Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0	1 710	0	1 710
20202	28 448	8 522	36 970	165 187	23 826	189 013	176 767	25 554	202 321	16 868	6 794	23 662
20208	5 750	0	5 750	7 278	0	7 278	7 537	0	7 537	5 491	0	5 491
20209	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
30102	7 140	0	7 140	4 524 813	0	4 524 813	4 520 888	0	4 520 888	11 065	0	11 065
30110	7 257	11 794	19 051	245 236	66 639	311 875	245 860	55 565	301 425	6 633	22 868	29 501
30202	1 554	0	1 554	0	0	0	176	0	176	1 378	0	1 378
30215	530	3 583	4 113	0	409	409	0	167	167	530	3 825	4 355
30221	0	0	0	9 800	3 302	13 102	9 800	3 302	13 102	0	0	0
30233	643	406	1 049	26 370	16 458	42 828	25 800	16 240	42 040	1 213	624	1 837
30242	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	174 000	0	174 000	154 000	0	154 000	20 000	0	20 000
31903	430 000	0	430 000	2 141 000	0	2 141 000	2 171 000	0	2 171 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	1 546 000	0	1 546 000	1 407 000	0	1 407 000	139 000	0	139 000
32003	71 000	0	71 000	314 000	0	314 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45207	73 429	0	73 429	23 551	0	23 551	5 644	0	5 644	91 336	0	91 336
45208	167 508	0	167 508	5 325	0	5 325	4 328	0	4 328	168 505	0	168 505
45216	27 831	0	27 831	7 343	0	7 343	15 040	0	15 040	20 134	0	20 134
45407	20 652	0	20 652	0	0	0	271	0	271	20 381	0	20 381
45408	10 444	0	10 444	1 640	0	1 640	20	0	20	12 064	0	12 064
45416	813	0	813	88	0	88	60	0	60	841	0	841
45502	140	0	140	60	0	60	200	0	200	0	0	0
45503	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	150	0	150	50	0	50	150	0	150	50	0	50
45506	2 048	0	2 048	1 180	0	1 180	268	0	268	2 960	0	2 960
45507	50 360	0	50 360	1 450	0	1 450	1 084	0	1 084	50 726	0	50 726
45523	8 397	0	8 397	352	0	352	1 149	0	1 149	7 600	0	7 600
45812	125 476	0	125 476	1 070	0	1 070	12 655	0	12 655	113 891	0	113 891
45814	11 590	0	11 590	0	0	0	3 763	0	3 763	7 827	0	7 827
45815	7 263	0	7 263	121	0	121	138	0	138	7 246	0	7 246
45820	34	0	34	35	0	35	34	0	34	35	0	35
45912	44 471	0	44 471	308	0	308	10 369	0	10 369	34 410	0	34 410
45914	595	0	595	0	0	0	170	0	170	425	0	425
45915	3 671	0	3 671	84	0	84	29	0	29	3 726	0	3 726
45920	1 407	0	1 407	276	0	276	194	0	194	1 489	0	1 489
474.1	0	0	0	79 930	354	80 284	79 930	354	80 284	0	0	0
47423	0	0	0	25	27	52	25	27	52	0	0	0
47427	6 800	0	6 800	5 401	0	5 401	5 403	0	5 403	6 798	0	6 798
47443	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47447	19 530	0	19 530	2 859	0	2 859	4 886	0	4 886	17 503	0	17 503
47450	140	0	140	15	0	15	19	0	19	136	0	136
47465	5 021	0	5 021	4 157	0	4 157	4 301	0	4 301	4 877	0	4 877
60302	598	0	598	0	0	0	353	0	353	245	0	245
60308	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	270 405	0	270 405	26 414	0	26 414	7 484	0	7 484	289 335	0	289 335
60323	561	0	561	21	0	21	146	0	146	436	0	436
60336	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60351	286	0	286	139	0	139	2	0	2	423	0	423
60401	85 637	0	85 637	0	0	0	0	0	0	85 637	0	85 637
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	420	0	420	56	0	56	46	0	46	430	0	430
61009	439	0	439	18	0	18	33	0	33	424	0	424
61209	0	0	0	68 686	0	68 686	68 686	0	68 686	0	0	0
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
61904	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	265 393	0	265 393	22 513	0	22 513	67 967	0	67 967	219 939	0	219 939
62102	242	0	242	67	0	67	13	0	13	296	0	296
70606	190 346	0	190 346	64 101	0	64 101	0	0	0	254 447	0	254 447
70608	26 387	0	26 387	2 457	0	2 457	0	0	0	28 844	0	28 844
Итого по активу (баланс)	2 085 875	24 305	2 110 180	9 481 410	111 015	9 592 425	9 408 452	101 209	9 509 661	2 158 833	34 111	2 192 944
Пассив
10208	70 870	0	70 870	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30129	51	0	51	81	0	81	109	0	109	79	0	79
30223	2 662	0	2 662	80 730	0	80 730	82 388	0	82 388	4 320	0	4 320
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	377	0	377	32 537	7 185	39 722	32 528	7 185	39 713	368	0	368
30236	2 020	0	2 020	78 880	0	78 880	78 296	0	78 296	1 436	0	1 436
30243	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	5 579	0	5 579	1 642	0	1 642	4 446	0	4 446	8 383	0	8 383
407	177 214	6 396	183 610	260 948	34 552	295 500	294 376	34 329	328 705	210 642	6 173	216 815
408.1	20 712	0	20 712	83 588	1 708	85 296	78 425	6 472	84 897	15 549	4 764	20 313
40817	5 302	948	6 250	7 032	1 001	8 033	4 760	84	4 844	3 030	31	3 061
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	0	0	0
40905	13	0	13	1 309	0	1 309	1 308	0	1 308	12	0	12
40909	0	0	0	11 038	9 057	20 095	11 038	9 057	20 095	0	0	0
40910	0	0	0	2 750	7 169	9 919	2 750	7 169	9 919	0	0	0
40911	104	0	104	9 705	0	9 705	9 719	0	9 719	118	0	118
40912	0	0	0	5 965	3 163	9 128	5 965	3 163	9 128	0	0	0
40913	0	0	0	19 181	3 975	23 156	19 181	3 975	23 156	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	89 806	29	89 835	70 762	1	70 763	75 763	3	75 766	94 807	31	94 838
42303	121 046	0	121 046	27 024	0	27 024	55 140	0	55 140	149 162	0	149 162
42304	186 164	0	186 164	31 881	0	31 881	8 331	0	8 331	162 614	0	162 614
42305	3 754	0	3 754	2 441	0	2 441	1 136	0	1 136	2 449	0	2 449
42306	85 072	0	85 072	12 297	0	12 297	5 382	0	5 382	78 157	0	78 157
42307	32 798	0	32 798	6 937	0	6 937	6 433	0	6 433	32 294	0	32 294
42309	4	0	4	55	0	55	84	0	84	33	0	33
45215	52 406	0	52 406	3 590	0	3 590	2 214	0	2 214	51 030	0	51 030
45217	26 975	0	26 975	779	0	779	5 537	0	5 537	31 733	0	31 733
45415	1 069	0	1 069	62	0	62	123	0	123	1 130	0	1 130
45417	197	0	197	94	0	94	57	0	57	160	0	160
45515	10 207	0	10 207	726	0	726	263	0	263	9 744	0	9 744
45524	60	0	60	53	0	53	144	0	144	151	0	151
45818	134 189	0	134 189	16 522	0	16 522	6 655	0	6 655	124 322	0	124 322
45821	10 120	0	10 120	6 077	0	6 077	585	0	585	4 628	0	4 628
45918	48 726	0	48 726	10 555	0	10 555	286	0	286	38 457	0	38 457
45921	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	354	80 018	80 372	354	80 018	80 372	0	0	0
47411	6 015	0	6 015	1 763	0	1 763	1 618	0	1 618	5 870	0	5 870
47416	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47422	357	0	357	6	0	6	0	0	0	351	0	351
47425	4 254	0	4 254	3 423	0	3 423	4 391	0	4 391	5 222	0	5 222
47426	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47441	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47452	4 169	0	4 169	2 904	0	2 904	2 857	0	2 857	4 122	0	4 122
47466	462	0	462	198	0	198	175	0	175	439	0	439
60301	313	0	313	558	0	558	358	0	358	113	0	113
60305	1 174	0	1 174	2 382	0	2 382	2 567	0	2 567	1 359	0	1 359
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	3 320	0	3 320	62	0	62	847	0	847	4 105	0	4 105
60311	0	0	0	61 780	0	61 780	61 805	0	61 805	25	0	25
60322	5	0	5	5 106	0	5 106	5 101	0	5 101	0	0	0
60324	78 587	0	78 587	1 862	0	1 862	5 485	0	5 485	82 210	0	82 210
60335	281	0	281	681	0	681	582	0	582	182	0	182
60352	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60414	24 785	0	24 785	0	0	0	260	0	260	25 045	0	25 045
61909	1 970	0	1 970	0	0	0	30	0	30	2 000	0	2 000
61910	1 338	0	1 338	0	0	0	27	0	27	1 365	0	1 365
61912	16 679	0	16 679	0	0	0	0	0	0	16 679	0	16 679
62002	131 428	0	131 428	26 798	0	26 798	0	0	0	104 630	0	104 630
62103	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
70601	182 220	0	182 220	0	0	0	88 640	0	88 640	270 860	0	270 860
70603	30 801	0	30 801	0	0	0	3 737	0	3 737	34 538	0	34 538
Итого по пассиву (баланс)	2 102 805	7 375	2 110 180	909 544	147 829	1 057 373	988 682	151 455	1 140 137	2 181 943	11 001	2 192 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	310 565	0	310 565	16 444	0	16 444	18 088	0	18 088	308 921	0	308 921
90902	182 461	0	182 461	40 854	0	40 854	11 618	0	11 618	211 697	0	211 697
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	797 620	0	797 620	40 400	0	40 400	4 785	0	4 785	833 235	0	833 235
91501	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 839	0	109 839	0	0	0	13	0	13	109 826	0	109 826
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 181 934	0	1 181 934	113 643	0	113 643	77 257	0	77 257	1 218 320	0	1 218 320
Итого по активу (баланс)	2 617 995	0	2 617 995	211 341	0	211 341	111 761	0	111 761	2 717 575	0	2 717 575
Пассив
91312	1 126 613	0	1 126 613	49 740	0	49 740	82 785	0	82 785	1 159 658	0	1 159 658
91317	55 321	0	55 321	27 517	0	27 517	30 190	0	30 190	57 994	0	57 994
91508	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
99999	1 436 061	0	1 436 061	8 211	0	8 211	71 405	0	71 405	1 499 255	0	1 499 255
Итого по пассиву (баланс)	2 617 995	0	2 617 995	85 468	0	85 468	185 048	0	185 048	2 717 575	0	2 717 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?