Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
20202	166 133	59 820	225 953	1 055 225	302 093	1 357 318	1 053 796	236 802	1 290 598	167 562	125 111	292 673
20208	109 000	1 493	110 493	295 676	6 285	301 961	302 176	6 184	308 360	102 500	1 594	104 094
20209	0	0	0	1 309 252	163 089	1 472 341	1 309 252	163 089	1 472 341	0	0	0
30102	71 615	0	71 615	15 739 973	0	15 739 973	15 737 355	0	15 737 355	74 233	0	74 233
30110	163 057	563 315	726 372	402 624	596 314	998 938	498 589	708 581	1 207 170	67 092	451 048	518 140
30128	3 107	0	3 107	3 484	0	3 484	3 502	0	3 502	3 089	0	3 089
30202	13 643	0	13 643	9	0	9	0	0	0	13 652	0	13 652
30221	0	0	0	492 175	253 666	745 841	492 175	253 666	745 841	0	0	0
30233	11 554	74	11 628	233 398	1 327	234 725	229 603	1 401	231 004	15 349	0	15 349
30242	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	2 352 000	0	2 352 000	2 207 000	0	2 207 000	215 000	0	215 000
31903	1 360 000	0	1 360 000	7 100 000	0	7 100 000	7 210 000	0	7 210 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	150 000	0	150 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32006	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32027	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
32201	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
44901	18 775	0	18 775	18 632	0	18 632	20 150	0	20 150	17 257	0	17 257
44906	41 161	0	41 161	5 000	0	5 000	1 667	0	1 667	44 494	0	44 494
44907	66 960	0	66 960	30 200	0	30 200	3 700	0	3 700	93 460	0	93 460
44916	1 962	0	1 962	620	0	620	429	0	429	2 153	0	2 153
45201	5 183	0	5 183	14 150	0	14 150	13 513	0	13 513	5 820	0	5 820
45205	7 870	0	7 870	4 180	0	4 180	0	0	0	12 050	0	12 050
45206	71 363	0	71 363	9 383	0	9 383	18 810	0	18 810	61 936	0	61 936
45207	291 877	0	291 877	41 257	0	41 257	21 501	0	21 501	311 633	0	311 633
45208	43 460	0	43 460	0	0	0	6 945	0	6 945	36 515	0	36 515
45216	6 720	0	6 720	6 331	0	6 331	3 808	0	3 808	9 243	0	9 243
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	5 927	0	5 927	0	0	0	858	0	858	5 069	0	5 069
45407	24 501	0	24 501	0	0	0	805	0	805	23 696	0	23 696
45408	35 919	0	35 919	0	0	0	4 328	0	4 328	31 591	0	31 591
45416	2 150	0	2 150	639	0	639	507	0	507	2 282	0	2 282
45505	2 552	0	2 552	150	0	150	386	0	386	2 316	0	2 316
45506	76 511	0	76 511	3 150	0	3 150	6 511	0	6 511	73 150	0	73 150
45507	330 338	0	330 338	32 328	0	32 328	14 155	0	14 155	348 511	0	348 511
45509	13 379	0	13 379	4 397	0	4 397	5 443	0	5 443	12 333	0	12 333
45523	7 393	0	7 393	837	0	837	231	0	231	7 999	0	7 999
45807	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45809	1	0	1	5 459	0	5 459	5 359	0	5 359	101	0	101
45810	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	107	0	107	209	0	209	16	0	16	300	0	300
45813	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
45814	27	0	27	47	0	47	9	0	9	65	0	65
45815	5 414	11	5 425	984	1	985	559	1	560	5 839	11	5 850
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	1 360	0	1 360	104	0	104	106	0	106	1 358	0	1 358
45909	0	0	0	124	0	124	100	0	100	24	0	24
45915	309	0	309	268	0	268	194	0	194	383	0	383
45920	67	0	67	1	0	1	5	0	5	63	0	63
474.1	0	0	0	172 815	161 412	334 227	172 815	161 412	334 227	0	0	0
47423	49	895	944	2 442	8 556	10 998	2 436	8 513	10 949	55	938	993
47427	2 784	0	2 784	2 389	0	2 389	2 982	0	2 982	2 191	0	2 191
47443	1 297	0	1 297	1 686	0	1 686	1 042	0	1 042	1 941	0	1 941
47447	1 108	0	1 108	370	0	370	328	0	328	1 150	0	1 150
47450	391	0	391	78	0	78	78	0	78	391	0	391
47465	3 627	0	3 627	3 377	0	3 377	3 459	0	3 459	3 545	0	3 545
60308	211	0	211	53	0	53	145	0	145	119	0	119
60310	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60312	18 911	0	18 911	6 166	0	6 166	4 536	0	4 536	20 541	0	20 541
60323	650	204	854	3	83	86	2	93	95	651	194	845
60336	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	249 873	0	249 873	0	0	0	0	0	0	249 873	0	249 873
60404	27 528	0	27 528	0	0	0	0	0	0	27 528	0	27 528
60415	149	0	149	100	0	100	0	0	0	249	0	249
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	13 612	0	13 612	0	0	0	0	0	0	13 612	0	13 612
61002	338	0	338	73	0	73	110	0	110	301	0	301
61008	1 278	0	1 278	421	0	421	385	0	385	1 314	0	1 314
61009	214	0	214	319	0	319	229	0	229	304	0	304
61702	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
70606	545 122	0	545 122	60 113	0	60 113	61	0	61	605 174	0	605 174
70608	675 859	0	675 859	90 521	0	90 521	0	0	0	766 380	0	766 380
70611	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
Итого по активу (баланс)	4 755 962	625 812	5 381 774	32 601 570	1 492 826	34 094 396	32 335 547	1 539 742	33 875 289	5 021 985	578 896	5 600 881
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	158 564	0	158 564	0	0	0	0	0	0	158 564	0	158 564
30126	38 952	0	38 952	6 435	0	6 435	4 414	0	4 414	36 931	0	36 931
30129	170	0	170	3 502	0	3 502	3 493	0	3 493	161	0	161
30220	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
30222	0	0	0	21 438	0	21 438	21 438	0	21 438	0	0	0
30223	19 328	0	19 328	618 285	0	618 285	622 170	0	622 170	23 213	0	23 213
30226	69	0	69	122	0	122	70	0	70	17	0	17
30232	45 913	709	46 622	444 154	4 278	448 432	437 475	4 360	441 835	39 234	791	40 025
30243	18	0	18	241	0	241	247	0	247	24	0	24
32028	165	0	165	3 135	0	3 135	3 267	0	3 267	297	0	297
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40302	4 721	0	4 721	2 182	0	2 182	64	0	64	2 603	0	2 603
406	152 618	553	153 171	558 472	25	558 497	525 789	63	525 852	119 935	591	120 526
407	683 406	439 888	1 123 294	3 060 926	296 044	3 356 970	3 151 878	295 916	3 447 794	774 358	439 760	1 214 118
408.1	244 387	427	244 814	1 224 898	5 670	1 230 568	1 207 055	5 687	1 212 742	226 544	444	226 988
40807	3 455	1 503	4 958	310	517	827	893	142	1 035	4 038	1 128	5 166
40817	282 521	51 548	334 069	425 902	48 125	474 027	415 697	23 399	439 096	272 316	26 822	299 138
40820	694	76	770	736	4	740	525	9	534	483	81	564
40821	9 453	0	9 453	22 844	0	22 844	20 774	0	20 774	7 383	0	7 383
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	4 200	0	4 200	2 200	0	2 200
40906	0	0	0	473 751	0	473 751	473 751	0	473 751	0	0	0
40907	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40911	7	0	7	6 200	0	6 200	6 199	0	6 199	6	0	6
40912	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
41802	40 500	0	40 500	143 898	0	143 898	151 398	0	151 398	48 000	0	48 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41902	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
41903	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42102	36 000	0	36 000	526 200	0	526 200	622 700	0	622 700	132 500	0	132 500
42103	186 500	0	186 500	104 000	0	104 000	10 000	0	10 000	92 500	0	92 500
42104	22 040	0	22 040	0	0	0	79 543	0	79 543	101 583	0	101 583
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	25 000	0	25 000	350 450	0	350 450	347 450	0	347 450	22 000	0	22 000
42110	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	7 072	10 103	17 175	5 559	1 160	6 719	4 075	5 647	9 722	5 588	14 590	20 178
42304	130 285	27 311	157 596	40 784	8 616	49 400	44 612	4 524	49 136	134 113	23 219	157 332
42305	380 331	26 291	406 622	47 093	7 550	54 643	35 461	7 739	43 200	368 699	26 480	395 179
42306	288 816	10 754	299 570	26 895	535	27 430	23 273	4 072	27 345	285 194	14 291	299 485
42307	246 209	25 848	272 057	6 357	1 205	7 562	7 538	2 999	10 537	247 390	27 642	275 032
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	10	0	10	6	0	6	4	0	4
42312	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42313	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
42314	172	0	172	2	0	2	4	0	4	174	0	174
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	3	118	121	0	6	6	0	14	14	3	126	129
44915	2 453	0	2 453	304	0	304	538	0	538	2 687	0	2 687
44917	0	0	0	429	0	429	680	0	680	251	0	251
45215	11 806	0	11 806	3 356	0	3 356	2 939	0	2 939	11 389	0	11 389
45217	2 486	0	2 486	3 769	0	3 769	1 958	0	1 958	675	0	675
45415	3 053	0	3 053	135	0	135	50	0	50	2 968	0	2 968
45417	746	0	746	507	0	507	129	0	129	368	0	368
45515	10 648	0	10 648	563	0	563	998	0	998	11 083	0	11 083
45524	1 017	0	1 017	231	0	231	183	0	183	969	0	969
45818	5 228	0	5 228	105	0	105	557	0	557	5 680	0	5 680
45821	110	0	110	105	0	105	233	0	233	238	0	238
45918	213	0	213	15	0	15	38	0	38	236	0	236
45921	37	0	37	5	0	5	16	0	16	48	0	48
47405	0	0	0	0	80 851	80 851	0	80 851	80 851	0	0	0
47407	0	0	0	161 257	172 963	334 220	161 257	172 963	334 220	0	0	0
47411	16 119	453	16 572	4 772	168	4 940	4 213	118	4 331	15 560	403	15 963
47416	222	31 202	31 424	12 121	150 930	163 051	14 012	119 728	133 740	2 113	0	2 113
47422	365	0	365	6 139	0	6 139	6 140	0	6 140	366	0	366
47425	5 264	0	5 264	4 544	0	4 544	3 810	0	3 810	4 530	0	4 530
47426	970	0	970	1 792	0	1 792	1 341	0	1 341	519	0	519
47441	1 297	0	1 297	1 042	0	1 042	1 686	0	1 686	1 941	0	1 941
47445	29	0	29	39	0	39	15	0	15	5	0	5
47452	34	0	34	420	0	420	1 407	0	1 407	1 021	0	1 021
47466	1 080	0	1 080	3 459	0	3 459	2 895	0	2 895	516	0	516
60301	904	0	904	1 774	0	1 774	2 606	0	2 606	1 736	0	1 736
60305	44	0	44	19 853	0	19 853	20 836	0	20 836	1 027	0	1 027
60309	615	0	615	486	0	486	460	0	460	589	0	589
60311	25	0	25	3 341	0	3 341	3 360	0	3 360	44	0	44
60322	4	0	4	57	0	57	66	0	66	13	0	13
60324	686	0	686	10	0	10	27	0	27	703	0	703
60335	13	0	13	3 329	0	3 329	3 626	0	3 626	310	0	310
60349	1 861	0	1 861	0	0	0	21	0	21	1 882	0	1 882
60414	98 524	0	98 524	0	0	0	633	0	633	99 157	0	99 157
60805	2 206	0	2 206	0	0	0	286	0	286	2 492	0	2 492
60806	15 287	0	15 287	335	0	335	77	0	77	15 029	0	15 029
60903	10 173	0	10 173	0	0	0	128	0	128	10 301	0	10 301
70601	536 533	0	536 533	5	0	5	63 686	0	63 686	600 214	0	600 214
70603	677 255	0	677 255	0	0	0	90 743	0	90 743	767 998	0	767 998
Итого по пассиву (баланс)	4 754 990	626 784	5 381 774	8 398 811	779 634	9 178 445	8 668 334	729 218	9 397 552	5 024 513	576 368	5 600 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	277 088	0	277 088	16 733	0	16 733	5 971	0	5 971	287 850	0	287 850
90902	400 969	8 582	409 551	32 212	980	33 192	38 021	399	38 420	395 160	9 163	404 323
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200
91102	0	0	0	0	8 468	8 468	0	8 468	8 468	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 684 266	0	1 684 266	88 235	0	88 235	59 466	0	59 466	1 713 035	0	1 713 035
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 446	0	4 446	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
91802	29 571	0	29 571	0	0	0	0	0	0	29 571	0	29 571
99998	1 990 519	0	1 990 519	277 864	0	277 864	238 156	0	238 156	2 030 227	0	2 030 227
Итого по активу (баланс)	4 393 717	8 582	4 402 299	419 264	9 448	428 712	343 635	8 867	352 502	4 469 346	9 163	4 478 509
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	1 683 140	0	1 683 140	56 823	0	56 823	78 704	0	78 704	1 705 021	0	1 705 021
91315	23 576	0	23 576	0	0	0	0	0	0	23 576	0	23 576
91317	283 803	0	283 803	181 325	0	181 325	199 152	0	199 152	301 630	0	301 630
99999	2 411 780	0	2 411 780	96 283	0	96 283	132 785	0	132 785	2 448 282	0	2 448 282
Итого по пассиву (баланс)	4 402 299	0	4 402 299	334 440	0	334 440	410 650	0	410 650	4 478 509	0	4 478 509

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?