Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	46 043	73 128	119 171	194 875	65 283	260 158	187 477	66 825	254 302	53 441	71 586	125 027
20209	0	0	0	28 689	0	28 689	28 689	0	28 689	0	0	0
30102	4 587	0	4 587	12 156 678	0	12 156 678	12 159 126	0	12 159 126	2 139	0	2 139
30110	268 549	456 148	724 697	13 273 773	788 232	14 062 005	13 536 690	1 232 177	14 768 867	5 632	12 203	17 835
30202	22 075	0	22 075	13 554	0	13 554	0	0	0	35 629	0	35 629
30215	488	1 626	2 114	0	104	104	0	112	112	488	1 618	2 106
30233	86	17	103	4 434	6 412	10 846	4 127	6 380	10 507	393	49	442
30302	17	0	17	661	629	1 290	668	598	1 266	10	31	41
30306	22 000	5 836	27 836	82 739	294	83 033	45 739	2 093	47 832	59 000	4 037	63 037
304.1	14 798	0	14 798	980 459	0	980 459	980 359	0	980 359	14 898	0	14 898
30602	0	0	0	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0
31902	23 000	0	23 000	970 000	0	970 000	993 000	0	993 000	0	0	0
31903	0	0	0	501 000	0	501 000	396 000	0	396 000	105 000	0	105 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	8 990 000	0	8 990 000	10 290 000	0	10 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 240 000	0	2 240 000	500 000	0	500 000
32004	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32027	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	117 050	0	117 050	5 000	0	5 000	1 510	0	1 510	120 540	0	120 540
45208	21 303	0	21 303	0	0	0	881	0	881	20 422	0	20 422
45216	5 711	0	5 711	479	0	479	121	0	121	6 069	0	6 069
45407	20 246	0	20 246	196	0	196	1 232	0	1 232	19 210	0	19 210
45408	14 536	0	14 536	0	0	0	294	0	294	14 242	0	14 242
45416	590	0	590	17	0	17	32	0	32	575	0	575
45505	268	0	268	50	0	50	65	0	65	253	0	253
45506	3 235	0	3 235	536	0	536	366	0	366	3 405	0	3 405
45507	29 980	0	29 980	650	0	650	1 280	0	1 280	29 350	0	29 350
45523	1 061	0	1 061	11	0	11	50	0	50	1 022	0	1 022
45812	3 287	0	3 287	1	0	1	0	0	0	3 288	0	3 288
45814	19 413	0	19 413	1	0	1	1	0	1	19 413	0	19 413
45815	7 740	11 873	19 613	0	763	763	0	815	815	7 740	11 821	19 561
45914	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
45915	8	458	466	0	29	29	0	31	31	8	456	464
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	230	0	230	253	375 634	375 887	253	375 634	375 887	230	0	230
47423	0	0	0	0	35 521	35 521	0	35 521	35 521	0	0	0
47427	520	7	527	5 663	0	5 663	5 771	7	5 778	412	0	412
47465	1 497	0	1 497	3	0	3	2	0	2	1 498	0	1 498
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50401	385 312	0	385 312	2 256	0	2 256	1 483	0	1 483	386 085	0	386 085
50404	160 975	0	160 975	1 078	0	1 078	2 152	0	2 152	159 901	0	159 901
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	1 241	0	1 241	1 904	0	1 904	0	0	0	3 145	0	3 145
60306	25	0	25	34	0	34	26	0	26	33	0	33
60308	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
60310	86	0	86	134	0	134	198	0	198	22	0	22
60312	1 613	0	1 613	1 848	0	1 848	1 834	0	1 834	1 627	0	1 627
60323	4 334	10	4 344	0	0	0	0	1	1	4 334	9	4 343
60336	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
60401	40 590	0	40 590	0	0	0	0	0	0	40 590	0	40 590
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
61002	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
61008	10	0	10	178	0	178	122	0	122	66	0	66
61009	5	0	5	68	0	68	73	0	73	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	210 291	0	210 291	12 229	0	12 229	0	0	0	222 520	0	222 520
70608	278 729	0	278 729	30 950	0	30 950	0	0	0	309 679	0	309 679
70611	4 706	0	4 706	1 000	0	1 000	1 904	0	1 904	3 802	0	3 802
Итого по активу (баланс)	3 496 890	549 103	4 045 993	40 304 857	1 272 901	41 577 758	41 284 983	1 720 194	43 005 177	2 516 764	101 810	2 618 574
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	0	0	0	4 353	4 353	0	4 353	4 353	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	4 027	2 802	6 829	4 027	2 802	6 829	0	0	0
30301	17	0	17	668	598	1 266	661	629	1 290	10	31	41
30305	22 000	5 836	27 836	45 739	2 093	47 832	82 739	294	83 033	59 000	4 037	63 037
32028	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
407	1 028 867	506 123	1 534 990	9 216 432	1 123 059	10 339 491	8 576 684	678 031	9 254 715	389 119	61 095	450 214
408.1	60 678	559	61 237	156 537	999	157 536	162 553	1 265	163 818	66 694	825	67 519
40817	733 458	31 550	765 008	414 372	24 880	439 252	39 034	28 281	67 315	358 120	34 951	393 071
40820	90	1 242	1 332	3 254	111	3 365	3 262	2 092	5 354	98	3 223	3 321
40821	594	0	594	19 775	0	19 775	20 257	0	20 257	1 076	0	1 076
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	820	4 667	5 487	820	4 667	5 487	0	0	0
40910	0	0	0	7	97	104	7	97	104	0	0	0
40912	0	0	0	445	1 096	1 541	445	1 096	1 541	0	0	0
40913	0	0	0	51	46	97	51	46	97	0	0	0
42102	43 500	0	43 500	261 000	0	261 000	223 500	0	223 500	6 000	0	6 000
42103	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	106 500	0	106 500	106 500	0	106 500
42203	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	20 609	4 850	25 459	44 476	1 881	46 357	42 148	199	42 347	18 281	3 168	21 449
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	7 912	0	7 912	2 875	0	2 875	1 669	0	1 669	6 706	0	6 706
42305	206 253	30 177	236 430	20 663	2 134	22 797	15 890	3 661	19 551	201 480	31 704	233 184
42601	3 556	1 120	4 676	5 062	78	5 140	5 603	113	5 716	4 097	1 155	5 252
45215	7 752	0	7 752	73	0	73	378	0	378	8 057	0	8 057
45217	4 002	0	4 002	121	0	121	18	0	18	3 899	0	3 899
45415	3 033	0	3 033	33	0	33	0	0	0	3 000	0	3 000
45417	312	0	312	32	0	32	16	0	16	296	0	296
45515	1 324	0	1 324	74	0	74	66	0	66	1 316	0	1 316
45524	475	0	475	51	0	51	53	0	53	477	0	477
45818	42 313	0	42 313	53	0	53	2	0	2	42 262	0	42 262
45918	5 760	0	5 760	2	0	2	0	0	0	5 758	0	5 758
47405	0	0	0	307 046	304 837	611 883	308 946	304 837	613 783	1 900	0	1 900
47407	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
47411	3 825	192	4 017	787	13	800	912	49	961	3 950	228	4 178
47416	2	0	2	323	0	323	323	0	323	2	0	2
47422	1	0	1	458	0	458	457	0	457	0	0	0
47425	1 548	0	1 548	3	0	3	6	0	6	1 551	0	1 551
47426	70	0	70	244	0	244	227	0	227	53	0	53
47466	93	0	93	2	0	2	3	0	3	94	0	94
47501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	546	0	546	3	0	3	3	0	3	546	0	546
60301	515	0	515	2 127	0	2 127	1 730	0	1 730	118	0	118
60305	4 543	0	4 543	5 995	0	5 995	3 275	0	3 275	1 823	0	1 823
60309	261	0	261	270	0	270	57	0	57	48	0	48
60311	129	0	129	400	0	400	390	0	390	119	0	119
60324	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419
60335	264	0	264	613	0	613	629	0	629	280	0	280
60414	20 748	0	20 748	0	0	0	102	0	102	20 850	0	20 850
60805	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
60806	196	0	196	2	0	2	1	0	1	195	0	195
60903	1 419	0	1 419	0	0	0	33	0	33	1 452	0	1 452
61701	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
70601	229 991	0	229 991	9	0	9	16 759	0	16 759	246 741	0	246 741
70603	270 371	0	270 371	0	0	0	31 249	0	31 249	301 620	0	301 620
70615	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
Итого по пассиву (баланс)	3 464 344	581 649	4 045 993	10 646 444	1 473 744	12 120 188	9 660 257	1 032 512	10 692 769	2 478 157	140 417	2 618 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	33 914	0	33 914	5	0	5	2 405	0	2 405	31 514	0	31 514
90902	63 822	0	63 822	3 423	0	3 423	1 096	0	1 096	66 149	0	66 149
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	338 538	0	338 538	14 614	0	14 614	1 160	0	1 160	351 992	0	351 992
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
91803	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0	8 143	0	8 143
99998	610 543	0	610 543	21 478	0	21 478	17 404	0	17 404	614 617	0	614 617
Итого по активу (баланс)	1 056 880	0	1 056 880	39 520	0	39 520	22 065	0	22 065	1 074 335	0	1 074 335
Пассив
91003	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
91312	497 463	0	497 463	3 496	0	3 496	7 245	0	7 245	501 212	0	501 212
91315	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91317	111 844	0	111 844	354	0	354	679	0	679	112 169	0	112 169
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	446 337	0	446 337	4 661	0	4 661	18 042	0	18 042	459 718	0	459 718
Итого по пассиву (баланс)	1 056 880	0	1 056 880	22 065	0	22 065	39 520	0	39 520	1 074 335	0	1 074 335

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?