Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
20202	341 266	29 266	370 532	8 377 895	1 029 342	9 407 237	8 456 122	1 011 349	9 467 471	263 039	47 259	310 298
20208	38 128	0	38 128	301 801	0	301 801	296 500	0	296 500	43 429	0	43 429
20209	0	0	0	3 161 821	198 762	3 360 583	3 161 821	198 762	3 360 583	0	0	0
30102	58 967	0	58 967	40 754 581	0	40 754 581	40 743 807	0	40 743 807	69 741	0	69 741
30110	11 168	4 007	15 175	144 741	25 886	170 627	145 187	27 011	172 198	10 722	2 882	13 604
30202	9 300	0	9 300	559	0	559	0	0	0	9 859	0	9 859
30215	10 313	0	10 313	0	0	0	0	0	0	10 313	0	10 313
30233	14 547	0	14 547	346 209	15 131	361 340	354 310	15 131	369 441	6 446	0	6 446
31902	370 000	0	370 000	4 690 000	0	4 690 000	4 950 000	0	4 950 000	110 000	0	110 000
31903	5 300 000	0	5 300 000	28 960 000	0	28 960 000	28 560 000	0	28 560 000	5 700 000	0	5 700 000
32108	0	6 404	6 404	0	731	731	0	298	298	0	6 837	6 837
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	104 575	0	104 575	32 644	0	32 644	15 905	0	15 905	121 314	0	121 314
45108	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
45116	1 788	0	1 788	451	0	451	1 440	0	1 440	799	0	799
45201	38 893	0	38 893	54 463	0	54 463	70 494	0	70 494	22 862	0	22 862
45206	65 808	0	65 808	1 720	0	1 720	12 769	0	12 769	54 759	0	54 759
45207	246 268	0	246 268	7 816	0	7 816	20 378	0	20 378	233 706	0	233 706
45208	84 527	0	84 527	10 387	0	10 387	9 725	0	9 725	85 189	0	85 189
45216	16 896	0	16 896	2 198	0	2 198	1 789	0	1 789	17 305	0	17 305
45401	2 048	0	2 048	19 237	0	19 237	10 948	0	10 948	10 337	0	10 337
45406	2 405	0	2 405	0	0	0	195	0	195	2 210	0	2 210
45407	6 796	0	6 796	1 500	0	1 500	392	0	392	7 904	0	7 904
45408	70 163	0	70 163	8 185	0	8 185	1 393	0	1 393	76 955	0	76 955
45410	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45416	0	0	0	479	0	479	5	0	5	474	0	474
45502	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45505	136	0	136	90	0	90	35	0	35	191	0	191
45506	32 426	0	32 426	5 400	0	5 400	2 698	0	2 698	35 128	0	35 128
45507	52 594	3 848	56 442	5 800	437	6 237	1 763	226	1 989	56 631	4 059	60 690
45523	863	0	863	20	0	20	83	0	83	800	0	800
45802	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45806	1	0	1	5	0	5	3	0	3	3	0	3
45809	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
45811	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45812	3 875	0	3 875	174	0	174	233	0	233	3 816	0	3 816
45813	71	0	71	37	0	37	27	0	27	81	0	81
45814	2 188	0	2 188	720	0	720	516	0	516	2 392	0	2 392
45815	310	52 575	52 885	60	6 042	6 102	33	2 457	2 490	337	56 160	56 497
45816	0	198 501	198 501	0	21 472	21 472	0	10 635	10 635	0	209 338	209 338
45817	0	32 801	32 801	0	3 746	3 746	0	1 528	1 528	0	35 019	35 019
45820	1 625	0	1 625	107	0	107	0	0	0	1 732	0	1 732
45912	214	0	214	36	0	36	20	0	20	230	0	230
45914	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
45915	98	14 006	14 104	17	1 610	1 627	9	658	667	106	14 958	15 064
45916	0	70 062	70 062	0	7 381	7 381	0	3 983	3 983	0	73 460	73 460
45917	0	16 832	16 832	0	1 922	1 922	0	784	784	0	17 970	17 970
45920	433	0	433	29	0	29	9	0	9	453	0	453
47105	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	13 623	12 942	26 565	13 623	12 942	26 565	0	0	0
47423	1	0	1	993	0	993	962	0	962	32	0	32
47427	10 167	17	10 184	26 799	20	26 819	29 933	19	29 952	7 033	18	7 051
47443	0	0	0	1 275	0	1 275	1 235	0	1 235	40	0	40
47465	673	0	673	347	0	347	390	0	390	630	0	630
60302	12 295	0	12 295	934	0	934	1	0	1	13 228	0	13 228
60308	13	0	13	21	0	21	22	0	22	12	0	12
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	2 875	0	2 875	13 259	0	13 259	12 912	0	12 912	3 222	0	3 222
60323	547	12 038	12 585	56	1 333	1 389	55	608	663	548	12 763	13 311
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60351	296	0	296	20	0	20	0	0	0	316	0	316
60401	242 865	0	242 865	2 796	0	2 796	1 181	0	1 181	244 480	0	244 480
60415	328	0	328	384	0	384	384	0	384	328	0	328
60804	59 486	0	59 486	9 999	0	9 999	0	0	0	69 485	0	69 485
60807	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
60901	26 520	0	26 520	0	0	0	0	0	0	26 520	0	26 520
60906	6 026	0	6 026	233	0	233	0	0	0	6 259	0	6 259
61002	550	0	550	142	0	142	75	0	75	617	0	617
61008	1 589	0	1 589	735	0	735	739	0	739	1 585	0	1 585
61009	994	0	994	783	0	783	821	0	821	956	0	956
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61702	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	3 979	0	3 979	1 181	0	1 181	2 413	0	2 413	2 747	0	2 747
70606	668 626	0	668 626	90 779	0	90 779	0	0	0	759 405	0	759 405
70608	260 491	0	260 491	24 832	0	24 832	0	0	0	285 323	0	285 323
70611	11 051	0	11 051	0	0	0	0	0	0	11 051	0	11 051
70616	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
Итого по активу (баланс)	8 304 529	440 357	8 744 886	87 088 933	1 326 757	88 415 690	86 893 937	1 286 391	88 180 328	8 499 525	480 723	8 980 248
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 932	0	73 932	0	0	0	0	0	0	73 932	0	73 932
30126	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0	5 116	0	5 116
30223	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
30226	123	0	123	115	0	115	6	0	6	14	0	14
30232	912	0	912	622 742	60 438	683 180	622 068	60 438	682 506	238	0	238
32115	6 404	0	6 404	0	0	0	433	0	433	6 837	0	6 837
405	931	0	931	38	0	38	37	0	37	930	0	930
406	344 360	0	344 360	227 744	0	227 744	224 227	0	224 227	340 843	0	340 843
407	1 479 822	9 717	1 489 539	5 498 846	457	5 499 303	5 561 226	1 108	5 562 334	1 542 202	10 368	1 552 570
408.1	1 146 079	28	1 146 107	2 884 759	2	2 884 761	2 863 794	2	2 863 796	1 125 114	28	1 125 142
40807	776	0	776	903	0	903	973	0	973	846	0	846
40817	332 929	2 671	335 600	435 672	7 163	442 835	423 146	15 025	438 171	320 403	10 533	330 936
40820	1 394	2 581	3 975	3 871	130	4 001	3 641	280	3 921	1 164	2 731	3 895
40821	37 746	0	37 746	622 274	0	622 274	626 588	0	626 588	42 060	0	42 060
40826	1 600	0	1 600	13 994	0	13 994	12 394	0	12 394	0	0	0
40905	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
40909	0	0	0	2 073	12 126	14 199	2 073	12 126	14 199	0	0	0
40910	0	0	0	184	404	588	184	404	588	0	0	0
40911	555	0	555	466 600	5 489	472 089	466 864	5 489	472 353	819	0	819
40912	0	0	0	9 400	16 937	26 337	9 400	16 937	26 337	0	0	0
40913	0	0	0	5 896	4 087	9 983	5 896	4 087	9 983	0	0	0
42101	259 911	0	259 911	200 501	0	200 501	124 108	0	124 108	183 518	0	183 518
42102	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	238 972	0	238 972	238 972	0	238 972
42103	237 871	0	237 871	192 871	0	192 871	60 000	0	60 000	105 000	0	105 000
42104	33 200	0	33 200	21 900	0	21 900	11 950	0	11 950	23 250	0	23 250
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42108	5 737	0	5 737	5 904	0	5 904	2 375	0	2 375	2 208	0	2 208
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400
42110	37 200	0	37 200	34 400	0	34 400	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
42111	7 317	0	7 317	219	0	219	2	0	2	7 100	0	7 100
42112	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42205	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	39 178	0	39 178	10 938	0	10 938	9 990	0	9 990	38 230	0	38 230
42303	80 728	0	80 728	44 815	0	44 815	86 848	0	86 848	122 761	0	122 761
42304	301 836	0	301 836	121 125	0	121 125	99 478	0	99 478	280 189	0	280 189
42305	660 803	0	660 803	119 138	0	119 138	118 898	0	118 898	660 563	0	660 563
42306	1 514 268	0	1 514 268	67 658	0	67 658	72 352	0	72 352	1 518 962	0	1 518 962
42307	3 303	639	3 942	777	30	807	3 899	73	3 972	6 425	682	7 107
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	373	376	0	23	23	0	37	37	3	387	390
42603	570	0	570	426	0	426	196	0	196	340	0	340
42604	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42605	4 081	0	4 081	217	0	217	183	0	183	4 047	0	4 047
42606	11 295	0	11 295	212	0	212	384	0	384	11 467	0	11 467
42607	656	0	656	152	0	152	0	0	0	504	0	504
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 099	0	2 099	1 508	0	1 508	579	0	579	1 170	0	1 170
45117	307	0	307	27	0	27	40	0	40	320	0	320
45215	31 070	0	31 070	3 515	0	3 515	3 994	0	3 994	31 549	0	31 549
45217	28 963	0	28 963	4 014	0	4 014	1 541	0	1 541	26 490	0	26 490
45415	447	0	447	399	0	399	1 799	0	1 799	1 847	0	1 847
45417	5 496	0	5 496	641	0	641	750	0	750	5 605	0	5 605
45515	6 533	0	6 533	153	0	153	1 330	0	1 330	7 710	0	7 710
45524	4 932	0	4 932	1 111	0	1 111	0	0	0	3 821	0	3 821
45818	289 720	0	289 720	422	0	422	17 290	0	17 290	306 588	0	306 588
45821	575	0	575	46	0	46	2	0	2	531	0	531
45918	101 244	0	101 244	18	0	18	5 557	0	5 557	106 783	0	106 783
45921	78	0	78	29	0	29	0	0	0	49	0	49
47108	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	12 932	13 623	26 555	12 932	13 623	26 555	0	0	0
47411	40 280	1	40 281	9 524	0	9 524	10 127	0	10 127	40 883	1	40 884
47416	1 191	0	1 191	24 305	0	24 305	26 203	0	26 203	3 089	0	3 089
47422	334	0	334	3 701	0	3 701	3 706	0	3 706	339	0	339
47425	2 091	0	2 091	793	0	793	1 119	0	1 119	2 417	0	2 417
47426	1 380	0	1 380	1 756	0	1 756	1 880	0	1 880	1 504	0	1 504
47441	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
47466	6 016	0	6 016	1 621	0	1 621	1 623	0	1 623	6 018	0	6 018
60301	1 660	0	1 660	1 870	0	1 870	1 849	0	1 849	1 639	0	1 639
60305	13 604	0	13 604	15 767	0	15 767	15 581	0	15 581	13 418	0	13 418
60309	170	0	170	0	0	0	104	0	104	274	0	274
60311	3 672	0	3 672	2 320	0	2 320	4 290	0	4 290	5 642	0	5 642
60320	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60322	206	0	206	115	0	115	167	0	167	258	0	258
60324	12 869	0	12 869	0	0	0	726	0	726	13 595	0	13 595
60335	7 436	0	7 436	5 550	0	5 550	4 470	0	4 470	6 356	0	6 356
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	98 880	0	98 880	196	0	196	1 120	0	1 120	99 804	0	99 804
60805	8 404	0	8 404	0	0	0	1 817	0	1 817	10 221	0	10 221
60806	51 989	0	51 989	1 996	0	1 996	10 252	0	10 252	60 245	0	60 245
60903	26 172	0	26 172	0	0	0	22	0	22	26 194	0	26 194
61701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61909	2 469	0	2 469	0	0	0	29	0	29	2 498	0	2 498
61910	661	0	661	410	0	410	200	0	200	451	0	451
61912	35 572	0	35 572	1 534	0	1 534	738	0	738	34 776	0	34 776
70601	677 743	0	677 743	18	0	18	87 241	0	87 241	764 966	0	764 966
70603	312 719	0	312 719	0	0	0	48 249	0	48 249	360 968	0	360 968
70615	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
Итого по пассиву (баланс)	8 728 876	16 010	8 744 886	11 747 400	120 909	11 868 309	11 974 042	129 629	12 103 671	8 955 518	24 730	8 980 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	438	0	438	439	0	439	17	0	17
90902	2 156 390	0	2 156 390	77 478	0	77 478	251 244	0	251 244	1 982 624	0	1 982 624
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	737 595	244 237	981 832	46 700	26 129	72 829	59 889	13 421	73 310	724 406	256 945	981 351
91501	56	0	56	3	0	3	48	0	48	11	0	11
91502	1 364	0	1 364	115	0	115	120	0	120	1 359	0	1 359
91704	0	118 675	118 675	0	13 448	13 448	0	5 649	5 649	0	126 474	126 474
91802	0	218 319	218 319	0	24 754	24 754	0	10 374	10 374	0	232 699	232 699
91805	0	257	257	0	25	25	0	16	16	0	266	266
99998	1 388 177	0	1 388 177	239 878	0	239 878	275 581	0	275 581	1 352 474	0	1 352 474
Итого по активу (баланс)	4 283 613	581 488	4 865 101	364 620	64 356	428 976	587 330	29 460	616 790	4 060 903	616 384	4 677 287
Пассив
91003	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91312	1 095 689	135 747	1 231 436	93 931	8 528	102 459	37 700	13 603	51 303	1 039 458	140 822	1 180 280
91317	135 164	0	135 164	172 224	0	172 224	188 017	0	188 017	150 957	0	150 957
91318	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
91507	11 058	0	11 058	340	0	340	0	0	0	10 718	0	10 718
99999	3 476 924	0	3 476 924	340 813	0	340 813	188 702	0	188 702	3 324 813	0	3 324 813
Итого по пассиву (баланс)	4 729 354	135 747	4 865 101	607 867	8 528	616 395	414 978	13 603	428 581	4 536 465	140 822	4 677 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?