Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	173 477	99 817	273 294	4 007 624	1 039 374	5 046 998	4 058 974	1 005 901	5 064 875	122 127	133 290	255 417
20209	0	0	0	3 520 443	603 104	4 123 547	3 520 443	603 104	4 123 547	0	0	0
30102	8 168	0	8 168	3 130 950	0	3 130 950	3 135 409	0	3 135 409	3 709	0	3 709
30110	16 267	45 939	62 206	906 013	991 060	1 897 073	906 470	986 625	1 893 095	15 810	50 374	66 184
30202	821	0	821	60	0	60	0	0	0	881	0	881
30210	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30215	15 221	0	15 221	0	0	0	0	0	0	15 221	0	15 221
30221	0	0	0	0	7 879	7 879	0	7 879	7 879	0	0	0
30233	3 529	0	3 529	526 494	154 897	681 391	526 644	154 855	681 499	3 379	42	3 421
304.1	25 089	0	25 089	706 271	0	706 271	706 321	0	706 321	25 039	0	25 039
31902	39 500	0	39 500	1 074 500	0	1 074 500	1 039 000	0	1 039 000	75 000	0	75 000
32201	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	6 000	0	6 000
45812	72	0	72	57	0	57	4	0	4	125	0	125
45813	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
45814	62	0	62	22	0	22	19	0	19	65	0	65
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	8 695	0	8 695	3 601	0	3 601	4 564	0	4 564	7 732	0	7 732
47106	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
47301	0	3 732	3 732	0	426	426	0	174	174	0	3 984	3 984
474.1	0	0	0	3 825 777	5 246 611	9 072 388	3 825 777	5 246 611	9 072 388	0	0	0
47421	71	0	71	21 881	0	21 881	21 714	0	21 714	238	0	238
47423	1 012	0	1 012	3 506	0	3 506	3 247	0	3 247	1 271	0	1 271
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	553	0	553	0	0	0	116	0	116	437	0	437
60308	365	1	366	1 475	647	2 122	1 470	648	2 118	370	0	370
60310	12 495	0	12 495	832	0	832	711	0	711	12 616	0	12 616
60312	113 535	0	113 535	25 659	0	25 659	18 128	0	18 128	121 066	0	121 066
60314	750	0	750	125	0	125	125	0	125	750	0	750
60323	419	0	419	11	0	11	11	0	11	419	0	419
60336	7 457	0	7 457	1 724	0	1 724	5 866	0	5 866	3 315	0	3 315
60401	255 193	0	255 193	2 597	0	2 597	129	0	129	257 661	0	257 661
60415	33 409	0	33 409	3 325	0	3 325	2 598	0	2 598	34 136	0	34 136
60804	14 916	0	14 916	1	0	1	37	0	37	14 880	0	14 880
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 164	0	9 164	9	0	9	0	0	0	9 173	0	9 173
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
61008	36 124	0	36 124	892	0	892	115	0	115	36 901	0	36 901
61009	10 004	0	10 004	313	0	313	701	0	701	9 616	0	9 616
61013	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	738 481	0	738 481	110 512	0	110 512	0	0	0	848 993	0	848 993
70608	78 108	0	78 108	9 624	0	9 624	0	0	0	87 732	0	87 732
Итого по активу (баланс)	1 614 218	149 489	1 763 707	17 894 706	8 043 998	25 938 704	17 788 999	8 005 797	25 794 796	1 719 925	187 690	1 907 615
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 717	0	39 717	0	0	0	0	0	0	39 717	0	39 717
30109	928	0	928	998	0	998	1 110	0	1 110	1 040	0	1 040
30111	211	6 810	7 021	224	580	804	215	12 514	12 729	202	18 744	18 946
30126	143	0	143	1 494	0	1 494	1 442	0	1 442	91	0	91
30129	56	0	56	22	0	22	8	0	8	42	0	42
30222	0	0	0	16 228	53 378	69 606	16 228	53 378	69 606	0	0	0
30226	32	0	32	187	0	187	178	0	178	23	0	23
30232	36	0	36	1 137 483	917 877	2 055 360	1 137 481	917 877	2 055 358	34	0	34
30243	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	41 636	601	42 237	142 087	635	142 722	149 180	110	149 290	48 729	76	48 805
408.1	53 106	0	53 106	108 500	0	108 500	106 502	0	106 502	51 108	0	51 108
40807	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40817	363 886	1 534	365 420	105 949	365	106 314	116 558	148	116 706	374 495	1 317	375 812
40820	18 138	0	18 138	20 954	0	20 954	21 584	0	21 584	18 768	0	18 768
40905	669	0	669	58 181	0	58 181	58 197	0	58 197	685	0	685
40907	935	0	935	27 150	0	27 150	27 017	0	27 017	802	0	802
40909	0	0	0	190 741	27 312	218 053	190 741	27 312	218 053	0	0	0
40910	0	0	0	67 540	8 003	75 543	67 540	8 003	75 543	0	0	0
40911	22 579	0	22 579	482 162	0	482 162	476 785	0	476 785	17 202	0	17 202
40912	0	0	0	298 917	127 211	426 128	298 917	127 211	426 128	0	0	0
40913	0	0	0	971 827	187 733	1 159 560	971 827	187 733	1 159 560	0	0	0
45818	140	0	140	7	0	7	14	0	14	147	0	147
47108	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
47113	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	4 532 001	3 832 911	8 364 912	4 532 001	3 832 911	8 364 912	0	0	0
47416	20	0	20	1 303 855	0	1 303 855	1 303 840	0	1 303 840	5	0	5
47422	328	2	330	997	8	1 005	1 001	8	1 009	332	2	334
47424	868	0	868	13 721	0	13 721	13 657	0	13 657	804	0	804
47425	36	0	36	287	0	287	277	0	277	26	0	26
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 375	0	1 375	4 474	0	4 474	4 963	0	4 963	1 864	0	1 864
60305	2 902	0	2 902	24 496	0	24 496	24 533	0	24 533	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	658	0	658	1 116	0	1 116	528	0	528	70	0	70
60311	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60322	27	1	28	709	61	770	693	60	753	11	0	11
60324	3 086	0	3 086	2 356	0	2 356	388	0	388	1 118	0	1 118
60335	3 825	0	3 825	6 846	0	6 846	7 792	0	7 792	4 771	0	4 771
60414	85 266	0	85 266	60	0	60	2 702	0	2 702	87 908	0	87 908
60805	2 316	0	2 316	0	0	0	279	0	279	2 595	0	2 595
60806	13 150	0	13 150	306	0	306	62	0	62	12 906	0	12 906
60903	5 924	0	5 924	0	0	0	190	0	190	6 114	0	6 114
61701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	697 598	0	697 598	3	0	3	98 812	0	98 812	796 407	0	796 407
70603	118 768	0	118 768	0	0	0	21 357	0	21 357	140 125	0	140 125
70615	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по пассиву (баланс)	1 754 758	8 949	1 763 707	9 522 194	5 156 074	14 678 268	9 654 910	5 167 266	14 822 176	1 887 474	20 141	1 907 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 027	0	3 027	791	0	791	793	0	793	3 025	0	3 025
90902	40 402	0	40 402	1 160	0	1 160	2 840	0	2 840	38 722	0	38 722
91202	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91203	76	0	76	68	0	68	72	0	72	72	0	72
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	374	0	374	60	0	60	314	0	314
Итого по активу (баланс)	43 619	0	43 619	2 395	0	2 395	3 767	0	3 767	42 247	0	42 247
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
99999	43 619	0	43 619	3 630	0	3 630	1 944	0	1 944	41 933	0	41 933
Итого по пассиву (баланс)	43 619	0	43 619	3 690	0	3 690	2 318	0	2 318	42 247	0	42 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 918	11 196	159 114	3 847 936	366 431	4 214 367	3 823 985	367 798	4 191 783	171 869	9 829	181 698
99996	159 911	0	159 911	4 222 826	0	4 222 826	4 200 473	0	4 200 473	182 264	0	182 264
Итого по активу (баланс)	307 829	11 196	319 025	8 070 762	366 431	8 437 193	8 024 458	367 798	8 392 256	354 133	9 829	363 962
Пассив
96901	11 125	148 786	159 911	367 790	3 832 683	4 200 473	366 256	3 856 570	4 222 826	9 591	172 673	182 264
99997	159 114	0	159 114	4 191 783	0	4 191 783	4 214 367	0	4 214 367	181 698	0	181 698
Итого по пассиву (баланс)	170 239	148 786	319 025	4 559 573	3 832 683	8 392 256	4 580 623	3 856 570	8 437 193	191 289	172 673	363 962

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?