Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 628 471	0	1 628 471	42 941 855	0	42 941 855	42 960 159	0	42 960 159	1 610 167	0	1 610 167
30110	311	0	311	2 730	0	2 730	2 765	0	2 765	276	0	276
30114	0	98 211	98 211	0	81 095 148	81 095 148	0	80 989 293	80 989 293	0	204 066	204 066
30202	311 224	0	311 224	67 463	0	67 463	0	0	0	378 687	0	378 687
304.1	13 073	17 749	30 822	19 504 035	1 734	19 505 769	19 506 863	878	19 507 741	10 245	18 605	28 850
31903	2 000 000	0	2 000 000	3 500 000	0	3 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 300 000	1 514 006	8 814 006	5 700 000	1 514 006	7 214 006	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	5 400 000	1 520 020	6 920 020	5 400 000	1 520 020	6 920 020	0	0	0
32004	0	1 492 764	1 492 764	1 000 000	0	1 000 000	0	1 492 764	1 492 764	1 000 000	0	1 000 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	15 232 030	15 232 030	0	11 790 153	11 790 153	0	3 441 877	3 441 877
32103	0	0	0	0	1 158 759	1 158 759	0	1 158 759	1 158 759	0	0	0
45208	0	3 859 481	3 859 481	0	430 076	430 076	0	306 878	306 878	0	3 982 679	3 982 679
45216	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
45606	0	1 306 169	1 306 169	0	149 154	149 154	0	107 327	107 327	0	1 347 996	1 347 996
45616	7 076	0	7 076	0	0	0	111	0	111	6 965	0	6 965
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	179 619	179 619	56 718 786	130 033 706	186 752 492	56 718 786	130 038 020	186 756 806	0	175 305	175 305
47423	40	5	45	4	1 801	1 805	0	1 800	1 800	44	6	50
47427	11 828	11 303	23 131	17 068	42 509	59 577	24 610	29 121	53 731	4 286	24 691	28 977
47447	17 429	0	17 429	1 455	0	1 455	0	0	0	18 884	0	18 884
47465	2 065	0	2 065	411	0	411	881	0	881	1 595	0	1 595
47502	1 770	17 096	18 866	771	8 728	9 499	1 449	25 824	27 273	1 092	0	1 092
47802	0	16 732 817	16 732 817	0	1 806 634	1 806 634	0	862 366	862 366	0	17 677 085	17 677 085
47805	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47807	8 701	0	8 701	1 657	0	1 657	0	0	0	10 358	0	10 358
52601	20 629	0	20 629	390 859	0	390 859	333 098	0	333 098	78 390	0	78 390
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	89	0	89	41	0	41	97	0	97	33	0	33
60310	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60312	6 357	0	6 357	3 407	0	3 407	5 247	0	5 247	4 517	0	4 517
60314	9 027	763	9 790	46	20	66	872	783	1 655	8 201	0	8 201
60323	2	0	2	47	0	47	47	0	47	2	0	2
60336	339	0	339	40	0	40	0	0	0	379	0	379
60401	79 715	0	79 715	0	0	0	0	0	0	79 715	0	79 715
60804	139 915	0	139 915	0	0	0	0	0	0	139 915	0	139 915
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61212	0	0	0	0	65 447	65 447	0	65 447	65 447	0	0	0
61601	0	0	0	79 397 330	0	79 397 330	79 397 330	0	79 397 330	0	0	0
70606	1 359 545	0	1 359 545	100 664	0	100 664	0	0	0	1 460 209	0	1 460 209
70608	29 211 906	0	29 211 906	4 088 451	0	4 088 451	0	0	0	33 300 357	0	33 300 357
70611	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
70614	1 718 279	0	1 718 279	464 260	0	464 260	322 846	0	322 846	1 859 693	0	1 859 693
70802	130 642	0	130 642	0	0	0	130 642	0	130 642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 089 426	23 715 977	62 805 403	221 302 737	233 059 772	454 362 509	217 407 160	229 903 439	447 310 599	42 985 003	26 872 310	69 857 313
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 103 571	0	1 103 571	130 643	0	130 643	0	0	0	972 928	0	972 928
31302	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31402	0	597 106	597 106	0	12 453 735	12 453 735	0	13 928 427	13 928 427	0	2 071 798	2 071 798
31403	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31409	0	26 003 567	26 003 567	0	1 467 793	1 467 793	0	2 854 635	2 854 635	0	27 390 409	27 390 409
32028	382	0	382	382	0	382	806	0	806	806	0	806
407	316 149	26 401	342 550	1 949 149	6 674	1 955 823	1 971 695	2 607	1 974 302	338 695	22 334	361 029
40807	212 238	9 811	222 049	165 256	2 686	167 942	152 971	1 810	154 781	199 953	8 935	208 888
42002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42003	411 600	0	411 600	381 600	0	381 600	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	364 200	0	364 200	384 200	0	384 200
42102	51 000	0	51 000	1 469 547	0	1 469 547	1 503 547	0	1 503 547	85 000	0	85 000
42502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45217	610	0	610	165	0	165	200	0	200	645	0	645
45615	10 823	0	10 823	0	0	0	1 063	0	1 063	11 886	0	11 886
45617	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	57 097 729	101 508 236	158 605 965	57 097 729	101 508 236	158 605 965	0	0	0
47416	0	0	0	1 600 000	897	1 600 897	1 600 000	897	1 600 897	0	0	0
47422	585	9 421	10 006	806	10 618	11 424	303	8 185	8 488	82	6 988	7 070
47425	1 799	0	1 799	164	0	164	5	0	5	1 640	0	1 640
47426	3 660	26 732	30 392	6 026	48 007	54 033	3 476	28 319	31 795	1 110	7 044	8 154
47441	0	52 811	52 811	0	4 288	4 288	0	5 955	5 955	0	54 478	54 478
47466	2 264	0	2 264	753	0	753	1 468	0	1 468	2 979	0	2 979
47501	7	0	7	1	0	1	0	66	66	6	66	72
47806	12 273	0	12 273	112	0	112	6 485	0	6 485	18 646	0	18 646
47814	0	139 168	139 168	0	9 700	9 700	0	15 528	15 528	0	144 996	144 996
52602	25 299	0	25 299	455 072	0	455 072	434 361	0	434 361	4 588	0	4 588
60301	0	0	0	2 073	0	2 073	2 074	0	2 074	1	0	1
60305	12 920	0	12 920	20 693	0	20 693	20 508	0	20 508	12 735	0	12 735
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	1 886	0	1 886	2 312	0	2 312	2 224	0	2 224	1 798	0	1 798
60349	4 766	0	4 766	0	0	0	27	0	27	4 793	0	4 793
60414	77 955	0	77 955	0	0	0	64	0	64	78 019	0	78 019
60805	65 601	0	65 601	0	0	0	3 411	0	3 411	69 012	0	69 012
60806	46 421	0	46 421	88	0	88	3 150	0	3 150	49 483	0	49 483
60903	818	0	818	0	0	0	13	0	13	831	0	831
70601	1 241 499	0	1 241 499	0	0	0	97 829	0	97 829	1 339 328	0	1 339 328
70603	28 456 441	0	28 456 441	0	0	0	3 840 439	0	3 840 439	32 296 880	0	32 296 880
70613	2 549 538	0	2 549 538	58 324	0	58 324	442 727	0	442 727	2 933 941	0	2 933 941
Итого по пассиву (баланс)	35 940 386	26 865 017	62 805 403	67 781 007	115 512 634	183 293 641	71 990 886	118 354 665	190 345 551	40 150 265	29 707 048	69 857 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
90902	1 397	0	1 397	304	0	304	53	0	53	1 648	0	1 648
91414	0	22 858 758	22 858 758	0	2 450 852	2 450 852	0	3 602 151	3 602 151	0	21 707 459	21 707 459
91418	0	16 732 817	16 732 817	0	1 806 634	1 806 634	0	862 366	862 366	0	17 677 085	17 677 085
99998	7 081 727	0	7 081 727	449 323	0	449 323	2 452 772	0	2 452 772	5 078 278	0	5 078 278
Итого по активу (баланс)	7 083 124	39 591 575	46 674 699	449 680	4 257 486	4 707 166	2 452 878	4 464 517	6 917 395	5 079 926	39 384 544	44 464 470
Пассив
91003	0	0	0	67 463	0	67 463	67 463	0	67 463	0	0	0
91315	2 677 304	4 404 423	7 081 727	228 002	2 157 306	2 385 308	0	381 859	381 859	2 449 302	2 628 976	5 078 278
99999	39 592 972	0	39 592 972	4 464 623	0	4 464 623	4 257 843	0	4 257 843	39 386 192	0	39 386 192
Итого по пассиву (баланс)	42 270 276	4 404 423	46 674 699	4 760 088	2 157 306	6 917 394	4 325 306	381 859	4 707 165	41 835 494	2 628 976	44 464 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 760	3 240 111	3 241 871	1 069 587	53 523 085	54 592 672	1 071 347	52 887 230	53 958 577	0	3 875 966	3 875 966
93302	0	0	0	677 834	8 732 925	9 410 759	677 834	8 732 925	9 410 759	0	0	0
93303	0	0	0	0	380 357	380 357	0	380 357	380 357	0	0	0
93306	0	0	0	7 150 000	13 841 044	20 991 044	7 150 000	12 159 247	19 309 247	0	1 681 797	1 681 797
93307	0	0	0	0	15 355 851	15 355 851	0	15 355 851	15 355 851	0	0	0
93308	0	2 637 709	2 637 709	0	6 342 747	6 342 747	0	6 142 628	6 142 628	0	2 837 828	2 837 828
93309	0	0	0	0	2 683 932	2 683 932	0	2 683 932	2 683 932	0	0	0
99996	5 883 601	0	5 883 601	89 826 736	0	89 826 736	87 389 334	0	87 389 334	8 321 003	0	8 321 003
Итого по активу (баланс)	5 885 361	5 877 820	11 763 181	98 724 157	100 859 941	199 584 098	96 288 515	98 342 170	194 630 685	8 321 003	8 395 591	16 716 594
Пассив
96301	3 219 482	1 775	3 221 257	42 561 150	11 359 411	53 920 561	42 169 685	12 385 485	54 555 170	2 828 017	1 027 849	3 855 866
96302	0	0	0	7 347 591	2 059 161	9 406 752	7 347 591	2 059 161	9 406 752	0	0	0
96303	0	0	0	382 572	0	382 572	382 572	0	382 572	0	0	0
96306	0	0	0	5 272 409	13 925 093	19 197 502	5 272 409	15 599 520	20 871 929	0	1 674 427	1 674 427
96307	0	0	0	7 153 239	8 102 108	15 255 347	7 153 239	8 102 108	15 255 347	0	0	0
96308	0	2 662 344	2 662 344	3 402 712	2 768 250	6 170 962	3 402 712	2 896 617	6 299 329	0	2 790 711	2 790 711
96309	0	0	0	0	2 683 689	2 683 689	0	2 683 689	2 683 689	0	0	0
99997	5 879 580	0	5 879 580	87 540 186	0	87 540 186	90 056 196	0	90 056 196	8 395 590	0	8 395 590
Итого по пассиву (баланс)	9 099 062	2 664 119	11 763 181	153 659 859	40 897 712	194 557 571	155 784 404	43 726 580	199 510 984	11 223 607	5 492 987	16 716 594

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?