Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	52 964	20 637	73 601	170 743	16 930	187 673	177 066	13 237	190 303	46 641	24 330	70 971
20209	0	0	0	26 658	4 375	31 033	26 658	4 375	31 033	0	0	0
30102	8 729	0	8 729	7 282 289	0	7 282 289	7 277 133	0	7 277 133	13 885	0	13 885
30110	6 762	137 406	144 168	333 795	89 934	423 729	333 831	85 816	419 647	6 726	141 524	148 250
30202	20 771	0	20 771	208	0	208	0	0	0	20 979	0	20 979
30302	199 204	148 618	347 822	8 990	81 194	90 184	25 550	75 686	101 236	182 644	154 126	336 770
30306	389 173	2 673	391 846	149 407	261	149 668	188 813	132	188 945	349 767	2 802	352 569
31902	254 000	0	254 000	2 435 800	0	2 435 800	2 566 300	0	2 566 300	123 500	0	123 500
31903	550 000	0	550 000	3 180 000	0	3 180 000	3 120 000	0	3 120 000	610 000	0	610 000
45204	152 420	0	152 420	0	0	0	152 420	0	152 420	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	158 620	0	158 620	2 000	0	2 000	158 620	0	158 620
45206	73 850	0	73 850	20 850	0	20 850	2 400	0	2 400	92 300	0	92 300
45207	114 445	0	114 445	31 850	0	31 850	2 845	0	2 845	143 450	0	143 450
45208	1 243	0	1 243	0	0	0	112	0	112	1 131	0	1 131
45216	75 606	0	75 606	3 885	0	3 885	36 992	0	36 992	42 499	0	42 499
45407	17 071	0	17 071	0	0	0	1 070	0	1 070	16 001	0	16 001
45408	6 493	0	6 493	0	0	0	240	0	240	6 253	0	6 253
45416	1 626	0	1 626	62	0	62	164	0	164	1 524	0	1 524
45504	24	0	24	10	0	10	5	0	5	29	0	29
45505	361	0	361	0	0	0	26	0	26	335	0	335
45506	7 255	0	7 255	0	0	0	393	0	393	6 862	0	6 862
45507	14 625	0	14 625	1 000	0	1 000	444	0	444	15 181	0	15 181
45523	564	0	564	0	0	0	233	0	233	331	0	331
45812	15 097	0	15 097	55	0	55	64	0	64	15 088	0	15 088
45813	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45814	3 551	0	3 551	236	0	236	35	0	35	3 752	0	3 752
45815	988	0	988	74	0	74	378	0	378	684	0	684
45820	1 242	0	1 242	156	0	156	235	0	235	1 163	0	1 163
45914	336	0	336	84	0	84	0	0	0	420	0	420
45915	114	0	114	3	0	3	24	0	24	93	0	93
45920	35	0	35	14	0	14	11	0	11	38	0	38
474.1	1 252	15 441	16 693	42 879	34 662	77 541	42 416	32 987	75 403	1 715	17 116	18 831
47423	31	0	31	82	378	460	75	378	453	38	0	38
47427	3 038	0	3 038	3 239	0	3 239	3 545	0	3 545	2 732	0	2 732
47440	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47443	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47465	1 784	0	1 784	539	0	539	1 556	0	1 556	767	0	767
60306	78	0	78	7	0	7	55	0	55	30	0	30
60308	12	0	12	194	0	194	192	0	192	14	0	14
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	6 054	0	6 054	3 614	0	3 614	4 272	0	4 272	5 396	0	5 396
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	24	0	24	2	0	2	17	0	17	9	0	9
60401	131 756	0	131 756	0	0	0	473	0	473	131 283	0	131 283
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	243	0	243	202	0	202	224	0	224	221	0	221
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	367 685	0	367 685	54 511	0	54 511	89	0	89	422 107	0	422 107
70608	337 899	0	337 899	50 146	0	50 146	0	0	0	388 045	0	388 045
70616	8 041	0	8 041	0	0	0	0	0	0	8 041	0	8 041
Итого по активу (баланс)	2 941 103	324 775	3 265 878	13 961 197	227 734	14 188 931	13 969 349	212 611	14 181 960	2 932 951	339 898	3 272 849
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	333 300	0	333 300	333 300	0	333 300	0	0	0
30301	199 204	148 618	347 822	25 550	75 686	101 236	8 990	81 194	90 184	182 644	154 126	336 770
30305	389 173	2 674	391 847	188 813	133	188 946	149 407	261	149 668	349 767	2 802	352 569
405	313	0	313	221	0	221	304	0	304	396	0	396
406	2 618	0	2 618	15 724	0	15 724	15 388	0	15 388	2 282	0	2 282
407	458 158	147 937	606 095	1 287 206	144 735	1 431 941	1 302 974	150 014	1 452 988	473 926	153 216	627 142
408.1	168 303	0	168 303	378 786	0	378 786	355 615	0	355 615	145 132	0	145 132
40817	151	111	262	272	3 930	4 202	268	3 819	4 087	147	0	147
40821	5 934	0	5 934	10 445	0	10 445	11 182	0	11 182	6 671	0	6 671
40905	4	0	4	130	0	130	130	0	130	4	0	4
40906	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	0	0	150	633	783	150	633	783	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
40911	48	0	48	6 595	0	6 595	6 605	0	6 605	58	0	58
40912	0	0	0	133	501	634	133	501	634	0	0	0
40913	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
42301	1 958	675	2 633	16 571	76	16 647	15 976	111	16 087	1 363	710	2 073
42305	67 936	723	68 659	21 699	344	22 043	1 381	62	1 443	47 618	441	48 059
42306	193 394	0	193 394	14 529	0	14 529	22 650	0	22 650	201 515	0	201 515
42307	71 031	25 137	96 168	4 476	1 221	5 697	5 637	2 600	8 237	72 192	26 516	98 708
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	85 833	0	85 833	255	0	255	2 319	0	2 319	87 897	0	87 897
45217	386	0	386	206	0	206	13	0	13	193	0	193
45415	2 974	0	2 974	296	0	296	0	0	0	2 678	0	2 678
45417	3 873	0	3 873	198	0	198	0	0	0	3 675	0	3 675
45515	1 177	0	1 177	134	0	134	10	0	10	1 053	0	1 053
45524	127	0	127	4	0	4	17	0	17	140	0	140
45818	19 625	0	19 625	442	0	442	332	0	332	19 515	0	19 515
45918	450	0	450	21	0	21	84	0	84	513	0	513
47407	0	0	0	7 411	17 679	25 090	7 411	17 679	25 090	0	0	0
47411	3 584	32	3 616	1 332	9	1 341	271	5	276	2 523	28	2 551
47416	1 558	0	1 558	4 838	0	4 838	3 462	0	3 462	182	0	182
47422	3 209	1	3 210	0	0	0	0	0	0	3 209	1	3 210
47425	2 087	0	2 087	1 831	0	1 831	737	0	737	993	0	993
47441	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47466	161	0	161	49	0	49	89	0	89	201	0	201
60301	298	0	298	483	0	483	599	0	599	414	0	414
60305	2 569	0	2 569	3 451	0	3 451	4 294	0	4 294	3 412	0	3 412
60309	8	0	8	117	0	117	109	0	109	0	0	0
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	2 800	0	2 800	97	0	97	194	0	194	2 897	0	2 897
60335	869	0	869	1 188	0	1 188	1 321	0	1 321	1 002	0	1 002
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 594	0	49 594	473	0	473	396	0	396	49 517	0	49 517
60805	442	0	442	0	0	0	60	0	60	502	0	502
60806	1 825	0	1 825	75	0	75	27	0	27	1 777	0	1 777
60903	10 096	0	10 096	0	0	0	107	0	107	10 203	0	10 203
61701	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
62103	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
70601	367 598	0	367 598	166	0	166	20 511	0	20 511	387 943	0	387 943
70603	337 537	0	337 537	0	0	0	50 252	0	50 252	387 789	0	387 789
Итого по пассиву (баланс)	2 939 955	325 923	3 265 878	2 328 509	245 793	2 574 302	2 323 547	257 726	2 581 273	2 934 993	337 856	3 272 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 116	0	83 116	29 419	0	29 419	26 459	0	26 459	86 076	0	86 076
90902	985 253	0	985 253	62 921	0	62 921	49 171	0	49 171	999 003	0	999 003
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	391 896	0	391 896	73 417	0	73 417	9 259	0	9 259	456 054	0	456 054
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	356 868	0	356 868	35 694	0	35 694	37 908	0	37 908	354 654	0	354 654
Итого по активу (баланс)	1 824 769	0	1 824 769	201 456	0	201 456	122 808	0	122 808	1 903 417	0	1 903 417
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	317 542	0	317 542	4 790	0	4 790	28 568	0	28 568	341 320	0	341 320
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	39 030	0	39 030	32 910	0	32 910	6 918	0	6 918	13 038	0	13 038
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 467 901	0	1 467 901	38 146	0	38 146	119 008	0	119 008	1 548 763	0	1 548 763
Итого по пассиву (баланс)	1 824 769	0	1 824 769	76 054	0	76 054	154 702	0	154 702	1 903 417	0	1 903 417

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?