Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	20	0	20	44	0	44	31	0	31
10610	160 977	0	160 977	5	0	5	0	0	0	160 982	0	160 982
20202	8 725	5 049	13 774	0	119	119	8 725	5 168	13 893	0	0	0
20209	0	0	0	8 725	4 977	13 702	8 725	4 977	13 702	0	0	0
30102	1 805 997	0	1 805 997	1 058 117 095	0	1 058 117 095	1 057 531 908	0	1 057 531 908	2 391 184	0	2 391 184
30110	9 367	16 524	25 891	74 137	12 650	86 787	73 399	1 414	74 813	10 105	27 760	37 865
30114	0	605 654	605 654	0	237 290 278	237 290 278	0	237 190 971	237 190 971	0	704 961	704 961
30202	411 530	0	411 530	68 039	0	68 039	0	0	0	479 569	0	479 569
30221	0	0	0	0	3 061 964	3 061 964	0	3 061 964	3 061 964	0	0	0
30233	0	0	0	32 714	107	32 821	32 714	107	32 821	0	0	0
30302	415 314 610	1 129 157 019	1 544 471 629	34 719 366	112 514 725	147 234 091	35 674 081	108 222 654	143 896 735	414 359 895	1 133 449 090	1 547 808 985
30306	409 032 824	1 131 930 363	1 540 963 187	545 251 997	155 518 023	700 770 020	549 321 299	150 121 880	699 443 179	404 963 522	1 137 326 506	1 542 290 028
304.1	2 081	29 768	31 849	50 557 074	1 743	50 558 817	50 557 356	1 879	50 559 235	1 799	29 632	31 431
31902	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	76 861 150	0	76 861 150	101 861 150	0	101 861 150	0	0	0
31904	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000
32002	0	0	0	111 500 000	103 640	111 603 640	111 500 000	103 640	111 603 640	0	0	0
32003	0	0	0	25 000 000	25 519	25 025 519	25 000 000	0	25 000 000	0	25 519	25 519
32008	1 900 000	93 024	1 993 024	0	5 447	5 447	0	5 870	5 870	1 900 000	92 601	1 992 601
32101	870 320	0	870 320	1 705 893	0	1 705 893	2 575 270	0	2 575 270	943	0	943
32102	0	1 767 450	1 767 450	0	53 178 207	53 178 207	0	54 945 657	54 945 657	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 270 297	16 270 297	0	14 047 871	14 047 871	0	2 222 426	2 222 426
32201	0	2 175	2 175	0	127	127	0	149	149	0	2 153	2 153
45201	1 183 252	0	1 183 252	2 529 219	0	2 529 219	2 802 852	0	2 802 852	909 619	0	909 619
45203	4 883 200	46 512	4 929 712	12 347 700	5 357 307	17 705 007	15 872 800	4 212 884	20 085 684	1 358 100	1 190 935	2 549 035
45204	731 000	2 732 072	3 463 072	590 000	550 575	1 140 575	1 061 000	530 196	1 591 196	260 000	2 752 451	3 012 451
45205	10 000	0	10 000	0	559 439	559 439	10 000	3 248	13 248	0	556 191	556 191
45206	2 900 000	130 683	3 030 683	1 000 000	7 641	1 007 641	0	8 977	8 977	3 900 000	129 347	4 029 347
45207	400 000	548 840	948 840	0	32 141	32 141	0	34 635	34 635	400 000	546 346	946 346
45208	1 611 102	5 363 623	6 974 725	0	310 177	310 177	0	476 115	476 115	1 611 102	5 197 685	6 808 787
474.1	0	159 472	159 472	199 022 070	202 671 443	401 693 513	198 326 070	202 515 333	400 841 403	696 000	315 582	1 011 582
47417	0	334	334	0	1 183	1 183	0	1 456	1 456	0	61	61
47421	222 171	0	222 171	579 494	0	579 494	789 914	0	789 914	11 751	0	11 751
47423	307	19 950	20 257	243	22 662	22 905	107	17 278	17 385	443	25 334	25 777
47427	97 487	8 679	106 166	69 441	16 431	85 872	54 648	14 387	69 035	112 280	10 723	123 003
47431	0	0	0	0	226 184	226 184	0	226 184	226 184	0	0	0
47465	1 646	0	1 646	52	0	52	1 409	0	1 409	289	0	289
47502	12 772	93 539	106 311	4 922	5 269	10 191	6 350	14 575	20 925	11 344	84 233	95 577
50214	6 034 915	0	6 034 915	2 025 800	0	2 025 800	44	0	44	8 060 671	0	8 060 671
52601	3 075 785	0	3 075 785	2 954 312	0	2 954 312	3 004 102	0	3 004 102	3 025 995	0	3 025 995
60302	51 750	0	51 750	14 978	0	14 978	34 557	0	34 557	32 171	0	32 171
60306	3 156	0	3 156	3 217	0	3 217	4 020	0	4 020	2 353	0	2 353
60308	7	0	7	37	0	37	22	0	22	22	0	22
60310	307	0	307	145	0	145	145	0	145	307	0	307
60312	62 628	0	62 628	14 488	0	14 488	16 930	0	16 930	60 186	0	60 186
60314	5 274	1 613	6 887	15 145	11	15 156	10 264	72	10 336	10 155	1 552	11 707
60323	434	130 954	131 388	52	51 122	51 174	132	8 264	8 396	354	173 812	174 166
60336	1 840	0	1 840	654	0	654	341	0	341	2 153	0	2 153
60401	1 228 926	0	1 228 926	2 409	0	2 409	0	0	0	1 231 335	0	1 231 335
60415	1 982	0	1 982	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	1 982	0	1 982
60804	127 134	0	127 134	0	0	0	0	0	0	127 134	0	127 134
60901	63 367	0	63 367	0	0	0	0	0	0	63 367	0	63 367
61601	0	0	0	17 042 354	0	17 042 354	17 042 354	0	17 042 354	0	0	0
70606	19 552 242	0	19 552 242	2 224 819	0	2 224 819	1 368	0	1 368	21 775 693	0	21 775 693
70608	2 774 550 919	0	2 774 550 919	280 460 558	0	280 460 558	0	0	0	3 055 011 477	0	3 055 011 477
70611	55 111	0	55 111	22 720	0	22 720	0	0	0	77 831	0	77 831
70614	824 646	0	824 646	5 011 630	0	5 011 630	4 082 440	0	4 082 440	1 753 836	0	1 753 836
70616	14 447	0	14 447	0	0	0	11 177	0	11 177	3 270	0	3 270
Итого по активу (баланс)	3 672 224 293	2 272 843 297	5 945 067 590	2 468 035 083	787 799 408	3 255 834 491	2 186 480 126	775 777 805	2 962 257 931	3 953 779 250	2 284 864 900	6 238 644 150
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 194 704	0	1 194 704	0	0	0	0	0	0	1 194 704	0	1 194 704
30111	507 138	0	507 138	634 032 676	0	634 032 676	633 753 489	0	633 753 489	227 951	0	227 951
30220	0	4 600	4 600	0	2 124 242	2 124 242	0	2 131 416	2 131 416	0	11 774	11 774
30222	0	0	0	0	2 281 745	2 281 745	0	2 281 745	2 281 745	0	0	0
30232	0	0	0	39	2	41	39	2	41	0	0	0
30236	0	1 477	1 477	0	138 379	138 379	0	137 134	137 134	0	232	232
30301	415 314 610	1 129 157 019	1 544 471 629	35 674 081	108 222 654	143 896 735	34 719 366	112 514 725	147 234 091	414 359 895	1 133 449 090	1 547 808 985
30305	409 032 824	1 131 930 363	1 540 963 187	549 321 299	150 121 880	699 443 179	545 251 997	155 518 023	700 770 020	404 963 522	1 137 326 506	1 542 290 028
31201	0	0	0	35 860	0	35 860	35 860	0	35 860	0	0	0
31302	0	0	0	0	5 116 342	5 116 342	0	5 116 342	5 116 342	0	0	0
31303	0	0	0	3 300 000	5 174 154	8 474 154	4 400 000	5 174 154	9 574 154	1 100 000	0	1 100 000
31401	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
31402	456 000	2 310 851	2 766 851	14 668 000	8 130 943	22 798 943	14 212 000	5 820 092	20 032 092	0	0	0
31403	0	0	0	2 266 000	780 915	3 046 915	3 221 000	2 910 402	6 131 402	955 000	2 129 487	3 084 487
31405	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
31409	0	6 505 871	6 505 871	0	446 886	446 886	0	380 378	380 378	0	6 439 363	6 439 363
32015	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32028	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32117	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
407	10 905 613	4 766 131	15 671 744	574 679 420	61 094 279	635 773 699	574 195 972	62 470 554	636 666 526	10 422 165	6 142 406	16 564 571
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	491 204	220 437	711 641	27 015 702	2 041 031	29 056 733	27 710 808	2 110 326	29 821 134	1 186 310	289 732	1 476 042
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	2 004	1 128	3 132	2 604	1 128	3 732	600	0	600
40902	0	0	0	0	226 185	226 185	0	226 185	226 185	0	0	0
42102	18 261 213	44 405	18 305 618	220 081 737	44 405	220 126 142	221 229 293	0	221 229 293	19 408 769	0	19 408 769
42103	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	880 000	0	880 000	780 000	0	780 000
42104	1 200 000	53 389	1 253 389	0	3 667	3 667	100 000	3 121	103 121	1 300 000	52 843	1 352 843
42502	5 483 000	0	5 483 000	21 468 000	0	21 468 000	23 555 000	0	23 555 000	7 570 000	0	7 570 000
42503	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0
45217	91	0	91	34	0	34	5	0	5	62	0	62
47403	0	0	0	2 000 444	0	2 000 444	2 000 444	0	2 000 444	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	148 199 925	149 959 518	298 159 443	148 199 925	149 959 518	298 159 443	0	0	0
47416	0	342	342	2 412	238 317	240 729	29 187	411 995	441 182	26 775	174 020	200 795
47422	551	9 458	10 009	462	15 194	15 656	384	15 570	15 954	473	9 834	10 307
47424	89 077	0	89 077	561 797	0	561 797	484 255	0	484 255	11 535	0	11 535
47425	1 897	0	1 897	1 717	0	1 717	453	0	453	633	0	633
47426	14 689	99 685	114 374	93 606	6 848	100 454	94 169	30 495	124 664	15 252	123 332	138 584
47441	9 970	0	9 970	401	0	401	0	0	0	9 569	0	9 569
47466	1 007	0	1 007	36	0	36	30	0	30	1 001	0	1 001
47501	13 934	96 875	110 809	4 018	14 331	18 349	4 922	5 815	10 737	14 838	88 359	103 197
50220	55	0	55	44	0	44	20	0	20	31	0	31
52602	3 179 383	0	3 179 383	3 155 490	0	3 155 490	3 025 635	0	3 025 635	3 049 528	0	3 049 528
60301	6 250	0	6 250	53 527	0	53 527	51 444	0	51 444	4 167	0	4 167
60305	7 423	0	7 423	50 318	0	50 318	50 816	0	50 816	7 921	0	7 921
60309	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
60311	0	0	0	10 470	0	10 470	10 470	0	10 470	0	0	0
60313	0	0	0	0	722	722	0	722	722	0	0	0
60322	0	216 324	216 324	0	14 952	14 952	0	33 935	33 935	0	235 307	235 307
60324	13 624	0	13 624	7 174	0	7 174	9 525	0	9 525	15 975	0	15 975
60335	668	0	668	6 977	0	6 977	6 960	0	6 960	651	0	651
60349	40 313	0	40 313	0	0	0	191	0	191	40 504	0	40 504
60414	393 600	0	393 600	0	0	0	1 787	0	1 787	395 387	0	395 387
60805	12 167	0	12 167	0	0	0	1 281	0	1 281	13 448	0	13 448
60806	116 642	0	116 642	2 116	0	2 116	581	0	581	115 107	0	115 107
60903	23 543	0	23 543	0	0	0	237	0	237	23 780	0	23 780
61701	153 127	0	153 127	11 177	0	11 177	5	0	5	141 955	0	141 955
70601	17 876 797	0	17 876 797	66	0	66	2 239 948	0	2 239 948	20 116 679	0	20 116 679
70603	2 776 568 094	0	2 776 568 094	0	0	0	280 486 007	0	280 486 007	3 057 054 101	0	3 057 054 101
70613	653 790	0	653 790	4 082 440	0	4 082 440	5 041 623	0	5 041 623	1 612 973	0	1 612 973
Итого по пассиву (баланс)	3 669 650 363	2 275 417 227	5 945 067 590	2 243 126 484	496 201 704	2 739 328 188	2 525 647 986	507 256 762	3 032 904 748	3 952 171 865	2 286 472 285	6 238 644 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	533	0	533	33 642	0	33 642	33 474	0	33 474	701	0	701
90902	30 664	0	30 664	32	0	32	32	0	32	30 664	0	30 664
91411	0	0	0	36 136	0	36 136	36 136	0	36 136	0	0	0
91414	90 687 375	145 246 832	235 934 207	0	8 492 349	8 492 349	2 000 000	9 963 549	11 963 549	88 687 375	143 775 632	232 463 007
99998	104 843 024	0	104 843 024	30 913 275	0	30 913 275	30 221 311	0	30 221 311	105 534 988	0	105 534 988
Итого по активу (баланс)	195 561 596	145 246 832	340 808 428	30 983 085	8 492 349	39 475 434	32 290 953	9 963 549	42 254 502	194 253 728	143 775 632	338 029 360
Пассив
91003	0	0	0	68 039	0	68 039	68 039	0	68 039	0	0	0
91315	4 865 566	27 297 657	32 163 223	1 274 796	1 958 102	3 232 898	971 478	1 800 668	2 772 146	4 562 248	27 140 223	31 702 471
91317	48 209 241	10 344 146	58 553 387	19 444 778	6 623 856	26 068 634	22 791 786	4 843 886	27 635 672	51 556 249	8 564 176	60 120 425
91319	2 709 633	11 412 574	14 122 207	242 869	908 888	1 151 757	421	737 014	737 435	2 467 185	11 240 700	13 707 885
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	235 965 404	0	235 965 404	12 033 190	0	12 033 190	8 562 158	0	8 562 158	232 494 372	0	232 494 372
Итого по пассиву (баланс)	291 754 051	49 054 377	340 808 428	33 063 672	9 490 846	42 554 518	32 393 882	7 381 568	39 775 450	291 084 261	46 945 099	338 029 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	493 884	1 272 415	1 766 299	6 259 847	5 078 543	11 338 390	6 753 731	6 350 958	13 104 689	0	0	0
93302	1 040 329	605 221	1 645 550	6 957 226	6 282 898	13 240 124	6 976 926	6 144 884	13 121 810	1 020 629	743 235	1 763 864
93303	2 767 026	1 443 090	4 210 116	7 101 882	5 245 081	12 346 963	6 334 654	5 598 377	11 933 031	3 534 254	1 089 794	4 624 048
93304	7 995 387	1 138 314	9 133 701	3 975 336	701 693	4 677 029	4 544 850	663 358	5 208 208	7 425 873	1 176 649	8 602 522
93305	3 967 553	11 952 208	15 919 761	1 530 963	8 168 092	9 699 055	1 355 460	1 346 923	2 702 383	4 143 056	18 773 377	22 916 433
93306	7 161 342	757 319	7 918 661	9 423 979	10 384 138	19 808 117	16 585 321	11 141 457	27 726 778	0	0	0
93307	571 500	1 060 041	1 631 541	8 340 906	9 073 964	17 414 870	6 930 916	9 080 935	16 011 851	1 981 490	1 053 070	3 034 560
93308	1 307 500	2 948 806	4 256 306	5 112 108	7 421 722	12 533 830	5 397 590	6 734 358	12 131 948	1 022 018	3 636 170	4 658 188
93309	1 008 628	8 210 876	9 219 504	562 534	4 514 382	5 076 916	532 619	5 104 618	5 637 237	1 038 543	7 620 640	8 659 183
93310	10 899 563	4 408 973	15 308 536	7 676 021	1 774 996	9 451 017	466 392	1 765 017	2 231 409	18 109 192	4 418 952	22 528 144
93901	4 310 186	318 738	4 628 924	21 888 199	16 611 870	38 500 069	26 198 385	14 943 087	41 141 472	0	1 987 521	1 987 521
93902	1 428 873	13 984 846	15 413 719	30 209 780	53 692 677	83 902 457	30 083 390	65 151 836	95 235 226	1 555 263	2 525 687	4 080 950
99996	91 754 883	0	91 754 883	176 308 519	0	176 308 519	184 452 645	0	184 452 645	83 610 757	0	83 610 757
Итого по активу (баланс)	134 706 654	48 100 847	182 807 501	285 347 300	128 950 056	414 297 356	296 612 879	134 025 808	430 638 687	123 441 075	43 025 095	166 466 170
Пассив
96301	1 206 651	547 467	1 754 118	6 179 701	6 916 212	13 095 913	4 973 050	6 368 745	11 341 795	0	0	0
96302	571 500	1 060 041	1 631 541	5 983 288	7 197 519	13 180 807	6 132 288	7 175 095	13 307 383	720 500	1 037 617	1 758 117
96303	1 307 455	2 948 807	4 256 262	5 397 546	6 734 359	12 131 905	5 112 109	7 421 722	12 533 831	1 022 018	3 636 170	4 658 188
96304	1 008 628	8 210 876	9 219 504	532 619	5 104 618	5 637 237	562 534	4 514 357	5 076 891	1 038 543	7 620 615	8 659 158
96305	10 686 777	4 407 197	15 093 974	466 391	1 764 526	2 230 917	7 676 021	1 774 897	9 450 918	17 896 407	4 417 568	22 313 975
96306	699 884	7 314 666	8 014 550	10 971 529	16 896 422	27 867 951	10 271 645	9 581 756	19 853 401	0	0	0
96307	1 040 329	605 221	1 645 550	8 853 683	7 097 981	15 951 664	8 849 483	8 500 763	17 350 246	1 036 129	2 008 003	3 044 132
96308	2 767 026	1 443 134	4 210 160	6 334 654	5 598 421	11 933 075	7 101 882	5 245 081	12 346 963	3 534 254	1 089 794	4 624 048
96309	7 995 387	1 138 314	9 133 701	4 544 850	663 358	5 208 208	3 975 336	701 764	4 677 100	7 425 873	1 176 720	8 602 593
96310	4 197 869	11 955 633	16 153 502	1 355 461	1 347 475	2 702 936	1 530 963	8 168 287	9 699 250	4 373 371	18 776 445	23 149 816
96901	316 942	4 382 947	4 699 889	14 920 672	26 327 314	41 247 986	16 597 474	21 944 367	38 541 841	1 993 744	0	1 993 744
96902	13 758 233	1 451 428	15 209 661	63 363 698	31 605 287	94 968 985	52 116 984	31 716 853	83 833 837	2 511 519	1 562 994	4 074 513
99997	91 785 089	0	91 785 089	184 479 424	0	184 479 424	176 282 221	0	176 282 221	83 587 886	0	83 587 886
Итого по пассиву (баланс)	137 341 770	45 465 731	182 807 501	313 383 516	117 253 492	430 637 008	301 181 990	113 113 687	414 295 677	125 140 244	41 325 926	166 466 170

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?