Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
20202	410 251	11 070	421 321	4 825 297	5 517	4 830 814	4 842 201	14 315	4 856 516	393 347	2 272	395 619
20209	153 550	0	153 550	2 003 794	13 597	2 017 391	1 913 856	13 597	1 927 453	243 488	0	243 488
30102	638 492	0	638 492	20 443 122	0	20 443 122	20 240 305	0	20 240 305	841 309	0	841 309
30110	59	394	453	1 913 863	44 324	1 958 187	1 913 862	27 685	1 941 547	60	17 033	17 093
30202	168 538	0	168 538	3 485	0	3 485	0	0	0	172 023	0	172 023
30221	0	0	0	678 535	0	678 535	678 535	0	678 535	0	0	0
30233	0	0	0	26 832	0	26 832	26 741	0	26 741	91	0	91
304.1	10 853	0	10 853	0	0	0	74	0	74	10 779	0	10 779
30428	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
32002	1 200 000	0	1 200 000	4 700 000	0	4 700 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 440 000	0	7 440 000	6 540 000	0	6 540 000	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000
45107	836 353	0	836 353	339 408	0	339 408	58 150	0	58 150	1 117 611	0	1 117 611
45108	155 286	0	155 286	16 674	0	16 674	4 386	0	4 386	167 574	0	167 574
45205	48 227	0	48 227	66 095	0	66 095	12 714	0	12 714	101 608	0	101 608
45206	39 521	0	39 521	6 979	0	6 979	25 825	0	25 825	20 675	0	20 675
45207	6 216	0	6 216	700 000	0	700 000	1 116	0	1 116	705 100	0	705 100
45216	8 260	0	8 260	12	0	12	7 794	0	7 794	478	0	478
45410	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45416	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45506	8 622 749	0	8 622 749	313 553	0	313 553	740 520	0	740 520	8 195 782	0	8 195 782
45507	17 523 377	0	17 523 377	1 362 457	0	1 362 457	1 046 175	0	1 046 175	17 839 659	0	17 839 659
45510	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
45523	338 046	0	338 046	1 941	0	1 941	30 603	0	30 603	309 384	0	309 384
45811	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	624 372	0	624 372	144 287	0	144 287	137 112	0	137 112	631 547	0	631 547
45820	236 318	0	236 318	14 992	0	14 992	12 103	0	12 103	239 207	0	239 207
45912	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
45915	58 433	0	58 433	31 220	0	31 220	33 736	0	33 736	55 917	0	55 917
45920	18 498	0	18 498	166	0	166	1 246	0	1 246	17 418	0	17 418
47105	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47112	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
474.1	0	0	0	2 031	207	2 238	2 031	207	2 238	0	0	0
47417	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
47423	61 399	0	61 399	25 017	0	25 017	31 969	0	31 969	54 447	0	54 447
47427	95 980	0	95 980	259 166	0	259 166	249 979	0	249 979	105 167	0	105 167
47440	882 974	0	882 974	73 345	0	73 345	68 108	0	68 108	888 211	0	888 211
47443	77 925	0	77 925	96 416	0	96 416	117 291	0	117 291	57 050	0	57 050
47447	280 619	0	280 619	47 198	0	47 198	49 464	0	49 464	278 353	0	278 353
47465	76 084	0	76 084	171	0	171	14 905	0	14 905	61 350	0	61 350
60302	93 384	0	93 384	0	0	0	41 860	0	41 860	51 524	0	51 524
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	50	0	50	158	0	158	154	0	154	54	0	54
60310	0	0	0	21 107	0	21 107	21 107	0	21 107	0	0	0
60312	97 746	0	97 746	62 842	0	62 842	60 123	0	60 123	100 465	0	100 465
60314	31	738	769	0	609	609	31	184	215	0	1 163	1 163
60323	124 054	0	124 054	4 924	0	4 924	2 272	0	2 272	126 706	0	126 706
60336	594	0	594	742	0	742	334	0	334	1 002	0	1 002
60351	1 311	0	1 311	384	0	384	286	0	286	1 409	0	1 409
60401	209 269	0	209 269	24 848	0	24 848	0	0	0	234 117	0	234 117
60415	32 130	0	32 130	29 817	0	29 817	61 947	0	61 947	0	0	0
60804	123 715	0	123 715	0	0	0	199	0	199	123 516	0	123 516
60901	364 537	0	364 537	12 636	0	12 636	308	0	308	376 865	0	376 865
60906	15 542	0	15 542	12 097	0	12 097	12 970	0	12 970	14 669	0	14 669
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	114	0	114	113	0	113	144	0	144	83	0	83
61009	6 433	0	6 433	1 225	0	1 225	4 386	0	4 386	3 272	0	3 272
61209	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61214	0	0	0	49 349	0	49 349	49 349	0	49 349	0	0	0
61702	69 772	0	69 772	0	0	0	9 271	0	9 271	60 501	0	60 501
62001	613	0	613	0	0	0	1	0	1	612	0	612
70606	6 027 310	0	6 027 310	633 783	0	633 783	4 542	0	4 542	6 656 551	0	6 656 551
70608	8 888	0	8 888	1 014	0	1 014	0	0	0	9 902	0	9 902
70611	20 790	0	20 790	41 861	0	41 861	0	0	0	62 651	0	62 651
70616	39 050	0	39 050	9 271	0	9 271	0	0	0	48 321	0	48 321
Итого по активу (баланс)	39 875 652	12 202	39 887 854	48 042 714	64 254	48 106 968	45 470 575	55 988	45 526 563	42 447 791	20 468	42 468 259
Пассив
10207	2 030 450	0	2 030 450	0	0	0	0	0	0	2 030 450	0	2 030 450
10602	1 501 261	0	1 501 261	0	0	0	0	0	0	1 501 261	0	1 501 261
10614	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	327 248	0	327 248	0	0	0	0	0	0	327 248	0	327 248
30129	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
30220	0	0	0	2	0	2	78	0	78	76	0	76
30232	0	0	0	988 355	0	988 355	988 355	0	988 355	0	0	0
30243	0	0	0	11	0	11	33	0	33	22	0	22
30410	109	0	109	1	0	1	0	0	0	108	0	108
31206	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
32028	1 320	0	1 320	27 099	0	27 099	27 679	0	27 679	1 900	0	1 900
407	583 729	210	583 939	41 877 386	52 118	41 929 504	42 089 549	60 655	42 150 204	795 892	8 747	804 639
40817	482 924	2 253	485 177	3 533 002	155	3 533 157	3 604 057	144	3 604 201	553 979	2 242	556 221
40905	4 827	0	4 827	2 838 770	0	2 838 770	2 847 968	0	2 847 968	14 025	0	14 025
40911	0	0	0	3 530 548	0	3 530 548	3 530 548	0	3 530 548	0	0	0
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	1 020 000	0	1 020 000	170 000	0	170 000	185 000	0	185 000	1 035 000	0	1 035 000
42102	910 000	0	910 000	23 992 000	0	23 992 000	24 974 000	0	24 974 000	1 892 000	0	1 892 000
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44006	6 343 000	0	6 343 000	600 000	0	600 000	2 000 000	0	2 000 000	7 743 000	0	7 743 000
44007	13 865 000	0	13 865 000	997 000	0	997 000	300 000	0	300 000	13 168 000	0	13 168 000
45117	3 741	0	3 741	126	0	126	2 510	0	2 510	6 125	0	6 125
45215	8 337	0	8 337	13 737	0	13 737	5 984	0	5 984	584	0	584
45217	18	0	18	2	0	2	815	0	815	831	0	831
45415	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45515	836 796	0	836 796	142 274	0	142 274	91 707	0	91 707	786 229	0	786 229
45524	129 094	0	129 094	2 113	0	2 113	0	0	0	126 981	0	126 981
45818	657 992	0	657 992	58 310	0	58 310	66 921	0	66 921	666 603	0	666 603
45918	54 904	0	54 904	8 237	0	8 237	5 759	0	5 759	52 426	0	52 426
45921	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	207	2 032	2 239	207	2 032	2 239	0	0	0
47416	0	0	0	133 726	0	133 726	133 743	0	133 743	17	0	17
47422	9 321	302	9 623	45 256	20	45 276	44 995	19	45 014	9 060	301	9 361
47424	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	78 931	0	78 931	21 676	0	21 676	7 213	0	7 213	64 468	0	64 468
47426	212 115	0	212 115	147 657	0	147 657	126 549	0	126 549	191 007	0	191 007
47441	1 842 040	0	1 842 040	130 305	0	130 305	88 440	0	88 440	1 800 175	0	1 800 175
47442	73 604	0	73 604	96 832	0	96 832	81 342	0	81 342	58 114	0	58 114
47452	712	0	712	2 621	0	2 621	2 490	0	2 490	581	0	581
47466	3 531	0	3 531	1 477	0	1 477	391	0	391	2 445	0	2 445
60301	25 949	0	25 949	54 577	0	54 577	45 939	0	45 939	17 311	0	17 311
60305	59 239	0	59 239	34 171	0	34 171	34 502	0	34 502	59 570	0	59 570
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388	8 388	0	8 388
60311	22 161	0	22 161	34 544	0	34 544	31 655	0	31 655	19 272	0	19 272
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	31	0	31	13 306	0	13 306	13 306	0	13 306	31	0	31
60324	117 880	0	117 880	1 748	0	1 748	4 031	0	4 031	120 163	0	120 163
60335	16 266	0	16 266	7 153	0	7 153	6 616	0	6 616	15 729	0	15 729
60349	36 971	0	36 971	0	0	0	0	0	0	36 971	0	36 971
60352	214	0	214	28	0	28	29	0	29	215	0	215
60414	110 437	0	110 437	0	0	0	2 563	0	2 563	113 000	0	113 000
60805	26 844	0	26 844	31	0	31	2 498	0	2 498	29 311	0	29 311
60806	103 761	0	103 761	3 047	0	3 047	578	0	578	101 292	0	101 292
60903	91 239	0	91 239	5	0	5	1 900	0	1 900	93 134	0	93 134
70601	6 507 597	0	6 507 597	1 639	0	1 639	721 522	0	721 522	7 227 480	0	7 227 480
70603	11 570	0	11 570	0	0	0	980	0	980	12 550	0	12 550
Итого по пассиву (баланс)	39 885 089	2 765	39 887 854	79 509 060	54 340	79 563 400	82 080 940	62 865	82 143 805	42 456 969	11 290	42 468 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	3 098 734	0	3 098 734	1 751 536	0	1 751 536	1 513 762	0	1 513 762	3 336 508	0	3 336 508
91417	7 792 000	0	7 792 000	1 597 000	0	1 597 000	2 300 000	0	2 300 000	7 089 000	0	7 089 000
91704	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91802	4 174	0	4 174	489	0	489	0	0	0	4 663	0	4 663
91803	449	0	449	13	0	13	0	0	0	462	0	462
99998	58 544 373	0	58 544 373	4 030 620	0	4 030 620	4 350 527	0	4 350 527	58 224 466	0	58 224 466
Итого по активу (баланс)	69 440 355	0	69 440 355	7 379 658	0	7 379 658	8 164 289	0	8 164 289	68 655 724	0	68 655 724
Пассив
91003	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
91312	57 281 446	0	57 281 446	2 467 886	0	2 467 886	2 888 596	0	2 888 596	57 702 156	0	57 702 156
91317	1 260 953	0	1 260 953	1 879 156	0	1 879 156	1 138 539	0	1 138 539	520 336	0	520 336
91507	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
99999	10 895 982	0	10 895 982	3 813 762	0	3 813 762	3 349 038	0	3 349 038	10 431 258	0	10 431 258
Итого по пассиву (баланс)	69 440 355	0	69 440 355	8 164 289	0	8 164 289	7 379 658	0	7 379 658	68 655 724	0	68 655 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 427	10 427	0	10 427	10 427	0	0	0
99996	0	0	0	10 434	0	10 434	10 434	0	10 434	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 434	10 427	20 861	10 434	10 427	20 861	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 434	10 434	0	10 434	10 434	0	0	0
99997	0	0	0	10 427	0	10 427	10 427	0	10 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 427	10 434	20 861	10 427	10 434	20 861	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?