Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	325 094	0	325 094	0	0	0	0	0	0	325 094	0	325 094
20202	8 787	112 203	120 990	15 885	14 582	30 467	15 389	15 938	31 327	9 283	110 847	120 130
20302	0	18 023	18 023	0	1 344	1 344	0	1 487	1 487	0	17 880	17 880
30102	30 380	0	30 380	418 434	0	418 434	434 239	0	434 239	14 575	0	14 575
30110	4 041	82 690	86 731	10 107	21 202	31 309	10 181	14 081	24 262	3 967	89 811	93 778
30114	0	103 726	103 726	0	23 097	23 097	0	39 945	39 945	0	86 878	86 878
30202	8 175	0	8 175	0	0	0	5 470	0	5 470	2 705	0	2 705
30221	0	0	0	0	8 165	8 165	0	8 165	8 165	0	0	0
30233	0	5	5	0	46	46	0	38	38	0	13	13
304.1	20 299	0	20 299	191 846	0	191 846	185 368	0	185 368	26 777	0	26 777
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32109	0	18 605	18 605	0	1 095	1 095	0	1 174	1 174	0	18 526	18 526
32202	100 000	0	100 000	1 555 000	0	1 555 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0
32203	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45207	374 093	0	374 093	0	0	0	13 684	0	13 684	360 409	0	360 409
45208	6 430	0	6 430	0	0	0	80	0	80	6 350	0	6 350
45216	11 054	0	11 054	0	0	0	80	0	80	10 974	0	10 974
45506	12 811	0	12 811	0	0	0	278	0	278	12 533	0	12 533
45507	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45523	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
45812	532 332	0	532 332	0	0	0	0	0	0	532 332	0	532 332
45815	155 668	112	155 780	19	6	25	0	47	47	155 687	71	155 758
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45820	137 565	0	137 565	0	0	0	0	0	0	137 565	0	137 565
45912	265 279	0	265 279	11 338	0	11 338	0	0	0	276 617	0	276 617
45915	151 062	2	151 064	653	0	653	0	2	2	151 715	0	151 715
45920	416 333	0	416 333	11 570	0	11 570	1	0	1	427 902	0	427 902
474.1	0	6 804	6 804	1 818 044	28 411	1 846 455	1 818 044	27 289	1 845 333	0	7 926	7 926
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	462	0	462	36	4	40	54	4	58	444	0	444
47427	2 595	1	2 596	16 924	4	16 928	16 958	3	16 961	2 561	2	2 563
47465	1 617	0	1 617	19	0	19	0	0	0	1 636	0	1 636
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	9 614	0	9 614	0	0	0	7	0	7	9 607	0	9 607
60306	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	58	0	58	814	0	814	0	0	0	872	0	872
60312	2 673	0	2 673	8 554	0	8 554	9 256	0	9 256	1 971	0	1 971
60314	0	766	766	97	2 491	2 588	97	1 503	1 600	0	1 754	1 754
60315	39	209	248	0	13	13	0	14	14	39	208	247
60323	383	0	383	98	0	98	0	0	0	481	0	481
60336	835	0	835	59	0	59	288	0	288	606	0	606
60401	6 271 105	0	6 271 105	0	0	0	0	0	0	6 271 105	0	6 271 105
60404	235 062	0	235 062	0	0	0	0	0	0	235 062	0	235 062
60804	47 230	0	47 230	0	0	0	0	0	0	47 230	0	47 230
60901	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
61002	78	0	78	61	0	61	83	0	83	56	0	56
61008	7	0	7	680	0	680	687	0	687	0	0	0
61009	133	0	133	34	0	34	103	0	103	64	0	64
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	801 891	0	801 891	54 291	0	54 291	42	0	42	856 140	0	856 140
70608	1 713 479	0	1 713 479	30 026	0	30 026	0	0	0	1 743 505	0	1 743 505
70609	10 736	0	10 736	1 486	0	1 486	0	0	0	12 222	0	12 222
Итого по активу (баланс)	11 699 221	343 146	12 042 367	4 846 101	100 460	4 946 561	4 765 416	109 690	4 875 106	11 779 906	333 916	12 113 822
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 155 979	0	2 155 979	0	0	0	0	0	0	2 155 979	0	2 155 979
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	308 831	0	308 831	0	0	0	0	0	0	308 831	0	308 831
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2	2	0	5 705	5 705	0	5 703	5 703	0	0	0
30232	6	64	70	55	198	253	55	134	189	6	0	6
407	3 784	0	3 784	8 388	0	8 388	6 199	0	6 199	1 595	0	1 595
408.1	66	4	70	8 247	2 997	11 244	8 247	2 997	11 244	66	4	70
40807	1 454	464	1 918	75	32	107	0	30	30	1 379	462	1 841
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 939	124 007	136 946	41 243	24 789	66 032	37 102	24 487	61 589	8 798	123 705	132 503
40820	223	386	609	0	25	25	0	24	24	223	385	608
42301	260	1 253	1 513	0	86	86	0	80	80	260	1 247	1 507
42305	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42306	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0	0	0	0
42307	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	18 386	0	18 386	491	0	491	0	0	0	17 895	0	17 895
45217	9 947	0	9 947	0	0	0	0	0	0	9 947	0	9 947
45515	1 163	0	1 163	0	0	0	3	0	3	1 166	0	1 166
45524	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45818	688 069	0	688 069	29	0	29	22	0	22	688 062	0	688 062
45918	416 342	0	416 342	1	0	1	11 653	0	11 653	427 994	0	427 994
47403	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
47407	0	0	0	7 083	13 740	20 823	7 083	13 740	20 823	0	0	0
47411	440	0	440	18	1	19	27	1	28	449	0	449
47416	477	0	477	2 850	0	2 850	2 373	0	2 373	0	0	0
47422	214	0	214	138	0	138	64	0	64	140	0	140
47424	124	0	124	187	0	187	63	0	63	0	0	0
47425	2 079	0	2 079	28	0	28	29	0	29	2 080	0	2 080
47452	424 195	0	424 195	82	0	82	11 589	0	11 589	435 702	0	435 702
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47501	987	0	987	218	0	218	0	0	0	769	0	769
60301	1 564	0	1 564	8 803	0	8 803	8 282	0	8 282	1 043	0	1 043
60305	18 488	0	18 488	14 023	0	14 023	11 951	0	11 951	16 416	0	16 416
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
60311	0	0	0	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0
60324	795	0	795	59	0	59	158	0	158	894	0	894
60335	5 099	0	5 099	3 237	0	3 237	2 611	0	2 611	4 473	0	4 473
60414	4 800 751	0	4 800 751	0	0	0	3 247	0	3 247	4 803 998	0	4 803 998
60805	1 367	0	1 367	0	0	0	154	0	154	1 521	0	1 521
60806	47 738	0	47 738	957	0	957	253	0	253	47 034	0	47 034
60903	7 408	0	7 408	0	0	0	45	0	45	7 453	0	7 453
61701	325 095	0	325 095	0	0	0	0	0	0	325 095	0	325 095
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	695 711	0	695 711	0	0	0	32 508	0	32 508	728 219	0	728 219
70603	1 495 736	0	1 495 736	0	0	0	29 100	0	29 100	1 524 836	0	1 524 836
70604	17 515	0	17 515	0	0	0	1 344	0	1 344	18 859	0	18 859
70613	227 906	0	227 906	0	0	0	0	0	0	227 906	0	227 906
Итого по пассиву (баланс)	11 916 167	126 200	12 042 367	360 037	47 574	407 611	431 869	47 197	479 066	11 987 999	125 823	12 113 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	86 977	0	86 977	861	0	861	421	0	421	87 417	0	87 417
90902	854 120	0	854 120	673	0	673	623	0	623	854 170	0	854 170
91201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	2	0	2	6	0	6	1	0	1
91414	1 774 199	0	1 774 199	0	0	0	0	0	0	1 774 199	0	1 774 199
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	205 831	0	205 831	192	0	192	19 747	0	19 747	186 276	0	186 276
91802	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
99998	1 185 571	0	1 185 571	1 925 000	0	1 925 000	2 056 028	0	2 056 028	1 054 543	0	1 054 543
Итого по активу (баланс)	4 113 558	0	4 113 558	1 926 730	0	1 926 730	2 076 827	0	2 076 827	3 963 461	0	3 963 461
Пассив
91312	1 037 480	0	1 037 480	31 028	0	31 028	0	0	0	1 006 452	0	1 006 452
91314	100 000	0	100 000	2 025 000	0	2 025 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
91315	47 788	0	47 788	0	0	0	0	0	0	47 788	0	47 788
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 927 987	0	2 927 987	20 795	0	20 795	1 726	0	1 726	2 908 918	0	2 908 918
Итого по пассиву (баланс)	4 113 558	0	4 113 558	2 076 823	0	2 076 823	1 926 726	0	1 926 726	3 963 461	0	3 963 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 314	0	7 314	2 817	6 503	9 320	10 131	6 503	16 634	0	0	0
99996	7 438	0	7 438	9 343	0	9 343	16 781	0	16 781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 752	0	14 752	12 160	6 503	18 663	26 912	6 503	33 415	0	0	0
Пассив
96901	0	7 438	7 438	5 579	11 202	16 781	5 579	3 764	9 343	0	0	0
99997	7 314	0	7 314	16 634	0	16 634	9 320	0	9 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 314	7 438	14 752	22 213	11 202	33 415	14 899	3 764	18 663	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?