Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 107	0	39 107	4 845	0	4 845	51	0	51	43 901	0	43 901
10610	8 841	0	8 841	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
10635	7 363	0	7 363	0	0	0	125	0	125	7 238	0	7 238
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	67 440	262 860	330 300	624 529	192 811	817 340	630 997	64 024	695 021	60 972	391 647	452 619
20208	30 415	0	30 415	104 495	285	104 780	101 664	6	101 670	33 246	279	33 525
20209	0	0	0	462 120	0	462 120	462 120	0	462 120	0	0	0
30102	2 279 687	0	2 279 687	36 683 261	0	36 683 261	36 289 921	0	36 289 921	2 673 027	0	2 673 027
30110	48 087	600 114	648 201	126 591	7 493 705	7 620 296	127 068	7 532 194	7 659 262	47 610	561 625	609 235
30202	577 741	0	577 741	53 929	0	53 929	0	0	0	631 670	0	631 670
30215	300	2 239	2 539	0	256	256	0	104	104	300	2 391	2 691
30221	0	0	0	0	18 901	18 901	0	18 861	18 861	0	40	40
30233	750	246	996	12 347	6 486	18 833	12 604	6 690	19 294	493	42	535
304.1	62	29 855	29 917	47 643 425	81 429 463	129 072 888	47 643 425	81 427 444	129 070 869	62	31 874	31 936
31903	8 000 000	0	8 000 000	9 500 000	0	9 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
32202	300 000	3 519 336	3 819 336	2 880 630	35 777 154	38 657 784	3 180 630	35 418 063	38 598 693	0	3 878 427	3 878 427
32203	0	6 717 436	6 717 436	95 980	37 646 840	37 742 820	95 980	42 768 902	42 864 882	0	1 595 374	1 595 374
45107	58 924	0	58 924	11 500	0	11 500	5 000	0	5 000	65 424	0	65 424
45108	46 884	0	46 884	0	0	0	375	0	375	46 509	0	46 509
45204	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
45207	1 500 986	0	1 500 986	36 474	0	36 474	25 000	0	25 000	1 512 460	0	1 512 460
45208	373 961	789 034	1 162 995	451 112	55 189	506 301	44 988	485 590	530 578	780 085	358 633	1 138 718
45216	34 415	0	34 415	14 241	0	14 241	13 970	0	13 970	34 686	0	34 686
45408	22 478	0	22 478	0	0	0	328	0	328	22 150	0	22 150
45416	2 183	0	2 183	91	0	91	2 262	0	2 262	12	0	12
45506	51 773	0	51 773	455	0	455	3 873	0	3 873	48 355	0	48 355
45507	471 540	316 597	788 137	17 501	32 421	49 922	32 518	20 911	53 429	456 523	328 107	784 630
45509	189	5	194	647	1	648	822	0	822	14	6	20
45523	29 958	0	29 958	8 940	0	8 940	469	0	469	38 429	0	38 429
45812	210 234	0	210 234	30	0	30	34	0	34	210 230	0	210 230
45814	13	0	13	7	0	7	6	0	6	14	0	14
45815	13 541	1 177	14 718	4	1 269	1 273	3 690	1 212	4 902	9 855	1 234	11 089
45912	785	0	785	95	0	95	0	0	0	880	0	880
45915	0	313	313	0	320	320	0	322	322	0	311	311
47101	14 555	0	14 555	535	0	535	1 042	0	1 042	14 048	0	14 048
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	287 818	287 818	29 948 530	226 213 713	256 162 243	29 948 530	226 096 448	256 044 978	0	405 083	405 083
47421	175	0	175	323 528	0	323 528	292 901	0	292 901	30 802	0	30 802
47423	1	0	1	216	25 517	25 733	214	25 517	25 731	3	0	3
47427	18 421	8 489	26 910	32 005	8 027	40 032	35 104	16 226	51 330	15 322	290	15 612
47443	300	579	879	27	65	92	127	76	203	200	568	768
47465	4 784	0	4 784	201	0	201	253	0	253	4 732	0	4 732
47502	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
47801	1 159	0	1 159	0	0	0	14	0	14	1 145	0	1 145
47803	356 736	0	356 736	170 016	0	170 016	155 867	0	155 867	370 885	0	370 885
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
50205	2 969 413	0	2 969 413	15 592	0	15 592	1 013	0	1 013	2 983 992	0	2 983 992
50206	225 950	0	225 950	1 061	0	1 061	0	0	0	227 011	0	227 011
50207	196 664	0	196 664	1 329	0	1 329	4 009	0	4 009	193 984	0	193 984
50208	1 306 374	0	1 306 374	508 098	0	508 098	10 461	0	10 461	1 804 011	0	1 804 011
50211	405 040	0	405 040	2 100	0	2 100	0	0	0	407 140	0	407 140
50214	5 032 552	0	5 032 552	9 565 751	0	9 565 751	3 957 034	0	3 957 034	10 641 269	0	10 641 269
50221	20 029	0	20 029	4 868	0	4 868	2 115	0	2 115	22 782	0	22 782
50401	0	3 600 484	3 600 484	0	370 297	370 297	0	563 605	563 605	0	3 407 176	3 407 176
50403	433 598	0	433 598	2 920	0	2 920	269	0	269	436 249	0	436 249
50404	596 919	0	596 919	3 854	0	3 854	15 865	0	15 865	584 908	0	584 908
50405	0	1 014 580	1 014 580	0	119 094	119 094	0	48 945	48 945	0	1 084 729	1 084 729
50407	0	15 848 046	15 848 046	0	1 873 071	1 873 071	0	788 548	788 548	0	16 932 569	16 932 569
50430	3 799	0	3 799	119	0	119	0	0	0	3 918	0	3 918
50905	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60302	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
60306	86	0	86	2 797	0	2 797	2 826	0	2 826	57	0	57
60308	966	0	966	117	0	117	67	0	67	1 016	0	1 016
60310	5 315	0	5 315	297	0	297	297	0	297	5 315	0	5 315
60312	4 879	0	4 879	612	0	612	1 229	0	1 229	4 262	0	4 262
60323	79 169	0	79 169	535	0	535	1 763	0	1 763	77 941	0	77 941
60336	1 111	0	1 111	190	0	190	137	0	137	1 164	0	1 164
60401	31 294	0	31 294	0	0	0	0	0	0	31 294	0	31 294
60415	26 461	0	26 461	31	0	31	0	0	0	26 492	0	26 492
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	19 769	0	19 769	950	0	950	0	0	0	20 719	0	20 719
60906	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	28	0	28	93	0	93	93	0	93	28	0	28
61009	227	0	227	9	0	9	9	0	9	227	0	227
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61210	0	0	0	4 318 154	0	4 318 154	4 318 154	0	4 318 154	0	0	0
61212	0	0	0	155 882	0	155 882	155 882	0	155 882	0	0	0
61703	779 962	0	779 962	0	0	0	0	0	0	779 962	0	779 962
70606	4 652 471	0	4 652 471	608 835	0	608 835	191	0	191	5 261 115	0	5 261 115
70608	38 586 023	0	38 586 023	4 970 974	0	4 970 974	0	0	0	43 556 997	0	43 556 997
70611	67 664	0	67 664	2 604	0	2 604	0	0	0	70 268	0	70 268
Итого по активу (баланс)	70 192 923	32 999 208	103 192 131	149 379 898	391 264 885	540 644 783	145 088 163	395 283 688	540 371 851	74 484 658	28 980 405	103 465 063
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	20 029	0	20 029	2 115	0	2 115	4 868	0	4 868	22 782	0	22 782
10630	9 116	0	9 116	49	0	49	21	0	21	9 088	0	9 088
10634	6 933	0	6 933	44	0	44	759	0	759	7 648	0	7 648
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 705	0	4 705	182	0	182	360	0	360	4 883	0	4 883
30220	0	0	0	0	16 777	16 777	0	16 777	16 777	0	0	0
30223	50 270	0	50 270	1 589 040	0	1 589 040	1 564 649	0	1 564 649	25 879	0	25 879
30232	40	0	40	122 986	15 700	138 686	122 978	15 700	138 678	32	0	32
30243	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30429	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
30601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31502	0	0	0	3 400 207	0	3 400 207	3 400 207	0	3 400 207	0	0	0
407	8 707 704	8 390 773	17 098 477	15 869 259	4 482 483	20 351 742	14 696 714	3 406 035	18 102 749	7 535 159	7 314 325	14 849 484
408.1	73 302	20	73 322	100 575	1	100 576	436 327	3	436 330	409 054	22	409 076
40807	125 581	4 625 909	4 751 490	13	216 800	216 813	113	522 499	522 612	125 681	4 931 608	5 057 289
40817	6 223 561	3 668 721	9 892 282	5 891 402	785 273	6 676 675	1 247 744	2 626 271	3 874 015	1 579 903	5 509 719	7 089 622
40820	11 151	169	11 320	4 340	308	4 648	3 719	1 425	5 144	10 530	1 286	11 816
40901	13 966	0	13 966	13 966	0	13 966	11 361	0	11 361	11 361	0	11 361
40905	0	0	0	490	33	523	490	33	523	0	0	0
40906	0	0	0	167 953	0	167 953	167 953	0	167 953	0	0	0
40909	0	0	0	5 585	4 947	10 532	5 585	4 947	10 532	0	0	0
40910	0	0	0	1 306	1 457	2 763	1 306	1 457	2 763	0	0	0
40911	0	0	0	5 887	0	5 887	5 887	0	5 887	0	0	0
40912	0	0	0	2 022	4 342	6 364	2 022	4 342	6 364	0	0	0
40913	0	0	0	1 461	9 707	11 168	1 461	9 707	11 168	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	89 000	0	89 000	114 000	0	114 000
42104	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0	0	0	0
42107	0	1 492 764	1 492 764	0	69 536	69 536	0	170 462	170 462	0	1 593 690	1 593 690
42203	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42204	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	150 100	0	150 100	0	0	0	0	0	0	150 100	0	150 100
42206	136 200	59 483	195 683	0	2 770	2 770	0	6 792	6 792	136 200	63 505	199 705
42301	0	0	0	0	0	0	0	15 010	15 010	0	15 010	15 010
42303	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
42304	136 630	0	136 630	54 090	0	54 090	5 625	0	5 625	88 165	0	88 165
42305	581 416	9 139	590 555	256 724	2 006	258 730	33 699	2 696	36 395	358 391	9 829	368 220
42306	1 394 034	10 869 167	12 263 201	67 384	2 287 965	2 355 349	218 104	1 134 880	1 352 984	1 544 754	9 716 082	11 260 836
42307	1 928 568	178 158	2 106 726	0	8 299	8 299	0	20 344	20 344	1 928 568	190 203	2 118 771
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42607	0	12 263	12 263	0	571	571	0	1 400	1 400	0	13 092	13 092
43807	0	2 821 324	2 821 324	0	131 423	131 423	0	322 173	322 173	0	3 012 074	3 012 074
45115	769	0	769	29	0	29	58	0	58	798	0	798
45117	1 113	0	1 113	100	0	100	0	0	0	1 013	0	1 013
45215	443 268	0	443 268	27 849	0	27 849	34 255	0	34 255	449 674	0	449 674
45217	1 564	0	1 564	4 463	0	4 463	4 806	0	4 806	1 907	0	1 907
45415	165	0	165	120	0	120	4	0	4	49	0	49
45515	75 241	0	75 241	5 212	0	5 212	9 611	0	9 611	79 640	0	79 640
45524	7	0	7	0	0	0	11 425	0	11 425	11 432	0	11 432
45818	224 011	0	224 011	3 948	0	3 948	317	0	317	220 380	0	220 380
45821	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45918	357	0	357	65	0	65	118	0	118	410	0	410
47108	14 555	0	14 555	1 042	0	1 042	535	0	535	14 048	0	14 048
47401	0	0	0	203 639	0	203 639	203 639	0	203 639	0	0	0
47403	0	0	0	16 413 096	72 471 090	88 884 186	16 413 096	72 471 090	88 884 186	0	0	0
47407	0	0	0	15 253 422	50 265 249	65 518 671	15 253 422	50 265 249	65 518 671	0	0	0
47411	39 541	26 907	66 448	50 750	9 261	60 011	49 650	19 789	69 439	38 441	37 435	75 876
47416	0	0	0	198	1 755 369	1 755 567	214	1 755 369	1 755 583	16	0	16
47422	998	388	1 386	4 895	19	4 914	4 813	38	4 851	916	407	1 323
47424	3 149	0	3 149	234 618	0	234 618	231 469	0	231 469	0	0	0
47425	15 132	0	15 132	5 496	0	5 496	3 688	0	3 688	13 324	0	13 324
47426	49 007	77 073	126 080	33 570	33 433	67 003	28 393	22 782	51 175	43 830	66 422	110 252
47441	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47444	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47466	1 310	0	1 310	308	0	308	352	0	352	1 354	0	1 354
47501	287	0	287	51	0	51	0	0	0	236	0	236
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
47814	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
50220	39 107	0	39 107	51	0	51	4 845	0	4 845	43 901	0	43 901
50427	4 553	0	4 553	36	0	36	261	0	261	4 778	0	4 778
50431	26 634	0	26 634	748	0	748	4 040	0	4 040	29 926	0	29 926
52301	5 500	41 710	47 210	0	2 064	2 064	0	4 075	4 075	5 500	43 721	49 221
52306	0	37 648	37 648	0	1 754	1 754	0	4 299	4 299	0	40 193	40 193
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	53 831	756	54 587	0	36	36	3 934	87	4 021	57 765	807	58 572
60301	0	0	0	3 597	0	3 597	5 744	0	5 744	2 147	0	2 147
60305	8 887	0	8 887	8 570	0	8 570	9 170	0	9 170	9 487	0	9 487
60309	1 371	0	1 371	2 143	0	2 143	772	0	772	0	0	0
60311	285	0	285	3 605	0	3 605	3 878	0	3 878	558	0	558
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	83 309	0	83 309	1 388	0	1 388	157	0	157	82 078	0	82 078
60335	2 684	0	2 684	2 159	0	2 159	2 340	0	2 340	2 865	0	2 865
60414	26 039	0	26 039	0	0	0	166	0	166	26 205	0	26 205
60805	27 035	0	27 035	0	0	0	1 329	0	1 329	28 364	0	28 364
60806	115 155	0	115 155	1 740	0	1 740	598	0	598	114 013	0	114 013
60903	10 943	0	10 943	0	0	0	318	0	318	11 261	0	11 261
61501	174	0	174	0	0	0	11	0	11	185	0	185
61701	408 162	0	408 162	0	0	0	0	0	0	408 162	0	408 162
70601	4 957 757	0	4 957 757	2 213	0	2 213	736 284	0	736 284	5 691 828	0	5 691 828
70603	38 778 457	0	38 778 457	0	0	0	4 882 366	0	4 882 366	43 660 823	0	43 660 823
70615	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
Итого по пассиву (баланс)	70 879 759	32 312 372	103 192 131	59 929 459	132 578 673	192 508 132	59 955 333	132 825 731	192 781 064	70 905 633	32 559 430	103 465 063
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 510 571	11 201 491	13 712 062	17 454	2 198 478	2 215 932	15 913	644 779	660 692	2 512 112	12 755 190	15 267 302
80601	0	0	0	0	802 042	802 042	0	802 042	802 042	0	0	0
80801	388	453 485	453 873	8 659	415 949	424 608	8 738	830 093	838 831	309	39 341	39 650
80901	0	0	0	1 913 131	0	1 913 131	1 913 131	0	1 913 131	0	0	0
81001	5 186	0	5 186	215 211	0	215 211	206 877	0	206 877	13 520	0	13 520
Итого по активу (баланс)	2 516 145	11 654 976	14 171 121	2 154 455	3 416 469	5 570 924	2 144 659	2 276 914	4 421 573	2 525 941	12 794 531	15 320 472
Пассив
85101	2 365 387	11 084 061	13 449 448	0	525 495	525 495	0	1 668 952	1 668 952	2 365 387	12 227 518	14 592 905
85201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85401	0	0	0	1 797 581	0	1 797 581	1 797 581	0	1 797 581	0	0	0
85501	721 673	0	721 673	1 584 813	0	1 584 813	1 590 707	0	1 590 707	727 567	0	727 567
Итого по пассиву (баланс)	3 087 060	11 084 061	14 171 121	3 382 500	525 495	3 907 995	3 388 394	1 668 952	5 057 346	3 092 954	12 227 518	15 320 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
90807	543 676	0	543 676	1 831 351	0	1 831 351	15 025	0	15 025	2 360 002	0	2 360 002
90901	27	0	27	42 005	0	42 005	42 016	0	42 016	16	0	16
90902	116 499	0	116 499	3 882	0	3 882	14 243	0	14 243	106 138	0	106 138
90907	13 966	0	13 966	11 361	0	11 361	13 966	0	13 966	11 361	0	11 361
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 859 908	794 264	3 654 172	498 444	42 784	541 228	16 249	652 977	669 226	3 342 103	184 071	3 526 174
91418	625 929	0	625 929	196 595	0	196 595	180 155	0	180 155	642 369	0	642 369
91419	0	0	0	3 400 207	0	3 400 207	3 400 207	0	3 400 207	0	0	0
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
99998	19 033 626	0	19 033 626	80 346 953	0	80 346 953	85 883 938	0	85 883 938	13 496 641	0	13 496 641
Итого по активу (баланс)	23 202 203	794 264	23 996 467	86 330 798	42 784	86 373 582	89 571 299	652 977	90 224 276	19 961 702	184 071	20 145 773
Пассив
91003	0	0	0	53 929	0	53 929	53 929	0	53 929	0	0	0
91311	234 458	0	234 458	0	0	0	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 367 941	1 492 764	6 860 705	15 023	69 536	84 559	21 147	170 462	191 609	5 374 065	1 593 690	6 967 755
91314	11 277 511	334 382	11 611 893	78 095 720	7 593 943	85 689 663	71 935 729	8 124 974	80 060 703	5 117 520	865 413	5 982 933
91315	20 057	0	20 057	6 568	0	6 568	0	0	0	13 489	0	13 489
91317	295 523	10 990	306 513	48 678	541	49 219	39 626	1 086	40 712	286 471	11 535	298 006
99999	4 962 841	0	4 962 841	4 340 338	0	4 340 338	6 026 629	0	6 026 629	6 649 132	0	6 649 132
Итого по пассиву (баланс)	22 158 331	1 838 136	23 996 467	82 560 256	7 664 020	90 224 276	78 077 060	8 296 522	86 373 582	17 675 135	2 470 638	20 145 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	618 064	177 665	795 729	12 619 347	48 093 756	60 713 103	13 237 411	42 309 757	55 547 168	0	5 961 664	5 961 664
94101	0	0	0	10 022 269	0	10 022 269	10 022 269	0	10 022 269	0	0	0
99996	798 703	0	798 703	70 680 613	0	70 680 613	65 548 454	0	65 548 454	5 930 862	0	5 930 862
Итого по активу (баланс)	1 416 767	177 665	1 594 432	93 322 229	48 093 756	141 415 985	88 808 134	42 309 757	131 117 891	5 930 862	5 961 664	11 892 526
Пассив
96901	0	798 703	798 703	15 242 409	50 306 045	65 548 454	18 847 679	51 832 934	70 680 613	3 605 270	2 325 592	5 930 862
99997	795 729	0	795 729	65 569 437	0	65 569 437	70 735 372	0	70 735 372	5 961 664	0	5 961 664
Итого по пассиву (баланс)	795 729	798 703	1 594 432	80 811 846	50 306 045	131 117 891	89 583 051	51 832 934	141 415 985	9 566 934	2 325 592	11 892 526

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?