Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	504	0	504	2 453	0	2 453	190	0	190	2 767	0	2 767
10610	2 525	0	2 525	0	0	0	810	0	810	1 715	0	1 715
20202	13 011	886	13 897	219 563	60	219 623	222 064	101	222 165	10 510	845	11 355
20209	0	0	0	144 269	0	144 269	144 269	0	144 269	0	0	0
30102	19 872	0	19 872	2 930 680	0	2 930 680	2 928 994	0	2 928 994	21 558	0	21 558
30110	697	122	819	14 000	13 813	27 813	13 790	9 567	23 357	907	4 368	5 275
30202	2 373	0	2 373	17	0	17	34	0	34	2 356	0	2 356
30221	0	0	0	136 390	0	136 390	136 390	0	136 390	0	0	0
30602	63	0	63	213 860	0	213 860	213 895	0	213 895	28	0	28
31902	20 000	0	20 000	1 257 000	0	1 257 000	1 277 000	0	1 277 000	0	0	0
31903	0	0	0	322 000	0	322 000	245 000	0	245 000	77 000	0	77 000
45204	34 856	0	34 856	5 430	0	5 430	29 566	0	29 566	10 720	0	10 720
45205	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
45206	317 754	0	317 754	19 484	0	19 484	23 914	0	23 914	313 324	0	313 324
45207	89 069	0	89 069	6 740	0	6 740	11 545	0	11 545	84 264	0	84 264
45208	68 437	0	68 437	0	0	0	1 640	0	1 640	66 797	0	66 797
45216	8 242	0	8 242	0	0	0	1 862	0	1 862	6 380	0	6 380
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	24 947	0	24 947	0	0	0	290	0	290	24 657	0	24 657
45406	60 585	0	60 585	5 975	0	5 975	6 846	0	6 846	59 714	0	59 714
45407	45 869	0	45 869	167	0	167	3 264	0	3 264	42 772	0	42 772
45408	129 316	0	129 316	81	0	81	5 579	0	5 579	123 818	0	123 818
45416	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
45505	322	0	322	0	0	0	141	0	141	181	0	181
45506	26 109	0	26 109	1 550	0	1 550	1 202	0	1 202	26 457	0	26 457
45507	31 115	0	31 115	0	0	0	1 690	0	1 690	29 425	0	29 425
45523	189	0	189	0	0	0	1	0	1	188	0	188
45814	4 670	0	4 670	0	0	0	7	0	7	4 663	0	4 663
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45914	479	0	479	27	0	27	0	0	0	506	0	506
45915	207	0	207	10	0	10	0	0	0	217	0	217
474.1	0	0	0	13 239	13 524	26 763	13 239	13 524	26 763	0	0	0
47423	166	0	166	141	0	141	133	0	133	174	0	174
47427	2 914	0	2 914	9 162	0	9 162	8 956	0	8 956	3 120	0	3 120
47465	354	0	354	0	0	0	47	0	47	307	0	307
50205	227 617	0	227 617	1 308	0	1 308	7 816	0	7 816	221 109	0	221 109
50207	40 718	0	40 718	300	0	300	4	0	4	41 014	0	41 014
50208	30 202	0	30 202	35 333	0	35 333	35 131	0	35 131	30 404	0	30 404
50221	8 073	0	8 073	500	0	500	2 477	0	2 477	6 096	0	6 096
50401	322 515	0	322 515	1 700	0	1 700	10 225	0	10 225	313 990	0	313 990
50402	14 912	0	14 912	88	0	88	258	0	258	14 742	0	14 742
50403	82 242	0	82 242	549	0	549	1 278	0	1 278	81 513	0	81 513
50404	436 736	0	436 736	2 564	0	2 564	39 542	0	39 542	399 758	0	399 758
50428	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	87 171	0	87 171	78 149	0	78 149	86 424	0	86 424	78 896	0	78 896
50621	4 593	0	4 593	1 785	0	1 785	869	0	869	5 509	0	5 509
50706	30 972	0	30 972	44 808	0	44 808	0	0	0	75 780	0	75 780
50721	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	581	0	581	805	0	805	935	0	935	451	0	451
60347	79	0	79	1 412	0	1 412	1 491	0	1 491	0	0	0
60401	88 133	0	88 133	44	0	44	14	0	14	88 163	0	88 163
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
61002	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
61008	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	84	0	84	14	0	14	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	123 804	0	123 804	123 804	0	123 804	0	0	0
61702	13 225	0	13 225	680	0	680	232	0	232	13 673	0	13 673
70606	176 969	0	176 969	17 842	0	17 842	0	0	0	194 811	0	194 811
70607	3 642	0	3 642	3 690	0	3 690	2 499	0	2 499	4 833	0	4 833
70608	5 449	0	5 449	430	0	430	0	0	0	5 879	0	5 879
70611	8 789	0	8 789	1 482	0	1 482	0	0	0	10 271	0	10 271
70616	537	0	537	635	0	635	693	0	693	479	0	479
Итого по активу (баланс)	2 563 819	1 008	2 564 827	5 621 819	27 397	5 649 216	5 607 334	23 192	5 630 526	2 578 304	5 213	2 583 517
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	9 080	0	9 080	3 484	0	3 484	500	0	500	6 096	0	6 096
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	199 932	0	199 932	0	0	0	0	0	0	199 932	0	199 932
405	38	0	38	327	0	327	301	0	301	12	0	12
407	151 632	0	151 632	1 123 011	8 900	1 131 911	1 133 075	9 008	1 142 083	161 696	108	161 804
408.1	90 460	8	90 468	401 330	687	402 017	387 424	4 492	391 916	76 554	3 813	80 367
40817	23 489	0	23 489	7 283	0	7 283	672	0	672	16 878	0	16 878
40821	26	0	26	3 566	0	3 566	4 349	0	4 349	809	0	809
40906	0	0	0	7 879	0	7 879	7 879	0	7 879	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	191	0	191	23 708	0	23 708	23 576	0	23 576	59	0	59
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42104	19 614	0	19 614	5 211	0	5 211	1 665	0	1 665	16 068	0	16 068
42105	94 960	0	94 960	44 130	0	44 130	66 250	0	66 250	117 080	0	117 080
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42303	1 164	0	1 164	1 674	0	1 674	1 545	0	1 545	1 035	0	1 035
42304	77 500	0	77 500	10 390	0	10 390	6 470	0	6 470	73 580	0	73 580
42305	157 601	0	157 601	1 244	0	1 244	6 200	0	6 200	162 557	0	162 557
42306	860 273	0	860 273	19 643	0	19 643	28 183	0	28 183	868 813	0	868 813
45215	25 530	0	25 530	3 912	0	3 912	148	0	148	21 766	0	21 766
45217	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45415	8 878	0	8 878	587	0	587	2	0	2	8 293	0	8 293
45417	449	0	449	6	0	6	0	0	0	443	0	443
45515	896	0	896	46	0	46	0	0	0	850	0	850
45524	123	0	123	2	0	2	0	0	0	121	0	121
45818	6 810	0	6 810	7	0	7	0	0	0	6 803	0	6 803
45918	686	0	686	0	0	0	37	0	37	723	0	723
47407	0	0	0	13 600	13 271	26 871	13 600	13 271	26 871	0	0	0
47411	28 325	0	28 325	6 072	0	6 072	4 920	0	4 920	27 173	0	27 173
47416	99	0	99	2 299	0	2 299	2 200	0	2 200	0	0	0
47422	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
47425	1 563	0	1 563	451	0	451	350	0	350	1 462	0	1 462
47426	88	0	88	1 974	0	1 974	1 926	0	1 926	40	0	40
47466	779	0	779	6	0	6	0	0	0	773	0	773
50429	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50431	951	0	951	28	0	28	0	0	0	923	0	923
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	8 364	0	8 364	8 921	0	8 921	2 821	0	2 821	2 264	0	2 264
50720	504	0	504	190	0	190	2 453	0	2 453	2 767	0	2 767
60301	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60305	1 008	0	1 008	1 773	0	1 773	1 757	0	1 757	992	0	992
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	23	0	23	23	0	23	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	284	0	284	79	0	79	6	0	6	211	0	211
60335	305	0	305	350	0	350	344	0	344	299	0	299
60349	3 933	0	3 933	0	0	0	73	0	73	4 006	0	4 006
60414	12 505	0	12 505	14	0	14	68	0	68	12 559	0	12 559
60903	2 339	0	2 339	0	0	0	52	0	52	2 391	0	2 391
61701	4 030	0	4 030	823	0	823	403	0	403	3 610	0	3 610
70601	240 149	0	240 149	0	0	0	26 534	0	26 534	266 683	0	266 683
70603	5 586	0	5 586	0	0	0	430	0	430	6 016	0	6 016
Итого по пассиву (баланс)	2 564 819	8	2 564 827	1 727 826	22 867	1 750 693	1 742 603	26 780	1 769 383	2 579 596	3 921	2 583 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 652	0	19 652	634	0	634	37	0	37	20 249	0	20 249
90902	35 777	0	35 777	18 267	0	18 267	4 886	0	4 886	49 158	0	49 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 480 071	0	2 480 071	64 900	0	64 900	41 753	0	41 753	2 503 218	0	2 503 218
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99998	2 893 955	0	2 893 955	90 632	0	90 632	83 693	0	83 693	2 900 894	0	2 900 894
Итого по активу (баланс)	5 510 093	0	5 510 093	174 433	0	174 433	130 369	0	130 369	5 554 157	0	5 554 157
Пассив
91312	2 439 434	0	2 439 434	37 720	0	37 720	8 510	0	8 510	2 410 224	0	2 410 224
91315	6 644	0	6 644	4 815	0	4 815	0	0	0	1 829	0	1 829
91317	447 877	0	447 877	41 158	0	41 158	82 122	0	82 122	488 841	0	488 841
99999	2 616 138	0	2 616 138	46 673	0	46 673	83 798	0	83 798	2 653 263	0	2 653 263
Итого по пассиву (баланс)	5 510 093	0	5 510 093	130 366	0	130 366	174 430	0	174 430	5 554 157	0	5 554 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 503	0	75 503	75 503	0	75 503	0	0	0
94101	0	0	0	122 957	0	122 957	122 957	0	122 957	0	0	0
99996	0	0	0	198 460	0	198 460	198 460	0	198 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	396 920	0	396 920	396 920	0	396 920	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	122 957	0	122 957	122 957	0	122 957	0	0	0
97101	0	0	0	75 503	0	75 503	75 503	0	75 503	0	0	0
99997	0	0	0	198 460	0	198 460	198 460	0	198 460	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	396 920	0	396 920	396 920	0	396 920	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?