Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	48 968	4 028	52 996	315 225	49 511	364 736	311 266	49 920	361 186	52 927	3 619	56 546
20208	21 114	0	21 114	19 225	0	19 225	24 190	0	24 190	16 149	0	16 149
20209	14 018	978	14 996	191 870	44 505	236 375	204 105	44 222	248 327	1 783	1 261	3 044
30102	16 512	0	16 512	19 668 758	0	19 668 758	19 670 318	0	19 670 318	14 952	0	14 952
30110	7 162	2 878	10 040	16 330	2 725	19 055	15 730	2 489	18 219	7 762	3 114	10 876
30202	3 521	0	3 521	67	0	67	0	0	0	3 588	0	3 588
30233	457	0	457	27 790	1 239	29 029	28 071	1 239	29 310	176	0	176
31902	158 000	0	158 000	3 256 000	0	3 256 000	3 414 000	0	3 414 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 917 000	0	2 917 000	3 372 000	0	3 372 000	145 000	0	145 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	600 000	0	600 000	8 360 000	0	8 360 000	8 960 000	0	8 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000	2 100 000	0	2 100 000	550 000	0	550 000
32201	3 849	0	3 849	170	0	170	0	0	0	4 019	0	4 019
45201	6 428	0	6 428	8 339	0	8 339	6 979	0	6 979	7 788	0	7 788
45205	27 500	0	27 500	0	0	0	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000
45206	209 561	0	209 561	18 600	0	18 600	15 198	0	15 198	212 963	0	212 963
45207	370 244	0	370 244	31 837	0	31 837	10 598	0	10 598	391 483	0	391 483
45208	170 455	0	170 455	0	0	0	5 673	0	5 673	164 782	0	164 782
45216	14 833	0	14 833	555	0	555	354	0	354	15 034	0	15 034
45401	103	0	103	714	0	714	730	0	730	87	0	87
45406	2 656	0	2 656	4 813	0	4 813	39	0	39	7 430	0	7 430
45407	47 675	0	47 675	0	0	0	1 382	0	1 382	46 293	0	46 293
45408	224 093	0	224 093	0	0	0	1 862	0	1 862	222 231	0	222 231
45416	1 285	0	1 285	61	0	61	17	0	17	1 329	0	1 329
45502	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45505	269	0	269	65	0	65	79	0	79	255	0	255
45506	15 369	0	15 369	1 395	0	1 395	1 272	0	1 272	15 492	0	15 492
45507	297 460	0	297 460	6 170	0	6 170	9 320	0	9 320	294 310	0	294 310
45509	95	0	95	406	0	406	318	0	318	183	0	183
45523	2 493	0	2 493	60	0	60	114	0	114	2 439	0	2 439
45811	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
45812	204 133	0	204 133	14	0	14	30	0	30	204 117	0	204 117
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	13 919	0	13 919	347	0	347	110	0	110	14 156	0	14 156
45820	863	0	863	11	0	11	3	0	3	871	0	871
45912	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	145	0	145	0	0	0	15	0	15	130	0	130
45915	1 113	0	1 113	106	0	106	105	0	105	1 114	0	1 114
45920	63	0	63	6	0	6	3	0	3	66	0	66
474.1	0	0	0	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	0	0
47423	289	0	289	13 588	0	13 588	13 592	0	13 592	285	0	285
47427	4 904	0	4 904	16 900	0	16 900	16 741	0	16 741	5 063	0	5 063
47443	3 438	0	3 438	2 187	0	2 187	1 944	0	1 944	3 681	0	3 681
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	749	0	749	653	0	653	100	0	100	1 302	0	1 302
47502	454	0	454	3 712	0	3 712	2 011	0	2 011	2 155	0	2 155
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60308	35	0	35	57	0	57	48	0	48	44	0	44
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	26 762	0	26 762	2 791	0	2 791	3 931	0	3 931	25 622	0	25 622
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 340	0	2 340	83	0	83	111	0	111	2 312	0	2 312
60401	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
60906	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	235	0	235	182	0	182	183	0	183	234	0	234
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 711	0	92 711	253	0	253	0	0	0	92 964	0	92 964
62001	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
70606	343 511	0	343 511	27 918	0	27 918	18	0	18	371 411	0	371 411
70608	4 356	0	4 356	562	0	562	0	0	0	4 918	0	4 918
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	3 974 690	7 884	3 982 574	38 265 218	100 319	38 365 537	38 195 458	100 209	38 295 667	4 044 450	7 994	4 052 444
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	43	0	43	85	0	85	87	0	87	45	0	45
30232	104	0	104	15 273	1 177	16 450	15 193	1 177	16 370	24	0	24
32211	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
406	301 887	0	301 887	540 591	0	540 591	458 509	0	458 509	219 805	0	219 805
407	543 949	12	543 961	1 301 647	1 030	1 302 677	1 463 754	1 030	1 464 784	706 056	12	706 068
408.1	29 741	0	29 741	89 798	0	89 798	90 501	0	90 501	30 444	0	30 444
40817	39 969	0	39 969	60 923	0	60 923	61 669	0	61 669	40 715	0	40 715
40820	3	0	3	86	0	86	102	0	102	19	0	19
40821	2 987	0	2 987	29 372	0	29 372	29 687	0	29 687	3 302	0	3 302
40905	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40909	0	0	0	1 755	828	2 583	1 755	828	2 583	0	0	0
40910	0	0	0	74	401	475	74	401	475	0	0	0
40911	1 218	0	1 218	35 292	0	35 292	35 142	0	35 142	1 068	0	1 068
40912	0	0	0	964	338	1 302	964	338	1 302	0	0	0
40913	0	0	0	656	816	1 472	656	816	1 472	0	0	0
41804	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42104	230 269	0	230 269	20 269	0	20 269	0	0	0	210 000	0	210 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 700	0	1 700	0	0	0	1 100	0	1 100	2 800	0	2 800
42301	19 922	0	19 922	7 872	0	7 872	3 595	0	3 595	15 645	0	15 645
42305	7 981	0	7 981	2 252	0	2 252	17 692	0	17 692	23 421	0	23 421
42306	822 910	0	822 910	64 706	0	64 706	26 202	0	26 202	784 406	0	784 406
42307	59 769	0	59 769	1 755	0	1 755	4 879	0	4 879	62 893	0	62 893
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	63 871	0	63 871	1 416	0	1 416	1 691	0	1 691	64 146	0	64 146
45217	6 823	0	6 823	617	0	617	149	0	149	6 355	0	6 355
45415	9 333	0	9 333	60	0	60	458	0	458	9 731	0	9 731
45417	637	0	637	34	0	34	9	0	9	612	0	612
45515	11 902	0	11 902	721	0	721	463	0	463	11 644	0	11 644
45524	3 468	0	3 468	168	0	168	16	0	16	3 316	0	3 316
45818	240 304	0	240 304	115	0	115	128	0	128	240 317	0	240 317
45821	795	0	795	0	0	0	71	0	71	866	0	866
45918	13 156	0	13 156	88	0	88	45	0	45	13 113	0	13 113
45921	343	0	343	0	0	0	26	0	26	369	0	369
47407	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
47411	12 888	0	12 888	2 432	0	2 432	2 221	0	2 221	12 677	0	12 677
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	36	0	36	3 988	0	3 988	3 991	0	3 991	39	0	39
47425	5 080	0	5 080	526	0	526	2 489	0	2 489	7 043	0	7 043
47426	440	0	440	4 892	0	4 892	4 730	0	4 730	278	0	278
47441	3 331	0	3 331	2 023	0	2 023	2 187	0	2 187	3 495	0	3 495
47444	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47466	1 506	0	1 506	177	0	177	51	0	51	1 380	0	1 380
47501	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
60301	362	0	362	1 126	0	1 126	813	0	813	49	0	49
60305	2 542	0	2 542	6 243	0	6 243	6 029	0	6 029	2 328	0	2 328
60307	0	0	0	4	0	4	8	0	8	4	0	4
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	138	0	138	1 578	0	1 578	1 570	0	1 570	130	0	130
60322	1 685	0	1 685	84	0	84	92	0	92	1 693	0	1 693
60324	3 576	0	3 576	312	0	312	118	0	118	3 382	0	3 382
60335	641	0	641	1 638	0	1 638	1 534	0	1 534	537	0	537
60349	10 475	0	10 475	0	0	0	759	0	759	11 234	0	11 234
60414	27 008	0	27 008	0	0	0	191	0	191	27 199	0	27 199
60805	6 023	0	6 023	0	0	0	647	0	647	6 670	0	6 670
60806	9 650	0	9 650	969	0	969	47	0	47	8 728	0	8 728
60903	3 744	0	3 744	0	0	0	153	0	153	3 897	0	3 897
70601	361 044	0	361 044	23	0	23	30 455	0	30 455	391 476	0	391 476
70603	6 375	0	6 375	0	0	0	522	0	522	6 897	0	6 897
70615	878	0	878	0	0	0	253	0	253	1 131	0	1 131
Итого по пассиву (баланс)	3 982 562	12	3 982 574	2 210 357	4 590	2 214 947	2 280 227	4 590	2 284 817	4 052 432	12	4 052 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221	0	221	6	0	6	25	0	25	202	0	202
90902	355 421	0	355 421	13 662	0	13 662	17 851	0	17 851	351 232	0	351 232
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 344 899	0	3 344 899	149 835	0	149 835	95 006	0	95 006	3 399 728	0	3 399 728
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 822 227	0	1 822 227	151 997	0	151 997	80 067	0	80 067	1 894 157	0	1 894 157
Итого по активу (баланс)	5 615 653	0	5 615 653	315 500	0	315 500	192 949	0	192 949	5 738 204	0	5 738 204
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
91312	1 490 232	0	1 490 232	68 713	0	68 713	90 069	0	90 069	1 511 588	0	1 511 588
91315	217 740	0	217 740	0	0	0	58 197	0	58 197	275 937	0	275 937
91317	101 617	0	101 617	29 861	0	29 861	22 432	0	22 432	94 188	0	94 188
91507	684	0	684	194	0	194	0	0	0	490	0	490
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 793 426	0	3 793 426	80 294	0	80 294	130 915	0	130 915	3 844 047	0	3 844 047
Итого по пассиву (баланс)	5 615 653	0	5 615 653	179 129	0	179 129	301 680	0	301 680	5 738 204	0	5 738 204

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?