Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	19 686	5 966	25 652	228 799	283 617	512 416	228 224	280 024	508 248	20 261	9 559	29 820
20208	10 122	0	10 122	43 800	0	43 800	40 258	0	40 258	13 664	0	13 664
20209	5 614	0	5 614	251 202	0	251 202	251 371	0	251 371	5 445	0	5 445
30102	88 538	0	88 538	13 090 372	0	13 090 372	13 079 895	0	13 079 895	99 015	0	99 015
30110	30 753	203 500	234 253	37 155	455 135	492 290	30 384	632 269	662 653	37 524	26 366	63 890
30202	20 931	0	20 931	2 898	0	2 898	0	0	0	23 829	0	23 829
30215	0	1 120	1 120	0	127	127	0	52	52	0	1 195	1 195
30221	0	0	0	8 063	416 998	425 061	8 063	416 998	425 061	0	0	0
30233	1 262	706	1 968	87 396	7 406	94 802	88 210	8 001	96 211	448	111	559
304.1	22 631	0	22 631	7 207	0	7 207	1 715	0	1 715	28 123	0	28 123
30602	101	0	101	124 784	0	124 784	124 825	0	124 825	60	0	60
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	5 050 000	0	5 050 000	5 150 000	0	5 150 000	950 000	0	950 000
32002	230 000	0	230 000	4 640 000	0	4 640 000	4 480 000	0	4 480 000	390 000	0	390 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	2 400 000	0	2 400 000
45107	1 527	0	1 527	0	0	0	39	0	39	1 488	0	1 488
45108	27 515	0	27 515	0	0	0	956	0	956	26 559	0	26 559
45205	80 900	0	80 900	0	0	0	70 900	0	70 900	10 000	0	10 000
45206	241 000	0	241 000	104 900	0	104 900	58 000	0	58 000	287 900	0	287 900
45207	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45208	205 850	0	205 850	0	0	0	1 050	0	1 050	204 800	0	204 800
45216	56 585	0	56 585	24 156	0	24 156	42 024	0	42 024	38 717	0	38 717
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	5 169	0	5 169	0	0	0	767	0	767	4 402	0	4 402
45507	10 443	0	10 443	0	0	0	464	0	464	9 979	0	9 979
45523	1 550	0	1 550	40	0	40	133	0	133	1 457	0	1 457
45812	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
45814	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45815	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	1 941	1 941	578 606	739 783	1 318 389	578 606	741 166	1 319 772	0	558	558
47423	284	0	284	318	0	318	348	0	348	254	0	254
47427	19 997	0	19 997	12 923	0	12 923	21 874	0	21 874	11 046	0	11 046
47443	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47465	15 912	0	15 912	1 460	0	1 460	13 911	0	13 911	3 461	0	3 461
47502	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
50403	907 360	0	907 360	127 559	0	127 559	2 220	0	2 220	1 032 699	0	1 032 699
50404	196 276	0	196 276	897	0	897	1	0	1	197 172	0	197 172
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	219	0	219	46	0	46	87	0	87	178	0	178
60312	3 922	0	3 922	3 495	0	3 495	4 723	0	4 723	2 694	0	2 694
60314	0	44	44	0	0	0	0	44	44	0	0	0
60336	214	0	214	29	0	29	134	0	134	109	0	109
60401	736 616	0	736 616	0	0	0	0	0	0	736 616	0	736 616
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 650	0	24 650	16	0	16	0	0	0	24 666	0	24 666
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	384	0	384	38	0	38	19	0	19	403	0	403
61008	558	0	558	172	0	172	216	0	216	514	0	514
61009	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	978 723	0	978 723	141 538	0	141 538	1	0	1	1 120 260	0	1 120 260
70608	71 573	0	71 573	19 185	0	19 185	0	0	0	90 758	0	90 758
70611	17 268	0	17 268	705	0	705	0	0	0	17 973	0	17 973
Итого по активу (баланс)	7 826 874	213 277	8 040 151	27 047 899	1 903 066	28 950 965	26 729 560	2 078 554	28 808 114	8 145 213	37 789	8 183 002
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	0	0	0	0	0	0	1 934 903	0	1 934 903
30109	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30129	482	0	482	352	0	352	33	0	33	163	0	163
30222	0	0	0	153	49	202	153	49	202	0	0	0
30223	34	0	34	918	0	918	888	0	888	4	0	4
30232	1	0	1	34 288	1 286	35 574	34 290	1 286	35 576	3	0	3
30236	0	0	0	21	37	58	21	37	58	0	0	0
30243	20	0	20	6	0	6	3	0	3	17	0	17
30429	324	0	324	0	0	0	78	0	78	402	0	402
32028	6 575	0	6 575	0	0	0	400	0	400	6 975	0	6 975
407	211 059	8 691	219 750	905 944	4 926	910 870	932 055	7 555	939 610	237 170	11 320	248 490
408.1	14 446	0	14 446	46 040	0	46 040	49 077	0	49 077	17 483	0	17 483
40817	338 358	199 087	537 445	279 428	380 532	659 960	452 221	204 692	656 913	511 151	23 247	534 398
40820	8 574	53	8 627	6 753	2	6 755	7 426	5	7 431	9 247	56	9 303
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40906	5 535	0	5 535	125 173	0	125 173	124 358	0	124 358	4 720	0	4 720
40909	0	0	0	3 173	4 947	8 120	3 173	4 947	8 120	0	0	0
40910	0	0	0	488	1 854	2 342	488	1 854	2 342	0	0	0
40911	0	0	0	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	0	0	0
40912	0	0	0	1 041	1 067	2 108	1 041	1 067	2 108	0	0	0
40913	0	0	0	385	218	603	385	218	603	0	0	0
42301	1 413	2 760	4 173	50	129	179	0	316	316	1 363	2 947	4 310
42304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42305	150 717	0	150 717	767	0	767	16 022	0	16 022	165 972	0	165 972
42306	153 841	0	153 841	32 084	0	32 084	1 696	0	1 696	123 453	0	123 453
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	699	0	699	191	0	191	232	0	232	740	0	740
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 323	0	2 323	79	0	79	0	0	0	2 244	0	2 244
45117	485	0	485	101	0	101	0	0	0	384	0	384
45215	143 030	0	143 030	36 668	0	36 668	36 715	0	36 715	143 077	0	143 077
45217	19 386	0	19 386	10 857	0	10 857	0	0	0	8 529	0	8 529
45515	2 030	0	2 030	151	0	151	0	0	0	1 879	0	1 879
45524	181	0	181	9	0	9	0	0	0	172	0	172
45818	61	0	61	2	0	2	1	0	1	60	0	60
47403	0	0	0	187 407	13 602	201 009	187 407	13 602	201 009	0	0	0
47407	0	0	0	554 499	560 183	1 114 682	554 499	560 183	1 114 682	0	0	0
47411	2 385	0	2 385	11 355	1	11 356	10 974	1	10 975	2 004	0	2 004
47416	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47422	1 329	1	1 330	115 327	0	115 327	115 322	0	115 322	1 324	1	1 325
47425	93 071	0	93 071	51 223	0	51 223	13 501	0	13 501	55 349	0	55 349
47441	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47466	1 230	0	1 230	281	0	281	0	0	0	949	0	949
47501	1 910	0	1 910	380	0	380	81	0	81	1 611	0	1 611
60301	628	0	628	1 852	0	1 852	3 526	0	3 526	2 302	0	2 302
60305	12 110	0	12 110	8 117	0	8 117	8 471	0	8 471	12 464	0	12 464
60309	696	0	696	953	0	953	257	0	257	0	0	0
60311	745	0	745	2 680	0	2 680	2 523	0	2 523	588	0	588
60313	0	15	15	0	15	15	0	16	16	0	16	16
60322	110	0	110	133	0	133	129	0	129	106	0	106
60324	779	0	779	26	0	26	43	0	43	796	0	796
60335	3 711	0	3 711	2 078	0	2 078	2 186	0	2 186	3 819	0	3 819
60349	356	0	356	0	0	0	20	0	20	376	0	376
60414	180 571	0	180 571	0	0	0	1 000	0	1 000	181 571	0	181 571
60903	9 599	0	9 599	0	0	0	267	0	267	9 866	0	9 866
61701	39 095	0	39 095	0	0	0	0	0	0	39 095	0	39 095
70601	1 125 685	0	1 125 685	0	0	0	157 154	0	157 154	1 282 839	0	1 282 839
70603	71 642	0	71 642	0	0	0	19 157	0	19 157	90 799	0	90 799
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	7 829 543	210 608	8 040 151	2 427 078	968 848	3 395 926	2 742 949	795 828	3 538 777	8 145 414	37 588	8 183 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 263	0	4 263	5 471	0	5 471	5 963	0	5 963	3 771	0	3 771
90902	1 552	0	1 552	19	0	19	75	0	75	1 496	0	1 496
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	13	0	13	8	0	8	6	0	6
91414	1 281 703	0	1 281 703	13 200	0	13 200	132 000	0	132 000	1 162 903	0	1 162 903
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	77	0	77	0	0	0	7	0	7	70	0	70
99998	1 028 374	0	1 028 374	59 494	0	59 494	137 814	0	137 814	950 054	0	950 054
Итого по активу (баланс)	2 453 131	0	2 453 131	78 202	0	78 202	275 872	0	275 872	2 255 461	0	2 255 461
Пассив
91003	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	120 993	0	120 993	3 516	0	3 516	1 196	0	1 196	118 673	0	118 673
91317	205 655	0	205 655	131 400	0	131 400	55 400	0	55 400	129 655	0	129 655
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 424 757	0	1 424 757	138 048	0	138 048	18 698	0	18 698	1 305 407	0	1 305 407
Итого по пассиву (баланс)	2 453 131	0	2 453 131	275 862	0	275 862	78 192	0	78 192	2 255 461	0	2 255 461

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?