Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	368 710	0	368 710	182 679	0	182 679	28 591	0	28 591	522 798	0	522 798
10610	37 202	0	37 202	0	0	0	0	0	0	37 202	0	37 202
10901	294 963	0	294 963	0	0	0	0	0	0	294 963	0	294 963
20202	826 827	709 888	1 536 715	7 468 122	1 472 050	8 940 172	7 503 260	1 300 330	8 803 590	791 689	881 608	1 673 297
20208	65 633	0	65 633	308 124	0	308 124	306 104	0	306 104	67 653	0	67 653
20209	3 000	11 088	14 088	3 337 427	409 219	3 746 646	3 298 974	404 693	3 703 667	41 453	15 614	57 067
30102	142 392	0	142 392	32 519 722	0	32 519 722	32 501 642	0	32 501 642	160 472	0	160 472
30110	169 132	114 144	283 276	19 149 288	1 233 789	20 383 077	19 138 875	1 156 347	20 295 222	179 545	191 586	371 131
30202	682 679	0	682 679	19 246	0	19 246	0	0	0	701 925	0	701 925
30215	2 850	25 750	28 600	0	2 940	2 940	0	1 199	1 199	2 850	27 491	30 341
30221	36 954	14 123	51 077	1 625 964	691 465	2 317 429	1 546 341	671 942	2 218 283	116 577	33 646	150 223
30233	15 027	1 948	16 975	2 194 706	247 114	2 441 820	2 189 393	245 230	2 434 623	20 340	3 832	24 172
304.1	13	0	13	574	0	574	577	0	577	10	0	10
31902	0	0	0	4 720 000	0	4 720 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32002	960 000	0	960 000	15 030 000	0	15 030 000	15 360 000	0	15 360 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	5 910 000	0	5 910 000	5 910 000	0	5 910 000	0	0	0
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	1 050 000	0	1 050 000	720 000	0	720 000	950 000	0	950 000	820 000	0	820 000
45206	714 914	0	714 914	0	0	0	670 000	0	670 000	44 914	0	44 914
45207	6 479 186	0	6 479 186	0	0	0	1 905 570	0	1 905 570	4 573 616	0	4 573 616
45208	11 479 500	0	11 479 500	72 500	0	72 500	0	0	0	11 552 000	0	11 552 000
45216	66 669	0	66 669	6 200	0	6 200	40 231	0	40 231	32 638	0	32 638
45505	5 257	0	5 257	239	0	239	1 141	0	1 141	4 355	0	4 355
45506	632 574	0	632 574	8 062	0	8 062	11 883	0	11 883	628 753	0	628 753
45507	2 936 212	0	2 936 212	213 110	0	213 110	136 959	0	136 959	3 012 363	0	3 012 363
45509	902	0	902	202	0	202	306	0	306	798	0	798
45523	49 114	0	49 114	765	0	765	20 412	0	20 412	29 467	0	29 467
45806	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45812	143 948	64	144 012	202	9	211	83	3	86	144 067	70	144 137
45813	566	0	566	32	0	32	28	0	28	570	0	570
45814	31 907	18	31 925	127	3	130	156	1	157	31 878	20	31 898
45815	810 805	19	810 824	114 313	2	114 315	70 344	1	70 345	854 774	20	854 794
45817	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
45820	57 344	0	57 344	3 640	0	3 640	3 756	0	3 756	57 228	0	57 228
45912	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
45914	6 422	0	6 422	0	0	0	38	0	38	6 384	0	6 384
45915	158 801	0	158 801	42 357	0	42 357	32 775	0	32 775	168 383	0	168 383
45920	6 393	0	6 393	366	0	366	472	0	472	6 287	0	6 287
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	1 814	0	1 814	0	0	0	22	0	22	1 792	0	1 792
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	2	2	14 465 469	15 176 434	29 641 903	14 465 469	15 176 434	29 641 903	0	2	2
47421	0	0	0	200 633	0	200 633	200 633	0	200 633	0	0	0
47423	1 092	4	1 096	890 369	90 325	980 694	890 194	90 325	980 519	1 267	4	1 271
47427	124 890	0	124 890	335 726	0	335 726	349 172	0	349 172	111 444	0	111 444
47465	2 235	0	2 235	5 715	0	5 715	6 198	0	6 198	1 752	0	1 752
47469	16 431	0	16 431	35 773	0	35 773	26 879	0	26 879	25 325	0	25 325
47802	14 774 534	0	14 774 534	875 309	0	875 309	607 698	0	607 698	15 042 145	0	15 042 145
47805	297 453	0	297 453	1 005	0	1 005	15 218	0	15 218	283 240	0	283 240
50205	594 517	0	594 517	3 034	0	3 034	227	0	227	597 324	0	597 324
50207	152 141	0	152 141	895	0	895	70	0	70	152 966	0	152 966
50211	0	235 295	235 295	0	27 521	27 521	0	18 350	18 350	0	244 466	244 466
50221	13 759	0	13 759	1 183	0	1 183	4 460	0	4 460	10 482	0	10 482
50404	4 945 794	0	4 945 794	34 897	0	34 897	144	0	144	4 980 547	0	4 980 547
50430	12 790	0	12 790	101	0	101	0	0	0	12 891	0	12 891
50706	2 621 882	0	2 621 882	0	0	0	0	0	0	2 621 882	0	2 621 882
50708	0	651 701	651 701	0	0	0	0	0	0	0	651 701	651 701
50721	23 480	0	23 480	16 030	0	16 030	0	0	0	39 510	0	39 510
50738	71 770	0	71 770	10 000	0	10 000	0	0	0	81 770	0	81 770
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 392	0	3 392	33	0	33	938	0	938	2 487	0	2 487
60306	4	0	4	20	0	20	13	0	13	11	0	11
60308	8 092	0	8 092	1 136	47	1 183	1 348	47	1 395	7 880	0	7 880
60310	1 111	0	1 111	1 909	0	1 909	1 944	0	1 944	1 076	0	1 076
60312	63 934	0	63 934	83 436	0	83 436	47 997	0	47 997	99 373	0	99 373
60323	45 088	0	45 088	1 509	46	1 555	1 756	46	1 802	44 841	0	44 841
60336	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60347	0	0	0	6 521	0	6 521	0	0	0	6 521	0	6 521
60351	2 754	0	2 754	57	0	57	182	0	182	2 629	0	2 629
60401	791 145	0	791 145	6 758	0	6 758	23 501	0	23 501	774 402	0	774 402
60404	14 186	0	14 186	0	0	0	0	0	0	14 186	0	14 186
60415	74 969	0	74 969	3 902	0	3 902	6 759	0	6 759	72 112	0	72 112
60804	296 207	0	296 207	16 319	0	16 319	6 049	0	6 049	306 477	0	306 477
60807	0	0	0	16 319	0	16 319	16 319	0	16 319	0	0	0
60901	214 998	0	214 998	0	0	0	0	0	0	214 998	0	214 998
61002	1 120	0	1 120	108	0	108	197	0	197	1 031	0	1 031
61008	3 315	0	3 315	963	0	963	1 011	0	1 011	3 267	0	3 267
61009	1 833	0	1 833	219	0	219	205	0	205	1 847	0	1 847
61209	0	0	0	31 442	0	31 442	31 442	0	31 442	0	0	0
61212	0	0	0	508 653	0	508 653	508 653	0	508 653	0	0	0
61702	82 214	0	82 214	0	0	0	0	0	0	82 214	0	82 214
61905	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
61907	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
61908	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
62001	1 573	0	1 573	0	0	0	1 573	0	1 573	0	0	0
70606	6 689 585	0	6 689 585	1 160 886	0	1 160 886	481	0	481	7 849 990	0	7 849 990
70608	1 068 306	0	1 068 306	131 662	0	131 662	0	0	0	1 199 968	0	1 199 968
70611	6 309	0	6 309	729	0	729	0	0	0	7 038	0	7 038
70614	85 283	0	85 283	0	0	0	0	0	0	85 283	0	85 283
Итого по активу (баланс)	74 036 421	1 764 044	75 800 465	112 496 691	19 350 964	131 847 655	113 764 666	19 064 948	132 829 614	72 768 446	2 050 060	74 818 506
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	171 163	0	171 163	2 815	0	2 815	0	0	0	168 348	0	168 348
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	37 239	0	37 239	4 459	0	4 459	17 213	0	17 213	49 993	0	49 993
10609	82 214	0	82 214	0	0	0	0	0	0	82 214	0	82 214
10634	253	0	253	0	0	0	10	0	10	263	0	263
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	519 392	0	519 392	0	0	0	2 816	0	2 816	522 208	0	522 208
30222	28 610	0	28 610	1 414 349	0	1 414 349	1 433 004	0	1 433 004	47 265	0	47 265
30223	28	0	28	3 728	0	3 728	3 741	0	3 741	41	0	41
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	3 368	130	3 498	2 099 832	196 532	2 296 364	2 099 648	196 461	2 296 109	3 184	59	3 243
31305	12 870 000	0	12 870 000	8 105 000	0	8 105 000	5 980 000	0	5 980 000	10 745 000	0	10 745 000
32403	7 480 585	0	7 480 585	0	0	0	145 999	0	145 999	7 626 584	0	7 626 584
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	283	0	283	11	0	11	22	0	22	294	0	294
407	656 017	16 174	672 191	3 920 228	106 425	4 026 653	3 919 273	111 628	4 030 901	655 062	21 377	676 439
408.1	292 490	0	292 490	1 136 454	0	1 136 454	1 135 753	214	1 135 967	291 789	214	292 003
40807	365 097	0	365 097	1	0	1	3 246	0	3 246	368 342	0	368 342
40817	811 648	71 611	883 259	3 159 730	68 878	3 228 608	3 063 414	65 794	3 129 208	715 332	68 527	783 859
40820	12 221	341	12 562	11 962	2 152	14 114	12 238	2 190	14 428	12 497	379	12 876
40821	1 830	0	1 830	9 826	0	9 826	9 241	0	9 241	1 245	0	1 245
40901	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
40905	138	0	138	10 315	0	10 315	10 330	0	10 330	153	0	153
40906	0	0	0	248 271	0	248 271	248 271	0	248 271	0	0	0
40909	1	0	1	113 306	105 070	218 376	113 306	105 072	218 378	1	2	3
40910	0	1	1	22 348	63 944	86 292	22 348	63 946	86 294	0	3	3
40911	2 701	0	2 701	544 512	0	544 512	545 940	0	545 940	4 129	0	4 129
40912	0	0	0	40 492	88 724	129 216	40 492	88 817	129 309	0	93	93
40913	0	0	0	14 451	47 871	62 322	14 451	47 871	62 322	0	0	0
42102	87 295	0	87 295	161 571	0	161 571	106 144	0	106 144	31 868	0	31 868
42103	741 549	0	741 549	521 075	0	521 075	283 601	0	283 601	504 075	0	504 075
42104	340 275	0	340 275	336 000	0	336 000	256 254	0	256 254	260 529	0	260 529
42105	694 231	0	694 231	8 501	0	8 501	0	0	0	685 730	0	685 730
42109	2 050	0	2 050	12 802	0	12 802	14 252	0	14 252	3 500	0	3 500
42110	39 198	0	39 198	35 898	0	35 898	21 798	0	21 798	25 098	0	25 098
42111	12 801	0	12 801	7 901	0	7 901	8 601	0	8 601	13 501	0	13 501
42112	4 001	0	4 001	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 001	0	4 001
42202	0	0	0	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500	1 500	0	1 500
42203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	3 001	0	3 001	0	0	0	600	0	600	3 601	0	3 601
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	63 232	14 540	77 772	8 517	2 538	11 055	8 176	1 608	9 784	62 891	13 610	76 501
42305	7 821 576	0	7 821 576	797 820	0	797 820	824 350	0	824 350	7 848 106	0	7 848 106
42306	10 994 995	571 590	11 566 585	1 397 505	55 704	1 453 209	1 503 328	103 699	1 607 027	11 100 818	619 585	11 720 403
42601	726	87	813	13	4	17	13	9	22	726	92	818
42605	13 510	0	13 510	886	0	886	36	0	36	12 660	0	12 660
42606	50 730	6 052	56 782	3 544	1 554	5 098	2 151	2 843	4 994	49 337	7 341	56 678
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	67 510	0	67 510	36 955	0	36 955	6 200	0	6 200	36 755	0	36 755
45217	0	0	0	40 231	0	40 231	40 231	0	40 231	0	0	0
45515	205 786	0	205 786	21 193	0	21 193	13 499	0	13 499	198 092	0	198 092
45524	101 247	0	101 247	5 584	0	5 584	9 517	0	9 517	105 180	0	105 180
45818	896 187	0	896 187	33 738	0	33 738	72 999	0	72 999	935 448	0	935 448
45821	53 672	0	53 672	2 815	0	2 815	11 850	0	11 850	62 707	0	62 707
45918	127 305	0	127 305	7 504	0	7 504	15 136	0	15 136	134 937	0	134 937
45921	25 327	0	25 327	549	0	549	5 082	0	5 082	29 860	0	29 860
47108	1 877	0	1 877	22	0	22	0	0	0	1 855	0	1 855
47405	0	0	0	72 580	727	73 307	72 580	727	73 307	0	0	0
47407	0	0	0	15 117 897	14 534 350	29 652 247	15 117 897	14 534 350	29 652 247	0	0	0
47411	191 766	349	192 115	88 136	250	88 386	89 466	275	89 741	193 096	374	193 470
47416	559	0	559	11 577	4 623	16 200	11 100	4 623	15 723	82	0	82
47422	6 815	0	6 815	719 955	0	719 955	719 541	0	719 541	6 401	0	6 401
47424	9 402	0	9 402	204 405	0	204 405	217 076	0	217 076	22 073	0	22 073
47425	10 089	0	10 089	14 583	0	14 583	14 819	0	14 819	10 325	0	10 325
47426	36 163	0	36 163	76 997	0	76 997	63 007	0	63 007	22 173	0	22 173
47466	8 338	0	8 338	6 006	0	6 006	6 125	0	6 125	8 457	0	8 457
47501	75	0	75	30	0	30	0	0	0	45	0	45
47804	838 777	0	838 777	29 256	0	29 256	62 250	0	62 250	871 771	0	871 771
47806	451 491	0	451 491	4 822	0	4 822	88 153	0	88 153	534 822	0	534 822
50220	1 350	0	1 350	0	0	0	1 363	0	1 363	2 713	0	2 713
50427	14 839	0	14 839	0	0	0	101	0	101	14 940	0	14 940
50431	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
50719	71 770	0	71 770	0	0	0	10 000	0	10 000	81 770	0	81 770
50720	367 360	0	367 360	28 591	0	28 591	181 315	0	181 315	520 084	0	520 084
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	800	0	800	10 440	0	10 440	14 462	0	14 462	4 822	0	4 822
60305	14 115	0	14 115	69 043	0	69 043	79 682	0	79 682	24 754	0	24 754
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	2 967	0	2 967	3 993	0	3 993	1 107	0	1 107	81	0	81
60311	1 350	0	1 350	8 405	0	8 405	7 055	0	7 055	0	0	0
60322	273	4	277	627	3	630	447	4	451	93	5	98
60324	63 346	0	63 346	4 220	0	4 220	3 910	0	3 910	63 036	0	63 036
60335	22 199	0	22 199	19 050	0	19 050	23 126	0	23 126	26 275	0	26 275
60349	21 607	0	21 607	0	0	0	328	0	328	21 935	0	21 935
60352	13	0	13	5	0	5	7	0	7	15	0	15
60414	581 362	0	581 362	20 603	0	20 603	4 519	0	4 519	565 278	0	565 278
60805	40 487	0	40 487	878	0	878	5 218	0	5 218	44 827	0	44 827
60806	260 983	0	260 983	11 292	0	11 292	17 571	0	17 571	267 262	0	267 262
60903	136 672	0	136 672	0	0	0	3 419	0	3 419	140 091	0	140 091
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	37 202	0	37 202	0	0	0	0	0	0	37 202	0	37 202
70601	6 104 664	0	6 104 664	1 144	0	1 144	781 967	0	781 967	6 885 487	0	6 885 487
70603	1 139 068	0	1 139 068	0	0	0	170 123	0	170 123	1 309 191	0	1 309 191
Итого по пассиву (баланс)	75 119 586	680 879	75 800 465	40 848 160	15 279 349	56 127 509	39 815 419	15 330 131	55 145 550	74 086 845	731 661	74 818 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 176	0	1 176	10 834	0	10 834	10 839	0	10 839	1 171	0	1 171
90902	3 871 615	70	3 871 685	172 182	11	172 193	84 372	4	84 376	3 959 425	77	3 959 502
90909	326	0	326	0	0	0	3	0	3	323	0	323
91104	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	23	0	23	3	0	3	4	0	4	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	17 999 093	0	17 999 093	0	0	0	0	0	0	17 999 093	0	17 999 093
91414	8 352 034	0	8 352 034	637 288	0	637 288	4 322 923	0	4 322 923	4 666 399	0	4 666 399
91418	13 438 006	0	13 438 006	788 492	0	788 492	508 438	0	508 438	13 718 060	0	13 718 060
91501	7 005	0	7 005	0	0	0	16	0	16	6 989	0	6 989
91704	69 896	0	69 896	1 468	0	1 468	336	0	336	71 028	0	71 028
91802	470 701	0	470 701	12 946	0	12 946	925	0	925	482 722	0	482 722
91803	54 543	0	54 543	522	0	522	122	0	122	54 943	0	54 943
99998	2 441 693	0	2 441 693	1 042 829	0	1 042 829	925 078	0	925 078	2 559 444	0	2 559 444
Итого по активу (баланс)	46 706 115	70	46 706 185	2 666 567	102	2 666 669	5 853 059	95	5 853 154	43 519 623	77	43 519 700
Пассив
91003	0	0	0	19 246	0	19 246	19 246	0	19 246	0	0	0
91311	78 785	0	78 785	3 451	0	3 451	0	0	0	75 334	0	75 334
91312	995 572	0	995 572	0	0	0	0	0	0	995 572	0	995 572
91315	150 603	0	150 603	0	0	0	0	0	0	150 603	0	150 603
91317	350 760	0	350 760	892 807	0	892 807	620 303	0	620 303	78 256	0	78 256
91507	861 048	0	861 048	9 574	0	9 574	400 780	0	400 780	1 252 254	0	1 252 254
91508	4 925	0	4 925	0	0	0	2 500	0	2 500	7 425	0	7 425
99999	44 264 492	0	44 264 492	4 921 152	0	4 921 152	1 616 916	0	1 616 916	40 960 256	0	40 960 256
Итого по пассиву (баланс)	46 706 185	0	46 706 185	5 846 230	0	5 846 230	2 659 745	0	2 659 745	43 519 700	0	43 519 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 188 347	0	1 188 347	14 689 791	0	14 689 791	14 465 469	0	14 465 469	1 412 669	0	1 412 669
99996	1 197 749	0	1 197 749	14 809 929	0	14 809 929	14 572 936	0	14 572 936	1 434 742	0	1 434 742
Итого по активу (баланс)	2 386 096	0	2 386 096	29 499 720	0	29 499 720	29 038 405	0	29 038 405	2 847 411	0	2 847 411
Пассив
96901	0	1 197 749	1 197 749	0	14 572 936	14 572 936	0	14 809 929	14 809 929	0	1 434 742	1 434 742
99997	1 188 347	0	1 188 347	14 465 469	0	14 465 469	14 689 791	0	14 689 791	1 412 669	0	1 412 669
Итого по пассиву (баланс)	1 188 347	1 197 749	2 386 096	14 465 469	14 572 936	29 038 405	14 689 791	14 809 929	29 499 720	1 412 669	1 434 742	2 847 411

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?