Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	69 075	48 916	117 991	854 033	176 889	1 030 922	843 190	183 169	1 026 359	79 918	42 636	122 554
20209	16 039	6 474	22 513	476 219	155 906	632 125	471 727	151 079	622 806	20 531	11 301	31 832
30102	219 420	0	219 420	12 647 224	0	12 647 224	12 657 437	0	12 657 437	209 207	0	209 207
30110	25 800	40 585	66 385	2 692 302	176 644	2 868 946	2 705 827	121 297	2 827 124	12 275	95 932	108 207
30202	40 593	0	40 593	0	0	0	290	0	290	40 303	0	40 303
30210	8 104	0	8 104	14 500	0	14 500	22 604	0	22 604	0	0	0
30215	1 550	1 120	2 670	0	127	127	0	52	52	1 550	1 195	2 745
30221	0	0	0	0	2 277	2 277	0	2 277	2 277	0	0	0
30233	1 463	0	1 463	35 780	4 464	40 244	35 466	4 283	39 749	1 777	181	1 958
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	4 920 000	0	4 920 000	4 670 000	0	4 670 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000
32201	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
44708	7 249	0	7 249	0	0	0	754	0	754	6 495	0	6 495
44904	0	0	0	15 793	0	15 793	0	0	0	15 793	0	15 793
44905	19 960	0	19 960	0	0	0	16 938	0	16 938	3 022	0	3 022
44906	41 982	0	41 982	0	0	0	36 048	0	36 048	5 934	0	5 934
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44908	10 228	0	10 228	0	0	0	568	0	568	9 660	0	9 660
45201	11 195	0	11 195	49 226	0	49 226	48 855	0	48 855	11 566	0	11 566
45204	12 766	0	12 766	0	0	0	12 766	0	12 766	0	0	0
45205	276 026	0	276 026	48 962	0	48 962	105 600	0	105 600	219 388	0	219 388
45206	226 142	0	226 142	130 287	0	130 287	25 686	0	25 686	330 743	0	330 743
45207	686 585	0	686 585	67 263	0	67 263	43 016	0	43 016	710 832	0	710 832
45208	1 281 936	0	1 281 936	21 350	0	21 350	46 477	0	46 477	1 256 809	0	1 256 809
45216	11 958	0	11 958	967	0	967	511	0	511	12 414	0	12 414
45306	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45401	446	0	446	695	0	695	1 141	0	1 141	0	0	0
45404	1 800	0	1 800	1 100	0	1 100	700	0	700	2 200	0	2 200
45405	8 948	0	8 948	5 812	0	5 812	2 557	0	2 557	12 203	0	12 203
45406	4 701	0	4 701	1 533	0	1 533	680	0	680	5 554	0	5 554
45407	197 624	0	197 624	751	0	751	13 560	0	13 560	184 815	0	184 815
45408	435 727	189	435 916	0	15	15	11 651	204	11 855	424 076	0	424 076
45416	3 354	0	3 354	396	0	396	139	0	139	3 611	0	3 611
45505	23 438	0	23 438	4 438	0	4 438	4 787	0	4 787	23 089	0	23 089
45506	106 111	0	106 111	17 311	0	17 311	19 767	0	19 767	103 655	0	103 655
45507	1 029 769	0	1 029 769	65 123	0	65 123	68 032	0	68 032	1 026 860	0	1 026 860
45523	27 999	0	27 999	856	0	856	1 121	0	1 121	27 734	0	27 734
45812	62 144	0	62 144	272	0	272	362	0	362	62 054	0	62 054
45813	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45814	17 716	0	17 716	1	0	1	3 967	0	3 967	13 750	0	13 750
45815	19 232	0	19 232	4 294	0	4 294	297	0	297	23 229	0	23 229
45820	44	0	44	11	0	11	35	0	35	20	0	20
45912	1 622	0	1 622	17	0	17	250	0	250	1 389	0	1 389
45914	1 150	0	1 150	0	0	0	477	0	477	673	0	673
45915	3 244	0	3 244	571	0	571	205	0	205	3 610	0	3 610
45920	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
474.1	222	10 225	10 447	142 347	96 929	239 276	141 971	89 225	231 196	598	17 929	18 527
47423	48 781	0	48 781	20 385	0	20 385	20 710	0	20 710	48 456	0	48 456
47427	47 539	3	47 542	43 162	1	43 163	49 808	3	49 811	40 893	1	40 894
47440	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47443	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
47465	13 025	0	13 025	178	0	178	285	0	285	12 918	0	12 918
47502	2 891	0	2 891	1 795	0	1 795	896	0	896	3 790	0	3 790
47803	894	0	894	4	0	4	0	0	0	898	0	898
47805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50104	104 109	0	104 109	577	0	577	0	0	0	104 686	0	104 686
50106	50 271	0	50 271	312	0	312	0	0	0	50 583	0	50 583
50107	202 015	0	202 015	1 365	0	1 365	823	0	823	202 557	0	202 557
50121	6 649	0	6 649	50	0	50	633	0	633	6 066	0	6 066
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	1 042	0	1 042	326	0	326	1 108	0	1 108	260	0	260
60308	0	0	0	103	0	103	95	0	95	8	0	8
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	79 170	0	79 170	4 834	0	4 834	7 191	0	7 191	76 813	0	76 813
60314	183	0	183	15	0	15	64	0	64	134	0	134
60315	0	0	0	62 114	0	62 114	62 114	0	62 114	0	0	0
60323	7 933	0	7 933	631	0	631	1 202	0	1 202	7 362	0	7 362
60336	314	0	314	55	0	55	292	0	292	77	0	77
60351	6 615	0	6 615	0	0	0	352	0	352	6 263	0	6 263
60401	305 199	0	305 199	371	0	371	0	0	0	305 570	0	305 570
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 663	0	2 663	0	0	0	371	0	371	2 292	0	2 292
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 412	0	6 412	51	0	51	0	0	0	6 463	0	6 463
60906	19 201	0	19 201	51	0	51	51	0	51	19 201	0	19 201
61002	76	0	76	136	0	136	136	0	136	76	0	76
61008	410	0	410	659	0	659	429	0	429	640	0	640
61009	605	0	605	135	0	135	144	0	144	596	0	596
61214	0	0	0	20 216	0	20 216	20 216	0	20 216	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	158 601	0	158 601	0	0	0	0	0	0	158 601	0	158 601
70606	923 563	0	923 563	113 433	0	113 433	31	0	31	1 036 965	0	1 036 965
70607	4 850	0	4 850	433	0	433	1 728	0	1 728	3 555	0	3 555
70608	193 855	0	193 855	21 288	0	21 288	0	0	0	215 143	0	215 143
70611	8 306	0	8 306	3 507	0	3 507	0	0	0	11 813	0	11 813
Итого по активу (баланс)	8 955 067	107 512	9 062 579	25 627 333	613 252	26 240 585	25 245 690	551 589	25 797 279	9 336 710	169 175	9 505 885
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	48	0	48	15	0	15	5	0	5	38	0	38
30220	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
30232	0	0	0	11 313	3 892	15 205	11 313	3 892	15 205	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
31207	19 330	0	19 330	463	0	463	0	0	0	18 867	0	18 867
405	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
406	333 511	0	333 511	842 552	0	842 552	683 972	0	683 972	174 931	0	174 931
407	1 239 409	12 529	1 251 938	3 401 182	163 428	3 564 610	3 658 287	218 214	3 876 501	1 496 514	67 315	1 563 829
408.1	213 635	452	214 087	471 881	6 923	478 804	486 028	6 954	492 982	227 782	483	228 265
40817	106 252	4 779	111 031	227 297	6 938	234 235	256 312	8 652	264 964	135 267	6 493	141 760
40820	54	13 219	13 273	61	619	680	60	1 503	1 563	53	14 103	14 156
40821	423	0	423	17 549	0	17 549	17 526	0	17 526	400	0	400
40905	0	0	0	973	152	1 125	973	152	1 125	0	0	0
40907	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
40909	0	0	0	14 406	4 183	18 589	14 406	4 183	18 589	0	0	0
40910	0	0	0	934	108	1 042	934	108	1 042	0	0	0
40911	103	0	103	18 313	0	18 313	18 454	0	18 454	244	0	244
40912	0	0	0	4 669	3 180	7 849	4 669	3 180	7 849	0	0	0
40913	0	0	0	201	231	432	201	231	432	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300	82 300	0	82 300	80 000	0	80 000
42103	137 740	0	137 740	139 740	0	139 740	150 500	0	150 500	148 500	0	148 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	74 086	288	74 374	11 039	14	11 053	11 143	33	11 176	74 190	307	74 497
42303	20 148	0	20 148	11 941	0	11 941	3 149	0	3 149	11 356	0	11 356
42304	60 454	1 475	61 929	16 304	1 112	17 416	4 307	129	4 436	48 457	492	48 949
42305	203 178	5 972	209 150	9 528	743	10 271	10 233	1 477	11 710	203 883	6 706	210 589
42306	2 717 242	68 165	2 785 407	170 098	12 553	182 651	183 810	17 126	200 936	2 730 954	72 738	2 803 692
42307	484 620	0	484 620	66 778	0	66 778	72 481	0	72 481	490 323	0	490 323
42601	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
42606	4 086	0	4 086	0	0	0	2	0	2	4 088	0	4 088
42607	131	0	131	130	0	130	34	0	34	35	0	35
44915	978	0	978	806	0	806	316	0	316	488	0	488
44917	1 281	0	1 281	731	0	731	0	0	0	550	0	550
45215	57 032	0	57 032	8 609	0	8 609	22 221	0	22 221	70 644	0	70 644
45217	55 345	0	55 345	6 045	0	6 045	9 593	0	9 593	58 893	0	58 893
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45317	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45415	12 348	0	12 348	686	0	686	577	0	577	12 239	0	12 239
45417	7 384	0	7 384	804	0	804	254	0	254	6 834	0	6 834
45515	40 571	0	40 571	2 019	0	2 019	1 857	0	1 857	40 409	0	40 409
45524	2 236	0	2 236	572	0	572	177	0	177	1 841	0	1 841
45818	95 193	0	95 193	4 570	0	4 570	4 365	0	4 365	94 988	0	94 988
45821	3 876	0	3 876	3	0	3	116	0	116	3 989	0	3 989
45918	5 960	0	5 960	897	0	897	557	0	557	5 620	0	5 620
45921	28	0	28	1	0	1	7	0	7	34	0	34
47405	0	0	0	37 466	91 080	128 546	37 466	91 080	128 546	0	0	0
47407	0	0	0	45 760	95 068	140 828	45 760	95 068	140 828	0	0	0
47411	25 012	633	25 645	16 046	214	16 260	16 862	140	17 002	25 828	559	26 387
47416	349	52	401	14 588	168	14 756	14 319	116	14 435	80	0	80
47422	1 172	0	1 172	544	2	546	713	2	715	1 341	0	1 341
47425	47 850	0	47 850	23 053	0	23 053	21 345	0	21 345	46 142	0	46 142
47426	147	0	147	2 405	0	2 405	2 406	0	2 406	148	0	148
47442	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47466	1 223	0	1 223	204	0	204	198	0	198	1 217	0	1 217
47501	9 564	0	9 564	2 082	0	2 082	1 837	0	1 837	9 319	0	9 319
47804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	3 320	0	3 320	1 693	0	1 693	0	0	0	1 627	0	1 627
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	342	0	342	5 154	0	5 154	6 929	0	6 929	2 117	0	2 117
60305	3 722	0	3 722	12 117	0	12 117	13 411	0	13 411	5 016	0	5 016
60309	651	0	651	1 939	0	1 939	1 288	0	1 288	0	0	0
60311	265	0	265	922	0	922	929	0	929	272	0	272
60322	12	0	12	29	0	29	29	0	29	12	0	12
60324	41 792	0	41 792	7 416	0	7 416	6 501	0	6 501	40 877	0	40 877
60335	4 521	0	4 521	3 947	0	3 947	3 895	0	3 895	4 469	0	4 469
60349	430	0	430	0	0	0	15	0	15	445	0	445
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	100 354	0	100 354	0	0	0	742	0	742	101 096	0	101 096
60805	3 002	0	3 002	0	0	0	369	0	369	3 371	0	3 371
60806	9 650	0	9 650	415	0	415	47	0	47	9 282	0	9 282
60903	3 953	0	3 953	0	0	0	75	0	75	4 028	0	4 028
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61912	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	975 046	0	975 046	504	0	504	119 456	0	119 456	1 093 998	0	1 093 998
70602	589	0	589	489	0	489	303	0	303	403	0	403
70603	193 935	0	193 935	0	0	0	21 303	0	21 303	215 238	0	215 238
Итого по пассиву (баланс)	8 955 015	107 564	9 062 579	5 650 908	390 783	6 041 691	6 032 582	452 415	6 484 997	9 336 689	169 196	9 505 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 749	0	26 749	5 358	0	5 358	5 558	0	5 558	26 549	0	26 549
90902	556 200	0	556 200	62 349	0	62 349	38 506	0	38 506	580 043	0	580 043
90909	3 848	0	3 848	130	0	130	29	0	29	3 949	0	3 949
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 230 519	4 991	10 235 510	516 523	401	516 924	488 436	5 392	493 828	10 258 606	0	10 258 606
91418	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	635	0	635	3 762	0	3 762
91502	143 703	0	143 703	0	0	0	0	0	0	143 703	0	143 703
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 569	0	12 569	0	0	0	119	0	119	12 450	0	12 450
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	170 885	0	170 885	0	0	0	29	0	29	170 856	0	170 856
91803	7 729	0	7 729	0	0	0	7	0	7	7 722	0	7 722
99998	8 812 184	0	8 812 184	809 938	0	809 938	731 627	0	731 627	8 890 495	0	8 890 495
Итого по активу (баланс)	20 197 347	4 991	20 202 338	1 394 299	401	1 394 700	1 264 947	5 392	1 270 339	20 326 699	0	20 326 699
Пассив
91311	276 674	0	276 674	44 760	0	44 760	31 807	0	31 807	263 721	0	263 721
91312	4 584 716	2 470	4 587 186	287 811	2 669	290 480	178 593	199	178 792	4 475 498	0	4 475 498
91315	2 976 669	22 457	2 999 126	84 084	1 096	85 180	253 370	6 159	259 529	3 145 955	27 520	3 173 475
91317	629 845	0	629 845	311 012	195	311 207	371 992	195	372 187	690 825	0	690 825
91319	314 812	0	314 812	32 377	0	32 377	0	0	0	282 435	0	282 435
91507	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	4 517	0	4 517
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 390 154	0	11 390 154	538 642	0	538 642	584 692	0	584 692	11 436 204	0	11 436 204
Итого по пассиву (баланс)	20 177 411	24 927	20 202 338	1 298 686	3 960	1 302 646	1 420 454	6 553	1 427 007	20 299 179	27 520	20 326 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?