Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 656	0	27 656	11 641	0	11 641	7 689	0	7 689	31 608	0	31 608
20202	48 035	141 516	189 551	1 443 899	2 716 864	4 160 763	1 450 627	2 744 317	4 194 944	41 307	114 063	155 370
20208	17 828	0	17 828	24 600	0	24 600	32 164	0	32 164	10 264	0	10 264
20209	0	0	0	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0
30102	53 980	0	53 980	7 921 153	0	7 921 153	7 854 761	0	7 854 761	120 372	0	120 372
30110	83 508	56 768	140 276	1 273 703	394 441	1 668 144	1 271 701	403 559	1 675 260	85 510	47 650	133 160
30114	0	10 745	10 745	0	150 847	150 847	0	142 006	142 006	0	19 586	19 586
30202	24 261	0	24 261	2 836	0	2 836	0	0	0	27 097	0	27 097
30221	0	0	0	870 845	166 731	1 037 576	870 845	166 731	1 037 576	0	0	0
30233	0	0	0	307 293	3 622	310 915	307 293	3 622	310 915	0	0	0
304.1	58 587	0	58 587	5 133 414	0	5 133 414	5 175 067	0	5 175 067	16 934	0	16 934
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	400 000	0	400 000	4 649 129	0	4 649 129	5 049 129	0	5 049 129	0	0	0
32203	0	0	0	3 287 665	0	3 287 665	3 147 665	0	3 147 665	140 000	0	140 000
32204	1 112 312	0	1 112 312	1 206 659	0	1 206 659	1 112 312	0	1 112 312	1 206 659	0	1 206 659
45201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45204	0	0	0	19 846	0	19 846	12 624	0	12 624	7 222	0	7 222
45205	165 062	0	165 062	48 169	0	48 169	52 881	0	52 881	160 350	0	160 350
45206	332 728	0	332 728	33 700	0	33 700	53 955	0	53 955	312 473	0	312 473
45207	66 098	0	66 098	0	0	0	525	0	525	65 573	0	65 573
45216	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
45401	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	746 101	0	746 101	537 666	0	537 666	346 966	0	346 966	936 801	0	936 801
45509	241	0	241	1 407	5	1 412	1 344	5	1 349	304	0	304
45510	14	0	14	73	0	73	80	0	80	7	0	7
45523	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
45709	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
45812	133 386	0	133 386	3 039	0	3 039	712	0	712	135 713	0	135 713
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	162	0	162	74	0	74	70	0	70	166	0	166
45815	297	0	297	69	0	69	57	0	57	309	0	309
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
45912	12 620	0	12 620	1 399	0	1 399	3 930	0	3 930	10 089	0	10 089
45915	304	0	304	650	0	650	611	0	611	343	0	343
45920	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
47105	8 609	0	8 609	0	0	0	3 023	0	3 023	5 586	0	5 586
474.1	384	9 123	9 507	10 933 191	6 084 125	17 017 316	10 933 575	6 083 094	17 016 669	0	10 154	10 154
47421	0	0	0	2 683	0	2 683	2 682	0	2 682	1	0	1
47423	62 378	0	62 378	3 849 430	65 421	3 914 851	3 851 125	65 421	3 916 546	60 683	0	60 683
47427	13 509	0	13 509	24 429	0	24 429	23 365	0	23 365	14 573	0	14 573
47440	702	0	702	51	0	51	138	0	138	615	0	615
47443	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
47447	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
47450	11 888	0	11 888	1 705	0	1 705	13 593	0	13 593	0	0	0
47465	1 086	0	1 086	0	0	0	3	0	3	1 083	0	1 083
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47803	1 028 250	0	1 028 250	763 375	0	763 375	792 155	0	792 155	999 470	0	999 470
47805	3 107	0	3 107	0	0	0	16	0	16	3 091	0	3 091
47813	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47816	3 350	0	3 350	11 739	0	11 739	9 905	0	9 905	5 184	0	5 184
50205	52 006	0	52 006	271	0	271	34	0	34	52 243	0	52 243
50207	102 341	0	102 341	103 352	0	103 352	179 731	0	179 731	25 962	0	25 962
50208	915 899	0	915 899	158 032	0	158 032	109 169	0	109 169	964 762	0	964 762
50211	154 034	416 676	570 710	155 634	28 651	184 285	154 784	29 339	184 123	154 884	415 988	570 872
50218	0	0	0	437 178	0	437 178	360 214	0	360 214	76 964	0	76 964
50221	13 611	0	13 611	22 120	0	22 120	20 548	0	20 548	15 183	0	15 183
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52601	0	0	0	11 412	0	11 412	11 326	0	11 326	86	0	86
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	6 668	0	6 668	6 668	0	6 668	0	0	0
60308	91	0	91	208	0	208	219	0	219	80	0	80
60310	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60312	10 454	0	10 454	15 232	0	15 232	15 483	0	15 483	10 203	0	10 203
60314	0	182	182	0	29	29	0	29	29	0	182	182
60323	447	0	447	137	0	137	130	0	130	454	0	454
60336	309	0	309	752	0	752	368	0	368	693	0	693
60347	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
60401	34 996	0	34 996	1 154	0	1 154	0	0	0	36 150	0	36 150
60415	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60804	216 119	0	216 119	0	0	0	0	0	0	216 119	0	216 119
60901	10 587	0	10 587	50	0	50	0	0	0	10 637	0	10 637
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	792 907	0	792 907	792 907	0	792 907	0	0	0
61214	0	0	0	342 170	0	342 170	342 170	0	342 170	0	0	0
61702	17 067	0	17 067	0	0	0	0	0	0	17 067	0	17 067
70606	853 359	0	853 359	124 808	0	124 808	0	0	0	978 167	0	978 167
70608	755 341	0	755 341	81 350	0	81 350	0	0	0	836 691	0	836 691
70611	7 997	0	7 997	0	0	0	0	0	0	7 997	0	7 997
70614	14 453	0	14 453	10 698	0	10 698	11 615	0	11 615	13 536	0	13 536
Итого по активу (баланс)	7 687 422	635 010	8 322 432	44 717 739	9 610 736	54 328 475	44 475 827	9 638 123	54 113 950	7 929 334	607 623	8 536 957
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500
10603	13 611	0	13 611	20 548	0	20 548	22 120	0	22 120	15 183	0	15 183
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10634	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	750 674	0	750 674	1 000 674	0	1 000 674
30129	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	145	0	145	465 301	3 641	468 942	465 267	3 641	468 908	111	0	111
30601	57 126	0	57 126	45 756	0	45 756	4 216	0	4 216	15 586	0	15 586
31303	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 850 000	0	1 850 000	700 000	0	700 000
31304	350 000	0	350 000	750 000	0	750 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31502	0	0	0	138 874	0	138 874	138 874	0	138 874	0	0	0
31503	0	0	0	580 248	0	580 248	650 247	0	650 247	69 999	0	69 999
31509	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
32213	5 609	0	5 609	5 582	0	5 582	12	0	12	39	0	39
407	483 862	21 757	505 619	2 698 416	116 789	2 815 205	2 677 811	122 641	2 800 452	463 257	27 609	490 866
408.1	230 171	28 735	258 906	521 602	33 086	554 688	522 384	38 500	560 884	230 953	34 149	265 102
40807	677	686	1 363	0	44	44	0	41	41	677	683	1 360
40817	106 748	145 562	252 310	1 369 324	247 151	1 616 475	1 451 686	248 111	1 699 797	189 110	146 522	335 632
40820	15 314	9 717	25 031	149 444	636	150 080	155 723	590	156 313	21 593	9 671	31 264
40826	12 950	0	12 950	16 975	0	16 975	11 045	0	11 045	7 020	0	7 020
40901	145 597	0	145 597	301 578	0	301 578	357 012	0	357 012	201 031	0	201 031
42301	647	3 289	3 936	474	3 851	4 325	770	3 525	4 295	943	2 963	3 906
42304	3 073	1 195	4 268	650	1 228	1 878	17	33	50	2 440	0	2 440
42305	1 237 671	305 538	1 543 209	343 962	29 578	373 540	208 765	21 856	230 621	1 102 474	297 816	1 400 290
42306	135 284	63 328	198 612	23 050	15 750	38 800	29 696	17 926	47 622	141 930	65 504	207 434
42307	59 251	21 718	80 969	13 511	5 240	18 751	12 774	4 326	17 100	58 514	20 804	79 318
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42315	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42601	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42606	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	82	0	82	6	0	6	0	0	0	76	0	76
45215	10 255	0	10 255	1 380	0	1 380	667	0	667	9 542	0	9 542
45217	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
45415	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45515	7 683	0	7 683	5 789	0	5 789	7 227	0	7 227	9 121	0	9 121
45524	1 532	0	1 532	265	0	265	0	0	0	1 267	0	1 267
45715	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
45818	45 360	0	45 360	775	0	775	3 426	0	3 426	48 011	0	48 011
45918	4 752	0	4 752	572	0	572	183	0	183	4 363	0	4 363
47113	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47401	51 250	0	51 250	756 805	0	756 805	763 339	0	763 339	57 784	0	57 784
47403	0	0	0	3 760 079	0	3 760 079	3 760 079	0	3 760 079	0	0	0
47405	33	0	33	11 531	0	11 531	11 531	0	11 531	33	0	33
47407	0	0	0	3 086 897	2 818 558	5 905 455	3 086 897	2 818 558	5 905 455	0	0	0
47411	2 938	702	3 640	2 647	56	2 703	6 606	552	7 158	6 897	1 198	8 095
47416	3 402	0	3 402	307 969	0	307 969	305 439	0	305 439	872	0	872
47422	533	0	533	3 624 984	0	3 624 984	3 624 841	0	3 624 841	390	0	390
47424	7	0	7	2 776	0	2 776	2 769	0	2 769	0	0	0
47425	50 524	0	50 524	3 496	0	3 496	17 280	0	17 280	64 308	0	64 308
47426	5 812	0	5 812	8 916	0	8 916	3 252	0	3 252	148	0	148
47441	3 288	0	3 288	1 479	0	1 479	1 229	0	1 229	3 038	0	3 038
47442	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47445	0	0	0	11 888	0	11 888	11 888	0	11 888	0	0	0
47452	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
47466	1 515	0	1 515	7	0	7	0	0	0	1 508	0	1 508
47501	2 046	0	2 046	266	0	266	9	0	9	1 789	0	1 789
47804	8 035	0	8 035	3 814	0	3 814	4 708	0	4 708	8 929	0	8 929
47806	20 862	0	20 862	724	0	724	0	0	0	20 138	0	20 138
47814	5 523	0	5 523	10 416	0	10 416	9 797	0	9 797	4 904	0	4 904
47815	37	0	37	37	0	37	31	0	31	31	0	31
50220	6 631	0	6 631	7 689	0	7 689	11 641	0	11 641	10 583	0	10 583
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	384	0	384	11 417	0	11 417	11 033	0	11 033	0	0	0
60301	7 843	0	7 843	8 168	0	8 168	4 355	0	4 355	4 030	0	4 030
60305	3 114	0	3 114	22 290	0	22 290	23 632	0	23 632	4 456	0	4 456
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	1 685	0	1 685	1 682	0	1 682
60311	6 588	0	6 588	5 850	0	5 850	6 003	0	6 003	6 741	0	6 741
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 582	0	1 582	803	0	803	1 217	0	1 217	1 996	0	1 996
60324	4 309	0	4 309	2 172	0	2 172	1 601	0	1 601	3 738	0	3 738
60335	775	0	775	5 451	0	5 451	5 679	0	5 679	1 003	0	1 003
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	29 988	0	29 988	0	0	0	290	0	290	30 278	0	30 278
60805	58 354	0	58 354	0	0	0	4 105	0	4 105	62 459	0	62 459
60806	162 462	0	162 462	4 425	0	4 425	788	0	788	158 825	0	158 825
60903	7 211	0	7 211	0	0	0	98	0	98	7 309	0	7 309
70601	808 941	0	808 941	48	0	48	92 566	0	92 566	901 459	0	901 459
70603	743 878	0	743 878	0	0	0	81 977	0	81 977	825 855	0	825 855
70613	0	0	0	11 076	0	11 076	11 076	0	11 076	0	0	0
70615	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
Итого по пассиву (баланс)	7 719 607	602 825	8 322 432	21 378 318	3 275 608	24 653 926	21 588 151	3 280 300	24 868 451	7 929 440	607 517	8 536 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 252	0	3 252	141 373	0	141 373	141 372	0	141 372	3 253	0	3 253
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	3 252	0	3 252	141 388	0	141 388	141 382	0	141 382	3 258	0	3 258
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	8	0	8	10	0	10	5	0	5	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
85501	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
Итого по пассиву (баланс)	3 252	0	3 252	10	0	10	16	0	16	3 258	0	3 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	192 166	0	192 166	82 850	0	82 850	11 785	0	11 785	263 231	0	263 231
90901	220 643	0	220 643	4 250	0	4 250	2 991	0	2 991	221 902	0	221 902
90902	422 151	0	422 151	100 606	0	100 606	22 635	0	22 635	500 122	0	500 122
90907	145 597	0	145 597	357 012	0	357 012	301 578	0	301 578	201 031	0	201 031
91202	25	0	25	0	0	0	3	0	3	22	0	22
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 902 334	0	3 902 334	828 849	0	828 849	864 889	0	864 889	3 866 294	0	3 866 294
91418	1 139 871	0	1 139 871	763 253	0	763 253	792 034	0	792 034	1 111 090	0	1 111 090
91419	0	0	0	387 986	0	387 986	387 986	0	387 986	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 608 864	0	3 608 864	10 921 997	0	10 921 997	10 872 896	0	10 872 896	3 657 965	0	3 657 965
Итого по активу (баланс)	9 641 136	0	9 641 136	13 446 814	0	13 446 814	13 256 808	0	13 256 808	9 831 142	0	9 831 142
Пассив
91003	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
91312	1 583 007	0	1 583 007	536 435	0	536 435	774 709	0	774 709	1 821 281	0	1 821 281
91314	1 678 869	0	1 678 869	9 927 291	0	9 927 291	9 665 942	0	9 665 942	1 417 520	0	1 417 520
91315	243 997	0	243 997	302 681	0	302 681	357 012	0	357 012	298 328	0	298 328
91317	94 966	8 025	102 991	103 124	529	103 653	121 004	494	121 498	112 846	7 990	120 836
99999	6 032 272	0	6 032 272	2 383 677	0	2 383 677	2 524 582	0	2 524 582	6 173 177	0	6 173 177
Итого по пассиву (баланс)	9 633 111	8 025	9 641 136	13 256 044	529	13 256 573	13 446 085	494	13 446 579	9 823 152	7 990	9 831 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 056	56 838	136 894	1 124 233	2 018 116	3 142 349	1 128 613	1 996 118	3 124 731	75 676	78 836	154 512
94101	0	0	0	48 437	0	48 437	48 437	0	48 437	0	0	0
99996	137 285	0	137 285	3 188 826	0	3 188 826	3 171 686	0	3 171 686	154 425	0	154 425
Итого по активу (баланс)	217 341	56 838	274 179	4 361 496	2 018 116	6 379 612	4 348 736	1 996 118	6 344 854	230 101	78 836	308 937
Пассив
96901	56 763	80 522	137 285	2 039 144	1 132 542	3 171 686	2 060 936	1 127 890	3 188 826	78 555	75 870	154 425
99997	136 894	0	136 894	3 173 168	0	3 173 168	3 190 786	0	3 190 786	154 512	0	154 512
Итого по пассиву (баланс)	193 657	80 522	274 179	5 212 312	1 132 542	6 344 854	5 251 722	1 127 890	6 379 612	233 067	75 870	308 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?