Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
20202	89 360	8 078	97 438	217 604	34 001	251 605	237 383	35 799	273 182	69 581	6 280	75 861
20209	0	0	0	107 000	1 699	108 699	95 500	1 699	97 199	11 500	0	11 500
30102	10 923	0	10 923	6 130 330	0	6 130 330	6 130 005	0	6 130 005	11 248	0	11 248
30110	2 124	2 031	4 155	104 353	105 353	209 706	104 087	103 414	207 501	2 390	3 970	6 360
30202	2 006	0	2 006	41	0	41	0	0	0	2 047	0	2 047
30221	0	0	0	102 100	309	102 409	102 100	309	102 409	0	0	0
30233	0	0	0	1 127	391	1 518	1 127	391	1 518	0	0	0
31902	28 500	0	28 500	786 000	0	786 000	814 500	0	814 500	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 644 500	0	1 644 500	2 006 500	0	2 006 500	38 000	0	38 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32002	105 000	0	105 000	1 770 000	0	1 770 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	385 000	0	385 000	135 000	0	135 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 866	0	2 866	1 539	1	1 540	511	1	512	3 894	0	3 894
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	8 997	0	8 997	0	0	0	8 997	0	8 997
45206	7 616	0	7 616	669	0	669	0	0	0	8 285	0	8 285
45207	59 667	0	59 667	34 000	0	34 000	33 461	0	33 461	60 206	0	60 206
45208	122 120	0	122 120	2 300	0	2 300	1 478	0	1 478	122 942	0	122 942
45216	3 700	0	3 700	675	0	675	27	0	27	4 348	0	4 348
45401	1 993	0	1 993	494	0	494	496	0	496	1 991	0	1 991
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45406	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
45407	66 275	0	66 275	920	0	920	13 375	0	13 375	53 820	0	53 820
45408	380 122	0	380 122	16 147	0	16 147	43 355	0	43 355	352 914	0	352 914
45416	12 839	0	12 839	71	0	71	772	0	772	12 138	0	12 138
45505	62	0	62	0	0	0	18	0	18	44	0	44
45506	7 580	0	7 580	0	0	0	802	0	802	6 778	0	6 778
45507	158 007	0	158 007	3 967	0	3 967	2 906	0	2 906	159 068	0	159 068
45523	6 159	0	6 159	879	0	879	1 587	0	1 587	5 451	0	5 451
45812	28 015	0	28 015	2	0	2	1 602	0	1 602	26 415	0	26 415
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	83	0	83	10 004	0	10 004	10 084	0	10 084	3	0	3
45815	3 723	0	3 723	19	0	19	124	0	124	3 618	0	3 618
45912	686	0	686	0	0	0	9	0	9	677	0	677
45914	1 042	0	1 042	41	0	41	1 083	0	1 083	0	0	0
45915	104	0	104	22	0	22	1	0	1	125	0	125
474.1	0	0	0	101 530	103 829	205 359	101 530	103 829	205 359	0	0	0
47423	9	0	9	9	0	9	12	0	12	6	0	6
47427	1 942	0	1 942	907	0	907	724	0	724	2 125	0	2 125
47443	103	0	103	74	0	74	75	0	75	102	0	102
47465	1 126	0	1 126	992	0	992	58	0	58	2 060	0	2 060
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	844	0	844	844	0	844	918	0	918	770	0	770
60323	244	0	244	5	0	5	5	0	5	244	0	244
60401	87 313	0	87 313	0	0	0	0	0	0	87 313	0	87 313
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60901	5 249	0	5 249	46	0	46	0	0	0	5 295	0	5 295
60906	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	70	0	70	156	0	156	99	0	99	127	0	127
61009	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61209	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
61702	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
62001	47 861	0	47 861	0	0	0	4 050	0	4 050	43 811	0	43 811
70606	223 982	0	223 982	30 359	0	30 359	0	0	0	254 341	0	254 341
70608	17 047	0	17 047	1 447	0	1 447	0	0	0	18 494	0	18 494
70611	300	0	300	1 377	0	1 377	0	0	0	1 677	0	1 677
70616	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Итого по активу (баланс)	1 940 160	10 109	1 950 269	12 058 063	245 583	12 303 646	11 976 722	245 442	12 222 164	2 021 501	10 250	2 031 751
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 422	0	27 422	0	0	0	0	0	0	27 422	0	27 422
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	48 520	0	48 520	0	0	0	0	0	0	48 520	0	48 520
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	10	0	10	7 374	823	8 197	7 396	823	8 219	32	0	32
32028	11	0	11	11	0	11	14	0	14	14	0	14
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	101 920	0	101 920	1 012 953	101 853	1 114 806	1 027 008	101 853	1 128 861	115 975	0	115 975
408.1	190 913	2	190 915	505 768	0	505 768	511 964	0	511 964	197 109	2	197 111
40817	9 892	8	9 900	57 355	1	57 356	51 797	1	51 798	4 334	8	4 342
40821	0	0	0	1 011	0	1 011	1 018	0	1 018	7	0	7
40826	2 750	0	2 750	4 500	0	4 500	14 600	0	14 600	12 850	0	12 850
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	500	362	862	500	362	862	0	0	0
40910	0	0	0	406	27	433	406	27	433	0	0	0
40911	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40912	0	0	0	150	627	777	150	627	777	0	0	0
40913	0	0	0	19	189	208	19	189	208	0	0	0
42102	38 000	0	38 000	234 000	0	234 000	264 000	0	264 000	68 000	0	68 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42110	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42203	584	0	584	584	0	584	550	0	550	550	0	550
42301	10 241	162	10 403	15 045	11	15 056	17 564	10	17 574	12 760	161	12 921
42305	8 442	0	8 442	860	0	860	20	0	20	7 602	0	7 602
42306	690 496	9 959	700 455	55 615	665	56 280	43 610	629	44 239	678 491	9 923	688 414
42307	93 249	0	93 249	3 636	0	3 636	11 722	0	11 722	101 335	0	101 335
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	12	0	12	7	0	7	3	0	3
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42601	3	9	12	0	1	1	0	1	1	3	9	12
45215	9 750	0	9 750	446	0	446	1 125	0	1 125	10 429	0	10 429
45217	4 647	0	4 647	100	0	100	237	0	237	4 784	0	4 784
45415	27 946	0	27 946	11 135	0	11 135	165	0	165	16 976	0	16 976
45417	9 636	0	9 636	281	0	281	52	0	52	9 407	0	9 407
45515	11 455	0	11 455	881	0	881	2 061	0	2 061	12 635	0	12 635
45524	1 390	0	1 390	318	0	318	1 139	0	1 139	2 211	0	2 211
45818	27 213	0	27 213	11 136	0	11 136	10 025	0	10 025	26 102	0	26 102
45821	3 928	0	3 928	1	0	1	5	0	5	3 932	0	3 932
45918	1 786	0	1 786	1 088	0	1 088	61	0	61	759	0	759
45921	31	0	31	1	0	1	8	0	8	38	0	38
47407	0	0	0	103 477	101 763	205 240	103 477	101 763	205 240	0	0	0
47411	83	0	83	3 285	0	3 285	3 609	0	3 609	407	0	407
47416	13	0	13	3 682	0	3 682	3 726	0	3 726	57	0	57
47422	61	75	136	475	75	550	481	97	578	67	97	164
47425	1 333	0	1 333	591	0	591	1 559	0	1 559	2 301	0	2 301
47426	4	0	4	4	0	4	21	0	21	21	0	21
47441	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
47444	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47466	295	0	295	9	0	9	28	0	28	314	0	314
47603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	864	0	864	2 743	0	2 743	2 005	0	2 005	126	0	126
60305	4 089	0	4 089	6 105	0	6 105	4 135	0	4 135	2 119	0	2 119
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	142	0	142	4 275	0	4 275	4 331	0	4 331	198	0	198
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	662	0	662	327	0	327	290	0	290	625	0	625
60335	1 099	0	1 099	648	0	648	741	0	741	1 192	0	1 192
60414	28 039	0	28 039	0	0	0	239	0	239	28 278	0	28 278
60903	736	0	736	0	0	0	17	0	17	753	0	753
70601	236 617	0	236 617	1	0	1	40 973	0	40 973	277 589	0	277 589
70603	17 050	0	17 050	0	0	0	1 449	0	1 449	18 499	0	18 499
Итого по пассиву (баланс)	1 940 054	10 215	1 950 269	2 059 647	206 397	2 266 044	2 141 144	206 382	2 347 526	2 021 551	10 200	2 031 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 886	0	36 886	4 440	0	4 440	1 110	0	1 110	40 216	0	40 216
90902	108 876	0	108 876	9 978	0	9 978	2 817	0	2 817	116 037	0	116 037
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 268 395	0	2 268 395	181 431	0	181 431	75 757	0	75 757	2 374 069	0	2 374 069
91501	5 273	0	5 273	2 157	0	2 157	3 683	0	3 683	3 747	0	3 747
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
99998	1 688 413	0	1 688 413	145 094	0	145 094	99 143	0	99 143	1 734 364	0	1 734 364
Итого по активу (баланс)	4 108 820	0	4 108 820	343 101	0	343 101	182 511	0	182 511	4 269 410	0	4 269 410
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 603 090	0	1 603 090	57 483	0	57 483	49 546	0	49 546	1 595 153	0	1 595 153
91317	85 323	0	85 323	41 619	0	41 619	95 507	0	95 507	139 211	0	139 211
99999	2 420 407	0	2 420 407	83 328	0	83 328	197 967	0	197 967	2 535 046	0	2 535 046
Итого по пассиву (баланс)	4 108 820	0	4 108 820	182 471	0	182 471	343 061	0	343 061	4 269 410	0	4 269 410

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?