Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 062	6 010	72 072	301 606	750	302 356	301 961	397	302 358	65 707	6 363	72 070
20208	22 458	0	22 458	67 910	0	67 910	63 665	0	63 665	26 703	0	26 703
20209	0	0	0	125 003	0	125 003	125 003	0	125 003	0	0	0
30102	32 926	0	32 926	11 193 909	0	11 193 909	11 198 243	0	11 198 243	28 592	0	28 592
30110	1 911	4 879	6 790	23 016	34 080	57 096	23 854	37 905	61 759	1 073	1 054	2 127
30118	0	543	543	0	46	46	0	52	52	0	537	537
30202	3 080	0	3 080	31	0	31	0	0	0	3 111	0	3 111
30233	0	0	0	61 134	0	61 134	61 134	0	61 134	0	0	0
31902	82 000	0	82 000	928 000	0	928 000	975 000	0	975 000	35 000	0	35 000
31903	180 000	0	180 000	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	180 000	0	180 000
32002	300 000	0	300 000	4 645 000	0	4 645 000	4 945 000	0	4 945 000	0	0	0
32003	580 000	0	580 000	1 455 000	0	1 455 000	1 735 000	0	1 735 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32005	0	33 308	33 308	0	17 709	17 709	0	33 643	33 643	0	17 374	17 374
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	929	0	929	3 624	0	3 624	3 367	0	3 367	1 186	0	1 186
45206	11 241	0	11 241	0	0	0	1 754	0	1 754	9 487	0	9 487
45207	48 813	0	48 813	3 862	0	3 862	6 942	0	6 942	45 733	0	45 733
45208	120 195	0	120 195	4 000	0	4 000	3 017	0	3 017	121 178	0	121 178
45216	7 430	0	7 430	346	0	346	1 429	0	1 429	6 347	0	6 347
45401	66	0	66	1 455	0	1 455	1 521	0	1 521	0	0	0
45407	39 939	0	39 939	20 000	0	20 000	27 469	0	27 469	32 470	0	32 470
45408	59 033	0	59 033	67 150	0	67 150	23 923	0	23 923	102 260	0	102 260
45416	2 924	0	2 924	6 236	0	6 236	6 793	0	6 793	2 367	0	2 367
45504	226	0	226	0	0	0	77	0	77	149	0	149
45505	5 903	0	5 903	185	0	185	1 715	0	1 715	4 373	0	4 373
45506	96 739	0	96 739	6 850	0	6 850	9 111	0	9 111	94 478	0	94 478
45507	462 249	0	462 249	17 546	0	17 546	22 032	0	22 032	457 763	0	457 763
45509	2 577	0	2 577	3 411	0	3 411	3 858	0	3 858	2 130	0	2 130
45523	17 711	0	17 711	7 678	0	7 678	7 253	0	7 253	18 136	0	18 136
45812	14 653	0	14 653	0	0	0	1 006	0	1 006	13 647	0	13 647
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	52 374	0	52 374	647	0	647	571	0	571	52 450	0	52 450
45820	5 973	0	5 973	15	0	15	174	0	174	5 814	0	5 814
45912	1 441	0	1 441	46	0	46	13	0	13	1 474	0	1 474
45914	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45915	30 902	0	30 902	116	0	116	390	0	390	30 628	0	30 628
45920	3 034	0	3 034	26	0	26	40	0	40	3 020	0	3 020
474.1	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
47423	5 061	261	5 322	4 368	89	4 457	5 445	249	5 694	3 984	101	4 085
47427	1 536	3	1 539	12 536	1	12 537	8 939	4	8 943	5 133	0	5 133
47443	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
47465	596	0	596	984	0	984	871	0	871	709	0	709
60302	170	0	170	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	170	0	170
60306	3	0	3	14	0	14	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	34	0	34	28	0	28	6	0	6
60310	25	0	25	132	0	132	132	0	132	25	0	25
60312	2 597	0	2 597	2 605	0	2 605	2 167	0	2 167	3 035	0	3 035
60323	555	0	555	4	0	4	12	0	12	547	0	547
60401	104 381	0	104 381	0	0	0	0	0	0	104 381	0	104 381
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	51	0	51	16	0	16	16	0	16	51	0	51
61008	44	0	44	181	0	181	188	0	188	37	0	37
61009	153	0	153	22	0	22	22	0	22	153	0	153
62001	96 552	0	96 552	0	0	0	0	0	0	96 552	0	96 552
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	514 464	0	514 464	52 062	0	52 062	4	0	4	566 522	0	566 522
70608	56 799	0	56 799	3 659	0	3 659	0	0	0	60 458	0	60 458
70609	355	0	355	51	0	51	0	0	0	406	0	406
70611	3 165	0	3 165	1 239	0	1 239	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	3 062 448	45 004	3 107 452	21 923 015	52 675	21 975 690	21 930 445	72 250	22 002 695	3 055 018	25 429	3 080 447
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	6	0	6	14	0	14	16	0	16	8	0	8
30232	0	0	0	25 847	213	26 060	25 847	213	26 060	0	0	0
32028	1 253	0	1 253	2 349	0	2 349	2 280	0	2 280	1 184	0	1 184
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	188 686	168	188 854	969 816	34 004	1 003 820	996 549	33 931	1 030 480	215 419	95	215 514
408.1	233 490	3 602	237 092	834 516	3 666	838 182	735 556	68	735 624	134 530	4	134 534
40817	17 841	148	17 989	89 344	10	89 354	90 165	9	90 174	18 662	147	18 809
40820	77	0	77	125	0	125	105	0	105	57	0	57
40821	342	0	342	4 075	0	4 075	4 054	0	4 054	321	0	321
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	120	0	120	4 182	0	4 182	4 119	0	4 119	57	0	57
40912	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
42103	0	33 308	33 308	0	33 643	33 643	0	17 709	17 709	0	17 374	17 374
42106	221 141	0	221 141	37 550	0	37 550	28 300	0	28 300	211 891	0	211 891
42107	225 500	0	225 500	0	0	0	13 000	0	13 000	238 500	0	238 500
42301	4 813	4 631	9 444	44 292	297	44 589	47 095	278	47 373	7 616	4 612	12 228
42304	34 091	0	34 091	3 368	0	3 368	1 915	0	1 915	32 638	0	32 638
42305	751 105	0	751 105	53 352	0	53 352	63 856	0	63 856	761 609	0	761 609
42306	31 258	2 135	33 393	6 765	142	6 907	9 996	133	10 129	34 489	2 126	36 615
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	61 046	0	61 046	1 735	0	1 735	445	0	445	59 756	0	59 756
45217	17 293	0	17 293	50	0	50	76	0	76	17 319	0	17 319
45415	3 480	0	3 480	7 281	0	7 281	6 990	0	6 990	3 189	0	3 189
45417	454	0	454	405	0	405	495	0	495	544	0	544
45515	28 891	0	28 891	8 286	0	8 286	8 006	0	8 006	28 611	0	28 611
45524	11 893	0	11 893	405	0	405	309	0	309	11 797	0	11 797
45818	65 036	0	65 036	1 185	0	1 185	604	0	604	64 455	0	64 455
45821	2 094	0	2 094	134	0	134	37	0	37	1 997	0	1 997
45918	30 783	0	30 783	151	0	151	150	0	150	30 782	0	30 782
45921	1 057	0	1 057	93	0	93	2	0	2	966	0	966
47405	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
47411	199	1	200	3 350	0	3 350	3 338	1	3 339	187	2	189
47416	92	0	92	2 746	0	2 746	2 720	0	2 720	66	0	66
47422	25	0	25	3 519	0	3 519	3 526	0	3 526	32	0	32
47425	988	0	988	1 161	0	1 161	1 415	0	1 415	1 242	0	1 242
47426	13	0	13	3 807	7	3 814	3 825	7	3 832	31	0	31
47466	690	0	690	95	0	95	274	0	274	869	0	869
60301	421	0	421	2 627	0	2 627	2 233	0	2 233	27	0	27
60305	13 082	0	13 082	13 649	0	13 649	3 304	0	3 304	2 737	0	2 737
60309	12	0	12	27	0	27	27	0	27	12	0	12
60311	2 706	0	2 706	162	0	162	188	0	188	2 732	0	2 732
60322	154	0	154	367	0	367	365	0	365	152	0	152
60324	516	0	516	9	0	9	1	0	1	508	0	508
60335	2 513	0	2 513	2 096	0	2 096	614	0	614	1 031	0	1 031
60414	54 937	0	54 937	0	0	0	205	0	205	55 142	0	55 142
60903	11 629	0	11 629	0	0	0	93	0	93	11 722	0	11 722
62002	23 718	0	23 718	0	0	0	841	0	841	24 559	0	24 559
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70601	523 217	0	523 217	1	0	1	54 928	0	54 928	578 144	0	578 144
70603	56 821	0	56 821	0	0	0	3 655	0	3 655	60 476	0	60 476
70604	562	0	562	0	0	0	45	0	45	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	3 063 459	43 993	3 107 452	2 129 551	72 226	2 201 777	2 122 179	52 593	2 174 772	3 056 087	24 360	3 080 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 190 013	0	1 190 013	63 962	0	63 962	11 731	0	11 731	1 242 244	0	1 242 244
90902	283 378	0	283 378	59 767	0	59 767	73 991	0	73 991	269 154	0	269 154
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 176 792	0	1 176 792	55 060	0	55 060	65 820	0	65 820	1 166 032	0	1 166 032
91502	1 112	0	1 112	0	0	0	58	0	58	1 054	0	1 054
91704	19 613	0	19 613	0	0	0	0	0	0	19 613	0	19 613
91802	38 960	0	38 960	0	0	0	0	0	0	38 960	0	38 960
91803	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	2 862 028	0	2 862 028	180 135	0	180 135	247 481	0	247 481	2 794 682	0	2 794 682
Итого по активу (баланс)	5 572 202	0	5 572 202	358 924	0	358 924	399 081	0	399 081	5 532 045	0	5 532 045
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	2 761 751	0	2 761 751	226 493	0	226 493	163 991	0	163 991	2 699 249	0	2 699 249
91317	97 355	0	97 355	20 957	0	20 957	16 113	0	16 113	92 511	0	92 511
91507	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
99999	2 710 174	0	2 710 174	142 778	0	142 778	169 967	0	169 967	2 737 363	0	2 737 363
Итого по пассиву (баланс)	5 572 202	0	5 572 202	390 259	0	390 259	350 102	0	350 102	5 532 045	0	5 532 045

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?