Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	901 502	0	901 502							607 576	0	607 576
30110	149 968	0	149 968							219 109	0	219 109
30128	2 397	0	2 397							756	0	756
30202	136 936	0	136 936							155 226	0	155 226
30221	0	0	0							0	0	0
31902	900 000	0	900 000							700 000	0	700 000
32002	700 000	0	700 000							0	0	0
32003	700 000	0	700 000							1 100 000	0	1 100 000
45201	0	0	0							0	0	0
45204	800 000	0	800 000							0	0	0
45205	2 503 175	0	2 503 175							2 503 839	0	2 503 839
45207	2 130 000	0	2 130 000							2 130 000	0	2 130 000
45208	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
45216	1 135	0	1 135							1 612	0	1 612
45505	1 236 648	0	1 236 648							1 228 759	0	1 228 759
45506	25 378 436	0	25 378 436							24 785 313	0	24 785 313
45507	7 946 148	0	7 946 148							8 379 992	0	8 379 992
45523	211 912	0	211 912							246 271	0	246 271
45812	75 786	0	75 786							75 786	0	75 786
45815	786 500	0	786 500							822 780	0	822 780
45820	149 939	0	149 939							156 411	0	156 411
45912	1 415	0	1 415							1 415	0	1 415
45915	67 463	0	67 463							67 142	0	67 142
45920	10 978	0	10 978							10 989	0	10 989
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12	0	12							13	0	13
47427	125 149	0	125 149							116 100	0	116 100
47440	948 831	0	948 831							921 256	0	921 256
47443	858 196	0	858 196							910 334	0	910 334
47447	31 259	0	31 259							25 083	0	25 083
47450	1 855	0	1 855							1 550	0	1 550
47451	1 079	0	1 079							2 691	0	2 691
47465	46 044	0	46 044							42 934	0	42 934
60302	147 844	0	147 844							147 844	0	147 844
60308	70	0	70							72	0	72
60310	34 723	0	34 723							12 461	0	12 461
60312	284 227	0	284 227							303 767	0	303 767
60314	1 447	596	2 043							15	596	611
60323	469 526	0	469 526							613 628	0	613 628
60336	3 912	0	3 912							4 304	0	4 304
60351	11 273	0	11 273							12 133	0	12 133
60401	351 343	0	351 343							351 343	0	351 343
60804	261 395	0	261 395							286 567	0	286 567
60807	0	0	0							0	0	0
60901	117 576	0	117 576							308 564	0	308 564
60906	255 555	0	255 555							66 592	0	66 592
61002	0	0	0							0	0	0
61008	107	0	107							107	0	107
61009	19	0	19							19	0	19
61010	0	0	0							0	0	0
61702	171 884	0	171 884							171 884	0	171 884
62001	4 461	0	4 461							4 660	0	4 660
70606	4 701 005	0	4 701 005							5 425 441	0	5 425 441
70611	121 223	0	121 223							136 449	0	136 449
70616	48 043	0	48 043							48 043	0	48 043
Итого по активу (баланс)	53 958 396	596	53 958 992							53 276 830	596	53 277 426
Пассив
10208	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000							880 000	0	880 000
10801	15 084 132	0	15 084 132							15 084 132	0	15 084 132
30126	649	0	649							756	0	756
31304	3	0	3							3	0	3
31305	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
31306	3 000 000	0	3 000 000							3 500 000	0	3 500 000
31307	2 300 000	0	2 300 000							1 300 000	0	1 300 000
31308	2 200 000	0	2 200 000							3 900 000	0	3 900 000
407	3 212 527	0	3 212 527							1 482 285	0	1 482 285
45215	1 139	0	1 139							1 620	0	1 620
45515	637 101	0	637 101							620 596	0	620 596
45524	21 651	0	21 651							4 813	0	4 813
45818	783 182	0	783 182							811 742	0	811 742
45821	9 957	0	9 957							9 971	0	9 971
45918	62 555	0	62 555							62 920	0	62 920
45921	891	0	891							440	0	440
47407	0	0	0							0	0	0
47416	14	0	14							0	0	0
47422	2 519	0	2 519							1 526	0	1 526
47425	45 236	0	45 236							44 373	0	44 373
47426	232 853	0	232 853							238 043	0	238 043
47441	1 817 386	0	1 817 386							1 712 208	0	1 712 208
47442	176 793	0	176 793							147 694	0	147 694
47445	0	0	0							4	0	4
47452	23 016	0	23 016							12 035	0	12 035
47466	67	0	67							40	0	40
52006	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
52501	57 850	0	57 850							165 200	0	165 200
60301	3 337	0	3 337							2 814	0	2 814
60305	29 417	0	29 417							25 671	0	25 671
60307	0	0	0							0	0	0
60309	122	0	122							0	0	0
60311	862	0	862							3 384	0	3 384
60313	0	0	0							0	0	0
60322	29	0	29							37	0	37
60324	497 950	0	497 950							650 729	0	650 729
60335	16 029	0	16 029							15 743	0	15 743
60349	57 091	0	57 091							59 409	0	59 409
60414	211 140	0	211 140							214 934	0	214 934
60805	43 599	0	43 599							53 280	0	53 280
60806	215 227	0	215 227							239 536	0	239 536
60903	42 662	0	42 662							45 550	0	45 550
61501	168 872	0	168 872							168 872	0	168 872
62002	30	0	30							30	0	30
70601	5 243 104	0	5 243 104							5 937 036	0	5 937 036
Итого по пассиву (баланс)	53 958 992	0	53 958 992							53 277 426	0	53 277 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 171	0	166 171							97 549	0	97 549
90902	11	0	11							12	0	12
91414	18 633 765	0	18 633 765							18 585 634	0	18 585 634
91417	9 502 998	4 845 466	14 348 464							10 322 998	5 079 094	15 402 092
91704	6 374	0	6 374							6 374	0	6 374
91802	38 084	0	38 084							38 084	0	38 084
91803	871	0	871							871	0	871
99998	97 206 892	0	97 206 892							98 320 626	0	98 320 626
Итого по активу (баланс)	125 555 166	4 845 466	130 400 632							127 372 148	5 079 094	132 451 242
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	90 841 980	0	90 841 980							91 158 196	0	91 158 196
91317	6 352 825	0	6 352 825							7 152 161	0	7 152 161
91507	12 038	0	12 038							10 220	0	10 220
91508	49	0	49							49	0	49
99999	33 193 740	0	33 193 740							34 130 616	0	34 130 616
Итого по пассиву (баланс)	130 400 632	0	130 400 632							132 451 242	0	132 451 242

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?