Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 669	164 335	257 004	171 517	61 043	232 560	187 413	80 424	267 837	76 773	144 954	221 727
20208	5 514	1 889	7 403	17 952	2 079	20 031	15 031	1 930	16 961	8 435	2 038	10 473
20209	0	0	0	161 500	995	162 495	161 500	995	162 495	0	0	0
30102	95 866	0	95 866	18 027 780	0	18 027 780	18 026 895	0	18 026 895	96 751	0	96 751
30110	41 031	1 224 303	1 265 334	135 288	135 224	270 512	97 341	210 661	308 002	78 978	1 148 866	1 227 844
30114	0	35 646	35 646	0	208 407	208 407	0	211 702	211 702	0	32 351	32 351
30202	23 836	0	23 836	1 038	0	1 038	0	0	0	24 874	0	24 874
30215	101 154	0	101 154	1 792	0	1 792	0	0	0	102 946	0	102 946
30233	377 646	7 382	385 028	3 210 668	42 623	3 253 291	3 152 507	41 561	3 194 068	435 807	8 444	444 251
304.1	2 164	15 140	17 304	21 861 793	973	21 862 766	21 862 970	1 040	21 864 010	987	15 073	16 060
31902	570 000	0	570 000	2 635 000	0	2 635 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	2 660 000	0	2 660 000	450 000	0	450 000
32301	0	46 545	46 545	0	2 999	2 999	0	3 197	3 197	0	46 347	46 347
45201	13	0	13	1	0	1	13	0	13	1	0	1
45206	0	0	0	61 000	49 160	110 160	32 000	17 427	49 427	29 000	31 733	60 733
45207	84 519	0	84 519	1 702	0	1 702	0	0	0	86 221	0	86 221
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	211 746	0	211 746	0	0	0	0	0	0	211 746	0	211 746
45509	179	7 794	7 973	508	3 277	3 785	528	2 943	3 471	159	8 128	8 287
45523	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45708	0	6 364	6 364	0	3 175	3 175	0	452	452	0	9 087	9 087
45812	0	13 285	13 285	0	852	852	0	964	964	0	13 173	13 173
45912	0	0	0	0	112	112	0	0	0	0	112	112
474.1	0	222 176	222 176	0	21 359 360	21 359 360	0	21 087 887	21 087 887	0	493 649	493 649
47423	51 026	0	51 026	1 395 228	10 722	1 405 950	1 370 035	10 722	1 380 757	76 219	0	76 219
47427	51	319	370	1 383	377	1 760	621	325	946	813	371	1 184
47465	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60204	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
60302	284	0	284	1 289	0	1 289	1 263	0	1 263	310	0	310
60306	0	0	0	8 554	0	8 554	8 554	0	8 554	0	0	0
60308	73	47	120	230	2	232	207	3	210	96	46	142
60310	66	0	66	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	66	0	66
60312	33 598	0	33 598	24 821	0	24 821	31 402	0	31 402	27 017	0	27 017
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 742	0	1 742	51	0	51	51	0	51	1 742	0	1 742
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 885 280	0	1 885 280	194 757	0	194 757	199	0	199	2 079 838	0	2 079 838
70608	1 549 353	0	1 549 353	183 583	0	183 583	0	0	0	1 732 936	0	1 732 936
70611	1 901	0	1 901	195	0	195	0	0	0	2 096	0	2 096
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	6 970 210	1 745 238	8 715 448	51 209 051	21 881 381	73 090 432	50 814 951	21 672 234	72 487 185	7 364 310	1 954 385	9 318 695
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	102 036	6 782	108 818	1 486 554	2 491	1 489 045	1 594 904	3 396	1 598 300	210 386	7 687	218 073
30111	3	17	20	0	1	1	0	1	1	3	17	20
30226	7 942	0	7 942	786	0	786	866	0	866	8 022	0	8 022
30232	575 954	5 283	581 237	15 577 708	72 084	15 649 792	15 641 189	70 638	15 711 827	639 435	3 837	643 272
32313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	226 574	163 815	390 389	3 696 474	477 658	4 174 132	3 831 844	442 360	4 274 204	361 944	128 517	490 461
408.1	16 247	0	16 247	272 027	0	272 027	280 507	0	280 507	24 727	0	24 727
40807	647 232	61 860	709 092	580 294	18 561	598 855	287 945	9 405	297 350	354 883	52 704	407 587
40817	38 077	196 100	234 177	102 802	84 434	187 236	131 954	126 170	258 124	67 229	237 836	305 065
40820	191	1 051	1 242	292	2 814	3 106	203	2 793	2 996	102	1 030	1 132
40821	4 094	0	4 094	748 849	0	748 849	748 698	0	748 698	3 943	0	3 943
40903	893	0	893	20 442	0	20 442	20 157	0	20 157	608	0	608
40911	25	0	25	298 296	0	298 296	298 281	0	298 281	10	0	10
40912	0	0	0	5 264	1 066	6 330	5 264	1 066	6 330	0	0	0
40913	0	0	0	9 376	4 700	14 076	9 376	4 700	14 076	0	0	0
42301	5 204	46 086	51 290	4	3 121	3 125	0	2 928	2 928	5 200	45 893	51 093
42307	34 000	245	34 245	0	16	16	130	14	144	34 130	243	34 373
42309	864	0	864	34	0	34	12	0	12	842	0	842
42314	0	797	797	0	55	55	0	51	51	0	793	793
42601	1	287	288	0	20	20	0	19	19	1	286	287
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	831 592	0	831 592	482	0	482	8 791	0	8 791	839 901	0	839 901
45515	5 494	0	5 494	744	0	744	817	0	817	5 567	0	5 567
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	250	0	250	17	0	17	16	0	16	249	0	249
45818	13 285	0	13 285	912	0	912	800	0	800	13 173	0	13 173
45918	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
47411	1 150	148	1 298	0	10	10	0	14	14	1 150	152	1 302
47416	0	0	0	4 916	0	4 916	4 916	0	4 916	0	0	0
47422	449 074	7	449 081	4 935 160	38 962	4 974 122	5 092 427	38 962	5 131 389	606 341	7	606 348
47425	5 363	0	5 363	2 296	0	2 296	3 331	0	3 331	6 398	0	6 398
47466	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	167 443	167 443	0	10 567	10 567	0	9 855	9 855	0	166 731	166 731
52305	0	54 982	54 982	0	3 777	3 777	0	3 534	3 534	0	54 739	54 739
52306	0	186 047	186 047	0	11 740	11 740	0	10 950	10 950	0	185 257	185 257
52501	0	8 353	8 353	0	530	530	0	1 170	1 170	0	8 993	8 993
60301	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60305	114	0	114	9 840	0	9 840	9 730	0	9 730	4	0	4
60309	201	0	201	199	0	199	321	0	321	323	0	323
60311	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
60322	7 871	24	7 895	1 666	2	1 668	326	2	328	6 531	24	6 555
60335	1 996	0	1 996	2 072	0	2 072	2 167	0	2 167	2 091	0	2 091
60414	63 823	0	63 823	0	0	0	278	0	278	64 101	0	64 101
60903	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61701	35 288	0	35 288	0	0	0	0	0	0	35 288	0	35 288
70601	1 736 165	0	1 736 165	12	0	12	200 862	0	200 862	1 937 015	0	1 937 015
70603	1 733 138	0	1 733 138	0	0	0	174 120	0	174 120	1 907 258	0	1 907 258
70615	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	7 816 121	899 327	8 715 448	27 759 671	732 609	28 492 280	28 367 499	728 028	29 095 527	8 423 949	894 746	9 318 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	130 233	130 233	0	7 665	7 665	0	8 218	8 218	0	129 680	129 680
90901	13 763	0	13 763	187	0	187	13 864	0	13 864	86	0	86
90902	100 657	0	100 657	6 452	0	6 452	318	0	318	106 791	0	106 791
91202	3 011	132 094	135 105	0	7 774	7 774	0	8 336	8 336	3 011	131 532	134 543
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	67 140	104 140	0	4 315	4 315	0	4 612	4 612	37 000	66 843	103 843
91704	2 100	666	2 766	0	43	43	0	46	46	2 100	663	2 763
91802	6 851	189	7 040	0	12	12	0	13	13	6 851	188	7 039
91803	2 783	29	2 812	0	2	2	0	2	2	2 783	29	2 812
99998	1 404 558	0	1 404 558	10 012	0	10 012	12 870	0	12 870	1 401 700	0	1 401 700
Итого по активу (баланс)	1 570 729	330 351	1 901 080	16 651	19 811	36 462	27 052	21 227	48 279	1 560 328	328 935	1 889 263
Пассив
91003	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
91312	1 336 799	31 874	1 368 673	0	2 189	2 189	0	2 048	2 048	1 336 799	31 733	1 368 532
91317	8 194	27 691	35 885	2 211	7 431	9 642	2 735	4 190	6 925	8 718	24 450	33 168
99999	496 522	0	496 522	35 409	0	35 409	26 450	0	26 450	487 563	0	487 563
Итого по пассиву (баланс)	1 841 515	59 565	1 901 080	38 658	9 620	48 278	30 223	6 238	36 461	1 833 080	56 183	1 889 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	735 608	651	736 259	20 995 080	126 070	21 121 150	20 786 627	126 721	20 913 348	944 061	0	944 061
99996	737 119	0	737 119	21 190 857	0	21 190 857	20 980 387	0	20 980 387	947 589	0	947 589
Итого по активу (баланс)	1 472 727	651	1 473 378	42 185 937	126 070	42 312 007	41 767 014	126 721	41 893 735	1 891 650	0	1 891 650
Пассив
96901	637	736 481	737 118	126 319	20 854 068	20 980 387	125 682	21 065 176	21 190 858	0	947 589	947 589
99997	736 260	0	736 260	20 913 349	0	20 913 349	21 121 150	0	21 121 150	944 061	0	944 061
Итого по пассиву (баланс)	736 897	736 481	1 473 378	21 039 668	20 854 068	41 893 736	21 246 832	21 065 176	42 312 008	944 061	947 589	1 891 650

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?