Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 737	0	9 737	7 300	0	7 300	5 785	0	5 785	11 252	0	11 252
10610	45 469	0	45 469	0	0	0	0	0	0	45 469	0	45 469
20202	157 303	68 050	225 353	691 398	83 935	775 333	757 561	100 567	858 128	91 140	51 418	142 558
20208	38 678	0	38 678	95 290	0	95 290	95 419	0	95 419	38 549	0	38 549
20209	0	2 239	2 239	400 521	46 648	447 169	400 521	40 919	441 440	0	7 968	7 968
30102	165 591	0	165 591	33 913 056	0	33 913 056	33 855 662	0	33 855 662	222 985	0	222 985
30110	20 033	149 391	169 424	6 132 625	203 947	6 336 572	6 135 133	260 342	6 395 475	17 525	92 996	110 521
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	403	0	403	17	0	17	42	0	42	378	0	378
30202	69 740	0	69 740	2 288	0	2 288	0	0	0	72 028	0	72 028
30215	1 500	3 359	4 859	0	383	383	0	156	156	1 500	3 586	5 086
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	11 455	277	11 732	297 484	10 296	307 780	300 783	10 358	311 141	8 156	215	8 371
30242	113	0	113	4	0	4	37	0	37	80	0	80
30302	57 016	84 287	141 303	241 236	33 621	274 857	245 677	109 331	355 008	52 575	8 577	61 152
30306	3 216 999	200 754	3 417 753	12 342 094	39 206	12 381 300	12 438 495	102 892	12 541 387	3 120 598	137 068	3 257 666
304.1	38 326	0	38 326	12 031 114	0	12 031 114	12 024 439	0	12 024 439	45 001	0	45 001
30602	0	0	0	6 007 968	68 917	6 076 885	6 007 968	3 019	6 010 987	0	65 898	65 898
30608	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
31902	340 000	0	340 000	4 320 000	0	4 320 000	4 560 000	0	4 560 000	100 000	0	100 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	18 000 000	0	18 000 000	17 800 000	0	17 800 000	3 700 000	0	3 700 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45201	369	0	369	764	0	764	1 133	0	1 133	0	0	0
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	1 633	0	1 633	3 360	0	3 360	1 633	0	1 633	3 360	0	3 360
45205	26 825	0	26 825	52 557	0	52 557	25 911	0	25 911	53 471	0	53 471
45206	389 821	0	389 821	86 408	0	86 408	66 096	0	66 096	410 133	0	410 133
45207	209 118	0	209 118	30 000	0	30 000	24 585	0	24 585	214 533	0	214 533
45208	283 148	0	283 148	9 673	0	9 673	16 841	0	16 841	275 980	0	275 980
45216	22 092	0	22 092	6 755	0	6 755	2 074	0	2 074	26 773	0	26 773
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45308	6 928	0	6 928	0	0	0	407	0	407	6 521	0	6 521
45316	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45406	54 223	0	54 223	7 000	0	7 000	10 006	0	10 006	51 217	0	51 217
45407	30 925	0	30 925	7 848	0	7 848	2 732	0	2 732	36 041	0	36 041
45408	275 841	0	275 841	3 268	0	3 268	7 060	0	7 060	272 049	0	272 049
45416	7 095	0	7 095	1 240	0	1 240	2 176	0	2 176	6 159	0	6 159
45505	420	0	420	124	0	124	129	0	129	415	0	415
45506	15 760	0	15 760	650	0	650	1 485	0	1 485	14 925	0	14 925
45507	196 734	0	196 734	9 598	0	9 598	8 976	0	8 976	197 356	0	197 356
45509	153	0	153	611	0	611	540	0	540	224	0	224
45523	4 009	0	4 009	31	0	31	171	0	171	3 869	0	3 869
45812	167 562	0	167 562	36	0	36	36	0	36	167 562	0	167 562
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	554	0	554	28	0	28	69	0	69	513	0	513
45820	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
45912	20 994	0	20 994	34	0	34	34	0	34	20 994	0	20 994
45915	716	0	716	45	0	45	44	0	44	717	0	717
474.1	184	0	184	12 116 176	137 463	12 253 639	12 116 176	137 463	12 253 639	184	0	184
47423	1 314	0	1 314	231	24 812	25 043	200	24 812	25 012	1 345	0	1 345
47427	7 240	5	7 245	17 352	4	17 356	18 445	5	18 450	6 147	4	6 151
47465	21 953	0	21 953	3 018	0	3 018	5 246	0	5 246	19 725	0	19 725
47502	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47803	72	0	72	103	0	103	175	0	175	0	0	0
50205	506 382	354 251	860 633	3 065	37 789	40 854	6 908	81 021	87 929	502 539	311 019	813 558
50211	0	128 018	128 018	0	14 945	14 945	0	7 058	7 058	0	135 905	135 905
50221	60 880	0	60 880	6 644	0	6 644	8 557	0	8 557	58 967	0	58 967
50403	0	0	0	6 000 880	0	6 000 880	6 000 880	0	6 000 880	0	0	0
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	8 466	0	8 466	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	8 466	0	8 466
50621	1 348	0	1 348	1 595	0	1 595	1 403	0	1 403	1 540	0	1 540
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	27 444	0	27 444	15 848	0	15 848	27 310	0	27 310	15 982	0	15 982
60302	11 897	0	11 897	311	0	311	311	0	311	11 897	0	11 897
60306	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
60308	256	0	256	122	0	122	289	0	289	89	0	89
60312	11 217	0	11 217	10 822	0	10 822	12 752	0	12 752	9 287	0	9 287
60323	104 501	0	104 501	16	0	16	45	0	45	104 472	0	104 472
60336	232	0	232	1	0	1	34	0	34	199	0	199
60351	1 075	0	1 075	279	0	279	225	0	225	1 129	0	1 129
60401	262 567	0	262 567	0	0	0	820	0	820	261 747	0	261 747
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	102 118	0	102 118	0	0	0	0	0	0	102 118	0	102 118
60901	37 869	0	37 869	0	0	0	67	0	67	37 802	0	37 802
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	558	0	558	205	0	205	159	0	159	604	0	604
61009	1 061	0	1 061	89	0	89	90	0	90	1 060	0	1 060
61209	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	6 005 606	47 085	6 052 691	6 005 606	47 085	6 052 691	0	0	0
61212	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0	37 581	0	37 581
70606	1 056 242	0	1 056 242	151 312	0	151 312	0	0	0	1 207 554	0	1 207 554
70607	1 119	0	1 119	373	0	373	933	0	933	559	0	559
70608	1 105 833	0	1 105 833	144 995	0	144 995	0	0	0	1 250 828	0	1 250 828
70611	3 021	0	3 021	436	0	436	0	0	0	3 457	0	3 457
70616	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
Итого по активу (баланс)	13 027 551	990 631	14 018 182	119 212 082	749 051	119 961 133	119 036 831	925 028	119 961 859	13 202 802	814 654	14 017 456
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	88 972	0	88 972	35 867	0	35 867	22 492	0	22 492	75 597	0	75 597
10634	153	0	153	1	0	1	10	0	10	162	0	162
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	904 812	0	904 812	0	0	0	0	0	0	904 812	0	904 812
30126	653	0	653	1 046	0	1 046	1 083	0	1 083	690	0	690
30129	170	0	170	86	0	86	33	0	33	117	0	117
30220	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
30223	34 733	0	34 733	975 763	0	975 763	973 921	0	973 921	32 891	0	32 891
30226	122	0	122	318	0	318	284	0	284	88	0	88
30232	5 170	152	5 322	326 609	31 234	357 843	325 552	31 118	356 670	4 113	36	4 149
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30301	57 016	84 287	141 303	245 740	109 332	355 072	241 299	33 622	274 921	52 575	8 577	61 152
30305	3 216 999	200 754	3 417 753	12 386 231	102 892	12 489 123	12 289 830	39 206	12 329 036	3 120 598	137 068	3 257 666
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	22 266	0	22 266	8 136	0	8 136	14 817	0	14 817	28 947	0	28 947
30607	0	0	0	30	0	30	689	0	689	659	0	659
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	3 274	92	3 366	4 718	4	4 722	12 826	9	12 835	11 382	97	11 479
407	1 159 818	29 855	1 189 673	4 653 532	117 465	4 770 997	4 779 717	107 405	4 887 122	1 286 003	19 795	1 305 798
408.1	382 860	10 109	392 969	822 915	3 121	826 036	819 560	800	820 360	379 505	7 788	387 293
40807	2 323	414	2 737	359 889	239	360 128	358 537	937	359 474	971	1 112	2 083
40817	80 575	7 414	87 989	118 485	1 855	120 340	115 028	778	115 806	77 118	6 337	83 455
40820	4 138	0	4 138	3 846	0	3 846	3 126	0	3 126	3 418	0	3 418
40821	2 433	0	2 433	12 043	0	12 043	12 848	0	12 848	3 238	0	3 238
40823	61 830	0	61 830	137	0	137	2 664	0	2 664	64 357	0	64 357
40905	1	0	1	3 630	0	3 630	3 660	0	3 660	31	0	31
40907	3 474	0	3 474	32 381	0	32 381	29 419	0	29 419	512	0	512
40909	0	0	0	5 462	9 510	14 972	5 462	9 510	14 972	0	0	0
40910	0	0	0	1 066	2 414	3 480	1 066	2 414	3 480	0	0	0
40911	1 736	0	1 736	97 536	0	97 536	97 702	0	97 702	1 902	0	1 902
40912	0	0	0	19 754	8 470	28 224	19 754	8 470	28 224	0	0	0
40913	0	0	0	2 986	1 430	4 416	2 986	1 430	4 416	0	0	0
42103	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000
42104	16 337	0	16 337	10 700	0	10 700	9 000	0	9 000	14 637	0	14 637
42105	106 659	0	106 659	2 520	0	2 520	7 150	0	7 150	111 289	0	111 289
42106	453 468	0	453 468	106 100	0	106 100	160 400	0	160 400	507 768	0	507 768
42107	135 786	0	135 786	8 655	0	8 655	8 655	0	8 655	135 786	0	135 786
42111	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000
42113	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42204	2 100	0	2 100	1 500	0	1 500	0	0	0	600	0	600
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	158 235	122 602	280 837	184 258	45 254	229 512	163 672	19 869	183 541	137 649	97 217	234 866
42303	48 668	7 535	56 203	28 333	3 665	31 998	16 614	3 885	20 499	36 949	7 755	44 704
42304	140 486	12 095	152 581	25 704	3 175	28 879	33 211	1 739	34 950	147 993	10 659	158 652
42305	781 597	39 440	821 037	94 455	2 686	97 141	46 681	6 388	53 069	733 823	43 142	776 965
42306	1 318 922	395 264	1 714 186	103 675	24 719	128 394	122 726	45 584	168 310	1 337 973	416 129	1 754 102
42504	39 600	0	39 600	47 600	0	47 600	8 000	0	8 000	0	0	0
42505	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42506	113 094	0	113 094	36 514	0	36 514	18 257	0	18 257	94 837	0	94 837
42601	36	128	164	902	7	909	955	13	968	89	134	223
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	46 010	0	46 010	8 038	0	8 038	12 305	0	12 305	50 277	0	50 277
45217	15 766	0	15 766	963	0	963	121	0	121	14 924	0	14 924
45315	75	0	75	13	0	13	0	0	0	62	0	62
45415	16 325	0	16 325	2 397	0	2 397	1 350	0	1 350	15 278	0	15 278
45417	16 894	0	16 894	312	0	312	5	0	5	16 587	0	16 587
45515	6 270	0	6 270	299	0	299	89	0	89	6 060	0	6 060
45524	2 628	0	2 628	102	0	102	16	0	16	2 542	0	2 542
45818	168 686	0	168 686	23	0	23	2	0	2	168 665	0	168 665
45918	21 710	0	21 710	34	0	34	35	0	35	21 711	0	21 711
47403	0	0	0	8 029	0	8 029	8 029	0	8 029	0	0	0
47407	0	0	0	6 076 572	163 108	6 239 680	6 076 572	163 108	6 239 680	0	0	0
47411	22 753	572	23 325	8 495	64	8 559	5 585	265	5 850	19 843	773	20 616
47416	711	0	711	19 646	0	19 646	19 321	0	19 321	386	0	386
47422	204	22	226	346 362	2 772	349 134	346 342	2 761	349 103	184	11	195
47425	35 716	0	35 716	10 723	0	10 723	7 862	0	7 862	32 855	0	32 855
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47466	6 244	0	6 244	975	0	975	396	0	396	5 665	0	5 665
47501	7 680	0	7 680	1 044	0	1 044	97	0	97	6 733	0	6 733
47804	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
50220	5 631	0	5 631	5 334	0	5 334	6 523	0	6 523	6 820	0	6 820
50427	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
50620	1 040	0	1 040	958	0	958	397	0	397	479	0	479
50720	4 106	0	4 106	451	0	451	777	0	777	4 432	0	4 432
60301	920	0	920	2 167	0	2 167	2 389	0	2 389	1 142	0	1 142
60305	19 729	0	19 729	14 368	0	14 368	15 094	0	15 094	20 455	0	20 455
60307	2	0	2	220	0	220	218	0	218	0	0	0
60309	113	0	113	10	0	10	72	0	72	175	0	175
60311	1 688	0	1 688	2 652	383	3 035	2 250	383	2 633	1 286	0	1 286
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	105 597	0	105 597	532	0	532	557	0	557	105 622	0	105 622
60335	6 591	0	6 591	4 487	0	4 487	4 363	0	4 363	6 467	0	6 467
60414	108 454	0	108 454	821	0	821	533	0	533	108 166	0	108 166
60805	29 597	0	29 597	0	0	0	1 705	0	1 705	31 302	0	31 302
60806	74 755	0	74 755	2 044	0	2 044	526	0	526	73 237	0	73 237
60903	9 776	0	9 776	67	0	67	290	0	290	9 999	0	9 999
61501	800	0	800	652	0	652	0	0	0	148	0	148
61701	34 672	0	34 672	0	0	0	0	0	0	34 672	0	34 672
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	1 060 188	0	1 060 188	9	0	9	151 799	0	151 799	1 211 978	0	1 211 978
70602	2 488	0	2 488	1 380	0	1 380	1 619	0	1 619	2 727	0	2 727
70603	1 108 350	0	1 108 350	0	0	0	148 728	0	148 728	1 257 078	0	1 257 078
70615	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
Итого по пассиву (баланс)	13 107 446	910 736	14 018 182	27 672 109	636 380	28 308 489	27 825 488	482 275	28 307 763	13 260 825	756 631	14 017 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 971 640	0	1 971 640	50 601	0	50 601	9 124	0	9 124	2 013 117	0	2 013 117
90902	420 684	0	420 684	98 146	0	98 146	109 251	0	109 251	409 579	0	409 579
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 612 680	0	10 612 680	325 092	0	325 092	689 581	0	689 581	10 248 191	0	10 248 191
91418	593	0	593	0	0	0	175	0	175	418	0	418
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 327	0	1 327	0	0	0	1	0	1	1 326	0	1 326
99998	4 086 957	0	4 086 957	546 671	0	546 671	594 140	0	594 140	4 039 488	0	4 039 488
Итого по активу (баланс)	17 145 154	0	17 145 154	1 020 511	0	1 020 511	1 402 273	0	1 402 273	16 763 392	0	16 763 392
Пассив
91003	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
91312	2 709 485	0	2 709 485	243 521	0	243 521	242 956	0	242 956	2 708 920	0	2 708 920
91315	671 918	0	671 918	37 890	0	37 890	11 355	0	11 355	645 383	0	645 383
91317	616 280	0	616 280	310 440	0	310 440	290 072	0	290 072	595 912	0	595 912
91319	82 387	0	82 387	0	0	0	0	0	0	82 387	0	82 387
91507	6 877	0	6 877	1	0	1	0	0	0	6 876	0	6 876
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	13 058 197	0	13 058 197	765 758	0	765 758	431 465	0	431 465	12 723 904	0	12 723 904
Итого по пассиву (баланс)	17 145 154	0	17 145 154	1 359 898	0	1 359 898	978 136	0	978 136	16 763 392	0	16 763 392
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
94101	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
99996	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 784	0	18 784	18 784	0	18 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
97101	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
99997	0	0	0	9 399	0	9 399	9 399	0	9 399	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 784	0	18 784	18 784	0	18 784	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?