Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 840	0	34 840	15 739	0	15 739	352	0	352	50 227	0	50 227
10610	426 625	0	426 625	0	0	0	1 936	0	1 936	424 689	0	424 689
10635	1 661	0	1 661	12	0	12	0	0	0	1 673	0	1 673
10901	6 426 403	0	6 426 403	6 476 949	0	6 476 949	12 903 352	0	12 903 352	0	0	0
20202	944 541	2 945 372	3 889 913	14 639 635	14 609 450	29 249 085	14 831 232	14 801 704	29 632 936	752 944	2 753 118	3 506 062
20208	954 001	0	954 001	3 799 185	0	3 799 185	3 643 751	0	3 643 751	1 109 435	0	1 109 435
20209	238 069	33 778	271 847	13 276 515	14 484 978	27 761 493	13 351 815	14 508 838	27 860 653	162 769	9 918	172 687
20308	0	1 349	1 349	0	0	0	0	0	0	0	1 349	1 349
30102	4 662 143	0	4 662 143	168 700 952	0	168 700 952	169 617 784	0	169 617 784	3 745 311	0	3 745 311
30110	380 743	765 174	1 145 917	3 571 567	116 023 075	119 594 642	3 546 266	115 842 361	119 388 627	406 044	945 888	1 351 932
30114	0	5 470 693	5 470 693	0	303 981 483	303 981 483	0	305 188 105	305 188 105	0	4 264 071	4 264 071
30202	1 235 193	0	1 235 193	3 858	0	3 858	0	0	0	1 239 051	0	1 239 051
30210	25 000	0	25 000	449 087	0	449 087	458 071	0	458 071	16 016	0	16 016
30215	295 270	2 239	297 509	46 154	256	46 410	0	104	104	341 424	2 391	343 815
30221	0	400 491	400 491	1 708 868	17 707 011	19 415 879	1 708 868	17 897 286	19 606 154	0	210 216	210 216
30233	1 178 088	931 737	2 109 825	53 999 787	11 543 720	65 543 507	54 109 049	11 645 286	65 754 335	1 068 826	830 171	1 898 997
304.1	178 394	14 931	193 325	51 927 037	1 711	51 928 748	51 828 120	1 384	51 829 504	277 311	15 258	292 569
30602	0	11 001	11 001	0	63	63	0	10 479	10 479	0	585	585
32106	0	1 633 830	1 633 830	0	171 936	171 936	0	78 684	78 684	0	1 727 082	1 727 082
32107	0	10 729 617	10 729 617	0	1 107 503	1 107 503	0	520 539	520 539	0	11 316 581	11 316 581
32108	0	2 421 711	2 421 711	0	873 047	873 047	0	128 757	128 757	0	3 166 001	3 166 001
32116	0	0	0	111 322	0	111 322	111 322	0	111 322	0	0	0
32201	27 517	0	27 517	0	0	0	0	0	0	27 517	0	27 517
32202	0	0	0	496 896	0	496 896	496 896	0	496 896	0	0	0
32203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32205	24 299 140	0	24 299 140	13 854 956	0	13 854 956	13 235 403	0	13 235 403	24 918 693	0	24 918 693
32308	0	980 914	980 914	0	112 013	112 013	0	45 693	45 693	0	1 047 234	1 047 234
32309	0	1 952 385	1 952 385	0	190 751	190 751	0	96 615	96 615	0	2 046 521	2 046 521
32312	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
32402	0	17 153	17 153	1	1 959	1 960	0	799	799	1	18 313	18 314
44605	25 114	0	25 114	17 833	0	17 833	3 671	0	3 671	39 276	0	39 276
44606	288 842	0	288 842	106 319	0	106 319	53 622	0	53 622	341 539	0	341 539
44607	1 603 918	0	1 603 918	174 914	0	174 914	131 977	0	131 977	1 646 855	0	1 646 855
44616	1 264	0	1 264	2 371	0	2 371	2 725	0	2 725	910	0	910
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45103	0	0	0	223 000	0	223 000	0	0	0	223 000	0	223 000
45104	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000	125 000	0	125 000
45106	279 000	0	279 000	100 500	0	100 500	98 000	0	98 000	281 500	0	281 500
45107	198 699	0	198 699	30 000	0	30 000	52 414	0	52 414	176 285	0	176 285
45108	19 910	0	19 910	0	0	0	225	0	225	19 685	0	19 685
45116	1 490	0	1 490	2 093	0	2 093	532	0	532	3 051	0	3 051
45201	84 160	0	84 160	115 661	0	115 661	139 486	0	139 486	60 335	0	60 335
45203	600	0	600	63 700	0	63 700	600	0	600	63 700	0	63 700
45204	1 645 079	0	1 645 079	2 151 350	0	2 151 350	1 662 854	0	1 662 854	2 133 575	0	2 133 575
45205	5 648 310	0	5 648 310	2 195 112	0	2 195 112	2 490 936	0	2 490 936	5 352 486	0	5 352 486
45206	9 599 409	12 838	9 612 247	5 026 206	44 736	5 070 942	3 218 462	57 574	3 276 036	11 407 153	0	11 407 153
45207	9 220 720	176 602	9 397 322	495 761	17 254	513 015	779 887	8 739	788 626	8 936 594	185 117	9 121 711
45208	16 396 847	853 282	17 250 129	278 771	81 856	360 627	508 438	67 187	575 625	16 167 180	867 951	17 035 131
45216	1 115 685	0	1 115 685	165 144	0	165 144	154 934	0	154 934	1 125 895	0	1 125 895
45305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45401	3 198	0	3 198	0	0	0	2 466	0	2 466	732	0	732
45404	30 547	0	30 547	16 025	0	16 025	17 127	0	17 127	29 445	0	29 445
45405	31 014	0	31 014	17 253	0	17 253	9 888	0	9 888	38 379	0	38 379
45406	66 417	0	66 417	0	0	0	815	0	815	65 602	0	65 602
45407	129 830	82 451	212 281	0	8 056	8 056	7 848	4 080	11 928	121 982	86 427	208 409
45408	558 010	0	558 010	1 953	0	1 953	22 310	0	22 310	537 653	0	537 653
45416	10 074	0	10 074	577	0	577	577	0	577	10 074	0	10 074
45504	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
45505	10 467	0	10 467	50	0	50	215	0	215	10 302	0	10 302
45506	1 928 002	0	1 928 002	14 445	0	14 445	139 295	0	139 295	1 803 152	0	1 803 152
45507	14 695 660	1 543 803	16 239 463	1 097 382	176 115	1 273 497	3 291 482	85 163	3 376 645	12 501 560	1 634 755	14 136 315
45509	229 344	24 047	253 391	75 572	6 676	82 248	80 221	6 967	87 188	224 695	23 756	248 451
45523	650 338	0	650 338	31 321	0	31 321	110 796	0	110 796	570 863	0	570 863
45605	268 421	0	268 421	0	0	0	15 789	0	15 789	252 632	0	252 632
45606	0	1 513 720	1 513 720	0	147 893	147 893	0	74 908	74 908	0	1 586 705	1 586 705
45616	29 905	0	29 905	1 980	0	1 980	538	0	538	31 347	0	31 347
45705	942	0	942	3 000	0	3 000	49	0	49	3 893	0	3 893
45706	407 160	0	407 160	45 791	0	45 791	234 764	0	234 764	218 187	0	218 187
45708	1 042	2 389	3 431	919	672	1 591	452	502	954	1 509	2 559	4 068
45713	17 656	0	17 656	288	0	288	8 369	0	8 369	9 575	0	9 575
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	67	0	67	2	0	2	1	0	1	68	0	68
45812	5 672 716	27 510	5 700 226	476 041	2 688	478 729	248 829	1 361	250 190	5 899 928	28 837	5 928 765
45813	360	0	360	32	0	32	34	0	34	358	0	358
45814	171 046	2	171 048	1 191	0	1 191	2 947	0	2 947	169 290	2	169 292
45815	2 060 464	349 235	2 409 699	294 739	40 435	335 174	120 347	18 186	138 533	2 234 856	371 484	2 606 340
45816	389	0	389	166	0	166	246	0	246	309	0	309
45817	22 528	26	22 554	5 561	0	5 561	4 684	26	4 710	23 405	0	23 405
45820	1 450 672	0	1 450 672	402 682	0	402 682	163 623	0	163 623	1 689 731	0	1 689 731
45912	579 280	0	579 280	167 017	0	167 017	5 639	0	5 639	740 658	0	740 658
45914	30 922	0	30 922	337	0	337	1 447	0	1 447	29 812	0	29 812
45915	737 347	185 040	922 387	51 998	23 282	75 280	72 712	8 792	81 504	716 633	199 530	916 163
45917	4 452	11	4 463	752	0	752	629	11	640	4 575	0	4 575
45920	242 239	0	242 239	56 690	0	56 690	38 409	0	38 409	260 520	0	260 520
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47107	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
47301	0	10 679	10 679	0	1 219	1 219	0	497	497	0	11 401	11 401
47305	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
474.1	19 618	0	19 618	877 195 853	1 073 963 321	1 951 159 174	877 211 521	1 073 963 321	1 951 174 842	3 950	0	3 950
47417	0	2	2	0	59 774	59 774	0	59 774	59 774	0	2	2
47421	14 477	0	14 477	1 499 437	0	1 499 437	1 481 562	0	1 481 562	32 352	0	32 352
47423	4 644 266	3 347 175	7 991 441	10 653 519	16 547 674	27 201 193	10 845 037	16 760 343	27 605 380	4 452 748	3 134 506	7 587 254
47427	1 892 919	288 237	2 181 156	666 968	119 882	786 850	832 164	105 455	937 619	1 727 723	302 664	2 030 387
47443	267	0	267	44 137	0	44 137	44 144	0	44 144	260	0	260
47447	3 619	0	3 619	499	0	499	376	0	376	3 742	0	3 742
47465	868 234	0	868 234	320 075	0	320 075	344 160	0	344 160	844 149	0	844 149
47502	154	711	865	7 702	331	8 033	7 856	358	8 214	0	684	684
47801	3 993 852	0	3 993 852	77 796	0	77 796	1 073 231	0	1 073 231	2 998 417	0	2 998 417
47802	50 454	588 011	638 465	0	62 369	62 369	15 031	28 285	43 316	35 423	622 095	657 518
47803	1 816 216	0	1 816 216	345 657	0	345 657	329 694	0	329 694	1 832 179	0	1 832 179
47805	661 296	0	661 296	80 222	0	80 222	231 106	0	231 106	510 412	0	510 412
47816	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50104	199 864	0	199 864	198 440	0	198 440	197 098	0	197 098	201 206	0	201 206
50106	0	1 881 302	1 881 302	0	222 093	222 093	0	87 671	87 671	0	2 015 724	2 015 724
50107	140 280	0	140 280	949	0	949	7 886	0	7 886	133 343	0	133 343
50110	0	755 588	755 588	0	88 903	88 903	0	58 908	58 908	0	785 583	785 583
50118	0	0	0	197 131	0	197 131	143 305	0	143 305	53 826	0	53 826
50121	53 037	0	53 037	9 198	0	9 198	2 520	0	2 520	59 715	0	59 715
50205	729 833	2 014 944	2 744 777	1 188 291	237 741	1 426 032	439 261	97 683	536 944	1 478 863	2 155 002	3 633 865
50208	2 244 380	0	2 244 380	1 117 029	0	1 117 029	214 193	0	214 193	3 147 216	0	3 147 216
50209	0	980 370	980 370	0	117 797	117 797	0	46 058	46 058	0	1 052 109	1 052 109
50211	0	4 374 077	4 374 077	0	888 848	888 848	0	279 935	279 935	0	4 982 990	4 982 990
50218	0	0	0	439 033	0	439 033	349 328	0	349 328	89 705	0	89 705
50221	242 654	0	242 654	51 993	0	51 993	67 903	0	67 903	226 744	0	226 744
50401	2 660 500	0	2 660 500	168 124 650	0	168 124 650	168 135 592	0	168 135 592	2 649 558	0	2 649 558
50418	10 233 214	0	10 233 214	168 167 624	0	168 167 624	168 102 057	0	168 102 057	10 298 781	0	10 298 781
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50738	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52601	84 404	0	84 404	3 349 782	0	3 349 782	3 282 570	0	3 282 570	151 616	0	151 616
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	21 460	0	21 460
60302	127 490	0	127 490	0	0	0	17 537	0	17 537	109 953	0	109 953
60306	1 203	0	1 203	828	0	828	388	0	388	1 643	0	1 643
60308	4 136	0	4 136	1 028	0	1 028	1 231	0	1 231	3 933	0	3 933
60310	1 999	0	1 999	12 005	0	12 005	11 927	0	11 927	2 077	0	2 077
60312	1 488 425	0	1 488 425	142 427	0	142 427	123 604	0	123 604	1 507 248	0	1 507 248
60314	39	4 405	4 444	0	2 538	2 538	10	4 992	5 002	29	1 951	1 980
60323	605 474	42 691	648 165	20 146	21 790	41 936	41 332	18 963	60 295	584 288	45 518	629 806
60336	18 528	0	18 528	3 654	0	3 654	10 509	0	10 509	11 673	0	11 673
60351	54 526	0	54 526	7 172	0	7 172	5 363	0	5 363	56 335	0	56 335
60401	1 400 995	0	1 400 995	2 699	0	2 699	4 348	0	4 348	1 399 346	0	1 399 346
60404	36 934	0	36 934	0	0	0	0	0	0	36 934	0	36 934
60415	7 439	0	7 439	3 346	0	3 346	2 699	0	2 699	8 086	0	8 086
60804	815 104	0	815 104	0	0	0	815	0	815	814 289	0	814 289
60901	359 365	0	359 365	2 669	0	2 669	0	0	0	362 034	0	362 034
60906	13 656	0	13 656	0	0	0	2 669	0	2 669	10 987	0	10 987
61002	5 329	0	5 329	484	0	484	684	0	684	5 129	0	5 129
61008	4 524	0	4 524	3 182	0	3 182	3 026	0	3 026	4 680	0	4 680
61009	12 219	0	12 219	272	0	272	287	0	287	12 204	0	12 204
61209	0	0	0	106 865	0	106 865	106 865	0	106 865	0	0	0
61210	0	0	0	2 316 840	0	2 316 840	2 316 840	0	2 316 840	0	0	0
61212	0	0	0	1 339 188	0	1 339 188	1 339 188	0	1 339 188	0	0	0
61214	0	0	0	3 343 656	0	3 343 656	3 343 656	0	3 343 656	0	0	0
61601	0	0	0	318 448 499	0	318 448 499	318 448 499	0	318 448 499	0	0	0
61702	246 208	0	246 208	0	0	0	0	0	0	246 208	0	246 208
61703	1 443 268	0	1 443 268	0	0	0	0	0	0	1 443 268	0	1 443 268
61905	1 524 039	0	1 524 039	172	0	172	11 068	0	11 068	1 513 143	0	1 513 143
61906	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
61907	1 036 439	0	1 036 439	18 711	0	18 711	16 963	0	16 963	1 038 187	0	1 038 187
61908	760 509	0	760 509	0	0	0	0	0	0	760 509	0	760 509
62001	2 611 810	0	2 611 810	5 942	0	5 942	64 332	0	64 332	2 553 420	0	2 553 420
62101	101 689	0	101 689	871	0	871	563	0	563	101 997	0	101 997
62102	89 568	0	89 568	0	0	0	146	0	146	89 422	0	89 422
70606	33 881 267	0	33 881 267	5 465 670	0	5 465 670	55 084	0	55 084	39 291 853	0	39 291 853
70607	1 694	0	1 694	1 352	0	1 352	176	0	176	2 870	0	2 870
70608	50 251 939	0	50 251 939	7 517 865	0	7 517 865	0	0	0	57 769 804	0	57 769 804
70609	7 650	0	7 650	1 272	0	1 272	0	0	0	8 922	0	8 922
70611	182 925	0	182 925	29 119	0	29 119	0	0	0	212 044	0	212 044
70614	18 289 937	0	18 289 937	3 881 407	0	3 881 407	2 068 172	0	2 068 172	20 103 172	0	20 103 172
70616	59 433	0	59 433	0	0	0	0	0	0	59 433	0	59 433
Итого по активу (баланс)	264 146 692	47 371 523	311 518 215	1 923 889 565	1 573 692 899	3 497 582 464	1 915 431 324	1 572 612 373	3 488 043 697	272 604 933	48 452 049	321 056 982
Пассив
10207	2 736 925	0	2 736 925	0	0	0	0	0	0	2 736 925	0	2 736 925
10601	154 150	0	154 150	4 047	0	4 047	0	0	0	150 103	0	150 103
10602	5 301 821	0	5 301 821	0	0	0	0	0	0	5 301 821	0	5 301 821
10603	242 654	0	242 654	67 903	0	67 903	51 993	0	51 993	226 744	0	226 744
10630	5 338	0	5 338	0	0	0	3 767	0	3 767	9 105	0	9 105
10634	52 340	0	52 340	2 452	0	2 452	15 709	0	15 709	65 597	0	65 597
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	13 785 619	0	13 785 619	14 802 219	0	14 802 219	9 541 534	0	9 541 534	8 524 934	0	8 524 934
30109	4 004 803	2 346 732	6 351 535	28 028 801	15 417 149	43 445 950	26 909 610	14 098 296	41 007 906	2 885 612	1 027 879	3 913 491
30111	1 198 847	15 386 109	16 584 956	108 201 948	228 421 637	336 623 585	108 289 292	230 142 760	338 432 052	1 286 191	17 107 232	18 393 423
30126	10 174	0	10 174	24 549	0	24 549	15 523	0	15 523	1 148	0	1 148
30219	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
30220	0	1 576 147	1 576 147	0	52 121 146	52 121 146	0	52 754 806	52 754 806	0	2 209 807	2 209 807
30222	51 610	1 717	53 327	438 105	61 596	499 701	447 910	62 642	510 552	61 415	2 763	64 178
30223	0	0	0	429 955	0	429 955	445 555	0	445 555	15 600	0	15 600
30226	99	0	99	112	0	112	108	0	108	95	0	95
30232	6 260 492	3 930 298	10 190 790	48 424 877	12 886 492	61 311 369	48 954 727	12 555 137	61 509 864	6 790 342	3 598 943	10 389 285
30236	0	119 829	119 829	0	1 355 601	1 355 601	0	1 310 180	1 310 180	0	74 408	74 408
30601	263 904	460	264 364	341 130 553	21	341 130 574	341 250 189	52	341 250 241	383 540	491	384 031
30606	222	0	222	2	0	2	1 896	0	1 896	2 116	0	2 116
31207	119 507	0	119 507	12 581	0	12 581	0	0	0	106 926	0	106 926
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31402	2 108 000	746 382	2 854 382	25 435 600	2 351 448	27 787 048	24 492 900	1 764 435	26 257 335	1 165 300	159 369	1 324 669
31403	90 200	0	90 200	7 268 900	0	7 268 900	7 178 700	0	7 178 700	0	0	0
31404	0	1 064 938	1 064 938	0	1 068 875	1 068 875	0	3 937	3 937	0	0	0
31405	0	0	0	0	30 556	30 556	0	960 793	960 793	0	930 237	930 237
31408	33 283	191 428	224 711	0	8 917	8 917	0	21 860	21 860	33 283	204 371	237 654
31502	10 488 348	0	10 488 348	239 126 035	0	239 126 035	243 155 069	0	243 155 069	14 517 382	0	14 517 382
31503	5 037 013	0	5 037 013	71 626 621	0	71 626 621	66 589 608	0	66 589 608	0	0	0
31504	0	0	0	830 000	0	830 000	1 305 000	0	1 305 000	475 000	0	475 000
31505	1 964 792	0	1 964 792	2 109 970	0	2 109 970	2 299 381	0	2 299 381	2 154 203	0	2 154 203
32117	175 747	0	175 747	111 322	0	111 322	2 883	0	2 883	67 308	0	67 308
32313	1 306	0	1 306	177	0	177	13	0	13	1 142	0	1 142
32403	8 748	0	8 748	0	0	0	591	0	591	9 339	0	9 339
32408	8 405	0	8 405	0	0	0	568	0	568	8 973	0	8 973
405	7 452	101 772	109 224	22 926	5 046	27 972	22 618	11 924	34 542	7 144	108 650	115 794
406	23	0	23	34	0	34	12	0	12	1	0	1
407	8 088 834	3 304 195	11 393 029	106 199 627	12 111 284	118 310 911	107 280 719	11 650 769	118 931 488	9 169 926	2 843 680	12 013 606
408.1	932 811	28 064	960 875	3 017 570	55 506	3 073 076	3 113 514	63 443	3 176 957	1 028 755	36 001	1 064 756
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	76 952	457 227	534 179	213 676	891 037	1 104 713	211 226	766 302	977 528	74 502	332 492	406 994
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 021 180	1 067 166	4 088 346	11 508 797	787 733	12 296 530	12 245 081	838 711	13 083 792	3 757 464	1 118 144	4 875 608
40820	46 025	26 754	72 779	123 266	8 460	131 726	125 753	8 679	134 432	48 512	26 973	75 485
40821	8 372	0	8 372	81 725	0	81 725	82 624	0	82 624	9 271	0	9 271
40901	1 126 997	274 701	1 401 698	1 247 482	288 983	1 536 465	1 238 495	96 703	1 335 198	1 118 010	82 421	1 200 431
40902	48 638	10 872	59 510	73 284	889	74 173	53 330	33 417	86 747	28 684	43 400	72 084
40903	8 830	0	8 830	12 712	0	12 712	14 705	0	14 705	10 823	0	10 823
40905	1 274	0	1 274	6 776	1 125	7 901	6 776	1 125	7 901	1 274	0	1 274
40906	62 874	0	62 874	1 110 085	0	1 110 085	1 071 727	0	1 071 727	24 516	0	24 516
40909	0	2	2	38 234	23 981	62 215	38 234	23 981	62 215	0	2	2
40910	0	0	0	6 124	6 995	13 119	6 124	6 995	13 119	0	0	0
40911	6 074	0	6 074	3 844 623	179	3 844 802	3 843 875	179	3 844 054	5 326	0	5 326
40912	0	74	74	7 224	12 823	20 047	7 224	12 828	20 052	0	79	79
40913	0	0	0	3 891	1 053	4 944	3 891	1 053	4 944	0	0	0
40914	50 091	2	50 093	185 730	0	185 730	192 000	0	192 000	56 361	2	56 363
41501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42002	124 890	0	124 890	1 737 534	0	1 737 534	1 617 144	0	1 617 144	4 500	0	4 500
42005	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42101	1 335	0	1 335	21	0	21	20	0	20	1 334	0	1 334
42102	2 300 196	2 239 146	4 539 342	35 423 479	2 247 369	37 670 848	38 768 491	8 223	38 776 714	5 645 208	0	5 645 208
42103	1 032 378	0	1 032 378	939 378	0	939 378	826 628	0	826 628	919 628	0	919 628
42104	89 526	5 002	94 528	39 304	233	39 537	62 669	575	63 244	112 891	5 344	118 235
42105	1 000 210	11 169	1 011 379	646 415	520	646 935	800 882	1 275	802 157	1 154 677	11 924	1 166 601
42106	1 130 482	18 036	1 148 518	490 874	840	491 714	821 142	2 059	823 201	1 460 750	19 255	1 480 005
42107	160 480	111 342	271 822	3 840	5 510	9 350	240	10 879	11 119	156 880	116 711	273 591
42108	245	0	245	0	0	0	3	0	3	248	0	248
42109	6 003	0	6 003	20 459	0	20 459	21 776	0	21 776	7 320	0	7 320
42110	47 750	0	47 750	37 907	0	37 907	40 454	0	40 454	50 297	0	50 297
42111	30 700	0	30 700	6 700	0	6 700	56 820	0	56 820	80 820	0	80 820
42112	48 047	0	48 047	17 918	0	17 918	10 158	0	10 158	40 287	0	40 287
42113	38 860	0	38 860	15 145	0	15 145	1 100	0	1 100	24 815	0	24 815
42114	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42202	10 101	0	10 101	19 630	0	19 630	21 344	0	21 344	11 815	0	11 815
42203	2 434	0	2 434	2 447	0	2 447	2 655	0	2 655	2 642	0	2 642
42204	3 790	0	3 790	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	28 765	0	28 765	5 942	0	5 942	0	0	0	22 823	0	22 823
42301	132 091	607 708	739 799	673 949	162 259	836 208	657 809	206 420	864 229	115 951	651 869	767 820
42305	4 131 352	0	4 131 352	467 327	0	467 327	281 994	0	281 994	3 946 019	0	3 946 019
42306	43 381 990	3 198 114	46 580 104	3 868 788	271 620	4 140 408	3 085 119	454 532	3 539 651	42 598 321	3 381 026	45 979 347
42307	9 919 860	1 794 520	11 714 380	170 665	106 575	277 240	446 936	238 683	685 619	10 196 131	1 926 628	12 122 759
42309	1 237	3 556	4 793	17	168	185	10	392	402	1 230	3 780	5 010
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	28	0	28	40	0	40	28	0	28	16	0	16
42312	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42313	162	0	162	12	0	12	4	0	4	154	0	154
42314	184	0	184	12	0	12	0	0	0	172	0	172
42315	148	0	148	12	0	12	0	0	0	136	0	136
42506	36 141	0	36 141	0	0	0	0	0	0	36 141	0	36 141
42507	0	2 014 000	2 014 000	0	94 203	94 203	0	227 788	227 788	0	2 147 585	2 147 585
42601	24	117	141	177	6	183	177	14	191	24	125	149
42605	3 780	0	3 780	370	0	370	0	0	0	3 410	0	3 410
42606	34 458	193	34 651	2 281	9	2 290	3 766	22	3 788	35 943	206	36 149
42607	9 539	7 403	16 942	0	1 310	1 310	1 111	765	1 876	10 650	6 858	17 508
42609	42	166	208	0	8	8	0	19	19	42	177	219
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
43801	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
43805	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
44007	0	7 463 820	7 463 820	0	347 680	347 680	0	852 310	852 310	0	7 968 450	7 968 450
44615	10 799	0	10 799	1 622	0	1 622	1 208	0	1 208	10 385	0	10 385
44617	24 070	0	24 070	2 725	0	2 725	4 289	0	4 289	25 634	0	25 634
44915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44917	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45115	5 860	0	5 860	1 770	0	1 770	3 375	0	3 375	7 465	0	7 465
45117	9 314	0	9 314	532	0	532	99	0	99	8 881	0	8 881
45215	3 437 631	0	3 437 631	451 846	0	451 846	173 154	0	173 154	3 158 939	0	3 158 939
45217	828 404	0	828 404	167 032	0	167 032	131 649	0	131 649	793 021	0	793 021
45315	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45415	30 284	0	30 284	160	0	160	22	0	22	30 146	0	30 146
45417	40 070	0	40 070	1 715	0	1 715	1 666	0	1 666	40 021	0	40 021
45515	889 830	0	889 830	127 153	0	127 153	34 783	0	34 783	797 460	0	797 460
45524	19 753	0	19 753	107 828	0	107 828	107 954	0	107 954	19 879	0	19 879
45615	305 428	0	305 428	15 139	0	15 139	29 578	0	29 578	319 867	0	319 867
45617	9 142	0	9 142	538	0	538	0	0	0	8 604	0	8 604
45714	813	0	813	8 485	0	8 485	8 372	0	8 372	700	0	700
45715	22 777	0	22 777	9 725	0	9 725	1 384	0	1 384	14 436	0	14 436
45818	6 889 867	0	6 889 867	218 248	0	218 248	797 603	0	797 603	7 469 222	0	7 469 222
45821	589 211	0	589 211	156 161	0	156 161	101 376	0	101 376	534 426	0	534 426
45918	1 262 755	0	1 262 755	42 461	0	42 461	208 604	0	208 604	1 428 898	0	1 428 898
45921	125 809	0	125 809	34 786	0	34 786	12 213	0	12 213	103 236	0	103 236
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47308	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47313	140	0	140	0	0	0	12	0	12	152	0	152
47401	345 460	0	345 460	154 370	0	154 370	160 789	0	160 789	351 879	0	351 879
47403	0	0	0	646 508 180	0	646 508 180	646 508 180	0	646 508 180	0	0	0
47405	20	0	20	3 798 796	4 124 206	7 923 002	3 798 789	4 124 206	7 922 995	13	0	13
47407	0	3 662	3 662	226 644 325	1 071 218 756	1 297 863 081	226 644 325	1 071 215 094	1 297 859 419	0	0	0
47411	476 338	28 947	505 285	264 396	28 452	292 848	294 426	15 105	309 531	506 368	15 600	521 968
47414	0	0	0	16 131	0	16 131	16 131	0	16 131	0	0	0
47416	3 859	45 570	49 429	109 261	495 922	605 183	112 483	500 689	613 172	7 081	50 337	57 418
47422	40 277	374 006	414 283	2 172 211	12 409 052	14 581 263	2 166 422	12 035 856	14 202 278	34 488	810	35 298
47424	17 441	0	17 441	1 473 595	0	1 473 595	1 488 260	0	1 488 260	32 106	0	32 106
47425	2 735 846	0	2 735 846	441 800	0	441 800	506 897	0	506 897	2 800 943	0	2 800 943
47426	81 574	410 180	491 754	106 634	415 797	522 431	109 616	104 289	213 905	84 556	98 672	183 228
47441	2 075	0	2 075	43 944	0	43 944	44 144	0	44 144	2 275	0	2 275
47444	1 736	2 688	4 424	377	1 518	1 895	396	262	658	1 755	1 432	3 187
47452	2 215	0	2 215	1 207	0	1 207	760	0	760	1 768	0	1 768
47466	785 823	0	785 823	341 960	0	341 960	139 197	0	139 197	583 060	0	583 060
47501	7 225	27 908	35 133	9 109	4 630	13 739	7 701	3 435	11 136	5 817	26 713	32 530
47601	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
47804	790 300	0	790 300	255 984	0	255 984	62 297	0	62 297	596 613	0	596 613
47806	119 235	0	119 235	231 979	0	231 979	240 707	0	240 707	127 963	0	127 963
47814	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50120	0	0	0	176	0	176	179 898	0	179 898	179 722	0	179 722
50220	34 825	0	34 825	352	0	352	15 739	0	15 739	50 212	0	50 212
50431	3 868	0	3 868	3	0	3	20	0	20	3 885	0	3 885
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 030	0	1 500 030	0	0	0	0	0	0	1 500 030	0	1 500 030
52301	126 300	0	126 300	0	0	0	9 000	0	9 000	135 300	0	135 300
52303	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52306	25 208	0	25 208	5 000	0	5 000	0	0	0	20 208	0	20 208
52307	80 112	0	80 112	0	0	0	0	0	0	80 112	0	80 112
52406	35 658	0	35 658	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	35 658	0	35 658
52501	51 029	0	51 029	20	0	20	19 648	0	19 648	70 657	0	70 657
52602	30 706	0	30 706	3 083 557	0	3 083 557	3 144 557	0	3 144 557	91 706	0	91 706
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 261	0	5 261	57 356	0	57 356	71 258	0	71 258	19 163	0	19 163
60305	137 955	0	137 955	163 108	0	163 108	158 512	0	158 512	133 359	0	133 359
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	11 755	0	11 755	19 394	0	19 394	7 639	0	7 639	0	0	0
60311	45 048	0	45 048	119 251	0	119 251	111 810	0	111 810	37 607	0	37 607
60313	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
60322	5 293	37	5 330	21 683	1	21 684	21 750	4	21 754	5 360	40	5 400
60324	820 655	0	820 655	5 808	0	5 808	13 230	0	13 230	828 077	0	828 077
60335	31 931	0	31 931	37 915	0	37 915	36 035	0	36 035	30 051	0	30 051
60352	16 509	0	16 509	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	16 509	0	16 509
60414	863 000	0	863 000	4 348	0	4 348	8 802	0	8 802	867 454	0	867 454
60805	168 306	0	168 306	212	0	212	20 154	0	20 154	188 248	0	188 248
60806	683 811	0	683 811	24 179	0	24 179	4 250	0	4 250	663 882	0	663 882
60903	213 424	0	213 424	0	0	0	2 157	0	2 157	215 581	0	215 581
61501	18 133	0	18 133	0	0	0	0	0	0	18 133	0	18 133
61701	474 547	0	474 547	0	0	0	0	0	0	474 547	0	474 547
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	35 217 516	0	35 217 516	2 051	0	2 051	6 047 268	0	6 047 268	41 262 733	0	41 262 733
70602	211 850	0	211 850	181 066	0	181 066	9 198	0	9 198	39 982	0	39 982
70603	50 199 122	0	50 199 122	0	0	0	7 377 146	0	7 377 146	57 576 268	0	57 576 268
70604	12 557	0	12 557	0	0	0	1 435	0	1 435	13 992	0	13 992
70613	18 679 469	0	18 679 469	2 068 172	0	2 068 172	4 241 362	0	4 241 362	20 852 659	0	20 852 659
70615	27 781	0	27 781	0	0	0	0	0	0	27 781	0	27 781
70801	1 163 607	0	1 163 607	1 163 607	0	1 163 607	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	262 516 056	49 002 159	311 518 215	1 951 471 902	1 419 855 176	3 371 327 078	1 963 671 942	1 417 193 903	3 380 865 845	274 716 096	46 340 886	321 056 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 970	0	1 999 970	0	0	0	0	0	0	1 999 970	0	1 999 970
90705	110 761	0	110 761	72 818	0	72 818	16 220	0	16 220	167 359	0	167 359
90803	27 048 907	0	27 048 907	4 248 459	0	4 248 459	1 089 424	0	1 089 424	30 207 942	0	30 207 942
90807	599 213	0	599 213	32 675 032	0	32 675 032	33 274 245	0	33 274 245	0	0	0
90901	10 090 454	0	10 090 454	157 457	0	157 457	249 592	0	249 592	9 998 319	0	9 998 319
90902	20 243 743	54	20 243 797	194 585	6	194 591	594 629	3	594 632	19 843 699	57	19 843 756
90908	0	1 560 548	1 560 548	0	160 989	160 989	0	142 554	142 554	0	1 578 983	1 578 983
90909	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	233 717	0	233 717	50	0	50	52	0	52	233 715	0	233 715
91203	20 647	0	20 647	36 443	0	36 443	36 395	0	36 395	20 695	0	20 695
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	187 669 779	18 393 197	206 062 976	10 075 972	1 822 942	11 898 914	4 945 072	905 641	5 850 713	192 800 679	19 310 498	212 111 177
91417	0	826 558	826 558	0	78 391	78 391	0	42 189	42 189	0	862 760	862 760
91418	7 051 686	310 607	7 362 293	399 327	30 347	429 674	1 232 831	15 371	1 248 202	6 218 182	325 583	6 543 765
91419	6 551 951	0	6 551 951	162 891 099	0	162 891 099	163 501 519	0	163 501 519	5 941 531	0	5 941 531
91501	3 119	0	3 119	0	0	0	838	0	838	2 281	0	2 281
91502	241 775	0	241 775	0	0	0	0	0	0	241 775	0	241 775
91704	1 142 301	95 231	1 237 532	26 943	10 389	37 332	179	4 522	4 701	1 169 065	101 098	1 270 163
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	7 498 369	1 043 756	8 542 125	106 005	116 292	222 297	2 123	49 130	51 253	7 602 251	1 110 918	8 713 169
91803	225 182	9 536	234 718	2 230	1 079	3 309	104	446	550	227 308	10 169	237 477
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	162 377 505	0	162 377 505	40 291 411	0	40 291 411	39 043 739	0	39 043 739	163 625 177	0	163 625 177
Итого по активу (баланс)	433 116 428	22 239 494	455 355 922	251 177 831	2 220 435	253 398 266	243 986 963	1 159 863	245 146 826	440 307 296	23 300 066	463 607 362
Пассив
91003	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
91311	25 980 771	555 349	26 536 120	7 656 212	26 452	7 682 664	1 758 991	60 110	1 819 101	20 083 550	589 007	20 672 557
91312	72 728 069	3 199 732	75 927 801	3 005 912	153 670	3 159 582	4 670 622	954 895	5 625 517	74 392 779	4 000 957	78 393 736
91314	26 245 105	0	26 245 105	16 146 127	0	16 146 127	17 062 433	0	17 062 433	27 161 411	0	27 161 411
91315	3 677 387	3 853 605	7 530 992	381 746	212 559	594 305	750 275	437 010	1 187 285	4 045 916	4 078 056	8 123 972
91317	18 926 596	301 480	19 228 076	11 465 184	69 572	11 534 756	15 065 094	94 554	15 159 648	22 526 506	326 462	22 852 968
91319	6 560 434	335 253	6 895 687	782 515	16 577	799 092	235 163	75 051	310 214	6 013 082	393 727	6 406 809
91507	13 597	0	13 597	0	0	0	0	0	0	13 597	0	13 597
91508	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
99999	292 978 417	0	292 978 417	206 090 355	0	206 090 355	213 094 123	0	213 094 123	299 982 185	0	299 982 185
Итого по пассиву (баланс)	447 110 503	8 245 419	455 355 922	245 531 909	478 830	246 010 739	252 640 559	1 621 620	254 262 179	454 219 153	9 388 209	463 607 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	148 372	21 012 537	21 160 909	30 541 112	398 234 663	428 775 775	26 565 372	402 286 469	428 851 841	4 124 112	16 960 731	21 084 843
93302	0	7 255 544	7 255 544	7 434 414	191 394 026	198 828 440	7 434 414	191 480 819	198 915 233	0	7 168 751	7 168 751
93303	565 935	239 611	805 546	328 804	1 237 680	1 566 484	670 259	1 028 144	1 698 403	224 480	449 147	673 627
93304	0	377 150	377 150	190 055	287 137	477 192	0	411 425	411 425	190 055	252 862	442 917
93305	0	709 063	709 063	410 883	550 233	961 116	22 405	48 092	70 497	388 478	1 211 204	1 599 682
93306	585 440	10 977 272	11 562 712	4 653 550	248 880 494	253 534 044	5 037 627	249 131 097	254 168 724	201 363	10 726 669	10 928 032
93307	0	3 741 270	3 741 270	1 500 798	102 795 621	104 296 419	1 134 702	102 545 067	103 679 769	366 096	3 991 824	4 357 920
93901	873 104	2 582 641	3 455 745	19 378 622	49 076 444	68 455 066	18 794 694	48 731 782	67 526 476	1 457 032	2 927 303	4 384 335
93902	3 345 093	5 281 494	8 626 587	45 353 243	83 838 598	129 191 841	45 503 759	83 582 423	129 086 182	3 194 577	5 537 669	8 732 246
94101	0	0	0	639 469	0	639 469	639 469	0	639 469	0	0	0
94102	0	0	0	0	359 927	359 927	0	359 927	359 927	0	0	0
99996	58 249 382	0	58 249 382	883 978 865	0	883 978 865	881 974 618	0	881 974 618	60 253 629	0	60 253 629
Итого по активу (баланс)	63 767 326	52 176 582	115 943 908	994 409 815	1 076 654 823	2 071 064 638	987 777 319	1 079 605 245	2 067 382 564	70 399 822	49 226 160	119 625 982
Пассив
96301	1 850 950	19 304 777	21 155 727	20 254 534	408 477 952	428 732 486	20 210 082	408 458 955	428 669 037	1 806 498	19 285 780	21 092 278
96302	0	7 248 460	7 248 460	4 804 382	194 034 661	198 839 043	4 804 382	193 922 108	198 726 490	0	7 135 907	7 135 907
96303	241 123	559 787	800 910	597 370	691 582	1 288 952	796 029	362 880	1 158 909	439 782	231 085	670 867
96304	0	0	0	0	771	771	0	194 831	194 831	0	194 060	194 060
96305	0	0	0	0	24 335	24 335	0	416 764	416 764	0	392 429	392 429
96306	3 096 735	8 449 805	11 546 540	73 339 930	180 699 349	254 039 279	73 202 282	180 201 762	253 404 044	2 959 087	7 952 218	10 911 305
96307	0	3 736 948	3 736 948	19 783 938	83 894 782	103 678 720	19 783 938	84 510 640	104 294 578	0	4 352 806	4 352 806
96505	0	1 303 743	1 303 743	0	201 746	201 746	0	1 032 847	1 032 847	0	2 134 844	2 134 844
96702	0	0	0	0	133 929	133 929	0	133 929	133 929	0	0	0
96703	0	0	0	0	425 951	425 951	0	425 951	425 951	0	0	0
96704	0	371 758	371 758	0	415 530	415 530	0	296 571	296 571	0	252 799	252 799
96901	2 260 934	1 187 319	3 448 253	30 877 334	37 036 384	67 913 718	30 724 026	38 112 705	68 836 731	2 107 626	2 263 640	4 371 266
96902	1 641 354	6 994 729	8 636 083	36 291 460	93 170 802	129 462 262	37 162 565	92 408 682	129 571 247	2 512 459	6 232 609	8 745 068
97101	960	0	960	217 346	0	217 346	216 386	0	216 386	0	0	0
99997	57 694 526	0	57 694 526	882 096 084	0	882 096 084	883 773 911	0	883 773 911	59 372 353	0	59 372 353
Итого по пассиву (баланс)	66 786 582	49 157 326	115 943 908	1 068 262 378	999 207 774	2 067 470 152	1 070 673 601	1 000 478 625	2 071 152 226	69 197 805	50 428 177	119 625 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?