Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 721	0	2 721	6 573	0	6 573	3 817	0	3 817	5 477	0	5 477
10610	25 255	0	25 255	0	0	0	0	0	0	25 255	0	25 255
10635	4 172	0	4 172	1 171	0	1 171	53	0	53	5 290	0	5 290
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	23 405	25 437	48 842	24 912	80 397	105 309	30 776	70 968	101 744	17 541	34 866	52 407
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	61 876	0	61 876	156 875 446	0	156 875 446	156 895 583	0	156 895 583	41 739	0	41 739
30110	2 074	0	2 074	7 110	0	7 110	8 045	0	8 045	1 139	0	1 139
30114	0	844 883	844 883	0	5 687 493	5 687 493	0	5 896 793	5 896 793	0	635 583	635 583
30202	1 062 656	0	1 062 656	157 244	0	157 244	0	0	0	1 219 900	0	1 219 900
30302	0	1 631 600	1 631 600	132 057	2 731 919	2 863 976	132 017	2 832 677	2 964 694	40	1 530 842	1 530 882
30306	4 591 059	4 833 986	9 425 045	16 614 998	3 908 347	20 523 345	11 826 567	4 461 756	16 288 323	9 379 490	4 280 577	13 660 067
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	0	0	0	0	419 383	419 383	0	419 383	419 383	0	0	0
31902	255 000	0	255 000	3 727 000	0	3 727 000	3 947 000	0	3 947 000	35 000	0	35 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	25 905 000	0	25 905 000	21 905 000	0	21 905 000	7 500 000	0	7 500 000
32002	3 300 000	0	3 300 000	57 780 000	0	57 780 000	60 020 000	0	60 020 000	1 060 000	0	1 060 000
32003	0	0	0	12 200 000	0	12 200 000	12 200 000	0	12 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32027	0	0	0	23 281	0	23 281	0	0	0	23 281	0	23 281
32107	0	447 829	447 829	0	16 633	16 633	0	464 462	464 462	0	0	0
32108	0	124 243	124 243	0	503 073	503 073	0	18 976	18 976	0	608 340	608 340
45205	27 514	0	27 514	7 820	0	7 820	5 797	0	5 797	29 537	0	29 537
45206	270 000	2 325 113	2 595 113	359 000	310 434	669 434	451 000	1 491 355	1 942 355	178 000	1 144 192	1 322 192
45207	578 087	1 356 900	1 934 987	1 884	1 056 643	1 058 527	656	424 415	425 071	579 315	1 989 128	2 568 443
45208	6 903	1 417 036	1 423 939	0	149 229	149 229	302	68 225	68 527	6 601	1 498 040	1 504 641
45216	88 910	0	88 910	24 129	0	24 129	23 043	0	23 043	89 996	0	89 996
45506	10 163	0	10 163	0	0	0	20	0	20	10 143	0	10 143
45507	12 974	0	12 974	0	0	0	2 197	0	2 197	10 777	0	10 777
45706	10 202	0	10 202	0	0	0	135	0	135	10 067	0	10 067
45713	1 135	0	1 135	192	0	192	0	0	0	1 327	0	1 327
45817	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45820	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45917	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45920	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	6 010	0	6 010	0	0	0	2	0	2	6 008	0	6 008
474.1	0	0	0	4 083 390	4 847 501	8 930 891	4 083 390	4 847 501	8 930 891	0	0	0
47421	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
47423	109	0	109	5	94 506	94 511	5	94 506	94 511	109	0	109
47427	18 373	13 099	31 472	40 209	10 348	50 557	53 868	9 825	63 693	4 714	13 622	18 336
47443	36	0	36	61	0	61	54	0	54	43	0	43
47465	1 537	0	1 537	398	0	398	1 197	0	1 197	738	0	738
47802	191 760	1 289 632	1 481 392	0	135 717	135 717	8 342	62 129	70 471	183 418	1 363 220	1 546 638
47805	2 701	0	2 701	176	0	176	91	0	91	2 786	0	2 786
47813	112	0	112	0	0	0	9	0	9	103	0	103
50207	570 504	0	570 504	2 782	0	2 782	6 395	0	6 395	566 891	0	566 891
50208	1 887 078	0	1 887 078	11 165	0	11 165	18 818	0	18 818	1 879 425	0	1 879 425
50211	1 993 587	1 357 694	3 351 281	11 740	605 605	617 345	25 217	77 676	102 893	1 980 110	1 885 623	3 865 733
50221	131 286	0	131 286	8 123	0	8 123	12 225	0	12 225	127 184	0	127 184
60302	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
60308	498	0	498	1 077	0	1 077	817	0	817	758	0	758
60310	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60312	6 235	0	6 235	6 281	0	6 281	4 019	0	4 019	8 497	0	8 497
60314	0	2 475	2 475	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 441	1 441
60336	355	0	355	195	0	195	58	0	58	492	0	492
60401	22 962	0	22 962	0	0	0	0	0	0	22 962	0	22 962
60804	193 549	0	193 549	0	0	0	0	0	0	193 549	0	193 549
60901	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	14 080	0	14 080
61008	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
70606	1 869 529	0	1 869 529	318 821	0	318 821	105	0	105	2 188 245	0	2 188 245
70608	14 635 024	0	14 635 024	2 451 693	0	2 451 693	0	0	0	17 086 717	0	17 086 717
70611	30 089	0	30 089	5 150	0	5 150	0	0	0	35 239	0	35 239
70616	27 607	0	27 607	0	0	0	0	0	0	27 607	0	27 607
Итого по активу (баланс)	37 297 396	15 669 927	52 967 323	285 000 575	20 557 228	305 557 803	273 477 924	21 241 681	294 719 605	48 820 047	14 985 474	63 805 521
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	131 286	0	131 286	12 225	0	12 225	8 123	0	8 123	127 184	0	127 184
10630	10 963	0	10 963	54	0	54	399	0	399	11 308	0	11 308
10634	7 556	0	7 556	2 548	0	2 548	1 676	0	1 676	6 684	0	6 684
10701	88 115	0	88 115	0	0	0	0	0	0	88 115	0	88 115
10801	1 674 163	0	1 674 163	0	0	0	0	0	0	1 674 163	0	1 674 163
30111	1 408 468	0	1 408 468	34 190 206	0	34 190 206	33 177 060	0	33 177 060	395 322	0	395 322
30129	164	0	164	59	0	59	11	0	11	116	0	116
30220	0	0	0	0	1 877	1 877	0	1 877	1 877	0	0	0
30223	0	0	0	41 152	0	41 152	41 152	0	41 152	0	0	0
30301	0	1 631 600	1 631 600	132 017	2 832 677	2 964 694	132 057	2 731 919	2 863 976	40	1 530 842	1 530 882
30305	4 591 059	4 833 986	9 425 045	11 826 567	4 461 756	16 288 323	16 614 998	3 908 347	20 523 345	9 379 490	4 280 577	13 660 067
31404	0	0	0	0	781	781	0	80 466	80 466	0	79 685	79 685
31405	0	0	0	0	4 847	4 847	0	350 263	350 263	0	345 416	345 416
31406	0	3 293 358	3 293 358	0	1 149 593	1 149 593	0	792 625	792 625	0	2 936 390	2 936 390
31408	0	989 404	989 404	0	47 119	47 119	0	107 128	107 128	0	1 049 413	1 049 413
31409	0	701 599	701 599	0	32 682	32 682	0	80 117	80 117	0	749 034	749 034
32015	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
32028	12 699	0	12 699	12 699	0	12 699	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378
32115	1 242	0	1 242	0	0	0	60	0	60	1 302	0	1 302
32117	6 921	0	6 921	0	0	0	458	0	458	7 379	0	7 379
407	1 979 511	2 424 152	4 403 663	104 264 586	7 114 170	111 378 756	103 612 210	6 548 727	110 160 937	1 327 135	1 858 709	3 185 844
408.1	44 081	0	44 081	26 502	234	26 736	8 988	234	9 222	26 567	0	26 567
40807	407 797	375 155	782 952	314 967	262 857	577 824	355 200	296 186	651 386	448 030	408 484	856 514
40817	4 650	9 714	14 364	23 586	7 027	30 613	22 673	6 207	28 880	3 737	8 894	12 631
40820	52 419	36 655	89 074	194 348	45 251	239 599	219 899	40 338	260 237	77 970	31 742	109 712
40901	0	448 351	448 351	0	20 887	20 887	0	51 190	51 190	0	478 654	478 654
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 364	2 364	0	2 364	2 364	0	0	0
42102	4 559 965	0	4 559 965	85 351 151	7 927	85 359 078	92 657 391	246 981	92 904 372	11 866 205	239 054	12 105 259
42103	2 490 786	473 580	2 964 366	2 049 786	23 349	2 073 135	177 500	46 762	224 262	618 500	496 993	1 115 493
42104	5 500	447 829	453 329	0	20 861	20 861	30 000	51 139	81 139	35 500	478 107	513 607
42105	628 800	0	628 800	0	0	0	150 000	0	150 000	778 800	0	778 800
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	2 000	0	2 000	1 009	0	1 009	3 009	0	3 009	4 000	0	4 000
42305	5 196	0	5 196	2 055	0	2 055	55	0	55	3 196	0	3 196
42502	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
42602	22 199	0	22 199	22 246	0	22 246	21 848	0	21 848	21 801	0	21 801
42604	35 817	0	35 817	14 847	0	14 847	19 054	0	19 054	40 024	0	40 024
42605	131 177	0	131 177	98 687	0	98 687	2 806	0	2 806	35 296	0	35 296
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	549 206	0	549 206	141 008	0	141 008	143 814	0	143 814	552 012	0	552 012
45217	124 510	0	124 510	54 298	0	54 298	23 140	0	23 140	93 352	0	93 352
45524	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45715	3 081	0	3 081	60	0	60	0	0	0	3 021	0	3 021
45818	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
45918	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47108	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
47407	0	0	0	4 064 456	4 880 617	8 945 073	4 064 456	4 880 617	8 945 073	0	0	0
47411	3 465	0	3 465	3 060	0	3 060	474	0	474	879	0	879
47416	0	0	0	476	44	520	476	44	520	0	0	0
47422	154	0	154	206	48 502	48 708	203	48 502	48 705	151	0	151
47424	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47425	6 348	0	6 348	1 847	0	1 847	964	0	964	5 465	0	5 465
47426	7 684	7 795	15 479	21 129	635	21 764	28 613	5 888	34 501	15 168	13 048	28 216
47441	0	2 136	2 136	61	287	348	61	233	294	0	2 082	2 082
47452	1 335	0	1 335	40	0	40	0	0	0	1 295	0	1 295
47466	1 614	0	1 614	111	0	111	3 241	0	3 241	4 744	0	4 744
47501	498	232	730	44	82	126	0	26	26	454	176	630
47804	4 182	0	4 182	106	0	106	252	0	252	4 328	0	4 328
47806	1 030	0	1 030	0	0	0	55	0	55	1 085	0	1 085
47814	0	728	728	0	52	52	0	83	83	0	759	759
50220	2 721	0	2 721	3 817	0	3 817	6 573	0	6 573	5 477	0	5 477
60301	1 440	0	1 440	9 545	0	9 545	9 063	0	9 063	958	0	958
60305	15 574	0	15 574	16 794	0	16 794	17 081	0	17 081	15 861	0	15 861
60309	617	0	617	952	0	952	335	0	335	0	0	0
60311	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60313	0	283	283	0	301	301	0	320	320	0	302	302
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	884	0	884	492	0	492	4	0	4	396	0	396
60335	1 607	0	1 607	1 651	0	1 651	1 548	0	1 548	1 504	0	1 504
60414	18 216	0	18 216	0	0	0	104	0	104	18 320	0	18 320
60805	76 297	0	76 297	0	0	0	3 677	0	3 677	79 974	0	79 974
60806	126 170	0	126 170	456	0	456	988	0	988	126 702	0	126 702
60903	5 827	0	5 827	0	0	0	104	0	104	5 931	0	5 931
61701	32 187	0	32 187	0	0	0	0	0	0	32 187	0	32 187
70601	1 884 311	0	1 884 311	581	0	581	379 637	0	379 637	2 263 367	0	2 263 367
70603	14 641 754	0	14 641 754	0	0	0	2 450 937	0	2 450 937	17 092 691	0	17 092 691
Итого по пассиву (баланс)	37 290 766	15 676 557	52 967 323	243 138 299	20 966 779	264 105 078	254 664 693	20 278 583	274 943 276	48 817 160	14 988 361	63 805 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	914	0	914	12 296	0	12 296	12 326	0	12 326	884	0	884
90902	410 096	0	410 096	584	0	584	960	0	960	409 720	0	409 720
91414	1 022 760	3 746 904	4 769 664	3 768	378 363	382 131	74	184 791	184 865	1 026 454	3 940 476	4 966 930
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	191 666	1 292 136	1 483 802	0	135 844	135 844	8 334	62 251	70 585	183 332	1 365 729	1 549 061
91704	0	629	629	0	72	72	0	29	29	0	672	672
91802	0	2 354	2 354	0	269	269	0	109	109	0	2 514	2 514
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 482 449	0	4 482 449	679 851	0	679 851	3 444 797	0	3 444 797	1 717 503	0	1 717 503
Итого по активу (баланс)	7 807 929	5 042 023	12 849 952	696 499	514 548	1 211 047	3 466 491	247 180	3 713 671	5 037 937	5 309 391	10 347 328
Пассив
91003	0	0	0	157 244	0	157 244	157 244	0	157 244	0	0	0
91311	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
91312	3 817 474	0	3 817 474	2 910 038	0	2 910 038	24 812	0	24 812	932 248	0	932 248
91315	38 690	448 351	487 041	0	20 887	20 887	0	51 190	51 190	38 690	478 654	517 344
91317	157 486	0	157 486	366 820	0	366 820	456 797	0	456 797	247 463	0	247 463
99999	8 367 503	0	8 367 503	268 846	0	268 846	531 168	0	531 168	8 629 825	0	8 629 825
Итого по пассиву (баланс)	12 401 601	448 351	12 849 952	3 702 948	20 887	3 723 835	1 170 021	51 190	1 221 211	9 868 674	478 654	10 347 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 001	38 025	53 026	15 001	38 025	53 026	0	0	0
94101	0	0	0	0	413 504	413 504	0	413 504	413 504	0	0	0
99996	0	0	0	466 881	0	466 881	466 881	0	466 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	481 882	451 529	933 411	481 882	451 529	933 411	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 283	428 598	466 881	38 283	428 598	466 881	0	0	0
99997	0	0	0	466 530	0	466 530	466 530	0	466 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	504 813	428 598	933 411	504 813	428 598	933 411	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?