Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
20202	44 743	45 196	89 939	464 215	195 173	659 388	456 324	200 488	656 812	52 634	39 881	92 515
20208	20 006	0	20 006	50 924	0	50 924	50 049	0	50 049	20 881	0	20 881
20209	0	0	0	101 279	1 594	102 873	101 279	1 594	102 873	0	0	0
30102	24 150	0	24 150	7 768 349	0	7 768 349	7 771 982	0	7 771 982	20 517	0	20 517
30110	12 085	39 450	51 535	506 758	130 287	637 045	511 083	140 399	651 482	7 760	29 338	37 098
30202	3 378	0	3 378	0	0	0	9	0	9	3 369	0	3 369
30215	150	3 028	3 178	0	195	195	0	208	208	150	3 015	3 165
30221	0	0	0	4 100	15 642	19 742	4 100	15 642	19 742	0	0	0
30233	642	465	1 107	58 783	7 638	66 421	58 900	8 100	67 000	525	3	528
30302	1 185 734	399 122	1 584 856	28 938	65 494	94 432	4 683	69 100	73 783	1 209 989	395 516	1 605 505
30306	1 796 878	402 046	2 198 924	104 528	24 699	129 227	97 043	26 440	123 483	1 804 363	400 305	2 204 668
31902	132 000	0	132 000	2 891 500	0	2 891 500	2 940 000	0	2 940 000	83 500	0	83 500
31903	740 000	0	740 000	2 910 000	0	2 910 000	2 930 000	0	2 930 000	720 000	0	720 000
32201	3 500	0	3 500	258	0	258	0	0	0	3 758	0	3 758
45201	6 237	0	6 237	11 580	0	11 580	13 117	0	13 117	4 700	0	4 700
45206	33 831	0	33 831	80	0	80	0	0	0	33 911	0	33 911
45207	107 699	0	107 699	7 280	0	7 280	7 128	0	7 128	107 851	0	107 851
45208	84 851	0	84 851	0	0	0	1 579	0	1 579	83 272	0	83 272
45216	3 432	0	3 432	1 154	0	1 154	1 243	0	1 243	3 343	0	3 343
45407	6 291	0	6 291	0	0	0	217	0	217	6 074	0	6 074
45408	90 052	0	90 052	0	0	0	422	0	422	89 630	0	89 630
45416	480	0	480	61	0	61	3	0	3	538	0	538
45504	0	0	0	720	0	720	420	0	420	300	0	300
45505	185	0	185	34	0	34	118	0	118	101	0	101
45506	23 997	0	23 997	1 565	0	1 565	1 815	0	1 815	23 747	0	23 747
45507	137 302	0	137 302	2 309	0	2 309	2 739	0	2 739	136 872	0	136 872
45509	4 157	0	4 157	4 073	0	4 073	3 638	0	3 638	4 592	0	4 592
45523	6 514	0	6 514	612	0	612	494	0	494	6 632	0	6 632
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 410	0	45 410	0	0	0	4	0	4	45 406	0	45 406
45815	9 248	0	9 248	70	0	70	77	0	77	9 241	0	9 241
45820	20 220	0	20 220	1 921	0	1 921	162	0	162	21 979	0	21 979
45912	15 837	0	15 837	347	0	347	0	0	0	16 184	0	16 184
45914	2 805	0	2 805	358	0	358	0	0	0	3 163	0	3 163
45915	299	0	299	34	0	34	23	0	23	310	0	310
45920	1 455	0	1 455	117	0	117	3	0	3	1 569	0	1 569
474.1	72	0	72	52 508	71 330	123 838	52 508	71 330	123 838	72	0	72
47423	259 040	0	259 040	271	0	271	225	0	225	259 086	0	259 086
47427	16 997	0	16 997	8 980	0	8 980	8 305	0	8 305	17 672	0	17 672
47443	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
47465	35 911	0	35 911	1 165	0	1 165	1 127	0	1 127	35 949	0	35 949
47701	32 095	0	32 095	71	0	71	66	0	66	32 100	0	32 100
47704	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
60308	4	0	4	70	0	70	72	0	72	2	0	2
60310	309	0	309	2 468	0	2 468	2 478	0	2 478	299	0	299
60312	4 691	0	4 691	2 570	0	2 570	4 516	0	4 516	2 745	0	2 745
60323	2 468	0	2 468	16	0	16	234	0	234	2 250	0	2 250
60351	862	0	862	596	0	596	220	0	220	1 238	0	1 238
60401	226 455	0	226 455	0	0	0	30	0	30	226 425	0	226 425
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60804	6 364	0	6 364	0	0	0	0	0	0	6 364	0	6 364
60901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61002	16	0	16	14	0	14	14	0	14	16	0	16
61008	1 175	0	1 175	222	0	222	306	0	306	1 091	0	1 091
61009	189	0	189	187	0	187	214	0	214	162	0	162
61013	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61702	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	22 615	0	22 615	114 759	0	114 759
61908	0	0	0	20 346	0	20 346	0	0	0	20 346	0	20 346
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	389 829	0	389 829	44 829	0	44 829	1	0	1	434 657	0	434 657
70608	1 121 600	0	1 121 600	111 322	0	111 322	0	0	0	1 232 922	0	1 232 922
Итого по активу (баланс)	6 882 542	889 307	7 771 849	15 173 729	512 052	15 685 781	15 057 732	533 301	15 591 033	6 998 539	868 058	7 866 597
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	177 931	0	177 931	0	0	0	0	0	0	177 931	0	177 931
30126	110	0	110	176	0	176	118	0	118	52	0	52
30220	0	0	0	0	4 585	4 585	0	4 585	4 585	0	0	0
30223	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
30226	145	0	145	244	0	244	264	0	264	165	0	165
30232	37	2	39	31 758	20 383	52 141	31 749	20 381	52 130	28	0	28
30301	1 185 734	399 122	1 584 856	4 683	69 100	73 783	28 938	65 494	94 432	1 209 989	395 516	1 605 505
30305	1 796 878	402 046	2 198 924	97 043	26 440	123 483	104 528	24 699	129 227	1 804 363	400 305	2 204 668
32211	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
405	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
406	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
407	266 825	13 442	280 267	1 659 253	58 005	1 717 258	1 634 547	56 216	1 690 763	242 119	11 653	253 772
408.1	103 835	907	104 742	325 529	57	325 586	313 135	53	313 188	91 441	903	92 344
40817	59 480	36 866	96 346	129 084	54 055	183 139	116 724	45 075	161 799	47 120	27 886	75 006
40820	873	168	1 041	86	162	248	88	478	566	875	484	1 359
40821	1 788	0	1 788	5 013	0	5 013	5 943	0	5 943	2 718	0	2 718
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40905	8	0	8	5 178	15	5 193	5 178	15	5 193	8	0	8
40907	59	0	59	2 300	0	2 300	2 305	0	2 305	64	0	64
40909	0	0	0	11 702	5 169	16 871	11 702	5 169	16 871	0	0	0
40910	0	0	0	1 033	1 932	2 965	1 033	1 932	2 965	0	0	0
40911	1 612	0	1 612	44 497	46	44 543	44 556	46	44 602	1 671	0	1 671
40912	0	0	0	6 849	6 888	13 737	6 849	6 888	13 737	0	0	0
40913	0	0	0	1 606	1 240	2 846	1 606	1 240	2 846	0	0	0
42301	19 039	489	19 528	16 320	2 928	19 248	12 668	5 624	18 292	15 387	3 185	18 572
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	6 964	2 185	9 149	2 449	148	2 597	1 671	217	1 888	6 186	2 254	8 440
42305	211 876	16 385	228 261	16 584	1 294	17 878	24 719	2 412	27 131	220 011	17 503	237 514
42306	965 703	0	965 703	78 967	0	78 967	47 095	0	47 095	933 831	0	933 831
42309	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 303	0	4 303	1 416	0	1 416	1 379	0	1 379	4 266	0	4 266
45217	13 296	0	13 296	47	0	47	207	0	207	13 456	0	13 456
45415	606	0	606	5	0	5	0	0	0	601	0	601
45417	1 016	0	1 016	251	0	251	9	0	9	774	0	774
45515	7 282	0	7 282	480	0	480	602	0	602	7 404	0	7 404
45524	483	0	483	8	0	8	29	0	29	504	0	504
45818	83 543	0	83 543	27	0	27	2 157	0	2 157	85 673	0	85 673
45821	7 426	0	7 426	102	0	102	7	0	7	7 331	0	7 331
45918	16 864	0	16 864	4	0	4	499	0	499	17 359	0	17 359
45921	1 023	0	1 023	0	0	0	100	0	100	1 123	0	1 123
47405	0	0	0	47 206	0	47 206	47 206	0	47 206	0	0	0
47407	0	0	0	71 155	52 615	123 770	71 155	52 615	123 770	0	0	0
47411	5 257	24	5 281	4 888	4	4 892	4 723	6	4 729	5 092	26	5 118
47416	318	0	318	5 018	0	5 018	4 923	0	4 923	223	0	223
47422	602	0	602	702 213	0	702 213	702 625	0	702 625	1 014	0	1 014
47425	80 676	0	80 676	1 325	0	1 325	1 357	0	1 357	80 708	0	80 708
47452	6 708	0	6 708	14	0	14	0	0	0	6 694	0	6 694
47466	12 148	0	12 148	139	0	139	151	0	151	12 160	0	12 160
47702	642	0	642	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	642	0	642
47705	3 078	0	3 078	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	3 078	0	3 078
60301	3 518	0	3 518	4 166	0	4 166	648	0	648	0	0	0
60305	3 062	0	3 062	5 487	0	5 487	5 376	0	5 376	2 951	0	2 951
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	85	0	85	119	0	119
60311	1 122	0	1 122	2 150	0	2 150	2 078	0	2 078	1 050	0	1 050
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2 922	0	2 922	796	0	796	880	0	880	3 006	0	3 006
60335	513	0	513	1 035	0	1 035	1 018	0	1 018	496	0	496
60414	59 845	0	59 845	31	0	31	367	0	367	60 181	0	60 181
60805	1 675	0	1 675	0	0	0	218	0	218	1 893	0	1 893
60806	4 714	0	4 714	250	0	250	33	0	33	4 497	0	4 497
60903	4 876	0	4 876	0	0	0	146	0	146	5 022	0	5 022
61701	8 079	0	8 079	0	0	0	0	0	0	8 079	0	8 079
70601	368 444	0	368 444	73	0	73	40 882	0	40 882	409 253	0	409 253
70603	1 116 185	0	1 116 185	0	0	0	110 880	0	110 880	1 227 065	0	1 227 065
70615	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	6 900 213	871 636	7 771 849	3 302 230	305 066	3 607 296	3 408 899	293 145	3 702 044	7 006 882	859 715	7 866 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 979	0	129 979	14 673	0	14 673	7 009	0	7 009	137 643	0	137 643
90902	682 531	0	682 531	9 776	0	9 776	16 910	0	16 910	675 397	0	675 397
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91203	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	2 510 723	0	2 510 723	31 573	0	31 573	8 334	0	8 334	2 533 962	0	2 533 962
91501	19 784	0	19 784	13 397	0	13 397	4 172	0	4 172	29 009	0	29 009
91502	267	0	267	60	0	60	0	0	0	327	0	327
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	4 148	363	4 511	0	24	24	4	25	29	4 144	362	4 506
91802	36 477	0	36 477	0	0	0	302	0	302	36 175	0	36 175
91803	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
99998	1 300 741	0	1 300 741	43 525	0	43 525	42 673	0	42 673	1 301 593	0	1 301 593
Итого по активу (баланс)	4 719 058	363	4 719 421	114 204	24	114 228	80 604	25	80 629	4 752 658	362	4 753 020
Пассив
91312	1 275 917	0	1 275 917	17 112	0	17 112	15 746	0	15 746	1 274 551	0	1 274 551
91317	24 710	0	24 710	25 561	0	25 561	27 779	0	27 779	26 928	0	26 928
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 418 680	0	3 418 680	37 745	0	37 745	70 492	0	70 492	3 451 427	0	3 451 427
Итого по пассиву (баланс)	4 719 421	0	4 719 421	80 418	0	80 418	114 017	0	114 017	4 753 020	0	4 753 020

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?