Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10901	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
20202	20 619	8 673	29 292	16 207	17 942	34 149	28 658	15 579	44 237	8 168	11 036	19 204
30102	13 937	0	13 937	2 745 012	0	2 745 012	2 745 486	0	2 745 486	13 463	0	13 463
30110	0	115 958	115 958	0	13 302	13 302	0	26 954	26 954	0	102 306	102 306
30202	3 515	0	3 515	0	0	0	14	0	14	3 501	0	3 501
304.1	5	5 613	5 618	15	985	1 000	4	271	275	16	6 327	6 343
30602	4 451	0	4 451	4 430	0	4 430	3 956	0	3 956	4 925	0	4 925
31902	29 000	0	29 000	1 402 000	0	1 402 000	1 377 000	0	1 377 000	54 000	0	54 000
31903	37 000	0	37 000	632 000	0	632 000	569 000	0	569 000	100 000	0	100 000
45201	413	0	413	2 310	0	2 310	2 723	0	2 723	0	0	0
45204	3 922	0	3 922	3 024	0	3 024	3 922	0	3 922	3 024	0	3 024
45205	22 800	0	22 800	976	0	976	800	0	800	22 976	0	22 976
45206	123 000	0	123 000	720	0	720	6 000	0	6 000	117 720	0	117 720
45207	113 434	0	113 434	22 080	0	22 080	2 602	0	2 602	132 912	0	132 912
45208	3 549	0	3 549	0	0	0	70	0	70	3 479	0	3 479
45216	191	0	191	677	0	677	0	0	0	868	0	868
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
45506	21 456	3 732	25 188	0	426	426	234	174	408	21 222	3 984	25 206
45507	18 552	7 954	26 506	0	908	908	240	397	637	18 312	8 465	26 777
45523	117	0	117	637	0	637	0	0	0	754	0	754
45705	0	2 845	2 845	0	325	325	0	132	132	0	3 038	3 038
45812	76	0	76	208	0	208	276	0	276	8	0	8
45815	3 192	0	3 192	24	0	24	104	0	104	3 112	0	3 112
45914	592	0	592	0	0	0	2	0	2	590	0	590
45915	596	0	596	17	0	17	36	0	36	577	0	577
474.1	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
47423	2 334	0	2 334	679	0	679	442	0	442	2 571	0	2 571
47427	255	168	423	4 225	129	4 354	4 282	118	4 400	198	179	377
47443	243	0	243	229	0	229	233	0	233	239	0	239
47465	68	0	68	3	0	3	26	0	26	45	0	45
50211	0	68 878	68 878	0	8 217	8 217	0	3 304	3 304	0	73 791	73 791
50221	2 010	0	2 010	232	0	232	0	0	0	2 242	0	2 242
50407	0	45 420	45 420	0	5 380	5 380	0	2 431	2 431	0	48 369	48 369
52601	0	0	0	3 988	0	3 988	3 988	0	3 988	0	0	0
60302	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
60306	28	0	28	1 146	0	1 146	1 174	0	1 174	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	1 491	0	1 491	483	0	483	832	0	832	1 142	0	1 142
60314	573	0	573	0	0	0	427	0	427	146	0	146
60323	269	0	269	14	0	14	19	0	19	264	0	264
60336	125	0	125	2	0	2	32	0	32	95	0	95
60401	10 259	0	10 259	0	0	0	0	0	0	10 259	0	10 259
60804	8 087	0	8 087	0	0	0	461	0	461	7 626	0	7 626
60901	7 368	0	7 368	0	0	0	0	0	0	7 368	0	7 368
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	564	0	564	45	0	45	46	0	46	563	0	563
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61601	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261	0	0	0
61702	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
62001	25 176	0	25 176	0	0	0	0	0	0	25 176	0	25 176
70606	81 713	0	81 713	11 513	0	11 513	64	0	64	93 162	0	93 162
70608	343 292	0	343 292	42 601	0	42 601	0	0	0	385 893	0	385 893
70614	2 600	0	2 600	1 020	0	1 020	822	0	822	2 798	0	2 798
Итого по активу (баланс)	960 332	259 241	1 219 573	4 907 946	47 614	4 955 560	4 765 488	49 360	4 814 848	1 102 790	257 495	1 360 285
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	2 010	0	2 010	0	0	0	232	0	232	2 242	0	2 242
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10634	141	0	141	0	0	0	21	0	21	162	0	162
30126	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
30129	22	0	22	1	0	1	2	0	2	23	0	23
407	48 157	20 273	68 430	855 340	14 615	869 955	924 033	15 985	940 018	116 850	21 643	138 493
408.1	421	0	421	364	0	364	335	0	335	392	0	392
40807	3	50 452	50 455	763	3 104	3 867	763	5 711	6 474	3	53 059	53 062
40817	2 282	9 987	12 269	14 488	12 569	27 057	28 471	5 258	33 729	16 265	2 676	18 941
40820	0	34 635	34 635	0	1 637	1 637	0	3 980	3 980	0	36 978	36 978
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42306	109 794	71 471	181 265	3 627	6 516	10 143	1 659	8 612	10 271	107 826	73 567	181 393
42307	0	23 389	23 389	0	1 152	1 152	0	2 329	2 329	0	24 566	24 566
42507	0	74 638	74 638	0	3 476	3 476	0	8 523	8 523	0	79 685	79 685
45215	2 623	0	2 623	59	0	59	858	0	858	3 422	0	3 422
45217	4 623	0	4 623	1 720	0	1 720	1 908	0	1 908	4 811	0	4 811
45515	712	0	712	46	0	46	660	0	660	1 326	0	1 326
45524	390	0	390	19	0	19	81	0	81	452	0	452
45714	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
45818	3 200	0	3 200	104	0	104	24	0	24	3 120	0	3 120
45918	1 187	0	1 187	37	0	37	8	0	8	1 158	0	1 158
47407	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
47411	0	0	0	588	104	692	588	104	692	0	0	0
47416	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47425	41	0	41	14	0	14	20	0	20	47	0	47
47426	305	371	676	0	17	17	34	108	142	339	462	801
47441	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47466	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
50431	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
52602	0	0	0	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	0	0	0
60301	0	0	0	435	0	435	615	0	615	180	0	180
60305	1 353	0	1 353	3 584	0	3 584	4 190	0	4 190	1 959	0	1 959
60309	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60335	370	0	370	987	0	987	1 075	0	1 075	458	0	458
60414	8 293	0	8 293	0	0	0	64	0	64	8 357	0	8 357
60805	5 127	0	5 127	0	0	0	430	0	430	5 557	0	5 557
60806	3 856	0	3 856	1 095	0	1 095	10	0	10	2 771	0	2 771
60903	3 960	0	3 960	0	0	0	136	0	136	4 096	0	4 096
61501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
70601	70 609	0	70 609	0	0	0	8 457	0	8 457	79 066	0	79 066
70603	331 351	0	331 351	0	0	0	40 940	0	40 940	372 291	0	372 291
70613	12 107	0	12 107	2 305	0	2 305	3 218	0	3 218	13 020	0	13 020
Итого по пассиву (баланс)	934 357	285 216	1 219 573	893 637	43 190	936 827	1 026 929	50 610	1 077 539	1 067 649	292 636	1 360 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 720	0	537 720	0	0	0	0	0	0	537 720	0	537 720
90902	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91414	712 527	39 186	751 713	35 262	4 475	39 737	24 510	1 825	26 335	723 279	41 836	765 115
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	325 789	0	325 789	50 475	0	50 475	40 030	0	40 030	336 234	0	336 234
Итого по активу (баланс)	1 577 154	39 186	1 616 340	85 737	4 475	90 212	64 540	1 825	66 365	1 598 351	41 836	1 640 187
Пассив
91312	323 705	0	323 705	15 909	0	15 909	25 751	0	25 751	333 547	0	333 547
91317	997	0	997	24 120	0	24 120	24 723	0	24 723	1 600	0	1 600
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99999	1 290 551	0	1 290 551	26 335	0	26 335	39 737	0	39 737	1 303 953	0	1 303 953
Итого по пассиву (баланс)	1 616 340	0	1 616 340	66 364	0	66 364	90 211	0	90 211	1 640 187	0	1 640 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	23 026	35 826	58 852	23 026	35 826	58 852	0	0	0
93303	9 677	37 273	46 950	14 850	1 914	16 764	24 527	39 187	63 714	0	0	0
93304	0	0	0	12 611	42 186	54 797	11 829	3 116	14 945	782	39 070	39 852
93305	0	0	0	20 849	37 532	58 381	20 849	37 532	58 381	0	0	0
99996	47 060	0	47 060	90 716	0	90 716	98 397	0	98 397	39 379	0	39 379
Итого по активу (баланс)	56 737	37 273	94 010	162 052	117 458	279 510	178 628	115 661	294 289	40 161	39 070	79 231
Пассив
96302	0	0	0	35 912	23 168	59 080	35 912	23 168	59 080	0	0	0
96303	37 357	9 703	47 060	39 341	24 476	63 817	1 984	14 773	16 757	0	0	0
96304	0	0	0	3 779	11 663	15 442	42 361	12 460	54 821	38 582	797	39 379
96305	0	0	0	37 974	20 613	58 587	37 974	20 613	58 587	0	0	0
99997	46 950	0	46 950	97 901	0	97 901	90 803	0	90 803	39 852	0	39 852
Итого по пассиву (баланс)	84 307	9 703	94 010	214 907	79 920	294 827	209 034	71 014	280 048	78 434	797	79 231

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?