Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283	0	283	6 491	0	6 491	6 542	0	6 542	232	0	232
10610	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
10635	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
10901	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
20202	280 723	580 951	861 674	5 292 289	2 970 556	8 262 845	5 311 288	3 084 659	8 395 947	261 724	466 848	728 572
20208	18 862	0	18 862	46 702	0	46 702	47 792	0	47 792	17 772	0	17 772
20209	0	0	0	1 970 161	550 532	2 520 693	1 970 161	550 532	2 520 693	0	0	0
30102	256 570	0	256 570	21 743 020	0	21 743 020	21 629 031	0	21 629 031	370 559	0	370 559
30110	83 255	895 686	978 941	115 475	5 940 080	6 055 555	125 453	5 780 676	5 906 129	73 277	1 055 090	1 128 367
30114	0	46	46	0	54 925	54 925	0	54 953	54 953	0	18	18
30202	83 654	0	83 654	0	0	0	1 028	0	1 028	82 626	0	82 626
30210	2 000	0	2 000	6 344	0	6 344	8 344	0	8 344	0	0	0
30215	68	0	68	0	0	0	16	0	16	52	0	52
30221	7 901	2 832	10 733	1 672 312	1 022 640	2 694 952	1 677 212	1 019 387	2 696 599	3 001	6 085	9 086
30233	25 347	0	25 347	315 132	293	315 425	300 701	292	300 993	39 778	1	39 779
304.1	65 657	650	66 307	58 491 507	16 029	58 507 536	58 504 127	12 865	58 516 992	53 037	3 814	56 851
30602	340	58 021	58 361	10	28 073 248	28 073 258	14	28 099 545	28 099 559	336	31 724	32 060
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	2 600 000	0	2 600 000	7 620 660	0	7 620 660	10 220 660	0	10 220 660	0	0	0
31904	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32202	3 447 877	0	3 447 877	60 078 648	7 606 101	67 684 749	63 526 525	7 606 101	71 132 626	0	0	0
32203	0	240 408	240 408	17 286 300	2 456 546	19 742 846	13 583 984	1 811 514	15 395 498	3 702 316	885 440	4 587 756
45201	136	0	136	242	0	242	378	0	378	0	0	0
45206	19 752	0	19 752	354	0	354	2 592	0	2 592	17 514	0	17 514
45207	7 527	0	7 527	0	0	0	2 904	0	2 904	4 623	0	4 623
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
45216	414	0	414	21	0	21	48	0	48	387	0	387
45505	1 261	0	1 261	350	0	350	162	0	162	1 449	0	1 449
45506	5 780	0	5 780	0	0	0	1 200	0	1 200	4 580	0	4 580
45507	152 666	0	152 666	1 000	0	1 000	3 919	0	3 919	149 747	0	149 747
45509	34 073	0	34 073	11 207	0	11 207	8 778	0	8 778	36 502	0	36 502
45510	2 308	0	2 308	63	0	63	126	0	126	2 245	0	2 245
45523	8 334	0	8 334	75	0	75	251	0	251	8 158	0	8 158
45811	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
45812	277 815	0	277 815	270	2	272	285	2	287	277 800	0	277 800
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	53	0	53	15	0	15	5	0	5	63	0	63
45815	88 550	896	89 446	12 505	2 496	15 001	15 067	1 982	17 049	85 988	1 410	87 398
45816	95	0	95	0	0	0	90	0	90	5	0	5
45817	479	41	520	49	4	53	101	4	105	427	41	468
45820	28 892	0	28 892	31	0	31	580	0	580	28 343	0	28 343
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	13 116	0	13 116	98	0	98	819	0	819	12 395	0	12 395
45920	10 302	0	10 302	10	0	10	341	0	341	9 971	0	9 971
474.1	0	375 446	375 446	142 946 992	58 079 158	201 026 150	142 946 992	58 065 731	201 012 723	0	388 873	388 873
47417	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47421	0	0	0	33 072	0	33 072	33 072	0	33 072	0	0	0
47423	7 222	874	8 096	1 212 699	7 691	1 220 390	1 211 431	6 636	1 218 067	8 490	1 929	10 419
47427	1 917	3	1 920	23 450	189	23 639	22 159	180	22 339	3 208	12	3 220
47440	0	0	0	565	60	625	565	60	625	0	0	0
47443	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47447	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	2 832	0	2 832	61	0	61	470	0	470	2 423	0	2 423
50205	54 377	0	54 377	285	0	285	22	0	22	54 640	0	54 640
50211	0	896 401	896 401	0	55 828	55 828	0	167 037	167 037	0	785 192	785 192
50221	21 996	0	21 996	9 061	0	9 061	9 668	0	9 668	21 389	0	21 389
60302	10 843	0	10 843	9	0	9	9	0	9	10 843	0	10 843
60306	422	0	422	138	0	138	8	0	8	552	0	552
60308	749	0	749	18	0	18	18	0	18	749	0	749
60310	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60312	8 784	0	8 784	15 118	0	15 118	15 766	0	15 766	8 136	0	8 136
60314	0	1 368	1 368	0	947	947	0	69	69	0	2 246	2 246
60323	39 339	1 442	40 781	248	93	341	1 031	99	1 130	38 556	1 436	39 992
60336	263	0	263	1 106	0	1 106	409	0	409	960	0	960
60351	14 817	0	14 817	24	0	24	648	0	648	14 193	0	14 193
60401	29 332	0	29 332	483	0	483	0	0	0	29 815	0	29 815
60415	2 453	0	2 453	483	0	483	483	0	483	2 453	0	2 453
60804	88 898	0	88 898	0	0	0	0	0	0	88 898	0	88 898
60901	55 329	0	55 329	81	0	81	0	0	0	55 410	0	55 410
60906	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	11	0	11	105	0	105	98	0	98	18	0	18
61009	1 839	0	1 839	578	0	578	479	0	479	1 938	0	1 938
61010	12	0	12	24	0	24	6	0	6	30	0	30
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	102 527	0	102 527	102 527	0	102 527	0	0	0
62001	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70606	2 406 834	0	2 406 834	245 207	0	245 207	172	0	172	2 651 869	0	2 651 869
70608	3 646 623	0	3 646 623	429 879	0	429 879	0	0	0	4 076 502	0	4 076 502
70611	411	0	411	43	0	43	0	0	0	454	0	454
Итого по активу (баланс)	13 965 663	3 055 065	17 020 728	322 395 354	106 837 418	429 232 772	321 398 669	106 262 324	427 660 993	14 962 348	3 630 159	18 592 507
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	21 996	0	21 996	9 668	0	9 668	9 061	0	9 061	21 389	0	21 389
10630	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
10634	1 216	0	1 216	142	0	142	0	0	0	1 074	0	1 074
10701	59 377	0	59 377	0	0	0	0	0	0	59 377	0	59 377
10801	537 926	0	537 926	0	0	0	0	0	0	537 926	0	537 926
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 666	0	1 666	279	0	279	371	0	371	1 758	0	1 758
30220	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 785	9 785	0	9 785	9 785	0	0	0
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	266	185	451	310 634	7 606	318 240	312 790	7 599	320 389	2 422	178	2 600
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	2 151 664	1 035 093	3 186 757	95 656 954	65 399 105	161 056 059	95 732 776	65 502 315	161 235 091	2 227 486	1 138 303	3 365 789
30606	6 514	9 003	15 517	98 211	462 006	560 217	99 583	464 365	563 948	7 886	11 362	19 248
30607	584	0	584	263	0	263	0	0	0	321	0	321
31502	0	0	0	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	0	0	0
407	1 189 922	342 147	1 532 069	11 439 121	8 010 779	19 449 900	11 693 148	8 090 367	19 783 515	1 443 949	421 735	1 865 684
408.1	35 585	3 946	39 531	102 444	1 337	103 781	119 818	2 382	122 200	52 959	4 991	57 950
40807	165 245	424 697	589 942	56 393	636 150	692 543	24 015	1 009 943	1 033 958	132 867	798 490	931 357
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	490 636	742 910	1 233 546	1 097 367	1 031 850	2 129 217	1 089 627	1 043 625	2 133 252	482 896	754 685	1 237 581
40820	4 611	30 599	35 210	13 133	89 405	102 538	14 269	87 177	101 446	5 747	28 371	34 118
40821	921	0	921	1 792	0	1 792	884	0	884	13	0	13
40901	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	20 176	0	20 176	435 868	0	435 868	431 850	0	431 850	16 158	0	16 158
40911	0	0	0	1 612 101	0	1 612 101	1 634 845	0	1 634 845	22 744	0	22 744
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
42301	293	29	322	0	2	2	1	1	2	294	28	322
42303	57 059	40 081	97 140	1 822	18 405	20 227	9 293	3 790	13 083	64 530	25 466	89 996
42304	97 375	8 950	106 325	6 265	597	6 862	10 530	2 066	12 596	101 640	10 419	112 059
42305	1 202 251	222 146	1 424 397	45 716	18 899	64 615	24 371	14 085	38 456	1 180 906	217 332	1 398 238
42306	79 285	0	79 285	2 705	0	2 705	5 586	0	5 586	82 166	0	82 166
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42605	3 219	0	3 219	0	0	0	2	0	2	3 221	0	3 221
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	597	0	597	164	0	164	59	0	59	492	0	492
45217	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	14 100	0	14 100	536	0	536	209	0	209	13 773	0	13 773
45524	3 709	0	3 709	170	0	170	24	0	24	3 563	0	3 563
45818	367 796	0	367 796	14 355	0	14 355	12 062	0	12 062	365 503	0	365 503
45821	146	0	146	4	0	4	11	0	11	153	0	153
45918	50 892	0	50 892	734	0	734	14	0	14	50 172	0	50 172
45921	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
47403	0	0	0	139 153 461	47 653 955	186 807 416	139 153 461	47 653 955	186 807 416	0	0	0
47407	0	0	0	7 164 864	5 703 375	12 868 239	7 164 864	5 703 375	12 868 239	0	0	0
47411	7 963	0	7 963	2 281	56	2 337	7 417	267	7 684	13 099	211	13 310
47416	192	1 064	1 256	11 466 940	19 767	11 486 707	11 466 891	20 822	11 487 713	143	2 119	2 262
47422	4 095	28	4 123	72 755	34 923	107 678	72 689	34 927	107 616	4 029	32	4 061
47424	346	0	346	27 512	0	27 512	28 053	0	28 053	887	0	887
47425	11 425	0	11 425	75 671	0	75 671	77 549	0	77 549	13 303	0	13 303
47426	17	0	17	10	0	10	11	0	11	18	0	18
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	16	0	16	625	0	625	625	0	625	16	0	16
47466	102	0	102	26	0	26	2	0	2	78	0	78
47501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50220	283	0	283	6 540	0	6 540	6 489	0	6 489	232	0	232
60301	4 861	0	4 861	17 765	0	17 765	17 019	0	17 019	4 115	0	4 115
60305	38 000	0	38 000	32 923	0	32 923	30 883	0	30 883	35 960	0	35 960
60309	15	0	15	375	0	375	372	0	372	12	0	12
60311	14	0	14	16 971	0	16 971	20 670	0	20 670	3 713	0	3 713
60322	74	0	74	185	0	185	186	0	186	75	0	75
60324	39 299	0	39 299	1 600	0	1 600	776	0	776	38 475	0	38 475
60335	14 900	0	14 900	7 771	0	7 771	7 075	0	7 075	14 204	0	14 204
60414	20 275	0	20 275	0	0	0	185	0	185	20 460	0	20 460
60805	42 288	0	42 288	0	0	0	2 202	0	2 202	44 490	0	44 490
60806	49 469	0	49 469	2 408	0	2 408	224	0	224	47 285	0	47 285
60903	6 896	0	6 896	0	0	0	149	0	149	7 045	0	7 045
61501	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665	8 665	0	8 665
61701	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
70601	2 419 402	0	2 419 402	334	0	334	251 037	0	251 037	2 670 105	0	2 670 105
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	3 701 431	0	3 701 431	0	0	0	431 626	0	431 626	4 133 057	0	4 133 057
Итого по пассиву (баланс)	14 159 831	2 860 897	17 020 728	268 975 165	129 098 064	398 073 229	269 994 100	129 650 908	399 645 008	15 178 766	3 413 741	18 592 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 493 712	0	1 493 712	1 750	0	1 750	65 740	0	65 740	1 429 722	0	1 429 722
90902	301 148	66	301 214	108 999	4	109 003	11 012	5	11 017	399 135	65	399 200
90907	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 677 199	0	1 677 199	0	0	0	13 730	0	13 730	1 663 469	0	1 663 469
91419	0	0	0	0	15 452	15 452	0	15 452	15 452	0	0	0
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	17 422	0	17 422	541	0	541	0	0	0	17 963	0	17 963
91802	46 299	0	46 299	1 173	0	1 173	0	0	0	47 472	0	47 472
91803	19 100	0	19 100	947	0	947	1	0	1	20 046	0	20 046
99998	5 262 371	0	5 262 371	99 148 702	0	99 148 702	98 280 421	0	98 280 421	6 130 652	0	6 130 652
Итого по активу (баланс)	8 818 547	66	8 818 613	99 263 415	15 456	99 278 871	98 370 906	15 457	98 386 363	9 711 056	65	9 711 121
Пассив
91312	920 166	0	920 166	8 781	0	8 781	3 696	0	3 696	915 081	0	915 081
91314	4 242 407	0	4 242 407	75 905 389	22 313 518	98 218 907	75 614 245	23 467 565	99 081 810	3 951 263	1 154 047	5 105 310
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	95 996	0	95 996	52 701	0	52 701	46 699	0	46 699	89 994	0	89 994
91318	0	0	0	0	0	0	16 497	0	16 497	16 497	0	16 497
91319	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	32	0	32	0	0	0	494	0	494
99999	3 556 242	0	3 556 242	105 938	0	105 938	130 165	0	130 165	3 580 469	0	3 580 469
Итого по пассиву (баланс)	8 818 613	0	8 818 613	76 072 841	22 313 518	98 386 359	75 811 302	23 467 565	99 278 867	8 557 074	1 154 047	9 711 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	251 068	56 067	307 135	5 670 468	1 553 210	7 223 678	5 664 405	1 564 887	7 229 292	257 131	44 390	301 521
99996	307 481	0	307 481	7 236 949	0	7 236 949	7 242 021	0	7 242 021	302 409	0	302 409
Итого по активу (баланс)	558 549	56 067	614 616	12 907 417	1 553 210	14 460 627	12 906 426	1 564 887	14 471 313	559 540	44 390	603 930
Пассив
96901	55 190	252 291	307 481	1 558 012	5 684 010	7 242 022	1 547 135	5 689 814	7 236 949	44 313	258 095	302 408
99997	307 135	0	307 135	7 229 292	0	7 229 292	7 223 679	0	7 223 679	301 522	0	301 522
Итого по пассиву (баланс)	362 325	252 291	614 616	8 787 304	5 684 010	14 471 314	8 770 814	5 689 814	14 460 628	345 835	258 095	603 930

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?