Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 803	2 603	25 406							2 830	863	3 693
20209	0	0	0							0	0	0
30102	29 748	0	29 748							55 421	0	55 421
30110	12	61 585	61 597							12	54 428	54 440
30202	1 562	0	1 562							1 363	0	1 363
304.1	1 984	12 315	14 299							2 240	13 148	15 388
32002	70 000	0	70 000							90 000	0	90 000
32003	0	0	0							0	0	0
45105	20 000	0	20 000							13 021	0	13 021
45106	14 755	0	14 755							11 781	0	11 781
45107	890	0	890							741	0	741
45201	0	0	0							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
45205	168 853	0	168 853							170 250	0	170 250
45206	93 164	0	93 164							107 718	0	107 718
45207	143 105	0	143 105							141 231	0	141 231
45208	3 091	0	3 091							3 007	0	3 007
45216	854	0	854							788	0	788
45405	0	0	0							2 000	0	2 000
45407	17 761	0	17 761							17 010	0	17 010
45408	6 795	0	6 795							6 738	0	6 738
45416	409	0	409							404	0	404
45506	11 499	0	11 499							9 845	0	9 845
45507	14 565	0	14 565							14 365	0	14 365
45523	79	0	79							78	0	78
45705	545	0	545							502	0	502
45706	2 853	0	2 853							2 790	0	2 790
45812	37 373	0	37 373							37 382	0	37 382
45814	4	0	4							4	0	4
45815	146	0	146							825	0	825
45816	29	0	29							31	0	31
45820	0	0	0							0	0	0
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	993	0	993							889	0	889
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 221	0	3 221							3 111	0	3 111
47502	825	457	1 282							811	597	1 408
60302	2 633	0	2 633							2 633	0	2 633
60308	0	0	0							0	0	0
60310	125	0	125							97	0	97
60312	850	0	850							1 042	0	1 042
60314	190	0	190							107	0	107
60323	1 874	0	1 874							1 874	0	1 874
60336	57	0	57							48	0	48
60401	17 119	0	17 119							17 119	0	17 119
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 823	0	3 823
61002	9	0	9							9	0	9
61008	97	0	97							56	0	56
61009	450	0	450							340	0	340
70606	169 498	0	169 498							189 623	0	189 623
70608	59 199	0	59 199							72 324	0	72 324
Итого по активу (баланс)	974 756	76 960	1 051 716							1 037 197	69 036	1 106 233
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	118	0	118							1	0	1
30220	0	19 319	19 319							0	0	0
31306	0	0	0							30 000	0	30 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	203 621	54 779	258 400							205 021	62 010	267 031
408.1	47 459	1 525	48 984							42 011	4 406	46 417
40807	7 977	10	7 987							7 902	656	8 558
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							0	0	0
42301	1	52	53							1	56	57
42309	13	445	458							13	475	488
42601	0	15	15							0	16	16
42609	0	27	27							0	29	29
43804	7 000	0	7 000							7 000	0	7 000
43805	15 230	0	15 230							7 399	0	7 399
43806	8 732	0	8 732							16 563	0	16 563
45115	356	0	356							255	0	255
45117	381	0	381							273	0	273
45215	8 649	0	8 649							8 917	0	8 917
45217	905	0	905							897	0	897
45415	821	0	821							841	0	841
45417	11	0	11							12	0	12
45515	1 715	0	1 715							988	0	988
45524	108	0	108							105	0	105
45714	60	0	60							57	0	57
45715	836	0	836							820	0	820
45818	36 497	0	36 497							38 227	0	38 227
45821	1	0	1							4	0	4
45918	5 295	0	5 295							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	11	0	11							259	0	259
47424	0	0	0							0	0	0
47425	3 186	0	3 186							2 911	0	2 911
47426	425	0	425							655	0	655
47441	0	0	0							30	0	30
47444	3	0	3							15	0	15
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	588	0	588							366	0	366
47501	825	457	1 282							811	597	1 408
60301	25	0	25							196	0	196
60305	3 309	0	3 309							2 897	0	2 897
60309	139	0	139							3	0	3
60311	372	0	372							306	0	306
60324	2 233	0	2 233							2 276	0	2 276
60335	503	0	503							431	0	431
60414	8 711	0	8 711							8 825	0	8 825
60805	6 395	0	6 395							7 149	0	7 149
60806	22 248	0	22 248							21 537	0	21 537
60903	2 718	0	2 718							2 771	0	2 771
70601	169 843	0	169 843							192 957	0	192 957
70603	59 762	0	59 762							72 954	0	72 954
Итого по пассиву (баланс)	975 087	76 629	1 051 716							1 037 988	68 245	1 106 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 692 767	0	1 692 767							2 294 528	0	2 294 528
90902	71 483	0	71 483							134 892	0	134 892
90908	0	26 292	26 292							0	28 070	28 070
91414	1 451 206	0	1 451 206							1 413 797	0	1 413 797
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 132	0	1 132							1 132	0	1 132
99998	693 529	0	693 529							655 812	0	655 812
Итого по активу (баланс)	3 932 295	26 292	3 958 587							4 522 339	28 070	4 550 409
Пассив
91312	510 046	0	510 046							505 247	0	505 247
91315	165 536	0	165 536							130 536	0	130 536
91317	17 947	0	17 947							20 029	0	20 029
99999	3 265 058	0	3 265 058							3 894 597	0	3 894 597
Итого по пассиву (баланс)	3 958 587	0	3 958 587							4 550 409	0	4 550 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?