Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 164	1 169	33 333	265 311	77 688	342 999	279 648	76 217	355 865	17 827	2 640	20 467
20209	0	0	0	263 384	68 817	332 201	263 384	68 817	332 201	0	0	0
30102	83 747	0	83 747	9 671 017	0	9 671 017	9 663 146	0	9 663 146	91 618	0	91 618
30110	635 104	958 482	1 593 586	1 337 647	1 584 753	2 922 400	1 813 453	1 478 013	3 291 466	159 298	1 065 222	1 224 520
30202	20 685	0	20 685	1 330	0	1 330	0	0	0	22 015	0	22 015
30215	75 366	0	75 366	0	0	0	0	0	0	75 366	0	75 366
30233	126 787	27 565	154 352	6 520 575	1 052 867	7 573 442	6 500 176	1 059 243	7 559 419	147 186	21 189	168 375
304.1	30	7 091	7 121	124 769	173 465	298 234	124 684	142 308	266 992	115	38 248	38 363
31902	22 000	0	22 000	339 000	0	339 000	335 000	0	335 000	26 000	0	26 000
31903	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32002	490 000	0	490 000	5 035 000	0	5 035 000	5 115 000	0	5 115 000	410 000	0	410 000
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	32 068	0	32 068	0	0	0	0	0	0	32 068	0	32 068
45201	49 801	0	49 801	77 286	0	77 286	77 135	0	77 135	49 952	0	49 952
45206	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45207	16 300	0	16 300	0	0	0	2 000	0	2 000	14 300	0	14 300
45216	410	0	410	2 496	0	2 496	0	0	0	2 906	0	2 906
45505	30 600	0	30 600	0	0	0	30 000	0	30 000	600	0	600
45506	3 943	0	3 943	0	0	0	72	0	72	3 871	0	3 871
45507	37 544	0	37 544	0	0	0	98	0	98	37 446	0	37 446
45509	918	0	918	275	0	275	181	0	181	1 012	0	1 012
45523	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45812	28 144	0	28 144	36	0	36	78	0	78	28 102	0	28 102
45814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45815	430	0	430	18	0	18	5	0	5	443	0	443
45816	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45912	2 876	0	2 876	238	0	238	0	0	0	3 114	0	3 114
45915	674	0	674	14	0	14	0	0	0	688	0	688
47101	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47301	0	74 638	74 638	0	8 523	8 523	0	3 476	3 476	0	79 685	79 685
474.1	31 320	0	31 320	411 220	76 591	487 811	442 300	76 591	518 891	240	0	240
47421	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	7 600	0	7 600	2 592	0	2 592	2 383	0	2 383	7 809	0	7 809
47427	169	0	169	2 400	0	2 400	2 404	0	2 404	165	0	165
47802	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50104	249 347	0	249 347	1 058	0	1 058	111	0	111	250 294	0	250 294
50105	51 506	0	51 506	290	0	290	47	0	47	51 749	0	51 749
50121	256	0	256	58	0	58	15	0	15	299	0	299
60302	3 589	0	3 589	0	0	0	904	0	904	2 685	0	2 685
60306	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
60308	0	0	0	425	0	425	415	0	415	10	0	10
60310	1 626	0	1 626	433	0	433	430	0	430	1 629	0	1 629
60312	10 538	0	10 538	5 562	0	5 562	6 313	0	6 313	9 787	0	9 787
60314	0	851	851	0	65	65	0	768	768	0	148	148
60323	302	0	302	2	0	2	11	0	11	293	0	293
60336	951	0	951	29	0	29	0	0	0	980	0	980
60401	51 537	0	51 537	0	0	0	13 641	0	13 641	37 896	0	37 896
60804	136 106	0	136 106	0	0	0	0	0	0	136 106	0	136 106
60901	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 932	0	1 932	130	0	130	130	0	130	1 932	0	1 932
61009	279	0	279	157	0	157	157	0	157	279	0	279
61209	0	0	0	46 733	0	46 733	46 733	0	46 733	0	0	0
61210	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61703	4 610	0	4 610	0	0	0	0	0	0	4 610	0	4 610
62001	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
70606	2 121 812	0	2 121 812	248 174	0	248 174	38	0	38	2 369 948	0	2 369 948
70607	3 529	0	3 529	15	0	15	74	0	74	3 470	0	3 470
70608	1 328 297	0	1 328 297	154 672	0	154 672	0	0	0	1 482 969	0	1 482 969
70611	2 320	0	2 320	1 105	0	1 105	0	0	0	3 425	0	3 425
Итого по активу (баланс)	5 833 655	1 069 796	6 903 451	25 689 002	3 042 769	28 731 771	25 895 773	2 905 433	28 801 206	5 626 884	1 207 132	6 834 016
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	1 567	0	1 567	852	0	852	1 340	0	1 340	2 055	0	2 055
30232	1 130 020	247 322	1 377 342	6 074 356	775 093	6 849 449	5 585 587	851 570	6 437 157	641 251	323 799	965 050
407	103 790	15 605	119 395	817 025	88 729	905 754	790 260	75 414	865 674	77 025	2 290	79 315
408.1	6 362	0	6 362	34 276	0	34 276	34 452	0	34 452	6 538	0	6 538
40807	740	686 280	687 020	118	33 961	34 079	376	67 055	67 431	998	719 374	720 372
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	74 830	26 222	101 052	89 241	56 009	145 250	39 366	32 240	71 606	24 955	2 453	27 408
40820	270	45	315	165	2	167	233	4	237	338	47	385
40821	17	0	17	26 875	0	26 875	26 928	0	26 928	70	0	70
40903	40	0	40	168 383	0	168 383	168 383	0	168 383	40	0	40
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40909	0	0	0	455	718	1 173	455	718	1 173	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	141	429	570	141	429	570	0	0	0
40912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40913	0	0	0	42	75	117	42	75	117	0	0	0
42301	4	0	4	17	0	17	28	0	28	15	0	15
42305	7 759	8 339	16 098	1 176	389	1 565	52	995	1 047	6 635	8 945	15 580
42306	6 085	59 280	65 365	0	2 761	2 761	1 851	6 888	8 739	7 936	63 407	71 343
42309	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	30	0	30	32	0	32	2	0	2	0	0	0
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	58 494	0	58 494	33 626	0	33 626	31 687	0	31 687	56 555	0	56 555
45515	41 984	0	41 984	15 292	0	15 292	180	0	180	26 872	0	26 872
45524	952	0	952	430	0	430	0	0	0	522	0	522
45818	28 631	0	28 631	122	0	122	40	0	40	28 549	0	28 549
45918	3 550	0	3 550	0	0	0	251	0	251	3 801	0	3 801
47403	0	0	0	27 335	84 811	112 146	27 335	84 811	112 146	0	0	0
47407	0	0	0	49 108	326 895	376 003	49 108	326 895	376 003	0	0	0
47411	386	102	488	78	166	244	83	64	147	391	0	391
47416	16	33	49	1 792	34	1 826	2 084	1	2 085	308	0	308
47422	23 010	31 728	54 738	47 961	30 919	78 880	56 965	46 657	103 622	32 014	47 466	79 480
47424	36	0	36	75	0	75	39	0	39	0	0	0
47425	1 361	0	1 361	31 903	0	31 903	31 834	0	31 834	1 292	0	1 292
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47804	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
50120	659	0	659	74	0	74	0	0	0	585	0	585
60301	208	0	208	2 793	0	2 793	3 272	0	3 272	687	0	687
60305	7 828	0	7 828	13 862	0	13 862	15 412	0	15 412	9 378	0	9 378
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	194	0	194	486	0	486	292	0	292	0	0	0
60311	5 254	0	5 254	6 713	0	6 713	7 459	0	7 459	6 000	0	6 000
60322	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
60324	2 001	0	2 001	1 214	0	1 214	661	0	661	1 448	0	1 448
60335	1 777	0	1 777	3 125	0	3 125	3 360	0	3 360	2 012	0	2 012
60414	28 383	0	28 383	6 513	0	6 513	472	0	472	22 342	0	22 342
60805	2 596	0	2 596	0	0	0	2 268	0	2 268	4 864	0	4 864
60806	133 261	0	133 261	2 571	0	2 571	571	0	571	131 261	0	131 261
60903	18 553	0	18 553	0	0	0	578	0	578	19 131	0	19 131
61701	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
70601	2 231 914	0	2 231 914	841	0	841	259 012	0	259 012	2 490 085	0	2 490 085
70602	324	0	324	73	0	73	131	0	131	382	0	382
70603	1 257 267	0	1 257 267	0	0	0	154 296	0	154 296	1 411 563	0	1 411 563
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	5 828 495	1 074 956	6 903 451	7 459 724	1 400 991	8 860 715	7 297 464	1 493 816	8 791 280	5 666 235	1 167 781	6 834 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	505 862	0	505 862	1 498	0	1 498	1 908	0	1 908	505 452	0	505 452
90902	312 041	0	312 041	13 159	0	13 159	12 933	0	12 933	312 267	0	312 267
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
99998	165 185	0	165 185	78 647	0	78 647	78 891	0	78 891	164 941	0	164 941
Итого по активу (баланс)	1 087 059	0	1 087 059	93 304	0	93 304	93 733	0	93 733	1 086 630	0	1 086 630
Пассив
91003	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
91312	108 019	0	108 019	0	0	0	0	0	0	108 019	0	108 019
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	6 006	0	6 006	77 561	0	77 561	77 317	0	77 317	5 762	0	5 762
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
99999	921 874	0	921 874	13 632	0	13 632	13 447	0	13 447	921 689	0	921 689
Итого по пассиву (баланс)	1 087 059	0	1 087 059	92 523	0	92 523	92 094	0	92 094	1 086 630	0	1 086 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 055	0	7 055	22 385	0	22 385	29 440	0	29 440	0	0	0
99996	7 090	0	7 090	22 423	0	22 423	29 513	0	29 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 145	0	14 145	44 808	0	44 808	58 953	0	58 953	0	0	0
Пассив
96901	0	7 091	7 091	0	29 487	29 487	0	22 396	22 396	0	0	0
97101	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
99997	7 054	0	7 054	29 440	0	29 440	22 386	0	22 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 054	7 091	14 145	29 466	29 487	58 953	22 412	22 396	44 808	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?