Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 778	2 587	40 365	166 454	22 636	189 090	180 019	23 331	203 350	24 213	1 892	26 105
20208	21 148	0	21 148	26 400	0	26 400	27 439	0	27 439	20 109	0	20 109
20209	0	0	0	94 525	462	94 987	94 525	462	94 987	0	0	0
30102	20 171	0	20 171	11 574 120	0	11 574 120	11 575 811	0	11 575 811	18 480	0	18 480
30110	43 738	2 432	46 170	373 193	815	374 008	378 442	644	379 086	38 489	2 603	41 092
30202	1 769	0	1 769	8	0	8	0	0	0	1 777	0	1 777
30215	180	478	658	0	31	31	0	33	33	180	476	656
30221	0	0	0	370 520	391	370 911	370 520	391	370 911	0	0	0
30233	0	0	0	4 201	267	4 468	4 132	267	4 399	69	0	69
304.1	719	0	719	234	0	234	302	0	302	651	0	651
31902	458 500	0	458 500	6 184 500	0	6 184 500	6 643 000	0	6 643 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 552 500	0	3 552 500	3 501 000	0	3 501 000	401 500	0	401 500
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	1 166	0	1 166	29	0	29	0	0	0	1 195	0	1 195
45201	47 524	0	47 524	84 040	0	84 040	78 842	0	78 842	52 722	0	52 722
45204	120 000	0	120 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000
45205	93 600	0	93 600	24 100	0	24 100	29 400	0	29 400	88 300	0	88 300
45206	15 462	0	15 462	0	0	0	1 734	0	1 734	13 728	0	13 728
45207	114 037	0	114 037	14 704	0	14 704	6 540	0	6 540	122 201	0	122 201
45208	27 815	0	27 815	1 169	0	1 169	3 217	0	3 217	25 767	0	25 767
45216	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	100	0	100	4 000	0	4 000
45506	49 563	0	49 563	3 426	0	3 426	3 754	0	3 754	49 235	0	49 235
45507	263 457	0	263 457	3 524	0	3 524	7 822	0	7 822	259 159	0	259 159
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	5 471	0	5 471	0	0	0	4	0	4	5 467	0	5 467
45812	5 866	0	5 866	34	0	34	26	0	26	5 874	0	5 874
45814	32	0	32	12	0	12	12	0	12	32	0	32
45815	11 022	0	11 022	599	0	599	489	0	489	11 132	0	11 132
45820	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45912	613	0	613	38	0	38	0	0	0	651	0	651
45915	1 882	0	1 882	484	0	484	348	0	348	2 018	0	2 018
45920	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
474.1	0	239	239	234	250	484	234	489	723	0	0	0
47423	3	0	3	51	0	51	50	0	50	4	0	4
47427	2 674	0	2 674	11 144	0	11 144	11 959	0	11 959	1 859	0	1 859
47447	5 473	0	5 473	0	0	0	130	0	130	5 343	0	5 343
47465	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	25	0	25	40	0	40	65	0	65	0	0	0
60310	121	0	121	204	0	204	203	0	203	122	0	122
60312	1 325	0	1 325	1 367	0	1 367	1 676	0	1 676	1 016	0	1 016
60323	183	0	183	5	0	5	16	0	16	172	0	172
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	26 609	0	26 609	83	0	83	0	0	0	26 692	0	26 692
60415	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	20 891	0	20 891	15 859	0	15 859	21 660	0	21 660
60807	0	0	0	20 891	0	20 891	20 891	0	20 891	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
61008	448	0	448	7	0	7	12	0	12	443	0	443
61009	49	0	49	62	0	62	51	0	51	60	0	60
61209	0	0	0	16 214	0	16 214	16 214	0	16 214	0	0	0
61702	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	209 257	0	209 257	15 646	0	15 646	199	0	199	224 704	0	224 704
70608	52 885	0	52 885	428	0	428	0	0	0	53 313	0	53 313
70611	1 265	0	1 265	527	0	527	0	0	0	1 792	0	1 792
70616	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	2 024 794	5 736	2 030 530	22 866 694	24 852	22 891 546	23 025 123	25 617	23 050 740	1 866 365	4 971	1 871 336
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	1 616	0	1 616	14 542	0	14 542
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	30 715	0	30 715	203 105	0	203 105
30129	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
30223	19 506	0	19 506	497 815	0	497 815	496 157	0	496 157	17 848	0	17 848
30232	74	0	74	87 733	92	87 825	87 726	92	87 818	67	0	67
407	304 765	261	305 026	4 153 750	417	4 154 167	3 998 391	163	3 998 554	149 406	7	149 413
408.1	20 629	0	20 629	66 862	0	66 862	54 192	0	54 192	7 959	0	7 959
40817	51 005	0	51 005	115 673	0	115 673	120 547	0	120 547	55 879	0	55 879
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	1 933	266	2 199	1 933	266	2 199	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	296	0	296	20 834	0	20 834	20 943	0	20 943	405	0	405
40912	0	0	0	127	88	215	127	88	215	0	0	0
40913	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42102	500 407	0	500 407	2 110 758	0	2 110 758	2 094 307	0	2 094 307	483 956	0	483 956
42103	10 899	0	10 899	12 934	0	12 934	5 552	0	5 552	3 517	0	3 517
42106	10 216	0	10 216	2 327	0	2 327	0	0	0	7 889	0	7 889
42301	4 380	784	5 164	2 834	53	2 887	4 237	50	4 287	5 783	781	6 564
42305	81 002	0	81 002	14 052	0	14 052	1 338	0	1 338	68 288	0	68 288
42306	218 700	0	218 700	10 304	0	10 304	31 087	0	31 087	239 483	0	239 483
45215	5 061	0	5 061	863	0	863	828	0	828	5 026	0	5 026
45217	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
45515	12 991	0	12 991	2 181	0	2 181	3 416	0	3 416	14 226	0	14 226
45524	3 751	0	3 751	12	0	12	0	0	0	3 739	0	3 739
45818	16 357	0	16 357	268	0	268	409	0	409	16 498	0	16 498
45821	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
45918	2 094	0	2 094	132	0	132	352	0	352	2 314	0	2 314
45921	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47407	0	0	0	248	232	480	248	232	480	0	0	0
47411	6 736	0	6 736	1 514	0	1 514	1 620	0	1 620	6 842	0	6 842
47416	28	0	28	989	0	989	961	0	961	0	0	0
47422	166	0	166	42	0	42	144	0	144	268	0	268
47425	1 717	0	1 717	873	0	873	962	0	962	1 806	0	1 806
47426	280	0	280	280	0	280	286	0	286	286	0	286
47452	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
47466	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
60305	2 566	0	2 566	3 892	0	3 892	2 893	0	2 893	1 567	0	1 567
60309	166	0	166	166	0	166	12	0	12	12	0	12
60311	522	0	522	1 969	0	1 969	1 996	0	1 996	549	0	549
60322	1	8	9	59	0	59	59	0	59	1	8	9
60324	6 947	0	6 947	8	0	8	11	0	11	6 950	0	6 950
60335	775	0	775	1 136	0	1 136	834	0	834	473	0	473
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	19 802	0	19 802	0	0	0	155	0	155	19 957	0	19 957
60805	4 740	0	4 740	4 445	0	4 445	282	0	282	577	0	577
60806	12 542	0	12 542	12 126	0	12 126	20 959	0	20 959	21 375	0	21 375
60903	1 247	0	1 247	0	0	0	28	0	28	1 275	0	1 275
70601	222 603	0	222 603	0	0	0	16 808	0	16 808	239 411	0	239 411
70603	52 659	0	52 659	0	0	0	402	0	402	53 061	0	53 061
70801	32 331	0	32 331	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 029 477	1 053	2 030 530	7 162 874	1 148	7 164 022	7 003 937	891	7 004 828	1 870 540	796	1 871 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 112	0	39 112	18 088	0	18 088	19 927	0	19 927	37 273	0	37 273
90902	686 808	0	686 808	36 670	0	36 670	51 082	0	51 082	672 396	0	672 396
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 174 927	0	1 174 927	27 175	0	27 175	4 953	0	4 953	1 197 149	0	1 197 149
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 058	0	11 058	0	0	0	0	0	0	11 058	0	11 058
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	942 248	0	942 248	191 028	0	191 028	176 412	0	176 412	956 864	0	956 864
Итого по активу (баланс)	2 856 214	0	2 856 214	272 961	0	272 961	252 374	0	252 374	2 876 801	0	2 876 801
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	915 546	0	915 546	13 199	0	13 199	31 414	0	31 414	933 761	0	933 761
91317	26 370	0	26 370	163 165	0	163 165	159 606	0	159 606	22 811	0	22 811
91507	332	0	332	40	0	40	0	0	0	292	0	292
99999	1 913 966	0	1 913 966	57 882	0	57 882	63 853	0	63 853	1 919 937	0	1 919 937
Итого по пассиву (баланс)	2 856 214	0	2 856 214	234 294	0	234 294	254 881	0	254 881	2 876 801	0	2 876 801

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?