Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 901	0	43 901	8 227	0	8 227	7 545	0	7 545	44 583	0	44 583
10610	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
10635	7 238	0	7 238	37	0	37	0	0	0	7 275	0	7 275
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	60 972	391 647	452 619	378 566	94 722	473 288	375 944	104 104	480 048	63 594	382 265	445 859
20208	33 246	279	33 525	97 674	16	97 690	92 343	18	92 361	38 577	277	38 854
20209	0	0	0	362 587	19 747	382 334	362 587	19 747	382 334	0	0	0
30102	2 673 027	0	2 673 027	25 818 141	0	25 818 141	26 025 663	0	26 025 663	2 465 505	0	2 465 505
30110	47 610	561 625	609 235	107 977	5 144 689	5 252 666	101 775	5 155 636	5 257 411	53 812	550 678	604 490
30202	631 670	0	631 670	0	0	0	14 041	0	14 041	617 629	0	617 629
30215	300	2 391	2 691	0	153	153	0	164	164	300	2 380	2 680
30221	0	40	40	0	39 941	39 941	0	39 981	39 981	0	0	0
30233	493	42	535	11 479	5 968	17 447	11 771	5 933	17 704	201	77	278
304.1	62	31 874	31 936	56 818 036	135 342 975	192 161 011	56 818 036	135 343 115	192 161 151	62	31 734	31 796
32202	0	3 878 427	3 878 427	250 000	84 999 312	85 249 312	250 000	88 877 739	89 127 739	0	0	0
32203	0	1 595 374	1 595 374	887 732	38 415 447	39 303 179	887 732	29 688 950	30 576 682	0	10 321 871	10 321 871
45107	65 424	0	65 424	48 300	0	48 300	101 724	0	101 724	12 000	0	12 000
45108	46 509	0	46 509	14 000	0	14 000	55 465	0	55 465	5 044	0	5 044
45204	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
45207	1 512 460	0	1 512 460	8 810	0	8 810	60 650	0	60 650	1 460 620	0	1 460 620
45208	780 085	358 633	1 138 718	0	23 032	23 032	23 168	25 332	48 500	756 917	356 333	1 113 250
45216	34 686	0	34 686	0	0	0	0	0	0	34 686	0	34 686
45408	22 150	0	22 150	0	0	0	325	0	325	21 825	0	21 825
45416	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45506	48 355	0	48 355	265	0	265	1 903	0	1 903	46 717	0	46 717
45507	456 523	328 107	784 630	0	19 827	19 827	7 032	26 366	33 398	449 491	321 568	771 059
45509	14	6	20	303	0	303	308	6	314	9	0	9
45523	38 429	0	38 429	1	0	1	0	0	0	38 430	0	38 430
45812	210 230	0	210 230	9 778	0	9 778	34	0	34	219 974	0	219 974
45813	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45814	14	0	14	8	0	8	5	0	5	17	0	17
45815	9 855	1 234	11 089	3	1 253	1 256	7	1 258	1 265	9 851	1 229	11 080
45912	880	0	880	99	0	99	0	0	0	979	0	979
45915	0	311	311	0	319	319	0	317	317	0	313	313
47101	14 048	0	14 048	943	0	943	0	0	0	14 991	0	14 991
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	405 083	405 083	6 876 874	341 934 252	348 811 126	6 876 874	341 986 670	348 863 544	0	352 665	352 665
47421	30 802	0	30 802	316 785	0	316 785	346 226	0	346 226	1 361	0	1 361
47423	3	0	3	278	47 608	47 886	277	47 608	47 885	4	0	4
47427	15 322	290	15 612	23 245	6 555	29 800	23 156	6 472	29 628	15 411	373	15 784
47431	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47443	200	568	768	0	36	36	0	89	89	200	515	715
47465	4 732	0	4 732	5	0	5	0	0	0	4 737	0	4 737
47502	37	0	37	11	0	11	21	0	21	27	0	27
47801	1 145	0	1 145	0	0	0	14	0	14	1 131	0	1 131
47803	370 885	0	370 885	171 870	0	171 870	176 241	0	176 241	366 514	0	366 514
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
50205	2 983 992	0	2 983 992	6 746 715	0	6 746 715	6 731 674	0	6 731 674	2 999 033	0	2 999 033
50206	227 011	0	227 011	1 097	0	1 097	3 216	0	3 216	224 892	0	224 892
50207	193 984	0	193 984	1 373	0	1 373	4 284	0	4 284	191 073	0	191 073
50208	1 804 011	0	1 804 011	9 579	0	9 579	126 017	0	126 017	1 687 573	0	1 687 573
50211	407 140	0	407 140	2 100	0	2 100	0	0	0	409 240	0	409 240
50214	10 641 269	0	10 641 269	30 192	0	30 192	4 131 352	0	4 131 352	6 540 109	0	6 540 109
50218	0	0	0	6 732 976	0	6 732 976	6 732 976	0	6 732 976	0	0	0
50221	22 782	0	22 782	2 365	0	2 365	6 168	0	6 168	18 979	0	18 979
50401	0	3 407 176	3 407 176	0	222 506	222 506	0	227 789	227 789	0	3 401 893	3 401 893
50403	436 249	0	436 249	1 249	0	1 249	416 581	0	416 581	20 917	0	20 917
50404	584 908	0	584 908	3 982	0	3 982	4 580	0	4 580	584 310	0	584 310
50405	0	1 084 729	1 084 729	0	72 182	72 182	0	94 823	94 823	0	1 062 088	1 062 088
50407	0	16 932 569	16 932 569	0	1 117 905	1 117 905	0	3 145 137	3 145 137	0	14 905 337	14 905 337
50418	0	0	0	0	52 042	52 042	0	52 042	52 042	0	0	0
50430	3 918	0	3 918	23	0	23	26	0	26	3 915	0	3 915
60302	28 797	0	28 797	0	0	0	28 797	0	28 797	0	0	0
60306	57	0	57	2 867	0	2 867	2 893	0	2 893	31	0	31
60308	1 016	0	1 016	1	0	1	76	0	76	941	0	941
60310	5 315	0	5 315	2 472	0	2 472	472	0	472	7 315	0	7 315
60312	4 262	0	4 262	12 876	0	12 876	14 727	0	14 727	2 411	0	2 411
60314	0	0	0	0	1 762	1 762	0	1 762	1 762	0	0	0
60323	77 941	0	77 941	948	0	948	944	0	944	77 945	0	77 945
60336	1 164	0	1 164	307	0	307	112	0	112	1 359	0	1 359
60401	31 294	0	31 294	0	0	0	0	0	0	31 294	0	31 294
60415	26 492	0	26 492	11 230	0	11 230	0	0	0	37 722	0	37 722
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	20 719	0	20 719	0	0	0	0	0	0	20 719	0	20 719
61002	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61008	28	0	28	106	0	106	102	0	102	32	0	32
61009	227	0	227	40	0	40	40	0	40	227	0	227
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	6 556 439	0	6 556 439	6 556 439	0	6 556 439	0	0	0
61212	0	0	0	176 255	0	176 255	176 255	0	176 255	0	0	0
61703	779 962	0	779 962	0	0	0	0	0	0	779 962	0	779 962
70606	5 261 115	0	5 261 115	662 629	0	662 629	2 096	0	2 096	5 921 648	0	5 921 648
70608	43 556 997	0	43 556 997	4 190 064	0	4 190 064	0	0	0	47 747 061	0	47 747 061
70611	70 268	0	70 268	22 137	0	22 137	0	0	0	92 405	0	92 405
Итого по активу (баланс)	74 484 658	28 980 405	103 465 063	117 391 236	607 562 249	724 953 485	117 563 875	604 851 058	722 414 933	74 312 019	31 691 596	106 003 615
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	22 782	0	22 782	6 168	0	6 168	2 365	0	2 365	18 979	0	18 979
10630	9 088	0	9 088	0	0	0	46	0	46	9 134	0	9 134
10634	7 648	0	7 648	10	0	10	0	0	0	7 638	0	7 638
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 883	0	4 883	327	0	327	82	0	82	4 638	0	4 638
30220	0	0	0	0	1 813	1 813	0	1 813	1 813	0	0	0
30223	25 879	0	25 879	1 408 225	0	1 408 225	1 436 722	0	1 436 722	54 376	0	54 376
30232	32	0	32	115 112	14 146	129 258	115 673	14 235	129 908	593	89	682
30243	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30429	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30601	86	0	86	0	0	0	44	0	44	130	0	130
31502	0	0	0	1 929 334	1 593 671	3 523 005	1 929 334	1 593 671	3 523 005	0	0	0
31503	0	0	0	3 807 659	0	3 807 659	3 807 659	0	3 807 659	0	0	0
407	7 535 159	7 314 325	14 849 484	26 483 644	3 065 859	29 549 503	21 334 401	2 627 835	23 962 236	2 385 916	6 876 301	9 262 217
408.1	409 054	22	409 076	391 543	1	391 544	293 716	1	293 717	311 227	22	311 249
40807	125 681	4 931 608	5 057 289	4	344 085	344 089	109	1 240 146	1 240 255	125 786	5 827 669	5 953 455
40817	1 579 903	5 509 719	7 089 622	1 531 075	569 194	2 100 269	3 860 278	572 527	4 432 805	3 909 106	5 513 052	9 422 158
40820	10 530	1 286	11 816	3 972	787	4 759	3 855	13 879	17 734	10 413	14 378	24 791
40826	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
40901	11 361	0	11 361	3 526	0	3 526	26 274	0	26 274	34 109	0	34 109
40905	0	0	0	973	145	1 118	973	145	1 118	0	0	0
40906	0	0	0	136 873	0	136 873	136 873	0	136 873	0	0	0
40909	0	0	0	4 828	4 356	9 184	4 832	4 356	9 188	4	0	4
40910	0	0	0	1 363	1 435	2 798	1 363	1 435	2 798	0	0	0
40911	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
40912	0	0	0	2 655	3 523	6 178	2 655	3 523	6 178	0	0	0
40913	0	0	0	2 659	8 496	11 155	2 659	8 496	11 155	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	114 000	0	114 000	108 000	0	108 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000
42107	0	1 593 690	1 593 690	0	109 470	109 470	0	102 426	102 426	0	1 586 646	1 586 646
42204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42205	150 100	0	150 100	0	0	0	150 600	0	150 600	300 700	0	300 700
42206	136 200	63 505	199 705	0	4 362	4 362	0	4 081	4 081	136 200	63 224	199 424
42301	0	15 010	15 010	0	947	947	0	883	883	0	14 946	14 946
42304	88 165	0	88 165	24 600	0	24 600	72 610	0	72 610	136 175	0	136 175
42305	358 391	9 829	368 220	188 691	828	189 519	261 773	3 143	264 916	431 473	12 144	443 617
42306	1 544 754	9 716 082	11 260 836	28 642	683 921	712 563	93 023	639 863	732 886	1 609 135	9 672 024	11 281 159
42307	1 928 568	190 203	2 118 771	0	13 065	13 065	0	12 224	12 224	1 928 568	189 362	2 117 930
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42607	0	13 092	13 092	0	13 294	13 294	0	202	202	0	0	0
43807	0	3 012 074	3 012 074	0	206 898	206 898	0	193 585	193 585	0	2 998 761	2 998 761
45115	798	0	798	1 058	0	1 058	371	0	371	111	0	111
45117	1 013	0	1 013	526	0	526	0	0	0	487	0	487
45215	449 674	0	449 674	24 289	0	24 289	14 559	0	14 559	439 944	0	439 944
45217	1 907	0	1 907	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
45415	49	0	49	5	0	5	1	0	1	45	0	45
45515	79 640	0	79 640	17 995	0	17 995	14 435	0	14 435	76 080	0	76 080
45524	11 432	0	11 432	0	0	0	0	0	0	11 432	0	11 432
45818	220 380	0	220 380	313	0	313	3 969	0	3 969	224 036	0	224 036
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	410	0	410	80	0	80	108	0	108	438	0	438
47108	14 048	0	14 048	0	0	0	943	0	943	14 991	0	14 991
47401	0	0	0	213 741	0	213 741	213 741	0	213 741	0	0	0
47403	0	0	0	6 877 516	124 427 439	131 304 955	6 877 516	124 427 439	131 304 955	0	0	0
47407	0	0	0	34 875 820	46 474 270	81 350 090	34 875 820	46 474 270	81 350 090	0	0	0
47411	38 441	37 435	75 876	47 610	5 010	52 620	38 409	20 350	58 759	29 240	52 775	82 015
47416	16	0	16	23 223	0	23 223	23 360	0	23 360	153	0	153
47422	916	407	1 323	100	7 445	7 545	107	7 443	7 550	923	405	1 328
47424	0	0	0	316 400	0	316 400	316 400	0	316 400	0	0	0
47425	13 324	0	13 324	4 314	0	4 314	7 960	0	7 960	16 970	0	16 970
47426	43 830	66 422	110 252	28 969	5 918	34 887	18 744	18 782	37 526	33 605	79 286	112 891
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47466	1 354	0	1 354	64	0	64	79	0	79	1 369	0	1 369
47501	236	0	236	41	0	41	12	0	12	207	0	207
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47814	0	0	0	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	0	0	0
50220	43 901	0	43 901	7 545	0	7 545	8 227	0	8 227	44 583	0	44 583
50427	4 778	0	4 778	74	0	74	71	0	71	4 775	0	4 775
50431	29 926	0	29 926	6 362	0	6 362	0	0	0	23 564	0	23 564
52301	5 500	43 721	49 221	0	2 759	2 759	0	2 573	2 573	5 500	43 535	49 035
52306	0	40 193	40 193	0	2 761	2 761	0	2 583	2 583	0	40 015	40 015
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	57 765	807	58 572	0	55	55	4 065	52	4 117	61 830	804	62 634
60301	2 147	0	2 147	25 270	0	25 270	23 123	0	23 123	0	0	0
60305	9 487	0	9 487	7 800	0	7 800	7 617	0	7 617	9 304	0	9 304
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	803	0	803	803	0	803
60311	558	0	558	3 648	0	3 648	3 581	0	3 581	491	0	491
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	82 078	0	82 078	3 214	0	3 214	812	0	812	79 676	0	79 676
60335	2 865	0	2 865	1 897	0	1 897	1 842	0	1 842	2 810	0	2 810
60414	26 205	0	26 205	0	0	0	115	0	115	26 320	0	26 320
60805	28 364	0	28 364	0	0	0	1 373	0	1 373	29 737	0	29 737
60806	114 013	0	114 013	1 741	0	1 741	612	0	612	112 884	0	112 884
60903	11 261	0	11 261	0	0	0	341	0	341	11 602	0	11 602
61501	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
61701	408 162	0	408 162	0	0	0	0	0	0	408 162	0	408 162
70601	5 691 828	0	5 691 828	19	0	19	682 447	0	682 447	6 374 256	0	6 374 256
70603	43 660 823	0	43 660 823	0	0	0	4 232 080	0	4 232 080	47 892 903	0	47 892 903
70615	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
Итого по пассиву (баланс)	70 905 633	32 559 430	103 465 063	78 854 412	177 565 953	256 420 365	80 966 956	177 991 961	258 958 917	73 018 177	32 985 438	106 003 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 512 112	12 755 190	15 267 302	16 285	824 929	841 214	31 818	1 779 850	1 811 668	2 496 579	11 800 269	14 296 848
80801	309	39 341	39 650	22 170	903 337	925 507	22 176	941 322	963 498	303	1 356	1 659
80901	0	0	0	1 662 102	0	1 662 102	1 662 102	0	1 662 102	0	0	0
81001	13 520	0	13 520	338 687	0	338 687	347 798	0	347 798	4 409	0	4 409
Итого по активу (баланс)	2 525 941	12 794 531	15 320 472	2 039 244	1 728 266	3 767 510	2 063 894	2 721 172	4 785 066	2 501 291	11 801 625	14 302 916
Пассив
85101	2 365 387	12 227 518	14 592 905	0	1 741 887	1 741 887	0	751 343	751 343	2 365 387	11 236 974	13 602 361
85201	0	0	0	114	891 649	891 763	114	891 649	891 763	0	0	0
85401	0	0	0	1 599 310	0	1 599 310	1 599 310	0	1 599 310	0	0	0
85501	727 567	0	727 567	1 290 591	0	1 290 591	1 263 579	0	1 263 579	700 555	0	700 555
Итого по пассиву (баланс)	3 092 954	12 227 518	15 320 472	2 890 015	2 633 536	5 523 551	2 863 003	1 642 992	4 505 995	3 065 942	11 236 974	14 302 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	2 360 002	0	2 360 002	162 311	0	162 311	2 074 452	0	2 074 452	447 861	0	447 861
90901	16	0	16	42 939	0	42 939	42 955	0	42 955	0	0	0
90902	106 138	0	106 138	12 848	0	12 848	9 094	0	9 094	109 892	0	109 892
90907	11 361	0	11 361	26 274	0	26 274	3 526	0	3 526	34 109	0	34 109
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 342 103	184 071	3 526 174	0	11 830	11 830	150 001	12 643	162 644	3 192 102	183 258	3 375 360
91418	642 369	0	642 369	199 230	0	199 230	204 531	0	204 531	637 068	0	637 068
91419	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 790	0	2 790	0	0	0	13	0	13	2 777	0	2 777
99998	13 496 641	0	13 496 641	129 881 250	0	129 881 250	125 051 619	0	125 051 619	18 326 272	0	18 326 272
Итого по активу (баланс)	19 961 702	184 071	20 145 773	131 324 852	11 830	131 336 682	128 536 191	12 643	128 548 834	22 750 363	183 258	22 933 621
Пассив
91311	234 458	0	234 458	0	0	0	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 374 065	1 593 690	6 967 755	454 521	109 470	563 991	146 577	102 426	249 003	5 066 121	1 586 646	6 652 767
91314	5 117 520	865 413	5 982 933	105 116 155	19 299 203	124 415 358	111 018 763	18 433 790	129 452 553	11 020 128	0	11 020 128
91315	13 489	0	13 489	0	0	0	285	0	285	13 774	0	13 774
91317	286 471	11 535	298 006	71 538	732	72 270	178 720	689	179 409	393 653	11 492	405 145
99999	6 649 132	0	6 649 132	3 497 215	0	3 497 215	1 455 432	0	1 455 432	4 607 349	0	4 607 349
Итого по пассиву (баланс)	17 675 135	2 470 638	20 145 773	109 139 429	19 409 405	128 548 834	112 799 777	18 536 905	131 336 682	21 335 483	1 598 138	22 933 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 961 664	5 961 664	1 843	79 245 079	79 246 922	1 843	81 639 998	81 641 841	0	3 566 745	3 566 745
99996	5 930 862	0	5 930 862	79 090 351	0	79 090 351	81 455 829	0	81 455 829	3 565 384	0	3 565 384
Итого по активу (баланс)	5 930 862	5 961 664	11 892 526	79 092 194	79 245 079	158 337 273	81 457 672	81 639 998	163 097 670	3 565 384	3 566 745	7 132 129
Пассив
96901	3 605 270	2 325 592	5 930 862	34 875 820	46 580 009	81 455 829	32 631 378	46 458 973	79 090 351	1 360 828	2 204 556	3 565 384
99997	5 961 664	0	5 961 664	81 641 841	0	81 641 841	79 246 922	0	79 246 922	3 566 745	0	3 566 745
Итого по пассиву (баланс)	9 566 934	2 325 592	11 892 526	116 517 661	46 580 009	163 097 670	111 878 300	46 458 973	158 337 273	4 927 573	2 204 556	7 132 129

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?