Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	68 845	54 343	123 188	1 132 449	489 673	1 622 122	1 149 169	468 966	1 618 135	52 125	75 050	127 175
20208	19 184	0	19 184	67 839	0	67 839	49 759	0	49 759	37 264	0	37 264
20209	39 699	12 624	52 323	988 334	395 098	1 383 432	990 840	392 356	1 383 196	37 193	15 366	52 559
30102	33 272	0	33 272	7 288 953	0	7 288 953	7 235 973	0	7 235 973	86 252	0	86 252
30110	64 244	80 841	145 085	733 800	434 744	1 168 544	732 164	457 258	1 189 422	65 880	58 327	124 207
30114	0	45 096	45 096	0	238 620	238 620	0	244 280	244 280	0	39 436	39 436
30202	12 676	0	12 676	0	0	0	1 797	0	1 797	10 879	0	10 879
30215	1 289	2 239	3 528	0	256	256	0	104	104	1 289	2 391	3 680
30233	102 117	466	102 583	915 798	34 452	950 250	945 217	34 681	979 898	72 698	237	72 935
304.1	2 399	0	2 399	10 585 944	0	10 585 944	10 587 745	0	10 587 745	598	0	598
31902	20 000	0	20 000	994 000	0	994 000	919 000	0	919 000	95 000	0	95 000
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32110	0	7 471	7 471	0	853	853	0	356	356	0	7 968	7 968
32202	359 892	0	359 892	6 394 337	0	6 394 337	6 342 562	0	6 342 562	411 667	0	411 667
32203	0	0	0	1 507 289	0	1 507 289	1 507 289	0	1 507 289	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	49 719	0	49 719	70 577	0	70 577	72 509	0	72 509	47 787	0	47 787
45203	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45204	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060
45205	104 378	0	104 378	26 593	0	26 593	34 828	0	34 828	96 143	0	96 143
45206	595 755	74 638	670 393	46 050	8 523	54 573	86 825	3 476	90 301	554 980	79 685	634 665
45207	873 217	0	873 217	151 297	0	151 297	99 729	0	99 729	924 785	0	924 785
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	37 812	0	37 812	6 601	0	6 601	4 388	0	4 388	40 025	0	40 025
45401	480	0	480	1 338	0	1 338	1 277	0	1 277	541	0	541
45406	65 020	0	65 020	10 000	0	10 000	8 300	0	8 300	66 720	0	66 720
45407	12 600	0	12 600	0	0	0	900	0	900	11 700	0	11 700
45416	1 506	0	1 506	197	0	197	331	0	331	1 372	0	1 372
45505	215	0	215	0	0	0	24	0	24	191	0	191
45506	13 262	0	13 262	0	0	0	1 462	0	1 462	11 800	0	11 800
45507	245	0	245	0	0	0	9	0	9	236	0	236
45509	18 730	0	18 730	8 306	0	8 306	9 982	0	9 982	17 054	0	17 054
45523	1 975	0	1 975	3	0	3	884	0	884	1 094	0	1 094
45812	73 532	0	73 532	0	0	0	1 376	0	1 376	72 156	0	72 156
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 652	0	25 652	418	0	418	544	0	544	25 526	0	25 526
45820	310	0	310	0	0	0	288	0	288	22	0	22
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	20	0	20	3 424	0	3 424
45915	4 250	0	4 250	130	0	130	118	0	118	4 262	0	4 262
474.1	0	34 309	34 309	9 175 226	662 448	9 837 674	9 175 226	661 324	9 836 550	0	35 433	35 433
47423	202 430	128	202 558	931	34 430	35 361	1 059	34 360	35 419	202 302	198	202 500
47427	10 453	90	10 543	17 830	260	18 090	18 054	263	18 317	10 229	87	10 316
47443	65	0	65	1 139	0	1 139	1 155	0	1 155	49	0	49
47465	11 760	0	11 760	1 054	0	1 054	861	0	861	11 953	0	11 953
50208	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50221	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50401	358	0	358	2	0	2	1	0	1	359	0	359
50402	211 762	0	211 762	1 413	0	1 413	554	0	554	212 621	0	212 621
50403	51 800	0	51 800	324	0	324	9 537	0	9 537	42 587	0	42 587
50404	1 280 514	0	1 280 514	60 325	0	60 325	123 006	0	123 006	1 217 833	0	1 217 833
50407	5 180	0	5 180	34	0	34	14	0	14	5 200	0	5 200
50418	0	0	0	45 641	0	45 641	45 641	0	45 641	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	187	0	187	24	0	24	4	0	4	207	0	207
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	491	0	491	881	0	881	895	0	895	477	0	477
60312	8 802	0	8 802	9 372	0	9 372	8 863	0	8 863	9 311	0	9 311
60314	0	1 512	1 512	0	5	5	0	158	158	0	1 359	1 359
60323	4 085	0	4 085	13	0	13	13	0	13	4 085	0	4 085
60336	1 361	0	1 361	508	0	508	876	0	876	993	0	993
60401	982 203	0	982 203	235	0	235	0	0	0	982 438	0	982 438
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61002	27	0	27	46	0	46	39	0	39	34	0	34
61008	1 911	0	1 911	488	0	488	321	0	321	2 078	0	2 078
61009	2 114	0	2 114	714	0	714	973	0	973	1 855	0	1 855
61210	0	0	0	66 618	0	66 618	66 618	0	66 618	0	0	0
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	845 231	0	845 231	98 183	0	98 183	91	0	91	943 323	0	943 323
70608	420 290	0	420 290	48 202	0	48 202	0	0	0	468 492	0	468 492
70611	5 963	0	5 963	1 066	0	1 066	0	0	0	7 029	0	7 029
70616	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	6 796 698	313 757	7 110 455	40 503 868	2 299 362	42 803 230	40 279 496	2 297 582	42 577 078	7 021 070	315 537	7 336 607
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	1 962	0	1 962	64	0	64	143	0	143	2 041	0	2 041
30129	93	0	93	36	0	36	6	0	6	63	0	63
30223	31 733	0	31 733	735 945	0	735 945	797 851	0	797 851	93 639	0	93 639
30226	41	0	41	38	0	38	0	0	0	3	0	3
30232	30 901	524	31 425	1 151 772	32 725	1 184 497	1 150 133	32 210	1 182 343	29 262	9	29 271
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	40 201	0	40 201	40 201	0	40 201	0	0	0
406	338	0	338	388	0	388	87	0	87	37	0	37
407	940 483	46 579	987 062	5 144 611	703 245	5 847 856	5 241 732	673 687	5 915 419	1 037 604	17 021	1 054 625
408.1	80 035	2 282	82 317	385 905	163	386 068	382 909	324	383 233	77 039	2 443	79 482
40817	156 541	110 154	266 695	377 912	14 613	392 525	465 525	22 573	488 098	244 154	118 114	362 268
40820	1 228	0	1 228	2 131	0	2 131	2 392	0	2 392	1 489	0	1 489
40821	1	0	1	46 076	0	46 076	46 078	0	46 078	3	0	3
40901	15 750	0	15 750	133 135	0	133 135	133 135	0	133 135	15 750	0	15 750
40905	2	0	2	5 462	540	6 002	5 877	541	6 418	417	1	418
40906	0	0	0	74 755	0	74 755	74 755	0	74 755	0	0	0
40909	0	0	0	18 935	18 068	37 003	18 935	18 068	37 003	0	0	0
40910	0	0	0	2 471	2 868	5 339	2 471	2 868	5 339	0	0	0
40911	168	0	168	27 877	1 645	29 522	27 724	1 645	29 369	15	0	15
40912	0	0	0	4 074	14 060	18 134	4 074	14 060	18 134	0	0	0
40913	0	0	0	3 533	9 622	13 155	3 533	9 622	13 155	0	0	0
42102	62 600	0	62 600	75 490	0	75 490	15 890	0	15 890	3 000	0	3 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	128 000	0	128 000	37 000	0	37 000	17 000	0	17 000	108 000	0	108 000
42106	2 638	0	2 638	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 638	0	4 638
42111	1 000	0	1 000	180	0	180	0	0	0	820	0	820
42301	87 344	11 782	99 126	244 272	4 030	248 302	224 635	5 924	230 559	67 707	13 676	81 383
42304	33 794	0	33 794	9 417	0	9 417	4 841	0	4 841	29 218	0	29 218
42305	1 888 958	75 745	1 964 703	260 914	7 402	268 316	170 344	8 181	178 525	1 798 388	76 524	1 874 912
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	950	539	1 489	0	27	27	1	53	54	951	565	1 516
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	66 237	0	66 237	13 685	0	13 685	13 754	0	13 754	66 306	0	66 306
45217	2 540	0	2 540	4 192	0	4 192	1 652	0	1 652	0	0	0
45415	1 684	0	1 684	450	0	450	308	0	308	1 542	0	1 542
45515	3 566	0	3 566	1 557	0	1 557	777	0	777	2 786	0	2 786
45524	332	0	332	40	0	40	50	0	50	342	0	342
45818	98 203	0	98 203	646	0	646	309	0	309	97 866	0	97 866
45821	999	0	999	0	0	0	67	0	67	1 066	0	1 066
45918	7 359	0	7 359	87	0	87	78	0	78	7 350	0	7 350
47403	0	0	0	7 948 715	532 110	8 480 825	7 948 715	532 110	8 480 825	0	0	0
47407	0	0	0	698 229	587 100	1 285 329	698 229	587 100	1 285 329	0	0	0
47411	50 198	316	50 514	12 099	123	12 222	9 621	68	9 689	47 720	261	47 981
47416	152	0	152	8 301	0	8 301	8 398	0	8 398	249	0	249
47422	1 014	366	1 380	768	376	1 144	793	404	1 197	1 039	394	1 433
47425	153 921	0	153 921	7 808	0	7 808	7 327	0	7 327	153 440	0	153 440
47426	917	2	919	104	21	125	366	20	386	1 179	1	1 180
47441	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
47466	285	0	285	289	0	289	4	0	4	0	0	0
50431	88	0	88	14	0	14	2	0	2	76	0	76
52301	125 650	74 638	200 288	73 000	3 477	76 477	14 000	8 523	22 523	66 650	79 684	146 334
52302	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000
52303	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500
52501	607	162	769	52	7	59	140	51	191	695	206	901
60301	1 040	0	1 040	3 271	0	3 271	6 906	0	6 906	4 675	0	4 675
60305	7 808	0	7 808	18 889	0	18 889	18 196	0	18 196	7 115	0	7 115
60309	145	0	145	4	0	4	59	0	59	200	0	200
60311	626	0	626	1 326	0	1 326	1 331	0	1 331	631	0	631
60313	0	29	29	0	15	15	0	17	17	0	31	31
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	39	0	39	61	0	61	57	0	57	35	0	35
60324	4 056	0	4 056	22	0	22	18	0	18	4 052	0	4 052
60335	6 028	0	6 028	5 039	0	5 039	4 699	0	4 699	5 688	0	5 688
60414	344 709	0	344 709	0	0	0	2 695	0	2 695	347 404	0	347 404
60805	3 521	0	3 521	0	0	0	434	0	434	3 955	0	3 955
60806	12 538	0	12 538	490	0	490	66	0	66	12 114	0	12 114
60903	20 416	0	20 416	0	0	0	240	0	240	20 656	0	20 656
61701	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	766 524	0	766 524	21	0	21	96 348	0	96 348	862 851	0	862 851
70603	424 387	0	424 387	0	0	0	48 182	0	48 182	472 569	0	472 569
Итого по пассиву (баланс)	6 787 337	323 118	7 110 455	17 593 892	1 932 237	19 526 129	17 834 232	1 918 049	19 752 281	7 027 677	308 930	7 336 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 108	0	17 108	135	0	135	1 704	0	1 704	15 539	0	15 539
80501	0	74 864	74 864	0	312 853	312 853	0	307 790	307 790	0	79 927	79 927
80601	1 272	55	1 327	21 926	1 217 192	1 239 118	20 245	1 217 161	1 237 406	2 953	86	3 039
80901	15 394	0	15 394	8 984	0	8 984	24 378	0	24 378	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 774	74 919	108 693	31 045	1 530 045	1 561 090	46 327	1 524 951	1 571 278	18 492	80 013	98 505
Пассив
85101	13 459	47 708	61 167	0	2 222	2 222	0	5 448	5 448	13 459	50 934	64 393
85201	0	0	0	1 567	912 856	914 423	1 590	912 856	914 446	23	0	23
85401	17 228	0	17 228	28 134	0	28 134	10 906	0	10 906	0	0	0
85501	30 298	0	30 298	24 342	0	24 342	28 133	0	28 133	34 089	0	34 089
Итого по пассиву (баланс)	60 985	47 708	108 693	54 043	915 078	969 121	40 629	918 304	958 933	47 571	50 934	98 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	57 500	82 102	139 602	7 000	9 375	16 375	0	3 824	3 824	64 500	87 653	152 153
90901	105 242	0	105 242	10 899	0	10 899	13 794	0	13 794	102 347	0	102 347
90902	568 569	0	568 569	83 354	0	83 354	10 661	0	10 661	641 262	0	641 262
90907	15 750	0	15 750	133 135	0	133 135	133 135	0	133 135	15 750	0	15 750
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	5 313 057	0	5 313 057	366 953	0	366 953	202 064	0	202 064	5 477 946	0	5 477 946
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 611	0	9 611	0	0	0	57	0	57	9 554	0	9 554
91802	57 113	0	57 113	0	0	0	127	0	127	56 986	0	56 986
91803	11 715	0	11 715	195	0	195	8	0	8	11 902	0	11 902
99998	1 866 382	0	1 866 382	8 936 763	0	8 936 763	8 834 900	0	8 834 900	1 968 245	0	1 968 245
Итого по активу (баланс)	8 255 009	82 102	8 337 111	9 538 300	9 375	9 547 675	9 194 747	3 824	9 198 571	8 598 562	87 653	8 686 215
Пассив
91311	58 636	82 102	140 738	0	3 824	3 824	7 000	9 375	16 375	65 636	87 653	153 289
91312	1 144 141	0	1 144 141	98 984	0	98 984	132 466	0	132 466	1 177 623	0	1 177 623
91314	383 084	0	383 084	8 327 455	0	8 327 455	8 393 874	0	8 393 874	449 503	0	449 503
91315	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	188 994	0	188 994	404 637	0	404 637	394 048	0	394 048	178 405	0	178 405
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	6 470 729	0	6 470 729	363 615	0	363 615	610 856	0	610 856	6 717 970	0	6 717 970
Итого по пассиву (баланс)	8 255 009	82 102	8 337 111	9 194 691	3 824	9 198 515	9 538 244	9 375	9 547 619	8 598 562	87 653	8 686 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	888	888	65 789	27 461	93 250	65 765	28 349	94 114	24	0	24
94101	0	0	0	6 810	0	6 810	6 804	0	6 804	6	0	6
99996	883	0	883	99 973	0	99 973	100 827	0	100 827	29	0	29
Итого по активу (баланс)	883	888	1 771	172 572	27 461	200 033	173 396	28 349	201 745	59	0	59
Пассив
96901	883	0	883	35 220	0	35 220	34 343	0	34 343	6	0	6
97101	0	0	0	65 607	0	65 607	65 630	0	65 630	23	0	23
99997	888	0	888	100 918	0	100 918	100 060	0	100 060	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	1 771	0	1 771	201 745	0	201 745	200 033	0	200 033	59	0	59

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?