Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 965	0	14 965	20 035	0	20 035	0	0	0	35 000	0	35 000
20202	25 926	42 629	68 555	956 377	1 304 660	2 261 037	944 089	1 308 178	2 252 267	38 214	39 111	77 325
20209	0	0	0	614 067	905 313	1 519 380	614 067	905 313	1 519 380	0	0	0
30102	53 642	0	53 642	2 987 731	0	2 987 731	3 014 071	0	3 014 071	27 302	0	27 302
30110	0	95 679	95 679	1 042 518	398 551	1 441 069	1 042 518	493 438	1 535 956	0	792	792
30202	18 212	0	18 212	0	0	0	10 607	0	10 607	7 605	0	7 605
304.1	33 319	0	33 319	693 871	0	693 871	725 949	0	725 949	1 241	0	1 241
31902	92 000	0	92 000	1 392 000	0	1 392 000	1 484 000	0	1 484 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	862 000	0	862 000	855 000	0	855 000	127 000	0	127 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
474.1	1 640	74 285	75 925	228 721	624 061	852 782	229 409	691 780	921 189	952	6 566	7 518
47421	487	0	487	2 935	0	2 935	3 422	0	3 422	0	0	0
47423	0	0	0	0	49 915	49 915	0	49 915	49 915	0	0	0
47427	0	0	0	623	0	623	560	0	560	63	0	63
50605	8 248	0	8 248	2 642	0	2 642	0	0	0	10 890	0	10 890
50606	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
50621	334	0	334	53	0	53	387	0	387	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	735	0	735	472	0	472	0	0	0	1 207	0	1 207
60308	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	1 162	0	1 162	913	0	913	898	0	898	1 177	0	1 177
60336	103	0	103	167	0	167	10	0	10	260	0	260
60401	18 263	0	18 263	0	0	0	1 674	0	1 674	16 589	0	16 589
60804	65 802	0	65 802	2 691	0	2 691	0	0	0	68 493	0	68 493
60901	8 352	0	8 352	0	0	0	0	0	0	8 352	0	8 352
61008	253	0	253	65	0	65	65	0	65	253	0	253
61009	18	0	18	4	0	4	4	0	4	18	0	18
61209	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
61903	127 964	0	127 964	0	0	0	0	0	0	127 964	0	127 964
70606	306 334	0	306 334	13 470	0	13 470	36	0	36	319 768	0	319 768
70607	2 002	0	2 002	5 093	0	5 093	2 256	0	2 256	4 839	0	4 839
70608	861 110	0	861 110	20 825	0	20 825	0	0	0	881 935	0	881 935
70611	10 889	0	10 889	0	0	0	472	0	472	10 417	0	10 417
Итого по активу (баланс)	1 796 356	212 593	2 008 949	9 000 426	3 282 500	12 282 926	8 932 656	3 448 624	12 381 280	1 864 126	46 469	1 910 595
Пассив
10208	112 965	0	112 965	0	0	0	20 035	0	20 035	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	902	0	902	1 166	0	1 166	264	0	264	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	102 010	182 876	284 886	145 596	225 727	371 323	164 654	88 678	253 332	121 068	45 827	166 895
408.1	1 334	0	1 334	14 034	0	14 034	13 440	0	13 440	740	0	740
40807	404	476	880	242	934	1 176	231	470	701	393	12	405
40817	3 804	8 313	12 117	40 169	30 708	70 877	38 933	22 737	61 670	2 568	342	2 910
40820	20	679	699	1	42	43	0	40	40	19	677	696
42301	3 673	1 753	5 426	1	6 647	6 648	0	12 746	12 746	3 672	7 852	11 524
42306	0	42 342	42 342	0	28 498	28 498	0	1 651	1 651	0	15 495	15 495
42309	80	0	80	8	0	8	4	0	4	76	0	76
42601	0	12	12	0	14	14	0	2	2	0	0	0
42606	0	912	912	0	938	938	0	26	26	0	0	0
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45818	63	0	63	9	0	9	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	263 210	226 318	489 528	263 210	226 318	489 528	0	0	0
47411	0	0	0	0	63	63	0	64	64	0	1	1
47416	3	0	3	1 948	0	1 948	1 945	0	1 945	0	0	0
47422	1 138	5	1 143	1 290	0	1 290	1 295	0	1 295	1 143	5	1 148
47424	0	0	0	617	0	617	622	0	622	5	0	5
47426	1 543	0	1 543	1	0	1	389	0	389	1 931	0	1 931
47607	22 957	0	22 957	0	0	0	0	0	0	22 957	0	22 957
50620	2 002	0	2 002	2 255	0	2 255	5 093	0	5 093	4 840	0	4 840
60301	1 181	0	1 181	1 512	0	1 512	331	0	331	0	0	0
60305	3 953	0	3 953	2 725	0	2 725	3 581	0	3 581	4 809	0	4 809
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	33 467	0	33 467	8 737	0	8 737	6 180	0	6 180	30 910	0	30 910
60324	1 507	0	1 507	517	0	517	170	0	170	1 160	0	1 160
60335	1 117	0	1 117	493	0	493	563	0	563	1 187	0	1 187
60414	15 250	0	15 250	1 675	0	1 675	93	0	93	13 668	0	13 668
60805	26 294	0	26 294	0	0	0	3 018	0	3 018	29 312	0	29 312
60806	23 205	0	23 205	2 730	0	2 730	2 790	0	2 790	23 265	0	23 265
60903	984	0	984	0	0	0	131	0	131	1 115	0	1 115
61909	1 786	0	1 786	0	0	0	354	0	354	2 140	0	2 140
70601	374 725	0	374 725	188	0	188	9 984	0	9 984	384 521	0	384 521
70602	335	0	335	764	0	764	429	0	429	0	0	0
70603	861 326	0	861 326	0	0	0	20 887	0	20 887	882 213	0	882 213
Итого по пассиву (баланс)	1 771 581	237 368	2 008 949	489 888	519 889	1 009 777	558 691	352 732	911 423	1 840 384	70 211	1 910 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	139	0	139	139	0	139	27	0	27
90902	49 350	0	49 350	1 637	0	1 637	4 055	0	4 055	46 932	0	46 932
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	9 937	0	9 937	0	0	0	0	0	0	9 937	0	9 937
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	79 997	0	79 997	0	0	0	0	0	0	79 997	0	79 997
91803	2 595	0	2 595	2	0	2	0	0	0	2 597	0	2 597
99998	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	160 306	0	160 306	1 778	0	1 778	4 194	0	4 194	157 890	0	157 890
Пассив
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	160 268	0	160 268	4 194	0	4 194	1 778	0	1 778	157 852	0	157 852
Итого по пассиву (баланс)	160 306	0	160 306	4 194	0	4 194	1 778	0	1 778	157 890	0	157 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 560	38 248	46 808	189 648	152 391	342 039	195 516	190 163	385 679	2 692	476	3 168
94101	0	0	0	2 653	0	2 653	2 653	0	2 653	0	0	0
99996	46 320	0	46 320	342 889	0	342 889	386 036	0	386 036	3 173	0	3 173
Итого по активу (баланс)	54 880	38 248	93 128	535 190	152 391	687 581	584 205	190 163	774 368	5 865	476	6 341
Пассив
96901	37 594	8 726	46 320	190 960	195 076	386 036	153 841	189 048	342 889	475	2 698	3 173
99997	46 808	0	46 808	388 332	0	388 332	344 692	0	344 692	3 168	0	3 168
Итого по пассиву (баланс)	84 402	8 726	93 128	579 292	195 076	774 368	498 533	189 048	687 581	3 643	2 698	6 341

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?