Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 011	0	1 011							805	0	805
10610	938	0	938							938	0	938
10901	199 455	0	199 455							199 455	0	199 455
30102	209 276	0	209 276							286 792	0	286 792
30110	0	17	17							0	8	8
30114	0	14 763	14 763							0	10 365	10 365
30202	51 994	0	51 994							51 175	0	51 175
304.1	10 046	0	10 046							10 129	0	10 129
30602	0	0	0							0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000							4 500 000	0	4 500 000
32003	500 000	0	500 000							1 100 000	0	1 100 000
45208	0	2 600 854	2 600 854							0	2 712 338	2 712 338
45606	0	1 907 421	1 907 421							0	2 014 247	2 014 247
47105	110	0	110							110	0	110
47106	136	0	136							136	0	136
47107	20 905	0	20 905							22 319	0	22 319
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							1	0	1
47427	3 360	2 931	6 291							0	1 559	1 559
47802	0	184 757	184 757							0	197 320	197 320
50205	811 822	0	811 822							814 936	0	814 936
50208	127 740	0	127 740							128 426	0	128 426
50214	403 394	0	403 394							404 791	0	404 791
50221	5 834	0	5 834							4 274	0	4 274
50401	827 474	0	827 474							830 832	0	830 832
50408	0	0	0							300 765	0	300 765
60302	3 164	0	3 164							3 164	0	3 164
60306	0	0	0							1 827	0	1 827
60308	0	0	0							100	0	100
60310	0	0	0							0	0	0
60312	10 930	0	10 930							12 967	0	12 967
60314	0	351	351							0	110	110
60336	1 642	0	1 642							1 663	0	1 663
60401	80 009	0	80 009							80 624	0	80 624
60415	0	0	0							0	0	0
60804	199 989	0	199 989							199 989	0	199 989
60901	25 053	0	25 053							25 053	0	25 053
61008	52	0	52							52	0	52
61009	0	0	0							0	0	0
61703	54 782	0	54 782							54 782	0	54 782
70606	772 225	0	772 225							826 635	0	826 635
70608	8 088 603	0	8 088 603							8 847 108	0	8 847 108
70611	6 820	0	6 820							8 583	0	8 583
70614	33 366	0	33 366							33 366	0	33 366
70616	19 990	0	19 990							19 990	0	19 990
Итого по активу (баланс)	17 970 120	4 711 094	22 681 214							18 771 787	4 935 947	23 707 734
Пассив
10208	7 556 038	0	7 556 038							7 556 038	0	7 556 038
10603	5 833	0	5 833							4 274	0	4 274
10621	816 592	0	816 592							816 592	0	816 592
10634	7 806	0	7 806							7 209	0	7 209
10801	12 129	0	12 129							245 285	0	245 285
30129	0	0	0							0	0	0
30429	0	0	0							0	0	0
31304	0	880 730	880 730							0	812 782	812 782
31305	0	0	0							0	940 277	940 277
31402	0	0	0							0	0	0
31405	0	432 902	432 902							0	772 940	772 940
31406	0	1 880 883	1 880 883							0	796 845	796 845
31409	0	1 492 764	1 492 764							0	1 593 690	1 593 690
32028	22	0	22							173	0	173
407	8 498	16	8 514							8 699	17	8 716
40807	70	0	70							67	0	67
45217	12 177	0	12 177							12 017	0	12 017
45615	19 074	0	19 074							20 142	0	20 142
45617	19 891	0	19 891							20 099	0	20 099
47108	4 390	0	4 390							4 687	0	4 687
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47425	8	0	8							10	0	10
47426	0	14 605	14 605							0	13 901	13 901
47441	0	25 623	25 623							0	26 644	26 644
47466	247	0	247							708	0	708
47806	2 766	0	2 766							2 954	0	2 954
50220	1 011	0	1 011							805	0	805
50431	6 019	0	6 019							6 162	0	6 162
60301	1 632	0	1 632							1 771	0	1 771
60305	24 856	0	24 856							26 507	0	26 507
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	1 768	0	1 768							2 102	0	2 102
60335	1 354	0	1 354							1 378	0	1 378
60414	71 212	0	71 212							71 614	0	71 614
60805	66 700	0	66 700							69 986	0	69 986
60806	152 453	0	152 453							138 756	0	138 756
60903	14 224	0	14 224							14 408	0	14 408
61701	3 883	0	3 883							3 883	0	3 883
70601	753 088	0	753 088							799 020	0	799 020
70603	7 998 518	0	7 998 518							8 757 017	0	8 757 017
70613	149 324	0	149 324							149 324	0	149 324
70615	8 951	0	8 951							8 951	0	8 951
70801	233 157	0	233 157							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 953 691	4 727 523	22 681 214							18 750 638	4 957 096	23 707 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							1	0	1
90902	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91414	0	11 979 431	11 979 431							0	12 789 362	12 789 362
91417	2 000 000	2 174 260	4 174 260							2 000 000	2 335 960	4 335 960
91418	0	186 623	186 623							0	199 241	199 241
99998	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
Итого по активу (баланс)	2 002 212	14 340 314	16 342 526							2 002 213	15 324 563	17 326 776
Пассив
91507	2 212	0	2 212							2 212	0	2 212
99999	16 340 314	0	16 340 314							17 324 564	0	17 324 564
Итого по пассиву (баланс)	16 342 526	0	16 342 526							17 326 776	0	17 326 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?