Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2802

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 907	0	7 907	0	0	0	0	0	0	7 907	0	7 907
20202	88 603	9 680	98 283	802 101	14 767	816 868	793 047	14 480	807 527	97 657	9 967	107 624
20208	16 619	0	16 619	29 544	0	29 544	30 988	0	30 988	15 175	0	15 175
20209	1 810	0	1 810	715 444	3 281	718 725	716 025	3 281	719 306	1 229	0	1 229
30102	85 135	0	85 135	10 727 275	0	10 727 275	10 699 282	0	10 699 282	113 128	0	113 128
30110	17 798	4 705	22 503	901 033	50 284	951 317	853 722	51 084	904 806	65 109	3 905	69 014
30202	2 958	0	2 958	6	0	6	0	0	0	2 964	0	2 964
30215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
30221	0	0	0	48 401	0	48 401	48 401	0	48 401	0	0	0
30233	1 995	182	2 177	32 145	6 315	38 460	31 961	5 861	37 822	2 179	636	2 815
31902	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 570 000	0	2 570 000	2 670 000	0	2 670 000	450 000	0	450 000
32002	300 000	0	300 000	4 670 000	0	4 670 000	4 810 000	0	4 810 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32201	3 418	0	3 418	0	0	0	3 418	0	3 418	0	0	0
32401	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32501	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
44206	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
44207	405 511	0	405 511	199 970	0	199 970	31 500	0	31 500	573 981	0	573 981
44208	95 000	0	95 000	72 700	0	72 700	0	0	0	167 700	0	167 700
44216	27	0	27	361	0	361	0	0	0	388	0	388
45201	1 900	0	1 900	8 646	0	8 646	9 469	0	9 469	1 077	0	1 077
45206	90 904	0	90 904	32 299	0	32 299	57 288	0	57 288	65 915	0	65 915
45207	120 732	0	120 732	9 194	0	9 194	8 727	0	8 727	121 199	0	121 199
45208	26 335	0	26 335	2 200	0	2 200	917	0	917	27 618	0	27 618
45216	8 478	0	8 478	871	0	871	1 167	0	1 167	8 182	0	8 182
45301	0	0	0	3 045	0	3 045	2 262	0	2 262	783	0	783
45306	44 471	0	44 471	4 200	0	4 200	6 070	0	6 070	42 601	0	42 601
45307	24 892	0	24 892	0	0	0	98	0	98	24 794	0	24 794
45316	3 368	0	3 368	38	0	38	1	0	1	3 405	0	3 405
45401	46	0	46	854	0	854	895	0	895	5	0	5
45406	2 180	0	2 180	500	0	500	67	0	67	2 613	0	2 613
45407	32 199	0	32 199	0	0	0	433	0	433	31 766	0	31 766
45408	5 630	0	5 630	0	0	0	82	0	82	5 548	0	5 548
45505	890	0	890	0	0	0	165	0	165	725	0	725
45506	37 468	0	37 468	1 280	0	1 280	3 223	0	3 223	35 525	0	35 525
45507	47 739	0	47 739	2 350	0	2 350	2 095	0	2 095	47 994	0	47 994
45523	2 839	0	2 839	174	0	174	256	0	256	2 757	0	2 757
45808	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45809	988	0	988	4	0	4	3	0	3	989	0	989
45810	161	0	161	61	0	61	211	0	211	11	0	11
45811	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45812	130 579	0	130 579	109	0	109	85	0	85	130 603	0	130 603
45813	71	0	71	5	0	5	3	0	3	73	0	73
45814	47	0	47	38	0	38	40	0	40	45	0	45
45815	825	0	825	54	0	54	37	0	37	842	0	842
45820	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
45912	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
45915	2	0	2	13	0	13	2	0	2	13	0	13
45920	15 439	0	15 439	0	0	0	0	0	0	15 439	0	15 439
474.1	0	0	0	9 372	40 230	49 602	9 372	40 230	49 602	0	0	0
47423	1 116	0	1 116	1 424	0	1 424	1 330	0	1 330	1 210	0	1 210
47427	2 669	0	2 669	7 407	0	7 407	7 570	0	7 570	2 506	0	2 506
47465	1 557	0	1 557	2 977	0	2 977	3 271	0	3 271	1 263	0	1 263
60302	781	0	781	6	0	6	0	0	0	787	0	787
60306	218	0	218	1 966	0	1 966	2 020	0	2 020	164	0	164
60308	139	0	139	74	0	74	81	0	81	132	0	132
60310	0	0	0	127	0	127	99	0	99	28	0	28
60312	3 722	0	3 722	3 103	0	3 103	3 262	0	3 262	3 563	0	3 563
60323	24 154	0	24 154	0	0	0	1	0	1	24 153	0	24 153
60336	63	0	63	10	0	10	26	0	26	47	0	47
60351	132	0	132	0	0	0	53	0	53	79	0	79
60401	139 082	0	139 082	33 244	0	33 244	32 675	0	32 675	139 651	0	139 651
60404	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
60415	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60804	75 946	0	75 946	0	0	0	0	0	0	75 946	0	75 946
60901	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	405	0	405	41	0	41	0	0	0	446	0	446
61002	192	0	192	186	0	186	49	0	49	329	0	329
61008	979	0	979	535	0	535	636	0	636	878	0	878
61009	1 259	0	1 259	117	0	117	41	0	41	1 335	0	1 335
61905	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61907	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
62001	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
70606	254 378	0	254 378	29 027	0	29 027	121	0	121	283 284	0	283 284
70608	17 196	0	17 196	2 128	0	2 128	0	0	0	19 324	0	19 324
70611	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Итого по активу (баланс)	2 979 512	14 567	2 994 079	22 842 258	114 877	22 957 135	22 758 134	114 936	22 873 070	3 063 636	14 508	3 078 144
Пассив
10207	29 910	0	29 910	0	0	0	0	0	0	29 910	0	29 910
10601	39 535	0	39 535	0	0	0	0	0	0	39 535	0	39 535
10602	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
10701	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
10801	208 005	0	208 005	0	0	0	0	0	0	208 005	0	208 005
30109	7	0	7	1	0	1	40	0	40	46	0	46
30126	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
30232	38	0	38	77 621	2 228	79 849	77 700	2 228	79 928	117	0	117
30601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32403	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32505	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
406	16 698	0	16 698	11 131	0	11 131	41 826	0	41 826	47 393	0	47 393
407	366 284	1 051	367 335	1 660 574	45 677	1 706 251	1 705 127	45 792	1 750 919	410 837	1 166	412 003
408.1	74 809	0	74 809	235 355	0	235 355	230 823	0	230 823	70 277	0	70 277
40817	54 529	0	54 529	37 260	0	37 260	35 495	0	35 495	52 764	0	52 764
40821	869	0	869	15 862	0	15 862	15 786	0	15 786	793	0	793
40905	87	0	87	239	0	239	240	0	240	88	0	88
40906	0	0	0	166 313	0	166 313	166 313	0	166 313	0	0	0
40907	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
40909	0	0	0	7 123	4 178	11 301	7 123	4 178	11 301	0	0	0
40910	0	0	0	959	2 052	3 011	959	2 052	3 011	0	0	0
40911	1 730	0	1 730	99 700	14	99 714	100 950	14	100 964	2 980	0	2 980
40912	0	0	0	1 595	1 826	3 421	1 595	1 826	3 421	0	0	0
40913	0	0	0	50	339	389	50	339	389	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	205 831	1 493	207 324	36 607	1 113	37 720	37 045	3 550	40 595	206 269	3 930	210 199
42304	91 592	0	91 592	12 769	0	12 769	15 347	0	15 347	94 170	0	94 170
42305	210 817	9 737	220 554	13 868	3 650	17 518	9 003	2 266	11 269	205 952	8 353	214 305
42306	791 092	0	791 092	58 118	0	58 118	40 678	0	40 678	773 652	0	773 652
42307	2 795	0	2 795	59	0	59	73	0	73	2 809	0	2 809
42601	23	0	23	17	0	17	17	0	17	23	0	23
44215	95	0	95	0	0	0	520	0	520	615	0	615
45215	10 923	0	10 923	2 183	0	2 183	1 853	0	1 853	10 593	0	10 593
45217	499	0	499	91	0	91	240	0	240	648	0	648
45315	7 534	0	7 534	106	0	106	23	0	23	7 451	0	7 451
45317	6 052	0	6 052	227	0	227	98	0	98	5 923	0	5 923
45415	309	0	309	5	0	5	2	0	2	306	0	306
45417	687	0	687	8	0	8	54	0	54	733	0	733
45515	4 287	0	4 287	177	0	177	80	0	80	4 190	0	4 190
45524	64	0	64	0	0	0	11	0	11	75	0	75
45818	132 639	0	132 639	202	0	202	60	0	60	132 497	0	132 497
45821	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45918	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
47405	0	0	0	35 982	0	35 982	35 982	0	35 982	0	0	0
47407	0	0	0	40 239	9 355	49 594	40 239	9 355	49 594	0	0	0
47411	22 981	18	22 999	5 890	14	5 904	4 445	6	4 451	21 536	10	21 546
47416	97	0	97	5 345	0	5 345	5 263	0	5 263	15	0	15
47422	87	0	87	121	0	121	158	0	158	124	0	124
47425	4 054	0	4 054	4 381	0	4 381	4 052	0	4 052	3 725	0	3 725
47426	48	0	48	0	0	0	27	0	27	75	0	75
47452	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
47466	5 579	0	5 579	664	0	664	1 130	0	1 130	6 045	0	6 045
47501	298	0	298	4	0	4	0	0	0	294	0	294
60301	788	0	788	549	0	549	898	0	898	1 137	0	1 137
60305	3 335	0	3 335	5 164	0	5 164	5 155	0	5 155	3 326	0	3 326
60309	371	0	371	130	0	130	116	0	116	357	0	357
60311	3 627	0	3 627	189	0	189	1 669	0	1 669	5 107	0	5 107
60322	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60324	24 515	0	24 515	65	0	65	0	0	0	24 450	0	24 450
60335	1 855	0	1 855	1 479	0	1 479	1 472	0	1 472	1 848	0	1 848
60352	0	0	0	26	0	26	29	0	29	3	0	3
60414	62 041	0	62 041	30 206	0	30 206	30 547	0	30 547	62 382	0	62 382
60805	7 235	0	7 235	0	0	0	904	0	904	8 139	0	8 139
60806	69 826	0	69 826	1 077	0	1 077	294	0	294	69 043	0	69 043
60903	1 017	0	1 017	0	0	0	47	0	47	1 064	0	1 064
61501	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61701	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70601	251 062	0	251 062	4	0	4	28 915	0	28 915	279 973	0	279 973
70603	17 600	0	17 600	0	0	0	2 163	0	2 163	19 763	0	19 763
70801	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0	19 020	0	19 020
Итого по пассиву (баланс)	2 981 780	12 299	2 994 079	2 569 932	70 446	2 640 378	2 652 837	71 606	2 724 443	3 064 685	13 459	3 078 144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 648	0	114 648	13 359	0	13 359	3 891	0	3 891	124 116	0	124 116
90902	325 180	0	325 180	10 212	0	10 212	10 211	0	10 211	325 181	0	325 181
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 844 666	0	1 844 666	51 760	0	51 760	32 552	0	32 552	1 863 874	0	1 863 874
91501	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
99998	1 424 315	0	1 424 315	135 074	0	135 074	220 475	0	220 475	1 338 914	0	1 338 914
Итого по активу (баланс)	3 709 674	0	3 709 674	210 406	0	210 406	267 130	0	267 130	3 652 950	0	3 652 950
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	861 730	0	861 730	8 969	0	8 969	856	0	856	853 617	0	853 617
91315	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
91317	559 786	0	559 786	211 501	0	211 501	134 213	0	134 213	482 498	0	482 498
91507	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99999	2 285 359	0	2 285 359	46 527	0	46 527	75 204	0	75 204	2 314 036	0	2 314 036
Итого по пассиву (баланс)	3 709 674	0	3 709 674	267 003	0	267 003	210 279	0	210 279	3 652 950	0	3 652 950

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?