Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	69 484	45 095	114 579	286 362	100 742	387 104	289 886	99 350	389 236	65 960	46 487	112 447
20208	6 163	0	6 163	12 275	0	12 275	10 414	0	10 414	8 024	0	8 024
20209	0	0	0	187 979	0	187 979	187 979	0	187 979	0	0	0
30102	32 811	0	32 811	7 371 297	0	7 371 297	7 367 704	0	7 367 704	36 404	0	36 404
30110	9 578	12 866	22 444	17 179	15 326	32 505	17 091	18 001	35 092	9 666	10 191	19 857
30114	0	273 403	273 403	0	179 891	179 891	0	179 194	179 194	0	274 100	274 100
30128	1 966	0	1 966	205	0	205	240	0	240	1 931	0	1 931
30202	6 849	0	6 849	0	0	0	29	0	29	6 820	0	6 820
30221	0	0	0	1 300	6 514	7 814	1 300	6 514	7 814	0	0	0
30233	331	0	331	15 104	372	15 476	14 910	372	15 282	525	0	525
30242	25	0	25	43	0	43	0	0	0	68	0	68
30302	2 906	24 048	26 954	537	2 401	2 938	507	1 530	2 037	2 936	24 919	27 855
30306	18 810	7 057	25 867	4 117	441	4 558	6 076	468	6 544	16 851	7 030	23 881
304.1	1 403	0	1 403	9 590	0	9 590	8 832	0	8 832	2 161	0	2 161
30602	90	0	90	0	0	0	6	0	6	84	0	84
30608	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	200 000	0	200 000	3 370 000	0	3 370 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 480 000	0	2 480 000	2 780 000	0	2 780 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32104	0	139 536	139 536	0	8 171	8 171	0	147 707	147 707	0	0	0
32105	0	0	0	0	138 943	138 943	0	0	0	0	138 943	138 943
32116	974	0	974	969	0	969	974	0	974	969	0	969
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45205	1 318	0	1 318	0	0	0	99	0	99	1 219	0	1 219
45206	4 984	0	4 984	1 900	0	1 900	2 010	0	2 010	4 874	0	4 874
45207	3 859	0	3 859	0	0	0	221	0	221	3 638	0	3 638
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 719	0	13 719	0	0	0	111	0	111	13 608	0	13 608
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	1 700	0	1 700	8 300	0	8 300
45316	488	0	488	0	0	0	85	0	85	403	0	403
45405	4 210	0	4 210	0	0	0	1 900	0	1 900	2 310	0	2 310
45406	1 790	0	1 790	320	0	320	0	0	0	2 110	0	2 110
45407	2 168	0	2 168	0	0	0	168	0	168	2 000	0	2 000
45416	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	16	0	16	8	0	8	19	0	19	5	0	5
45505	335	0	335	673	0	673	58	0	58	950	0	950
45506	14 767	0	14 767	8 220	0	8 220	1 141	0	1 141	21 846	0	21 846
45507	20 414	0	20 414	0	0	0	641	0	641	19 773	0	19 773
45509	120	0	120	248	0	248	271	0	271	97	0	97
45523	2 505	0	2 505	0	0	0	175	0	175	2 330	0	2 330
45705	510	0	510	33	0	33	6	0	6	537	0	537
45815	857	0	857	229	0	229	68	0	68	1 018	0	1 018
45820	224	0	224	0	0	0	16	0	16	208	0	208
45915	695	0	695	78	0	78	71	0	71	702	0	702
45917	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45920	387	0	387	0	0	0	19	0	19	368	0	368
474.1	0	6 111	6 111	10 917	39 777	50 694	10 917	41 192	52 109	0	4 696	4 696
47421	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	323	0	323	525	0	525	509	0	509	339	0	339
47427	1 085	0	1 085	3 892	216	4 108	4 237	209	4 446	740	7	747
47443	5	0	5	68	0	68	67	0	67	6	0	6
47465	299	0	299	227	0	227	34	0	34	492	0	492
47801	26 279	0	26 279	0	0	0	1 220	0	1 220	25 059	0	25 059
47805	3 226	0	3 226	0	0	0	10	0	10	3 216	0	3 216
50205	0	747 343	747 343	0	45 560	45 560	0	48 479	48 479	0	744 424	744 424
50221	3 920	0	3 920	1 280	0	1 280	0	0	0	5 200	0	5 200
50264	141	0	141	21	0	21	0	0	0	162	0	162
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 704	0	4 704	22	0	22	469	0	469	4 257	0	4 257
60306	90	0	90	33	0	33	73	0	73	50	0	50
60308	10	0	10	19	0	19	19	0	19	10	0	10
60312	7 507	0	7 507	9 717	0	9 717	8 960	0	8 960	8 264	0	8 264
60314	0	59	59	0	22	22	0	72	72	0	9	9
60323	2 262	0	2 262	479	0	479	1 997	0	1 997	744	0	744
60336	32	0	32	86	0	86	60	0	60	58	0	58
60351	2 213	0	2 213	361	0	361	357	0	357	2 217	0	2 217
60401	89 633	0	89 633	685	0	685	0	0	0	90 318	0	90 318
60415	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60804	161 390	0	161 390	1 395	0	1 395	0	0	0	162 785	0	162 785
60901	34 918	0	34 918	1 280	0	1 280	0	0	0	36 198	0	36 198
60906	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
61002	72	0	72	20	0	20	4	0	4	88	0	88
61008	430	0	430	264	0	264	425	0	425	269	0	269
61009	727	0	727	33	0	33	718	0	718	42	0	42
61212	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	308 436	0	308 436	34 967	0	34 967	1	0	1	343 402	0	343 402
70608	1 535 944	0	1 535 944	146 855	0	146 855	0	0	0	1 682 799	0	1 682 799
70611	1 605	0	1 605	230	0	230	0	0	0	1 835	0	1 835
70616	11 836	0	11 836	0	0	0	0	0	0	11 836	0	11 836
Итого по активу (баланс)	3 204 925	1 255 518	4 460 443	14 485 369	538 376	15 023 745	14 298 026	543 088	14 841 114	3 392 268	1 250 806	4 643 074
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	3 920	0	3 920	0	0	0	1 279	0	1 279	5 199	0	5 199
10701	22 502	0	22 502	0	0	0	0	0	0	22 502	0	22 502
10801	74 470	0	74 470	0	0	0	0	0	0	74 470	0	74 470
30111	5 732	10 238	15 970	93 668	672	94 340	105 028	807	105 835	17 092	10 373	27 465
30126	2 937	0	2 937	1 533	0	1 533	1 493	0	1 493	2 897	0	2 897
30129	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
30226	228	0	228	730	0	730	771	0	771	269	0	269
30232	0	6	6	21 601	690	22 291	21 631	690	22 321	30	6	36
30301	2 906	24 048	26 954	507	1 530	2 037	537	2 401	2 938	2 936	24 919	27 855
30305	18 810	7 057	25 867	6 076	468	6 544	4 117	441	4 558	16 851	7 030	23 881
30429	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31409	0	147 504	147 504	0	9 353	9 353	0	8 725	8 725	0	146 876	146 876
32115	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	336 296	6 667	342 963	889 232	23 736	912 968	901 184	24 857	926 041	348 248	7 788	356 036
408.1	76 281	0	76 281	173 765	0	173 765	167 034	0	167 034	69 550	0	69 550
40807	441	1 946	2 387	3	124	127	0	115	115	438	1 937	2 375
40817	24 182	265	24 447	31 993	296	32 289	37 710	294	38 004	29 899	263	30 162
40820	726	120	846	847	1 472	2 319	1 062	1 471	2 533	941	119	1 060
40821	62	0	62	912	0	912	1 014	0	1 014	164	0	164
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	751	201	952	751	201	952	0	0	0
40910	0	0	0	537	170	707	537	170	707	0	0	0
40911	192	0	192	27 742	0	27 742	27 612	0	27 612	62	0	62
40912	0	0	0	1 106	150	1 256	1 106	150	1 256	0	0	0
40913	0	0	0	295	265	560	295	265	560	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 197	0	24 197	4 546	0	4 546	968	0	968	20 619	0	20 619
42303	6 447	0	6 447	1 615	0	1 615	5 859	0	5 859	10 691	0	10 691
42304	32 600	0	32 600	1 436	0	1 436	433	0	433	31 597	0	31 597
42305	102 155	1 469	103 624	4 764	110	4 874	3 926	846	4 772	101 317	2 205	103 522
42306	201 650	11 204	212 854	9 851	767	10 618	7 820	836	8 656	199 619	11 273	210 892
42507	0	930 237	930 237	0	58 702	58 702	0	54 749	54 749	0	926 284	926 284
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 719	0	13 719	111	0	111	0	0	0	13 608	0	13 608
45315	500	0	500	85	0	85	0	0	0	415	0	415
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	3 386	0	3 386	191	0	191	211	0	211	3 406	0	3 406
45524	557	0	557	16	0	16	470	0	470	1 011	0	1 011
45714	47	0	47	4	0	4	3	0	3	46	0	46
45818	748	0	748	23	0	23	9	0	9	734	0	734
45821	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
45918	650	0	650	46	0	46	42	0	42	646	0	646
45921	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
47407	0	0	0	53 452	1 952	55 404	53 452	1 952	55 404	0	0	0
47411	2 106	16	2 122	1 305	15	1 320	1 572	10	1 582	2 373	11	2 384
47416	19	0	19	6 382	0	6 382	6 575	0	6 575	212	0	212
47422	41	0	41	15 114	0	15 114	15 133	0	15 133	60	0	60
47424	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47425	820	0	820	473	0	473	667	0	667	1 014	0	1 014
47426	0	9	9	123	1 634	1 757	205	1 627	1 832	82	2	84
47441	846	0	846	67	0	67	68	0	68	847	0	847
47466	287	0	287	22	0	22	10	0	10	275	0	275
47804	3 235	0	3 235	11	0	11	0	0	0	3 224	0	3 224
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	449	0	449	2 218	0	2 218	2 110	0	2 110	341	0	341
60305	6 630	0	6 630	9 730	0	9 730	6 871	0	6 871	3 771	0	3 771
60309	0	0	0	85	0	85	169	0	169	84	0	84
60311	1 399	0	1 399	3 214	0	3 214	3 198	0	3 198	1 383	0	1 383
60322	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60324	3 272	0	3 272	1 800	0	1 800	1 790	0	1 790	3 262	0	3 262
60335	2 770	0	2 770	2 005	0	2 005	2 120	0	2 120	2 885	0	2 885
60352	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60414	70 845	0	70 845	0	0	0	645	0	645	71 490	0	71 490
60805	48 538	0	48 538	0	0	0	5 064	0	5 064	53 602	0	53 602
60806	112 443	0	112 443	5 046	0	5 046	2 032	0	2 032	109 429	0	109 429
60903	16 010	0	16 010	0	0	0	550	0	550	16 560	0	16 560
61701	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
70601	168 676	0	168 676	1	0	1	17 453	0	17 453	186 128	0	186 128
70603	1 566 771	0	1 566 771	0	0	0	146 291	0	146 291	1 713 062	0	1 713 062
Итого по пассиву (баланс)	3 319 657	1 140 786	4 460 443	1 376 749	102 307	1 479 056	1 561 080	100 607	1 661 687	3 503 988	1 139 086	4 643 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 116	0	98 116	2 341	0	2 341	2 385	0	2 385	98 072	0	98 072
90902	20 722	0	20 722	639	0	639	371	0	371	20 990	0	20 990
91202	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	188 689	0	188 689	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	185 689	0	185 689
91418	26 509	0	26 509	0	0	0	1 243	0	1 243	25 266	0	25 266
91501	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91502	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	527 601	0	527 601	72 179	0	72 179	72 601	0	72 601	527 179	0	527 179
Итого по активу (баланс)	889 546	0	889 546	80 168	0	80 168	84 603	0	84 603	885 111	0	885 111
Пассив
91311	40 912	0	40 912	0	0	0	0	0	0	40 912	0	40 912
91312	408 065	0	408 065	14 263	0	14 263	10 664	0	10 664	404 466	0	404 466
91317	74 337	0	74 337	58 337	0	58 337	61 514	0	61 514	77 514	0	77 514
91507	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
99999	361 945	0	361 945	11 781	0	11 781	7 768	0	7 768	357 932	0	357 932
Итого по пассиву (баланс)	889 546	0	889 546	84 381	0	84 381	79 946	0	79 946	885 111	0	885 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 564	2 564	0	2 564	2 564	0	0	0
99996	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 565	2 564	5 129	2 565	2 564	5 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
99997	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?