Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	17 832	2 033	19 865	236 004	36 574	272 578	231 405	35 019	266 424	22 431	3 588	26 019
20208	1 114	0	1 114	5 320	0	5 320	5 228	0	5 228	1 206	0	1 206
20209	0	0	0	142 952	0	142 952	142 952	0	142 952	0	0	0
30102	43 895	0	43 895	6 933 110	0	6 933 110	6 923 034	0	6 923 034	53 971	0	53 971
30110	39 362	2 341	41 703	381 296	537 789	919 085	327 475	537 512	864 987	93 183	2 618	95 801
30202	1 680	0	1 680	112	0	112	0	0	0	1 792	0	1 792
30210	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
30221	0	0	0	14 950	4 140	19 090	14 950	4 140	19 090	0	0	0
30233	83	0	83	16 271	4 087	20 358	16 344	4 087	20 431	10	0	10
30302	74 958	260 154	335 112	450 182	22 513	472 695	406 508	17 020	423 528	118 632	265 647	384 279
30306	604 010	101 374	705 384	795 973	10 694	806 667	988 146	6 905	995 051	411 837	105 163	517 000
304.1	159	0	159	9 828 641	42 435	9 871 076	9 828 737	42 360	9 871 097	63	75	138
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	573 000	0	573 000	723 000	0	723 000	0	0	0
31904	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32002	456 620	0	456 620	6 085 940	28 441	6 114 381	6 542 560	28 441	6 571 001	0	0	0
32003	0	0	0	1 802 330	14 443	1 816 773	1 384 830	0	1 384 830	417 500	14 443	431 943
32201	0	2 470	2 470	0	159	159	0	169	169	0	2 460	2 460
45201	9 336	0	9 336	22 139	0	22 139	28 325	0	28 325	3 150	0	3 150
45204	94 699	0	94 699	5 000	0	5 000	4 700	0	4 700	94 999	0	94 999
45206	242 500	0	242 500	0	0	0	111 000	0	111 000	131 500	0	131 500
45207	510 265	0	510 265	80 000	0	80 000	20 967	0	20 967	569 298	0	569 298
45208	1 230	0	1 230	0	0	0	47	0	47	1 183	0	1 183
45216	7 790	0	7 790	8 903	0	8 903	3 237	0	3 237	13 456	0	13 456
45407	40 342	0	40 342	25 000	0	25 000	3 442	0	3 442	61 900	0	61 900
45416	17	0	17	4 764	0	4 764	33	0	33	4 748	0	4 748
45506	22 484	0	22 484	700	0	700	674	0	674	22 510	0	22 510
45507	5 135	0	5 135	0	0	0	109	0	109	5 026	0	5 026
45509	737	0	737	88	0	88	586	0	586	239	0	239
45523	1 682	0	1 682	27	0	27	447	0	447	1 262	0	1 262
45812	23 538	0	23 538	4	0	4	13	0	13	23 529	0	23 529
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 684	0	1 684	1	0	1	3	0	3	1 682	0	1 682
45815	37 483	0	37 483	90	0	90	142	0	142	37 431	0	37 431
45820	5 948	0	5 948	5	0	5	0	0	0	5 953	0	5 953
45912	23 676	0	23 676	369	0	369	0	0	0	24 045	0	24 045
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 946	0	1 946	4	0	4	0	0	0	1 950	0	1 950
45915	9 050	0	9 050	97	0	97	47	0	47	9 100	0	9 100
45920	22	0	22	5	0	5	4	0	4	23	0	23
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	5 835	5 835	27 328	1 109 884	1 137 212	27 328	1 106 175	1 133 503	0	9 544	9 544
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	400	0	400	14	0	14	14	0	14	400	0	400
47427	198	0	198	12 830	1	12 831	12 768	0	12 768	260	1	261
47443	60	0	60	1 346	0	1 346	1 342	0	1 342	64	0	64
47450	16 640	0	16 640	0	0	0	0	0	0	16 640	0	16 640
47465	66	0	66	1 102	0	1 102	1 099	0	1 099	69	0	69
60308	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 293	0	1 293	2 480	0	2 480	2 618	0	2 618	1 155	0	1 155
60323	307	0	307	12	0	12	0	0	0	319	0	319
60336	14	0	14	3 153	0	3 153	690	0	690	2 477	0	2 477
60401	17 952	0	17 952	0	0	0	0	0	0	17 952	0	17 952
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 818	0	28 818	0	0	0	0	0	0	28 818	0	28 818
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	82	0	82	214	0	214	286	0	286	10	0	10
61009	235	0	235	96	0	96	140	0	140	191	0	191
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	336 139	0	336 139	48 545	0	48 545	6 219	0	6 219	378 465	0	378 465
70608	405 851	0	405 851	50 089	0	50 089	0	0	0	455 940	0	455 940
70611	10 808	0	10 808	879	0	879	0	0	0	11 687	0	11 687
Итого по активу (баланс)	3 382 540	374 207	3 756 747	27 997 519	1 811 160	29 808 679	28 037 603	1 781 828	29 819 431	3 342 456	403 539	3 745 995
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	400	0	400	3	0	3	540	0	540	937	0	937
30222	0	0	0	0	2 549	2 549	0	2 549	2 549	0	0	0
30232	129	70	199	32 103	15 643	47 746	32 369	15 588	47 957	395	15	410
30301	74 958	260 154	335 112	406 507	17 021	423 528	450 181	22 514	472 695	118 632	265 647	384 279
30305	604 010	101 374	705 384	988 146	6 905	995 051	795 973	10 694	806 667	411 837	105 163	517 000
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	8	0	8	86	0	86	78	0	78	0	0	0
407	571 311	180	571 491	5 565 643	521 418	6 087 061	5 533 354	521 294	6 054 648	539 022	56	539 078
408.1	12 901	0	12 901	144 945	0	144 945	157 594	0	157 594	25 550	0	25 550
40807	740	0	740	10 211	0	10 211	10 276	0	10 276	805	0	805
40817	28 271	12 516	40 787	59 516	6 562	66 078	59 986	26 323	86 309	28 741	32 277	61 018
40820	2	0	2	116	0	116	115	0	115	1	0	1
40821	317	0	317	39 065	0	39 065	38 748	0	38 748	0	0	0
40905	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
40909	0	0	0	2 247	1 726	3 973	2 247	1 726	3 973	0	0	0
40910	0	0	0	394	1 669	2 063	394	1 669	2 063	0	0	0
40911	0	0	0	2 184	64	2 248	2 184	64	2 248	0	0	0
40912	0	0	0	761	11 807	12 568	761	11 807	12 568	0	0	0
40913	0	0	0	858	2 070	2 928	858	2 070	2 928	0	0	0
42102	10 300	0	10 300	11 300	0	11 300	1 000	0	1 000	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	797	6	803	1 575	1 595	3 170	1 575	1 594	3 169	797	5	802
42303	2 050	0	2 050	1 400	0	1 400	0	0	0	650	0	650
42304	32 658	0	32 658	18 513	0	18 513	8 902	0	8 902	23 047	0	23 047
42305	37 975	0	37 975	4 264	0	4 264	4 887	0	4 887	38 598	0	38 598
42306	284 742	0	284 742	11 149	0	11 149	46 948	0	46 948	320 541	0	320 541
42307	10 340	0	10 340	95	0	95	1 448	0	1 448	11 693	0	11 693
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	32 228	0	32 228	0	0	0	0	0	0	32 228	0	32 228
45215	14 908	0	14 908	5 193	0	5 193	9 184	0	9 184	18 899	0	18 899
45217	2 235	0	2 235	841	0	841	1 509	0	1 509	2 903	0	2 903
45415	116	0	116	72	0	72	5 022	0	5 022	5 066	0	5 066
45417	341	0	341	69	0	69	36	0	36	308	0	308
45515	2 090	0	2 090	90	0	90	33	0	33	2 033	0	2 033
45524	138	0	138	16	0	16	523	0	523	645	0	645
45818	68 378	0	68 378	32	0	32	5	0	5	68 351	0	68 351
45918	38 630	0	38 630	35	0	35	431	0	431	39 026	0	39 026
45921	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47407	0	0	0	559 746	27 401	587 147	559 746	27 401	587 147	0	0	0
47411	3 290	0	3 290	1 288	0	1 288	1 759	0	1 759	3 761	0	3 761
47416	645	0	645	2 242	0	2 242	1 615	0	1 615	18	0	18
47422	317	0	317	199	0	199	196	0	196	314	0	314
47424	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	33 398	0	33 398	5 685	0	5 685	6 036	0	6 036	33 749	0	33 749
47426	935	0	935	718	0	718	334	0	334	551	0	551
47441	60	0	60	1 342	0	1 342	1 346	0	1 346	64	0	64
47466	563	0	563	200	0	200	522	0	522	885	0	885
47501	12 047	0	12 047	1 213	0	1 213	0	0	0	10 834	0	10 834
52304	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	78	0	78	0	0	0	33	0	33	111	0	111
60301	89	0	89	1 686	0	1 686	1 717	0	1 717	120	0	120
60305	1 840	0	1 840	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	1 840	0	1 840
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	7	0	7	129	0	129	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60324	349	0	349	40	0	40	11	0	11	320	0	320
60335	481	0	481	921	0	921	921	0	921	481	0	481
60414	9 968	0	9 968	0	0	0	249	0	249	10 217	0	10 217
60805	9 514	0	9 514	0	0	0	1 062	0	1 062	10 576	0	10 576
60806	42 830	0	42 830	1 192	0	1 192	210	0	210	41 848	0	41 848
60903	6 704	0	6 704	0	0	0	359	0	359	7 063	0	7 063
62002	5 531	0	5 531	0	0	0	0	0	0	5 531	0	5 531
70601	382 353	0	382 353	0	0	0	50 896	0	50 896	433 249	0	433 249
70603	405 685	0	405 685	0	0	0	50 116	0	50 116	455 801	0	455 801
Итого по пассиву (баланс)	3 382 447	374 300	3 756 747	7 891 836	616 445	8 508 281	7 852 221	645 308	8 497 529	3 342 832	403 163	3 745 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	884 148	0	884 148	658	0	658	930	0	930	883 876	0	883 876
90902	751 073	0	751 073	37 577	0	37 577	49 472	0	49 472	739 178	0	739 178
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 334 089	0	2 334 089	210 623	0	210 623	303 398	0	303 398	2 241 314	0	2 241 314
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 270	0	9 270	0	0	0	4	0	4	9 266	0	9 266
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 921 232	0	1 921 232	210 493	0	210 493	229 012	0	229 012	1 902 713	0	1 902 713
Итого по активу (баланс)	5 907 789	0	5 907 789	459 351	0	459 351	582 816	0	582 816	5 784 324	0	5 784 324
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	1 334 204	0	1 334 204	142 093	0	142 093	126 770	0	126 770	1 318 881	0	1 318 881
91315	485 094	0	485 094	9 179	0	9 179	0	0	0	475 915	0	475 915
91317	100 644	0	100 644	77 628	0	77 628	83 611	0	83 611	106 627	0	106 627
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 986 557	0	3 986 557	353 480	0	353 480	248 534	0	248 534	3 881 611	0	3 881 611
Итого по пассиву (баланс)	5 907 789	0	5 907 789	582 492	0	582 492	459 027	0	459 027	5 784 324	0	5 784 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 073	616	9 689	9 073	616	9 689	0	0	0
99996	0	0	0	9 717	0	9 717	9 717	0	9 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 790	616	19 406	18 790	616	19 406	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	616	9 101	9 717	616	9 101	9 717	0	0	0
99997	0	0	0	9 689	0	9 689	9 689	0	9 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 305	9 101	19 406	10 305	9 101	19 406	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?