Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 482	162 553	231 035	152 461	31 409	183 870	128 274	29 627	157 901	92 669	164 335	257 004
20208	6 759	2 060	8 819	14 044	1 367	15 411	15 289	1 538	16 827	5 514	1 889	7 403
20209	0	0	0	100 506	760	101 266	100 506	760	101 266	0	0	0
30102	84 881	0	84 881	15 572 798	0	15 572 798	15 561 813	0	15 561 813	95 866	0	95 866
30110	60 136	1 165 148	1 225 284	129 796	213 114	342 910	148 901	153 959	302 860	41 031	1 224 303	1 265 334
30114	0	27 775	27 775	0	286 533	286 533	0	278 662	278 662	0	35 646	35 646
30202	22 186	0	22 186	1 650	0	1 650	0	0	0	23 836	0	23 836
30215	101 154	0	101 154	0	0	0	0	0	0	101 154	0	101 154
30233	422 037	7 142	429 179	3 004 784	49 738	3 054 522	3 049 175	49 498	3 098 673	377 646	7 382	385 028
304.1	1 079	14 181	15 260	18 370 269	1 619	18 371 888	18 369 184	660	18 369 844	2 164	15 140	17 304
31902	200 000	0	200 000	2 685 000	0	2 685 000	2 315 000	0	2 315 000	570 000	0	570 000
31903	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32301	0	43 597	43 597	0	4 979	4 979	0	2 031	2 031	0	46 545	46 545
45201	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
45205	0	0	0	18 000	15 407	33 407	18 000	15 407	33 407	0	0	0
45206	3 000	14 928	17 928	0	27	27	3 000	14 955	17 955	0	0	0
45207	82 554	0	82 554	1 965	0	1 965	0	0	0	84 519	0	84 519
45208	769 072	0	769 072	0	0	0	0	0	0	769 072	0	769 072
45216	192 035	0	192 035	20 080	0	20 080	369	0	369	211 746	0	211 746
45509	158	6 189	6 347	687	2 947	3 634	666	1 342	2 008	179	7 794	7 973
45523	807	0	807	0	0	0	316	0	316	491	0	491
45708	0	1 215	1 215	0	5 337	5 337	0	188	188	0	6 364	6 364
45812	0	12 550	12 550	0	1 433	1 433	0	698	698	0	13 285	13 285
45912	0	147	147	0	5	5	0	152	152	0	0	0
474.1	0	234 226	234 226	0	18 057 162	18 057 162	0	18 069 212	18 069 212	0	222 176	222 176
47423	74 202	0	74 202	1 262 595	0	1 262 595	1 285 771	0	1 285 771	51 026	0	51 026
47427	80	342	422	952	208	1 160	981	231	1 212	51	319	370
47465	457	0	457	563	0	563	14	0	14	1 006	0	1 006
60204	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	13	13
60302	258	0	258	1 213	0	1 213	1 187	0	1 187	284	0	284
60306	22	0	22	7 797	0	7 797	7 819	0	7 819	0	0	0
60308	73	45	118	96	4	100	96	2	98	73	47	120
60310	66	0	66	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	66	0	66
60312	18 188	0	18 188	34 877	0	34 877	19 467	0	19 467	33 598	0	33 598
60323	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60401	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	4 662	0	4 662	0	0	0	0	0	0	4 662	0	4 662
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 742	0	1 742	253	0	253	253	0	253	1 742	0	1 742
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61905	991 371	0	991 371	0	0	0	0	0	0	991 371	0	991 371
70606	1 705 940	0	1 705 940	179 501	0	179 501	161	0	161	1 885 280	0	1 885 280
70608	1 375 895	0	1 375 895	173 458	0	173 458	0	0	0	1 549 353	0	1 549 353
70611	1 493	0	1 493	408	0	408	0	0	0	1 901	0	1 901
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	6 262 701	1 692 110	7 954 811	43 580 041	18 672 050	62 252 091	42 872 532	18 618 922	61 491 454	6 970 210	1 745 238	8 715 448
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	1 158 255	0	1 158 255	0	0	0	0	0	0	1 158 255	0	1 158 255
30109	137 866	6 748	144 614	1 449 454	3 729	1 453 183	1 413 624	3 763	1 417 387	102 036	6 782	108 818
30111	3	16	19	0	1	1	0	2	2	3	17	20
30226	7 644	0	7 644	481	0	481	779	0	779	7 942	0	7 942
30232	598 795	4 322	603 117	14 712 772	81 895	14 794 667	14 689 931	82 856	14 772 787	575 954	5 283	581 237
32313	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
407	244 221	140 671	384 892	3 570 481	445 325	4 015 806	3 552 834	468 469	4 021 303	226 574	163 815	390 389
408.1	12 515	0	12 515	174 710	0	174 710	178 442	0	178 442	16 247	0	16 247
40807	257 278	48 430	305 708	519 435	12 095	531 530	909 389	25 525	934 914	647 232	61 860	709 092
40817	44 455	184 268	228 723	60 055	40 117	100 172	53 677	51 949	105 626	38 077	196 100	234 177
40820	773	1 007	1 780	942	5 615	6 557	360	5 659	6 019	191	1 051	1 242
40821	4 636	0	4 636	687 851	0	687 851	687 309	0	687 309	4 094	0	4 094
40903	3 232	0	3 232	24 086	0	24 086	21 747	0	21 747	893	0	893
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40910	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	10	0	10	229 465	0	229 465	229 480	0	229 480	25	0	25
40912	0	0	0	4 247	1 887	6 134	4 247	1 887	6 134	0	0	0
40913	0	0	0	8 640	4 924	13 564	8 640	4 924	13 564	0	0	0
42301	5 209	43 331	48 540	5	2 056	2 061	0	4 811	4 811	5 204	46 086	51 290
42307	34 000	233	34 233	0	11	11	0	23	23	34 000	245	34 245
42309	819	0	819	0	0	0	45	0	45	864	0	864
42314	0	746	746	0	34	34	0	85	85	0	797	797
42601	1	269	270	0	13	13	0	31	31	1	287	288
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	829 806	0	829 806	513	0	513	2 299	0	2 299	831 592	0	831 592
45515	4 953	0	4 953	342	0	342	883	0	883	5 494	0	5 494
45524	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45715	234	0	234	11	0	11	27	0	27	250	0	250
45818	12 550	0	12 550	584	0	584	1 319	0	1 319	13 285	0	13 285
45918	147	0	147	151	0	151	4	0	4	0	0	0
47411	1 025	135	1 160	0	6	6	125	19	144	1 150	148	1 298
47416	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
47422	456 347	7	456 354	4 647 817	0	4 647 817	4 640 544	0	4 640 544	449 074	7	449 081
47425	5 495	0	5 495	450	0	450	318	0	318	5 363	0	5 363
47466	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
52301	0	159 741	159 741	0	7 905	7 905	0	15 607	15 607	0	167 443	167 443
52305	0	51 500	51 500	0	2 399	2 399	0	5 881	5 881	0	54 982	54 982
52306	0	177 490	177 490	0	8 784	8 784	0	17 341	17 341	0	186 047	186 047
52501	0	7 334	7 334	0	361	361	0	1 380	1 380	0	8 353	8 353
60301	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60305	0	0	0	9 065	0	9 065	9 179	0	9 179	114	0	114
60309	31	0	31	0	0	0	170	0	170	201	0	201
60311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60322	7 154	23	7 177	0	1	1	717	2	719	7 871	24	7 895
60335	1 832	0	1 832	1 946	0	1 946	2 110	0	2 110	1 996	0	1 996
60414	63 267	0	63 267	0	0	0	556	0	556	63 823	0	63 823
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61701	35 288	0	35 288	0	0	0	0	0	0	35 288	0	35 288
70601	1 568 593	0	1 568 593	173	0	173	167 745	0	167 745	1 736 165	0	1 736 165
70603	1 518 385	0	1 518 385	0	0	0	214 753	0	214 753	1 733 138	0	1 733 138
70615	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
Итого по пассиву (баланс)	7 128 540	826 271	7 954 811	26 109 347	617 162	26 726 509	26 796 928	690 218	27 487 146	7 816 121	899 327	8 715 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	124 243	124 243	0	12 138	12 138	0	6 148	6 148	0	130 233	130 233
90901	13 795	0	13 795	117	0	117	149	0	149	13 763	0	13 763
90902	69 157	0	69 157	35 272	0	35 272	3 772	0	3 772	100 657	0	100 657
91202	3 011	126 018	129 029	0	12 312	12 312	0	6 236	6 236	3 011	132 094	135 105
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	37 000	62 888	99 888	0	7 181	7 181	0	2 929	2 929	37 000	67 140	104 140
91704	2 100	624	2 724	0	71	71	0	29	29	2 100	666	2 766
91802	6 851	177	7 028	0	20	20	0	8	8	6 851	189	7 040
91803	2 783	27	2 810	0	3	3	0	1	1	2 783	29	2 812
99998	1 396 692	0	1 396 692	19 939	0	19 939	12 073	0	12 073	1 404 558	0	1 404 558
Итого по активу (баланс)	1 531 395	313 977	1 845 372	55 328	31 725	87 053	15 994	15 351	31 345	1 570 729	330 351	1 901 080
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91312	1 333 799	29 855	1 363 654	0	1 390	1 390	3 000	3 409	6 409	1 336 799	31 874	1 368 673
91317	8 212	24 826	33 038	700	8 333	9 033	682	11 198	11 880	8 194	27 691	35 885
99999	448 680	0	448 680	19 273	0	19 273	67 115	0	67 115	496 522	0	496 522
Итого по пассиву (баланс)	1 790 691	54 681	1 845 372	21 623	9 723	31 346	72 447	14 607	87 054	1 841 515	59 565	1 901 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	728 445	0	728 445	17 901 456	49 265	17 950 721	17 894 293	48 614	17 942 907	735 608	651	736 259
99996	732 185	0	732 185	17 983 334	0	17 983 334	17 978 400	0	17 978 400	737 119	0	737 119
Итого по активу (баланс)	1 460 630	0	1 460 630	35 884 790	49 265	35 934 055	35 872 693	48 614	35 921 307	1 472 727	651	1 473 378
Пассив
96901	0	732 186	732 186	48 476	17 929 925	17 978 401	49 113	17 934 220	17 983 333	637	736 481	737 118
99997	728 444	0	728 444	17 942 906	0	17 942 906	17 950 722	0	17 950 722	736 260	0	736 260
Итого по пассиву (баланс)	728 444	732 186	1 460 630	17 991 382	17 929 925	35 921 307	17 999 835	17 934 220	35 934 055	736 897	736 481	1 473 378

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?