Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"

Регистрационный номер

3522

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	775 000	0	775 000							775 000	0	775 000
30104	30	0	30							10	0	10
30110	750 837	0	750 837							973 843	0	973 843
30128	8 243	0	8 243							9 477	0	9 477
30202	123 348	0	123 348							133 447	0	133 447
30221	0	0	0							0	0	0
30233	791 865	0	791 865							945 134	0	945 134
30242	493	0	493							6 154	0	6 154
31902	1 503 827	0	1 503 827							1 115 496	0	1 115 496
31903	450 000	0	450 000							700 000	0	700 000
47106	400 000	0	400 000							400 000	0	400 000
47417	0	0	0							3	0	3
47423	22 272	0	22 272							25 406	0	25 406
47427	1 202	0	1 202							1 274	0	1 274
47465	9	0	9							47	0	47
60302	0	0	0							32 656	0	32 656
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							1	0	1
60310	0	0	0							0	0	0
60312	29 071	0	29 071							21 449	0	21 449
60314	4 844	0	4 844							4 844	0	4 844
60323	537	0	537							537	0	537
60336	0	0	0							0	0	0
60351	1	0	1							0	0	0
60401	44 624	0	44 624							54 535	0	54 535
60415	0	0	0							0	0	0
60901	46 846	0	46 846							52 114	0	52 114
60906	4 420	0	4 420							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61702	20 951	0	20 951							25 090	0	25 090
70606	2 220 758	0	2 220 758							2 525 111	0	2 525 111
70611	372 201	0	372 201							377 906	0	377 906
Итого по активу (баланс)	7 571 379	0	7 571 379							8 179 534	0	8 179 534
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	9 500	0	9 500							9 500	0	9 500
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
30126	8 777	0	8 777							11 255	0	11 255
30129	599	0	599							1 788	0	1 788
30226	13 421	0	13 421							14 241	0	14 241
30232	1 026 504	0	1 026 504							1 147 898	0	1 147 898
30243	12 255	0	12 255							12 699	0	12 699
407	2 010 588	0	2 010 588							1 798 633	0	1 798 633
40903	27	0	27							26	0	26
40905	4 817	0	4 817							4 717	0	4 717
40914	27 570	0	27 570							29 242	0	29 242
47108	24 000	0	24 000							24 000	0	24 000
47113	48 280	0	48 280							19 960	0	19 960
47416	0	0	0							0	0	0
47422	32 673	0	32 673							33 037	0	33 037
47425	765	0	765							928	0	928
47452	27 118	0	27 118							21 691	0	21 691
47466	672	0	672							791	0	791
60301	1 457	0	1 457							1 506	0	1 506
60305	15 792	0	15 792							15 069	0	15 069
60309	0	0	0							0	0	0
60311	3 317	0	3 317							2 323	0	2 323
60322	9 211	0	9 211							9 210	0	9 210
60324	5 031	0	5 031							5 629	0	5 629
60335	5 247	0	5 247							5 036	0	5 036
60414	15 205	0	15 205							16 030	0	16 030
60903	29 745	0	29 745							30 475	0	30 475
61701	0	0	0							0	0	0
70601	4 144 284	0	4 144 284							4 865 187	0	4 865 187
70615	24	0	24							4 163	0	4 163
Итого по пассиву (баланс)	7 571 379	0	7 571 379							8 179 534	0	8 179 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32							0	0	0
91803	386	0	386							386	0	386
99998	80 032	0	80 032							80 032	0	80 032
Итого по активу (баланс)	80 450	0	80 450							80 418	0	80 418
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	79 878	0	79 878							79 878	0	79 878
91508	154	0	154							154	0	154
99999	418	0	418							386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	80 450	0	80 450							80 418	0	80 418

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?