Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 814	17 870	70 684	310 488	151 608	462 096	312 199	146 861	459 060	51 103	22 617	73 720
20208	8 398	0	8 398	7 500	0	7 500	10 415	0	10 415	5 483	0	5 483
20209	0	0	0	156 804	33 613	190 417	156 804	33 613	190 417	0	0	0
30102	14 552	0	14 552	4 299 056	0	4 299 056	4 305 763	0	4 305 763	7 845	0	7 845
30110	17 158	41 746	58 904	73 800	572 509	646 309	80 674	566 805	647 479	10 284	47 450	57 734
30202	1 884	0	1 884	18	0	18	0	0	0	1 902	0	1 902
30215	343	5 684	6 027	0	365	365	0	389	389	343	5 660	6 003
30221	88 228	0	88 228	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	88 228	0	88 228
30233	9 866	3 727	13 593	84 720	6 214	90 934	82 822	5 893	88 715	11 764	4 048	15 812
304.1	10 449	0	10 449	70 893	10 910	81 803	70 188	10 910	81 098	11 154	0	11 154
31902	97 100	0	97 100	2 150 300	0	2 150 300	2 145 600	0	2 145 600	101 800	0	101 800
31903	183 000	0	183 000	732 000	0	732 000	750 300	0	750 300	164 700	0	164 700
32201	7 851	0	7 851	197	0	197	0	0	0	8 048	0	8 048
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	1 035	0	1 035	33 286	0	33 286	28 658	0	28 658	5 663	0	5 663
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45207	150 934	0	150 934	100	0	100	5 655	0	5 655	145 379	0	145 379
45208	258 367	0	258 367	19 009	0	19 009	11 354	0	11 354	266 022	0	266 022
45216	1 897	0	1 897	0	0	0	23	0	23	1 874	0	1 874
45404	0	0	0	792	0	792	0	0	0	792	0	792
45407	14 481	0	14 481	5 699	0	5 699	97	0	97	20 083	0	20 083
45408	91 531	0	91 531	547	0	547	471	0	471	91 607	0	91 607
45416	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45506	5 335	0	5 335	300	0	300	489	0	489	5 146	0	5 146
45507	230 753	0	230 753	6 750	0	6 750	4 396	0	4 396	233 107	0	233 107
45509	584	0	584	0	0	0	49	0	49	535	0	535
45523	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
45812	4 886	0	4 886	35	0	35	40	0	40	4 881	0	4 881
45813	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45814	200	0	200	4	0	4	30	0	30	174	0	174
45815	7 750	0	7 750	91	0	91	573	0	573	7 268	0	7 268
45820	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
45915	870	0	870	44	0	44	28	0	28	886	0	886
474.1	0	0	0	125 379	96 711	222 090	125 379	96 711	222 090	0	0	0
47423	960	0	960	1 708	0	1 708	1 805	0	1 805	863	0	863
47427	839	0	839	6 978	0	6 978	5 848	0	5 848	1 969	0	1 969
47443	2 583	0	2 583	737	0	737	943	0	943	2 377	0	2 377
47447	1 243	0	1 243	337	0	337	290	0	290	1 290	0	1 290
47465	162	0	162	0	0	0	103	0	103	59	0	59
60302	455	0	455	66	0	66	0	0	0	521	0	521
60306	816	0	816	0	0	0	14	0	14	802	0	802
60308	26	0	26	103	0	103	115	0	115	14	0	14
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	13 737	0	13 737	4 651	0	4 651	8 536	0	8 536	9 852	0	9 852
60314	0	1 531	1 531	0	101	101	0	442	442	0	1 190	1 190
60323	2 414	0	2 414	27	0	27	22	0	22	2 419	0	2 419
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 798	0	104 798	0	0	0	1 835	0	1 835	102 963	0	102 963
60415	24 465	0	24 465	4 080	0	4 080	0	0	0	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	373	0	373	393	0	393	7	0	7	759	0	759
61008	427	0	427	103	0	103	105	0	105	425	0	425
61009	427	0	427	15	0	15	28	0	28	414	0	414
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
61702	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	214 176	0	214 176	19 126	0	19 126	27	0	27	233 275	0	233 275
70608	80 848	0	80 848	10 712	0	10 712	0	0	0	91 560	0	91 560
70611	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70616	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 873 887	70 558	1 944 445	8 153 648	872 031	9 025 679	8 139 054	861 624	9 000 678	1 888 481	80 965	1 969 446
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	238 580	0	238 580	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	7 971	32 051	40 022	18 006	444 109	462 115	14 914	436 069	450 983	4 879	24 011	28 890
30126	26	0	26	34	0	34	128	0	128	120	0	120
30220	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
30223	6	0	6	16 994	0	16 994	16 998	0	16 998	10	0	10
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	9 695	937	10 632	179 497	17 686	197 183	178 966	17 519	196 485	9 164	770	9 934
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	330 973	6 037	337 010	1 309 179	64 551	1 373 730	1 317 745	84 868	1 402 613	339 539	26 354	365 893
408.1	53 053	0	53 053	177 489	688	178 177	172 664	688	173 352	48 228	0	48 228
40807	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
40817	3 950	4 102	8 052	26 768	37 947	64 715	28 858	38 488	67 346	6 040	4 643	10 683
40820	218	1 345	1 563	171	94	265	172	86	258	219	1 337	1 556
40821	51	0	51	47 721	0	47 721	47 770	0	47 770	100	0	100
40905	0	0	0	1 607	46	1 653	1 607	46	1 653	0	0	0
40909	0	36	36	1 328	4 956	6 284	1 328	4 956	6 284	0	36	36
40910	0	116	116	14	328	342	14	328	342	0	116	116
40911	49	0	49	9 343	275	9 618	9 346	275	9 621	52	0	52
40912	0	0	0	896	9 780	10 676	896	9 780	10 676	0	0	0
40913	0	0	0	353	8 709	9 062	353	8 725	9 078	0	16	16
42110	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	20 620	584	21 204	88 079	1 537	89 616	86 930	1 530	88 460	19 471	577	20 048
42304	5 762	0	5 762	5 063	0	5 063	3	0	3	702	0	702
42305	9 080	0	9 080	2 500	0	2 500	55 375	0	55 375	61 955	0	61 955
42306	195 184	0	195 184	52 870	0	52 870	2 612	0	2 612	144 926	0	144 926
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	23	0	23	5	0	5	7	0	7	25	0	25
42314	56	0	56	3	0	3	3	0	3	56	0	56
42315	69	0	69	1	0	1	2	0	2	70	0	70
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 265	0	1 265	0	0	0	7	0	7	1 272	0	1 272
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 703	0	3 703	312	0	312	352	0	352	3 743	0	3 743
45217	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
45415	706	0	706	11	0	11	64	0	64	759	0	759
45417	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45515	5 102	0	5 102	843	0	843	1 329	0	1 329	5 588	0	5 588
45818	12 798	0	12 798	685	0	685	187	0	187	12 300	0	12 300
45918	840	0	840	80	0	80	113	0	113	873	0	873
47403	0	0	0	0	28 283	28 283	0	28 283	28 283	0	0	0
47405	0	0	0	15 072	14 926	29 998	15 072	14 926	29 998	0	0	0
47407	0	0	0	96 269	55 030	151 299	96 269	55 030	151 299	0	0	0
47411	1	0	1	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	1	0	1
47416	64	0	64	2 209	0	2 209	2 255	0	2 255	110	0	110
47422	491	24	515	2 147	95	2 242	2 383	94	2 477	727	23	750
47425	1 826	0	1 826	800	0	800	527	0	527	1 553	0	1 553
47426	8	0	8	188	0	188	204	0	204	24	0	24
47452	582	0	582	4	0	4	0	0	0	578	0	578
47466	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60301	381	0	381	1 250	0	1 250	966	0	966	97	0	97
60305	0	0	0	6 133	0	6 133	6 158	0	6 158	25	0	25
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	19	0	19	107	0	107	97	0	97	9	0	9
60311	48	0	48	113	0	113	114	0	114	49	0	49
60322	347 781	0	347 781	253 081	0	253 081	0	0	0	94 700	0	94 700
60324	502	0	502	184	0	184	151	0	151	469	0	469
60335	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
60414	53 117	0	53 117	1 157	0	1 157	994	0	994	52 954	0	52 954
60805	13 906	0	13 906	0	0	0	1 545	0	1 545	15 451	0	15 451
60806	80 498	0	80 498	1 786	0	1 786	407	0	407	79 119	0	79 119
60903	2 628	0	2 628	4	0	4	58	0	58	2 682	0	2 682
61910	1 391	0	1 391	0	0	0	71	0	71	1 462	0	1 462
62002	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	215 931	0	215 931	30	0	30	17 797	0	17 797	233 698	0	233 698
70603	87 010	0	87 010	0	0	0	10 350	0	10 350	97 360	0	97 360
Итого по пассиву (баланс)	1 899 213	45 232	1 944 445	2 322 541	689 882	3 012 423	2 334 891	702 533	3 037 424	1 911 563	57 883	1 969 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 427	0	36 427	11 018	0	11 018	434	0	434	47 011	0	47 011
90902	304 244	0	304 244	63 919	0	63 919	26 045	0	26 045	342 118	0	342 118
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	1 998 080	0	1 998 080	101 863	0	101 863	32 837	0	32 837	2 067 106	0	2 067 106
91803	390	0	390	36	0	36	0	0	0	426	0	426
99998	960 531	0	960 531	103 750	0	103 750	134 373	0	134 373	929 908	0	929 908
Итого по активу (баланс)	3 299 677	0	3 299 677	280 593	0	280 593	193 696	0	193 696	3 386 574	0	3 386 574
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	910 775	0	910 775	75 045	0	75 045	41 634	0	41 634	877 364	0	877 364
91317	49 732	0	49 732	59 310	0	59 310	62 098	0	62 098	52 520	0	52 520
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 339 146	0	2 339 146	48 521	0	48 521	166 041	0	166 041	2 456 666	0	2 456 666
Итого по пассиву (баланс)	3 299 677	0	3 299 677	182 894	0	182 894	269 791	0	269 791	3 386 574	0	3 386 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	377	377	0	22 299	22 299	0	22 220	22 220	0	456	456
99996	372	0	372	22 294	0	22 294	22 212	0	22 212	454	0	454
Итого по активу (баланс)	372	377	749	22 294	22 299	44 593	22 212	22 220	44 432	454	456	910
Пассив
96901	372	0	372	22 212	0	22 212	22 294	0	22 294	454	0	454
99997	377	0	377	22 220	0	22 220	22 299	0	22 299	456	0	456
Итого по пассиву (баланс)	749	0	749	44 432	0	44 432	44 593	0	44 593	910	0	910

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?