Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 127	133 290	255 417	3 929 425	854 503	4 783 928	3 923 207	874 984	4 798 191	128 345	112 809	241 154
20209	0	0	0	3 377 706	445 710	3 823 416	3 377 706	445 538	3 823 244	0	172	172
30102	3 709	0	3 709	3 087 626	0	3 087 626	3 085 446	0	3 085 446	5 889	0	5 889
30110	15 810	50 374	66 184	869 323	1 042 534	1 911 857	832 390	995 014	1 827 404	52 743	97 894	150 637
30202	881	0	881	120	0	120	0	0	0	1 001	0	1 001
30210	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30215	15 221	0	15 221	0	0	0	91	0	91	15 130	0	15 130
30221	0	0	0	0	42 619	42 619	0	42 619	42 619	0	0	0
30233	3 379	42	3 421	567 912	140 404	708 316	556 629	137 535	694 164	14 662	2 911	17 573
304.1	25 039	0	25 039	744 968	0	744 968	745 016	0	745 016	24 991	0	24 991
31902	75 000	0	75 000	1 103 000	0	1 103 000	1 145 000	0	1 145 000	33 000	0	33 000
32201	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500
45812	125	0	125	18	0	18	61	0	61	82	0	82
45813	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
45814	65	0	65	5	0	5	8	0	8	62	0	62
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	7 732	0	7 732	3 623	0	3 623	3 967	0	3 967	7 388	0	7 388
47106	757	0	757	0	0	0	407	0	407	350	0	350
47301	0	3 984	3 984	0	257	257	0	274	274	0	3 967	3 967
474.1	0	0	0	3 485 104	5 044 593	8 529 697	3 485 104	5 044 593	8 529 697	0	0	0
47421	238	0	238	14 134	0	14 134	14 337	0	14 337	35	0	35
47423	1 271	0	1 271	3 655	0	3 655	3 149	0	3 149	1 777	0	1 777
47427	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60308	370	0	370	559	597	1 156	564	594	1 158	365	3	368
60310	12 616	0	12 616	638	0	638	540	0	540	12 714	0	12 714
60312	121 066	0	121 066	31 814	0	31 814	20 265	0	20 265	132 615	0	132 615
60314	750	0	750	125	0	125	125	0	125	750	0	750
60323	419	0	419	9	0	9	6	0	6	422	0	422
60336	3 315	0	3 315	1 746	0	1 746	658	0	658	4 403	0	4 403
60401	257 661	0	257 661	8 959	0	8 959	1 998	0	1 998	264 622	0	264 622
60415	34 136	0	34 136	8 026	0	8 026	8 959	0	8 959	33 203	0	33 203
60804	14 880	0	14 880	28	0	28	652	0	652	14 256	0	14 256
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 173	0	9 173	40	0	40	0	0	0	9 213	0	9 213
60906	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	80	0	80	20	0	20	0	0	0	100	0	100
61008	36 901	0	36 901	887	0	887	179	0	179	37 609	0	37 609
61009	9 616	0	9 616	340	0	340	788	0	788	9 168	0	9 168
61013	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61209	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	848 993	0	848 993	97 007	0	97 007	0	0	0	946 000	0	946 000
70608	87 732	0	87 732	14 204	0	14 204	0	0	0	101 936	0	101 936
Итого по активу (баланс)	1 719 925	187 690	1 907 615	17 359 001	7 571 217	24 930 218	17 217 731	7 541 151	24 758 882	1 861 195	217 756	2 078 951
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30109	1 040	0	1 040	882	0	882	550	0	550	708	0	708
30111	202	18 744	18 946	294	13 776	14 070	311	29 043	29 354	219	34 011	34 230
30126	91	0	91	4 769	0	4 769	4 720	0	4 720	42	0	42
30129	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30222	0	0	0	14 991	39 649	54 640	14 991	39 649	54 640	0	0	0
30226	23	0	23	128	0	128	106	0	106	1	0	1
30232	34	0	34	1 013 899	863 784	1 877 683	1 031 773	877 373	1 909 146	17 908	13 589	31 497
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	48 729	76	48 805	89 566	118	89 684	82 669	177	82 846	41 832	135	41 967
408.1	51 108	0	51 108	99 376	0	99 376	100 581	0	100 581	52 313	0	52 313
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	374 495	1 317	375 812	110 721	2 428	113 149	125 716	2 423	128 139	389 490	1 312	390 802
40820	18 768	0	18 768	24 106	0	24 106	24 419	0	24 419	19 081	0	19 081
40905	685	0	685	71 575	0	71 575	71 565	0	71 565	675	0	675
40907	802	0	802	27 216	0	27 216	27 893	0	27 893	1 479	0	1 479
40909	0	0	0	193 394	25 493	218 887	193 394	25 493	218 887	0	0	0
40910	0	0	0	63 160	7 079	70 239	63 160	7 079	70 239	0	0	0
40911	17 202	0	17 202	500 853	0	500 853	504 077	0	504 077	20 426	0	20 426
40912	0	0	0	287 919	104 528	392 447	287 919	104 528	392 447	0	0	0
40913	0	0	0	912 403	155 558	1 067 961	912 403	155 558	1 067 961	0	0	0
45818	147	0	147	9	0	9	3	0	3	141	0	141
47108	165	0	165	86	0	86	0	0	0	79	0	79
47113	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 227 873	3 491 936	7 719 809	4 227 873	3 491 936	7 719 809	0	0	0
47416	5	0	5	1 443 267	1 892	1 445 159	1 443 267	1 892	1 445 159	5	0	5
47422	332	2	334	1 991	0	1 991	1 978	0	1 978	319	2	321
47424	804	0	804	16 132	0	16 132	15 886	0	15 886	558	0	558
47425	26	0	26	303	0	303	306	0	306	29	0	29
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 864	0	1 864	4 730	0	4 730	4 454	0	4 454	1 588	0	1 588
60305	2 939	0	2 939	24 195	0	24 195	24 195	0	24 195	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	70	0	70	102	0	102	489	0	489	457	0	457
60311	0	0	0	309	0	309	355	0	355	46	0	46
60322	11	0	11	521	62	583	525	62	587	15	0	15
60324	1 118	0	1 118	226	0	226	101	0	101	993	0	993
60335	4 771	0	4 771	6 739	0	6 739	6 716	0	6 716	4 748	0	4 748
60414	87 908	0	87 908	1 771	0	1 771	2 824	0	2 824	88 961	0	88 961
60805	2 595	0	2 595	0	0	0	172	0	172	2 767	0	2 767
60806	12 906	0	12 906	944	0	944	60	0	60	12 022	0	12 022
60903	6 114	0	6 114	0	0	0	183	0	183	6 297	0	6 297
61701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	796 407	0	796 407	3	0	3	96 909	0	96 909	893 313	0	893 313
70603	140 125	0	140 125	0	0	0	14 336	0	14 336	154 461	0	154 461
70615	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по пассиву (баланс)	1 887 474	20 141	1 907 615	9 144 473	4 706 303	13 850 776	9 286 899	4 735 213	14 022 112	2 029 900	49 051	2 078 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 025	0	3 025	849	0	849	831	0	831	3 043	0	3 043
90902	38 722	0	38 722	17 687	0	17 687	2 245	0	2 245	54 164	0	54 164
91202	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
91203	72	0	72	53	0	53	51	0	51	74	0	74
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	314	0	314	120	0	120	120	0	120	314	0	314
Итого по активу (баланс)	42 247	0	42 247	18 712	0	18 712	3 249	0	3 249	57 710	0	57 710
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	41 933	0	41 933	3 062	0	3 062	18 525	0	18 525	57 396	0	57 396
Итого по пассиву (баланс)	42 247	0	42 247	3 182	0	3 182	18 645	0	18 645	57 710	0	57 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 869	9 829	181 698	3 488 496	466 043	3 954 539	3 474 834	437 792	3 912 626	185 531	38 080	223 611
99996	182 264	0	182 264	3 965 837	0	3 965 837	3 923 967	0	3 923 967	224 134	0	224 134
Итого по активу (баланс)	354 133	9 829	363 962	7 454 333	466 043	7 920 376	7 398 801	437 792	7 836 593	409 665	38 080	447 745
Пассив
96901	9 591	172 673	182 264	436 009	3 487 958	3 923 967	464 502	3 501 335	3 965 837	38 084	186 050	224 134
99997	181 698	0	181 698	3 912 626	0	3 912 626	3 954 539	0	3 954 539	223 611	0	223 611
Итого по пассиву (баланс)	191 289	172 673	363 962	4 348 635	3 487 958	7 836 593	4 419 041	3 501 335	7 920 376	261 695	186 050	447 745

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?