34 061	659	0	659	1 627	0	1 627	33 093	0	33 093
50738	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
60302	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	23	0	23	500	0	500	446	0	446	77	0	77
60312	1 614	0	1 614	6 964	0	6 964	6 112	0	6 112	2 466	0	2 466
60336	501	0	501	55	0	55	299	0	299	257	0	257
60347	993	0	993	210	0	210	1 203	0	1 203	0	0	0
60401	173 805	0	173 805	0	0	0	0	0	0	173 805	0	173 805
60901	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
61008	109	0	109	59	0	59	60	0	60	108	0	108
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61703	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
61907	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	363 135	0	363 135	0	0	0	0	0	0	363 135	0	363 135
61911	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
62001	123 898	0	123 898	0	0	0	0	0	0	123 898	0	123 898
70606	180 140	0	180 140	24 412	0	24 412	0	0	0	204 552	0	204 552
70608	203 795	0	203 795	18 607	0	18 607	0	0	0	222 402	0	222 402
70616	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	3 075 005	147 820	3 222 825	31 110 459	1 558 801	32 669 260	31 097 571	1 579 842	32 677 413	3 087 893	126 779	3 214 672
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	34 061	0	34 061	1 627	0	1 627	659	0	659	33 093	0	33 093
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	307 593	0	307 593	0	0	0	0	0	0	307 593	0	307 593
30126	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
30232	0	0	0	31 073	421	31 494	31 073	421	31 494	0	0	0
31502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
405	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
407	429 462	55 242	484 704	1 653 339	63 237	1 716 576	1 630 769	45 271	1 676 040	406 892	37 276	444 168
408.1	9 346	1 905	11 251	15 923	1 314	17 237	13 829	82	13 911	7 252	673	7 925
40817	43 850	28 832	72 682	176 192	6 918	183 110	173 884	6 577	180 461	41 542	28 491	70 033
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40909	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	551	305	856	551	305	856	0	0	0
40913	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	210	229	0	14	14	0	13	13	19	209	228
42304	1 755	797	2 552	1 368	55	1 423	1 369	51	1 420	1 756	793	2 549
42305	251 207	1 302	252 509	10 673	1 360	12 033	25 878	1 355	27 233	266 412	1 297	267 709
42306	258 784	58 961	317 745	33 961	7 076	41 037	11 155	6 261	17 416	235 978	58 146	294 124
42309	3 941	0	3 941	28	0	28	25	0	25	3 938	0	3 938
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 786	0	4 786	3 262	0	3 262	666	0	666	2 190	0	2 190
45217	13 446	0	13 446	2 402	0	2 402	2 529	0	2 529	13 573	0	13 573
45515	73	0	73	9	0	9	0	0	0	64	0	64
45524	440	0	440	9	0	9	0	0	0	431	0	431
45818	219 810	0	219 810	0	0	0	1	0	1	219 811	0	219 811
45918	44 256	0	44 256	56	0	56	0	0	0	44 200	0	44 200
47407	0	0	0	58 218	54 830	113 048	58 218	54 830	113 048	0	0	0
47411	5 471	275	5 746	2 060	43	2 103	2 014	53	2 067	5 425	285	5 710
47416	0	0	0	12 019	0	12 019	12 019	0	12 019	0	0	0
47422	290	0	290	1 093	0	1 093	1 096	0	1 096	293	0	293
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 717	0	1 717	2 103	0	2 103	2 406	0	2 406	2 020	0	2 020
47426	545	0	545	1	0	1	132	0	132	676	0	676
47441	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
47466	1 465	0	1 465	1 349	0	1 349	5 218	0	5 218	5 334	0	5 334
50719	4 865	0	4 865	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
50720	7 732	0	7 732	578	0	578	829	0	829	7 983	0	7 983
60301	4 300	0	4 300	4 110	0	4 110	1 419	0	1 419	1 609	0	1 609
60305	6 658	0	6 658	4 963	0	4 963	3 274	0	3 274	4 969	0	4 969
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60311	171	0	171	1 624	0	1 624	1 817	0	1 817	364	0	364
60324	388	0	388	408	0	408	338	0	338	318	0	318
60335	755	0	755	542	0	542	542	0	542	755	0	755
60414	51 071	0	51 071	0	0	0	369	0	369	51 440	0	51 440
60903	1 615	0	1 615	0	0	0	92	0	92	1 707	0	1 707
61701	16 642	0	16 642	2 012	0	2 012	653	0	653	15 283	0	15 283
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	169 329	0	169 329	0	0	0	22 644	0	22 644	191 973	0	191 973
70603	204 701	0	204 701	0	0	0	18 600	0	18 600	223 301	0	223 301
70615	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 075 297	147 528	3 222 825	2 035 371	135 792	2 171 163	2 047 572	115 438	2 163 010	3 087 498	127 174	3 214 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	367 892	0	367 892	63 297	0	63 297	56 400	0	56 400	374 789	0	374 789
90902	82 898	0	82 898	2 665	0	2 665	9 346	0	9 346	76 217	0	76 217
91414	1 378 504	0	1 378 504	40 296	0	40 296	638	0	638	1 418 162	0	1 418 162
91419	0	0	0	12 767	0	12 767	12 767	0	12 767	0	0	0
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
99998	1 639 110	0	1 639 110	17 032 711	0	17 032 711	16 933 318	0	16 933 318	1 738 503	0	1 738 503
Итого по активу (баланс)	3 608 267	0	3 608 267	17 151 736	0	17 151 736	17 012 469	0	17 012 469	3 747 534	0	3 747 534
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91312	905 027	0	905 027	1 519	0	1 519	9 572	0	9 572	913 080	0	913 080
91314	607 078	33 554	640 632	16 160 448	725 897	16 886 345	16 137 774	732 897	16 870 671	584 404	40 554	624 958
91317	93 401	0	93 401	45 265	0	45 265	152 279	0	152 279	200 415	0	200 415
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 969 157	0	1 969 157	71 508	0	71 508	111 382	0	111 382	2 009 031	0	2 009 031
Итого по пассиву (баланс)	3 574 713	33 554	3 608 267	16 278 929	725 897	17 004 826	16 411 196	732 897	17 144 093	3 706 980	40 554	3 747 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 697	2 697	0	2 697	2 697	0	0	0
99996	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 686	2 697	5 383	2 686	2 697	5 383	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
99997	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 383	0	5 383	5 383	0	5 383	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?