Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 576	0	77 576	0	0	0	0	0	0	77 576	0	77 576
20202	2 692	1 272	3 964	26 122	6	26 128	24 212	1 226	25 438	4 602	52	4 654
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	12 748	0	12 748	2 548 677	0	2 548 677	2 554 067	0	2 554 067	7 358	0	7 358
30110	1	251 762	251 763	11 179	62 928	74 107	11 179	37 998	49 177	1	276 692	276 693
30202	3 992	0	3 992	203	0	203	0	0	0	4 195	0	4 195
31902	71 000	0	71 000	474 000	0	474 000	530 000	0	530 000	15 000	0	15 000
31903	324 000	0	324 000	1 979 000	0	1 979 000	1 885 000	0	1 885 000	418 000	0	418 000
45207	11 100	0	11 100	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	12 100	0	12 100
45216	0	0	0	250	0	250	160	0	160	90	0	90
45505	230	0	230	0	0	0	18	0	18	212	0	212
45506	1 174	0	1 174	0	0	0	74	0	74	1 100	0	1 100
45507	3 568	0	3 568	0	0	0	35	0	35	3 533	0	3 533
45523	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	5 166	0	5 166	9	0	9	7	0	7	5 168	0	5 168
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
474.1	0	0	0	0	11 230	11 230	0	11 230	11 230	0	0	0
47423	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47427	198	0	198	1 457	0	1 457	1 644	0	1 644	11	0	11
60302	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	2 424	0	2 424	390	0	390	476	0	476	2 338	0	2 338
60323	474	0	474	14	0	14	14	0	14	474	0	474
60336	344	0	344	24	0	24	24	0	24	344	0	344
60401	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	26 513	0	26 513	3 311	0	3 311	0	0	0	29 824	0	29 824
70608	259 515	0	259 515	41 304	0	41 304	0	0	0	300 819	0	300 819
Итого по активу (баланс)	887 264	253 034	1 140 298	5 102 091	74 164	5 176 255	5 022 061	50 454	5 072 515	967 294	276 744	1 244 038
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
407	80 480	4	80 484	113 620	3 859	117 479	137 685	3 868	141 553	104 545	13	104 558
408.1	15 233	0	15 233	25 337	0	25 337	29 555	1	29 556	19 451	1	19 452
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 944	250 406	335 350	27 185	13 098	40 283	35 300	36 667	71 967	93 059	273 975	367 034
40820	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45217	191	0	191	178	0	178	0	0	0	13	0	13
45515	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45524	51	0	51	7	0	7	3	0	3	47	0	47
45818	5 171	0	5 171	1	0	1	0	0	0	5 170	0	5 170
45918	577	0	577	0	0	0	0	1	1	577	1	578
47407	0	0	0	11 178	0	11 178	11 178	0	11 178	0	0	0
47411	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60301	154	0	154	170	0	170	593	0	593	577	0	577
60305	1 381	0	1 381	1 542	0	1 542	1 487	0	1 487	1 326	0	1 326
60309	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60311	221	0	221	221	0	221	215	0	215	215	0	215
60324	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
60335	688	0	688	529	0	529	410	0	410	569	0	569
60414	4 817	0	4 817	0	0	0	6	0	6	4 823	0	4 823
61912	27 538	0	27 538	0	0	0	0	0	0	27 538	0	27 538
70601	23 121	0	23 121	0	0	0	1 980	0	1 980	25 101	0	25 101
70603	259 887	0	259 887	0	0	0	41 466	0	41 466	301 353	0	301 353
Итого по пассиву (баланс)	889 888	250 410	1 140 298	179 980	16 957	196 937	260 140	40 537	300 677	970 048	273 990	1 244 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	426 711	0	426 711	738	0	738	737	0	737	426 712	0	426 712
90902	2 097 572	0	2 097 572	62 868	0	62 868	36	0	36	2 160 404	0	2 160 404
91414	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91704	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	46 348	0	46 348	1 203	0	1 203	2 203	0	2 203	45 348	0	45 348
Итого по активу (баланс)	2 578 148	0	2 578 148	64 809	0	64 809	2 976	0	2 976	2 639 981	0	2 639 981
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91312	36 759	0	36 759	0	0	0	0	0	0	36 759	0	36 759
91317	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	900	0	900
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	2 531 800	0	2 531 800	773	0	773	63 606	0	63 606	2 594 633	0	2 594 633
Итого по пассиву (баланс)	2 578 148	0	2 578 148	2 976	0	2 976	64 809	0	64 809	2 639 981	0	2 639 981

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?