Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	112 220	0	112 220	0	0	0	0	0	0	112 220	0	112 220
20202	83 489	133 647	217 136	335 360	89 296	424 656	298 720	105 261	403 981	120 129	117 682	237 811
20208	3 739	0	3 739	3 000	0	3 000	1 696	0	1 696	5 043	0	5 043
20209	0	0	0	81 305	38 620	119 925	81 305	38 620	119 925	0	0	0
20308	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
30102	148 947	0	148 947	7 881 759	0	7 881 759	7 889 726	0	7 889 726	140 980	0	140 980
30110	27 503	141 851	169 354	11 807	918 772	930 579	29 406	906 925	936 331	9 904	153 698	163 602
30202	26 252	0	26 252	3 588	0	3 588	0	0	0	29 840	0	29 840
30215	1 440	3 586	5 026	0	230	230	0	246	246	1 440	3 570	5 010
30221	0	0	0	607 456	0	607 456	607 456	0	607 456	0	0	0
30233	822	1 067	1 889	23 081	437	23 518	23 113	930	24 043	790	574	1 364
30302	0	0	0	12 705	683 628	696 333	12 705	683 628	696 333	0	0	0
30306	1 537	125 031	126 568	1 252 117	692 093	1 944 210	1 252 523	650 221	1 902 744	1 131	166 903	168 034
304.1	17 645	0	17 645	828 931	0	828 931	823 425	0	823 425	23 151	0	23 151
31902	161 000	0	161 000	2 006 000	0	2 006 000	2 167 000	0	2 167 000	0	0	0
31903	280 000	0	280 000	1 531 000	0	1 531 000	1 472 000	0	1 472 000	339 000	0	339 000
32201	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
32401	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32501	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45106	1 596	0	1 596	0	0	0	1 596	0	1 596	0	0	0
45107	7 881	0	7 881	0	0	0	3 820	0	3 820	4 061	0	4 061
45201	48 096	0	48 096	28 047	0	28 047	27 088	0	27 088	49 055	0	49 055
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	75 500	0	75 500	0	0	0	7 500	0	7 500	68 000	0	68 000
45207	53 754	0	53 754	3 350	0	3 350	3 418	0	3 418	53 686	0	53 686
45208	52 928	0	52 928	0	0	0	18	0	18	52 910	0	52 910
45406	648	0	648	0	0	0	155	0	155	493	0	493
45407	21 520	0	21 520	400	0	400	50	0	50	21 870	0	21 870
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	13 422	0	13 422	50 000	0	50 000	91	0	91	63 331	0	63 331
45506	72 351	0	72 351	800	0	800	4 411	0	4 411	68 740	0	68 740
45507	55 102	0	55 102	0	0	0	16	0	16	55 086	0	55 086
45509	216	0	216	42	0	42	69	0	69	189	0	189
45812	307 548	0	307 548	0	0	0	20	0	20	307 528	0	307 528
45815	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
474.1	12 535	14 729	27 264	24 152	1 673 234	1 697 386	25 051	1 665 732	1 690 783	11 636	22 231	33 867
47423	0	0	0	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0	0	0
47427	404	0	404	139	0	139	392	0	392	151	0	151
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60302	0	0	0	637	0	637	0	0	0	637	0	637
60306	64	0	64	22	0	22	0	0	0	86	0	86
60308	3	0	3	2 421	0	2 421	2 423	0	2 423	1	0	1
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	3 557	0	3 557	5 701	0	5 701	4 775	0	4 775	4 483	0	4 483
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	17 532	0	17 532	204	0	204	204	0	204	17 532	0	17 532
60336	250	0	250	108	0	108	14	0	14	344	0	344
60401	712 355	0	712 355	0	0	0	0	0	0	712 355	0	712 355
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60804	80 788	0	80 788	0	0	0	0	0	0	80 788	0	80 788
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	157	0	157	91	0	91	91	0	91	157	0	157
61008	587	0	587	345	0	345	330	0	330	602	0	602
61009	463	0	463	205	0	205	208	0	208	460	0	460
61209	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
62001	75 075	0	75 075	3 800	0	3 800	0	0	0	78 875	0	78 875
70606	279 791	0	279 791	37 236	0	37 236	5 411	0	5 411	311 616	0	311 616
70608	464 297	0	464 297	55 820	0	55 820	0	0	0	520 117	0	520 117
70609	465	0	465	37	0	37	0	0	0	502	0	502
70611	1 717	0	1 717	652	0	652	0	0	0	2 369	0	2 369
70616	93	0	93	0	0	0	1	0	1	92	0	92
Итого по активу (баланс)	3 652 411	420 150	4 072 561	14 794 241	4 098 638	18 892 879	14 748 150	4 053 891	18 802 041	3 698 502	464 897	4 163 399
Пассив
10207	351 396	0	351 396	0	0	0	0	0	0	351 396	0	351 396
10601	561 098	0	561 098	0	0	0	0	0	0	561 098	0	561 098
10602	10 403	0	10 403	0	0	0	0	0	0	10 403	0	10 403
10701	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
10801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20309	0	488	488	0	41	41	0	37	37	0	484	484
30126	270	0	270	215	0	215	48	0	48	103	0	103
30220	0	8 583	8 583	0	864 544	864 544	0	863 256	863 256	0	7 295	7 295
30222	1	0	1	5 032	0	5 032	5 038	0	5 038	7	0	7
30223	170 330	0	170 330	3 569 966	0	3 569 966	3 581 138	0	3 581 138	181 502	0	181 502
30226	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
30232	0	0	0	663	48	711	722	48	770	59	0	59
30236	0	3 716	3 716	0	49 699	49 699	0	64 247	64 247	0	18 264	18 264
30301	0	0	0	12 705	683 628	696 333	12 705	683 628	696 333	0	0	0
30305	1 537	125 031	126 568	1 252 523	650 221	1 902 744	1 252 117	692 093	1 944 210	1 131	166 903	168 034
32211	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32403	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32505	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
405	0	47	47	0	1 199	1 199	0	1 198	1 198	0	46	46
406	4	5 309	5 313	57	2 217	2 274	57	2 139	2 196	4	5 231	5 235
407	527 073	155 363	682 436	4 444 646	950 693	5 395 339	4 393 618	944 576	5 338 194	476 045	149 246	625 291
408.1	49 746	41 009	90 755	243 137	12 918	256 055	243 425	18 355	261 780	50 034	46 446	96 480
40807	431	28	459	424	2 869	3 293	510	2 868	3 378	517	27	544
40817	29 100	20 222	49 322	74 689	4 663	79 352	65 133	4 669	69 802	19 544	20 228	39 772
40820	24	4	28	62	0	62	190	0	190	152	4	156
40821	3	0	3	572	0	572	650	0	650	81	0	81
40909	0	0	0	77	211	288	77	211	288	0	0	0
40910	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40911	38	0	38	8 209	0	8 209	8 535	0	8 535	364	0	364
40912	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40913	0	0	0	26	47	73	26	47	73	0	0	0
42101	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42301	4 574	33 992	38 566	1 687	7 789	9 476	8 876	6 757	15 633	11 763	32 960	44 723
42304	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
42305	9 413	0	9 413	1 433	0	1 433	2 855	0	2 855	10 835	0	10 835
42306	68 592	21 900	90 492	11 727	5 919	17 646	3 639	1 202	4 841	60 504	17 183	77 687
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	95	0	95	54	0	54	0	0	0	41	0	41
45215	4 330	0	4 330	361	0	361	1 600	0	1 600	5 569	0	5 569
45415	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
45515	3 579	0	3 579	335	0	335	659	0	659	3 903	0	3 903
45818	308 614	0	308 614	20	0	20	0	0	0	308 594	0	308 594
47407	0	0	0	1 729 735	24 120	1 753 855	1 729 735	24 120	1 753 855	0	0	0
47411	1 359	53	1 412	614	9	623	291	5	296	1 036	49	1 085
47416	133	112	245	5 286	567	5 853	5 208	455	5 663	55	0	55
47422	2 097	18	2 115	179 300	1	179 301	179 300	1	179 301	2 097	18	2 115
47425	347	0	347	322	0	322	291	0	291	316	0	316
60301	42	0	42	3 692	0	3 692	3 662	0	3 662	12	0	12
60305	3 452	0	3 452	7 344	0	7 344	7 652	0	7 652	3 760	0	3 760
60309	990	0	990	1 003	0	1 003	489	0	489	476	0	476
60311	500	0	500	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	500	0	500
60320	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
60322	1 662	0	1 662	200	0	200	275	0	275	1 737	0	1 737
60324	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
60335	605	0	605	1 383	0	1 383	1 438	0	1 438	660	0	660
60414	173 563	0	173 563	0	0	0	865	0	865	174 428	0	174 428
60805	1 701	0	1 701	0	0	0	193	0	193	1 894	0	1 894
60806	80 060	0	80 060	83	0	83	0	0	0	79 977	0	79 977
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	109 653	0	109 653	1	0	1	0	0	0	109 652	0	109 652
62002	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
70601	287 881	0	287 881	44	0	44	33 062	0	33 062	320 899	0	320 899
70603	466 279	0	466 279	0	0	0	55 835	0	55 835	522 114	0	522 114
70604	281	0	281	0	0	0	41	0	41	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	3 656 686	415 875	4 072 561	11 559 252	3 261 481	14 820 733	11 601 581	3 309 990	14 911 571	3 699 015	464 384	4 163 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 452	1 560	246 012	7 371	95	7 466	6 770	103	6 873	245 053	1 552	246 605
90902	229 500	49 414	278 914	14 379	3 149	17 528	9 343	4 253	13 596	234 536	48 310	282 846
91202	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 233 825	0	1 233 825	107 250	0	107 250	4 899	0	4 899	1 336 176	0	1 336 176
91501	139 222	0	139 222	0	0	0	0	0	0	139 222	0	139 222
99998	877 822	0	877 822	127 541	0	127 541	82 127	0	82 127	923 236	0	923 236
Итого по активу (баланс)	2 724 843	50 974	2 775 817	256 541	3 244	259 785	103 157	4 356	107 513	2 878 227	49 862	2 928 089
Пассив
91003	0	0	0	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	0	0	0
91312	794 769	0	794 769	46 287	0	46 287	92 530	0	92 530	841 012	0	841 012
91315	29 660	2 866	32 526	0	182	182	0	169	169	29 660	2 853	32 513
91317	30 092	0	30 092	32 070	0	32 070	31 254	0	31 254	29 276	0	29 276
91507	20 414	0	20 414	0	0	0	0	0	0	20 414	0	20 414
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 897 995	0	1 897 995	23 540	0	23 540	130 398	0	130 398	2 004 853	0	2 004 853
Итого по пассиву (баланс)	2 772 951	2 866	2 775 817	105 485	182	105 667	257 770	169	257 939	2 925 236	2 853	2 928 089

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?