Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 357	0	13 357	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	0	0	0	11 494	0	11 494
20202	232 059	54 015	286 074	2 574 826	759 731	3 334 557	2 614 222	748 669	3 362 891	192 663	65 077	257 740
20208	85 807	0	85 807	156 839	0	156 839	157 879	0	157 879	84 767	0	84 767
20209	954	268	1 222	637 005	45 315	682 320	637 085	45 298	682 383	874	285	1 159
30102	229 243	0	229 243	17 003 151	0	17 003 151	17 037 771	0	17 037 771	194 623	0	194 623
30110	11 725	6 721	18 446	115 123	13 518	128 641	117 181	14 984	132 165	9 667	5 255	14 922
30114	0	6 673	6 673	0	212 817	212 817	0	207 035	207 035	0	12 455	12 455
30202	39 859	0	39 859	0	0	0	63	0	63	39 796	0	39 796
30210	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
30221	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
30233	4 286	728	5 014	298 457	15 820	314 277	302 269	16 548	318 817	474	0	474
304.1	10 082	0	10 082	125 000	0	125 000	125 017	0	125 017	10 065	0	10 065
31902	150 000	0	150 000	8 360 000	0	8 360 000	8 270 000	0	8 270 000	240 000	0	240 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 400 000	0	6 400 000	6 900 000	0	6 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
45007	5 556	0	5 556	0	0	0	556	0	556	5 000	0	5 000
45016	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45107	74 000	0	74 000	5 880	0	5 880	0	0	0	79 880	0	79 880
45108	33 065	0	33 065	0	0	0	1 150	0	1 150	31 915	0	31 915
45116	1 063	0	1 063	58	0	58	11	0	11	1 110	0	1 110
45201	9 531	0	9 531	20 215	0	20 215	19 363	0	19 363	10 383	0	10 383
45203	75	0	75	7	0	7	75	0	75	7	0	7
45204	6 306	0	6 306	13 998	0	13 998	6 167	0	6 167	14 137	0	14 137
45205	15 016	0	15 016	21 977	0	21 977	3 473	0	3 473	33 520	0	33 520
45206	1 912 895	0	1 912 895	554 342	0	554 342	253 942	0	253 942	2 213 295	0	2 213 295
45207	607 769	0	607 769	18 341	0	18 341	20 516	0	20 516	605 594	0	605 594
45208	32 779	0	32 779	0	0	0	5 059	0	5 059	27 720	0	27 720
45216	65 021	0	65 021	24 695	0	24 695	21 441	0	21 441	68 275	0	68 275
45401	1 467	0	1 467	8 050	0	8 050	7 582	0	7 582	1 935	0	1 935
45406	69 030	0	69 030	11 000	0	11 000	10 835	0	10 835	69 195	0	69 195
45407	31 500	0	31 500	0	0	0	4 500	0	4 500	27 000	0	27 000
45408	1 425	0	1 425	0	0	0	127	0	127	1 298	0	1 298
45416	2 894	0	2 894	34	0	34	98	0	98	2 830	0	2 830
45505	1 534	0	1 534	1 040	0	1 040	65	0	65	2 509	0	2 509
45506	202 277	0	202 277	728	0	728	7 250	0	7 250	195 755	0	195 755
45507	447 401	0	447 401	1 610	0	1 610	4 534	0	4 534	444 477	0	444 477
45509	10 825	0	10 825	8 666	0	8 666	8 115	0	8 115	11 376	0	11 376
45523	2 610	0	2 610	5 748	0	5 748	5 118	0	5 118	3 240	0	3 240
45811	628	0	628	1	0	1	0	0	0	629	0	629
45812	7 238	0	7 238	11	0	11	2 771	0	2 771	4 478	0	4 478
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	1 374	0	1 374	2	0	2	21	0	21	1 355	0	1 355
45815	15 452	0	15 452	1 062	0	1 062	490	0	490	16 024	0	16 024
45820	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	333	0	333	8	0	8	0	0	0	341	0	341
45914	586	0	586	11	0	11	8	0	8	589	0	589
45915	1 640	0	1 640	89	0	89	229	0	229	1 500	0	1 500
45920	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
474.1	0	0	0	7 166	359 222	366 388	7 166	359 222	366 388	0	0	0
47423	277	0	277	506	0	506	503	0	503	280	0	280
47427	67 789	0	67 789	42 219	0	42 219	45 424	0	45 424	64 584	0	64 584
47443	34	0	34	43	0	43	36	0	36	41	0	41
47450	2 173	0	2 173	0	0	0	24	0	24	2 149	0	2 149
47465	2 204	0	2 204	1 961	0	1 961	1 454	0	1 454	2 711	0	2 711
47502	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47801	44 515	0	44 515	40	0	40	1 217	0	1 217	43 338	0	43 338
47805	2 250	0	2 250	18	0	18	64	0	64	2 204	0	2 204
50401	14 201	0	14 201	75	0	75	13	0	13	14 263	0	14 263
60202	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60302	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
60306	145	0	145	18	0	18	65	0	65	98	0	98
60308	8 676	0	8 676	256	0	256	256	0	256	8 676	0	8 676
60310	347	0	347	561	0	561	445	0	445	463	0	463
60312	20 228	0	20 228	8 087	0	8 087	10 362	0	10 362	17 953	0	17 953
60323	1 512	0	1 512	2 115	0	2 115	2 079	0	2 079	1 548	0	1 548
60336	39	0	39	5	0	5	19	0	19	25	0	25
60401	328 669	0	328 669	0	0	0	0	0	0	328 669	0	328 669
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	177	0	177	581	0	581	0	0	0	758	0	758
60804	15 782	0	15 782	0	0	0	403	0	403	15 379	0	15 379
60901	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
61002	116	0	116	166	0	166	108	0	108	174	0	174
61008	926	0	926	679	0	679	762	0	762	843	0	843
61009	446	0	446	1 132	0	1 132	1 160	0	1 160	418	0	418
61209	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
61212	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
61214	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
61905	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
61906	29 581	0	29 581	0	0	0	0	0	0	29 581	0	29 581
61908	348 245	0	348 245	0	0	0	4 165	0	4 165	344 080	0	344 080
61911	34 503	0	34 503	700	0	700	700	0	700	34 503	0	34 503
62001	17 011	0	17 011	4 960	0	4 960	4 165	0	4 165	17 806	0	17 806
62101	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
70606	774 599	0	774 599	134 881	0	134 881	1 064	0	1 064	908 416	0	908 416
70608	99 856	0	99 856	11 294	0	11 294	0	0	0	111 150	0	111 150
70611	2 505	0	2 505	250	0	250	0	0	0	2 755	0	2 755
70616	8 817	0	8 817	0	0	0	0	0	0	8 817	0	8 817
Итого по активу (баланс)	7 749 407	68 405	7 817 812	36 620 711	1 407 183	38 027 894	36 661 680	1 392 516	38 054 196	7 708 438	83 072	7 791 510
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	66 783	0	66 783	0	0	0	0	0	0	66 783	0	66 783
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	29 684	0	29 684	173 147	0	173 147
30222	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30223	16	0	16	6 297	0	6 297	6 526	0	6 526	245	0	245
30232	0	3	3	203 206	20 694	223 900	203 206	21 269	224 475	0	578	578
407	177 010	3 265	180 275	2 809 751	194 347	3 004 098	2 795 231	195 877	2 991 108	162 490	4 795	167 285
408.1	52 116	0	52 116	262 181	0	262 181	268 151	0	268 151	58 086	0	58 086
40817	95 173	5 150	100 323	336 836	1 002	337 838	338 087	1 259	339 346	96 424	5 407	101 831
40820	282	170	452	312	66	378	233	108	341	203	212	415
40821	2 122	0	2 122	61 389	0	61 389	61 834	0	61 834	2 567	0	2 567
40905	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
40909	0	0	0	11 900	2 780	14 680	11 900	2 780	14 680	0	0	0
40910	0	0	0	2 584	1 535	4 119	2 584	1 535	4 119	0	0	0
40911	4 813	0	4 813	94 101	0	94 101	93 507	0	93 507	4 219	0	4 219
40912	0	0	0	3 894	4 342	8 236	3 894	4 342	8 236	0	0	0
40913	0	0	0	2 281	5 336	7 617	2 281	5 336	7 617	0	0	0
42101	2 119	0	2 119	34 270	0	34 270	32 151	0	32 151	0	0	0
42105	0	2 662	2 662	0	131	131	0	260	260	0	2 791	2 791
42301	318 100	12 887	330 987	495 664	5 269	500 933	400 369	7 380	407 749	222 805	14 998	237 803
42303	28 410	0	28 410	25 165	0	25 165	36 058	0	36 058	39 303	0	39 303
42304	989 219	0	989 219	384 137	0	384 137	79 831	0	79 831	684 913	0	684 913
42305	469 878	0	469 878	96 339	0	96 339	147 868	0	147 868	521 407	0	521 407
42306	3 165 240	43 837	3 209 077	203 630	8 223	211 853	348 106	14 754	362 860	3 309 716	50 368	3 360 084
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42601	296	75	371	1 305	4	1 309	1 010	9	1 019	1	80	81
42604	2 405	0	2 405	0	0	0	499	0	499	2 904	0	2 904
42605	301	0	301	0	0	0	47	0	47	348	0	348
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45115	1 071	0	1 071	12	0	12	59	0	59	1 118	0	1 118
45117	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45215	88 244	0	88 244	28 454	0	28 454	35 194	0	35 194	94 984	0	94 984
45217	11 750	0	11 750	16 905	0	16 905	17 614	0	17 614	12 459	0	12 459
45415	2 956	0	2 956	65	0	65	0	0	0	2 891	0	2 891
45417	159	0	159	98	0	98	75	0	75	136	0	136
45515	23 893	0	23 893	2 677	0	2 677	2 440	0	2 440	23 656	0	23 656
45524	9 337	0	9 337	5 118	0	5 118	1 146	0	1 146	5 365	0	5 365
45818	24 616	0	24 616	3 254	0	3 254	1 035	0	1 035	22 397	0	22 397
45821	53	0	53	15	0	15	28	0	28	66	0	66
45918	2 541	0	2 541	212	0	212	73	0	73	2 402	0	2 402
45921	6	0	6	4	0	4	10	0	10	12	0	12
47405	0	0	0	187 555	186 747	374 302	187 555	186 747	374 302	0	0	0
47407	0	0	0	215 585	7 201	222 786	215 585	7 201	222 786	0	0	0
47411	24 755	63	24 818	21 806	14	21 820	20 727	20	20 747	23 676	69	23 745
47416	19	0	19	460	0	460	452	0	452	11	0	11
47422	663	144	807	7 269	150	7 419	7 268	160	7 428	662	154	816
47425	15 921	0	15 921	14 438	0	14 438	15 107	0	15 107	16 590	0	16 590
47426	5 306	6	5 312	2 049	1	2 050	2 384	3	2 387	5 641	8	5 649
47441	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47444	1 783	0	1 783	4 812	0	4 812	5 369	0	5 369	2 340	0	2 340
47466	938	0	938	1 403	0	1 403	1 378	0	1 378	913	0	913
47501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47804	6 827	0	6 827	522	0	522	32	0	32	6 337	0	6 337
47806	415	0	415	64	0	64	53	0	53	404	0	404
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60206	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
60301	1 308	0	1 308	1 379	0	1 379	4 571	0	4 571	4 500	0	4 500
60305	13 700	0	13 700	12 994	0	12 994	8 975	0	8 975	9 681	0	9 681
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	513	0	513	1 261	0	1 261	1 397	0	1 397	649	0	649
60311	1 113	0	1 113	10 303	0	10 303	10 537	0	10 537	1 347	0	1 347
60322	70	0	70	2 078	0	2 078	2 071	0	2 071	63	0	63
60324	15 020	0	15 020	3 895	0	3 895	4 451	0	4 451	15 576	0	15 576
60335	4 828	0	4 828	3 590	0	3 590	3 209	0	3 209	4 447	0	4 447
60414	121 485	0	121 485	0	0	0	728	0	728	122 213	0	122 213
60805	2 303	0	2 303	56	0	56	278	0	278	2 525	0	2 525
60806	13 654	0	13 654	675	0	675	64	0	64	13 043	0	13 043
60903	17 860	0	17 860	0	0	0	234	0	234	18 094	0	18 094
61701	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
61912	6 901	0	6 901	0	0	0	0	0	0	6 901	0	6 901
70601	821 860	0	821 860	25	0	25	141 885	0	141 885	963 720	0	963 720
70603	99 338	0	99 338	0	0	0	11 419	0	11 419	110 757	0	110 757
70801	29 684	0	29 684	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 749 550	68 262	7 817 812	5 616 257	437 916	6 054 173	5 578 757	449 114	6 027 871	7 712 050	79 460	7 791 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 541	0	7 541	88	0	88	82	0	82	7 547	0	7 547
90902	264 575	0	264 575	125 723	0	125 723	47 155	0	47 155	343 143	0	343 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 319 415	0	1 319 415	108 975	0	108 975	72 756	0	72 756	1 355 634	0	1 355 634
91418	47 413	0	47 413	0	0	0	1 200	0	1 200	46 213	0	46 213
91501	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	11 124	0	11 124	0	0	0	2	0	2	11 122	0	11 122
91803	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
99998	3 561 761	0	3 561 761	927 719	0	927 719	939 705	0	939 705	3 549 775	0	3 549 775
Итого по активу (баланс)	5 214 957	0	5 214 957	1 162 505	0	1 162 505	1 060 901	0	1 060 901	5 316 561	0	5 316 561
Пассив
91311	520 008	0	520 008	2 571	0	2 571	33 320	0	33 320	550 757	0	550 757
91312	2 827 975	0	2 827 975	273 965	0	273 965	272 005	0	272 005	2 826 015	0	2 826 015
91315	23 034	0	23 034	0	0	0	147	0	147	23 181	0	23 181
91317	190 500	0	190 500	663 163	0	663 163	622 247	0	622 247	149 584	0	149 584
91507	244	0	244	6	0	6	0	0	0	238	0	238
99999	1 653 196	0	1 653 196	121 196	0	121 196	234 786	0	234 786	1 766 786	0	1 766 786
Итого по пассиву (баланс)	5 214 957	0	5 214 957	1 060 901	0	1 060 901	1 162 505	0	1 162 505	5 316 561	0	5 316 561

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?