Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103	0	103	0	0	0	13	0	13	90	0	90
10610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10635	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
20202	91 712	86 316	178 028	683 898	675 270	1 359 168	716 070	620 771	1 336 841	59 540	140 815	200 355
20208	24 765	0	24 765	47 490	0	47 490	46 845	0	46 845	25 410	0	25 410
20209	0	0	0	453 158	244 752	697 910	453 158	244 752	697 910	0	0	0
30102	39 713	0	39 713	14 476 198	0	14 476 198	14 483 625	0	14 483 625	32 286	0	32 286
30110	34 599	95 859	130 458	80 250	727 175	807 425	82 616	586 155	668 771	32 233	236 879	269 112
30128	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30202	15 296	0	15 296	0	0	0	274	0	274	15 022	0	15 022
30215	400	2 911	3 311	0	332	332	0	135	135	400	3 108	3 508
30221	0	0	0	0	14 700	14 700	0	14 163	14 163	0	537	537
30233	119	0	119	11 443	9 792	21 235	11 268	9 624	20 892	294	168	462
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
304.1	1 354	17 749	19 103	1 821 210	1 734	1 822 944	1 786 778	878	1 787 656	35 786	18 605	54 391
31902	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	11 310 000	0	11 310 000	11 010 000	0	11 010 000	2 300 000	0	2 300 000
32202	307 709	0	307 709	4 108 336	0	4 108 336	4 195 945	0	4 195 945	220 100	0	220 100
32203	0	0	0	816 594	0	816 594	816 594	0	816 594	0	0	0
32212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32309	0	26 632	26 632	0	2 602	2 602	0	1 318	1 318	0	27 916	27 916
32401	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45201	2 868	0	2 868	26 218	0	26 218	20 753	0	20 753	8 333	0	8 333
45203	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	10 600	0	10 600	0	0	0
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45207	13 300	0	13 300	13 500	0	13 500	10 700	0	10 700	16 100	0	16 100
45216	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45401	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
45505	106	0	106	0	0	0	48	0	48	58	0	58
45506	5 275	0	5 275	150	0	150	267	0	267	5 158	0	5 158
45507	3 133	0	3 133	0	0	0	155	0	155	2 978	0	2 978
45509	16	0	16	157	0	157	139	0	139	34	0	34
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	363	0	363	60	0	60	49	0	49	374	0	374
45813	11	0	11	5	0	5	2	0	2	14	0	14
45814	42	0	42	5	0	5	5	0	5	42	0	42
45815	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45915	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
474.1	837	1 783	2 620	3 694 593	4 583 833	8 278 426	3 694 518	4 576 973	8 271 491	912	8 643	9 555
47421	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
47423	53	0	53	587	202 376	202 963	455	202 376	202 831	185	0	185
47427	1 152	0	1 152	8 751	0	8 751	9 881	0	9 881	22	0	22
47465	780	0	780	62	0	62	182	0	182	660	0	660
47502	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
50207	59 893	0	59 893	362	0	362	14	0	14	60 241	0	60 241
50221	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
50403	268 340	0	268 340	300 723	0	300 723	563 034	0	563 034	6 029	0	6 029
50408	351 731	0	351 731	51 229	0	51 229	50 578	0	50 578	352 382	0	352 382
50430	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51513	298 806	0	298 806	199 094	0	199 094	200 000	0	200 000	297 900	0	297 900
51528	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60302	5 015	0	5 015	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	55	0	55	11	0	11	61	0	61	5	0	5
60310	58	0	58	395	0	395	379	0	379	74	0	74
60312	3 078	0	3 078	2 945	0	2 945	3 800	0	3 800	2 223	0	2 223
60314	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60323	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
60336	1 500	0	1 500	25	0	25	562	0	562	963	0	963
60401	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
60804	28 646	0	28 646	0	0	0	0	0	0	28 646	0	28 646
60901	18 435	0	18 435	0	0	0	0	0	0	18 435	0	18 435
60906	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	19	0	19	246	0	246	172	0	172	93	0	93
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61210	0	0	0	813 578	0	813 578	813 578	0	813 578	0	0	0
61702	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
70606	418 046	0	418 046	95 944	0	95 944	68	0	68	513 922	0	513 922
70608	415 525	0	415 525	43 290	0	43 290	0	0	0	458 815	0	458 815
70611	6 222	0	6 222	243	0	243	0	0	0	6 465	0	6 465
70616	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
Итого по активу (баланс)	4 482 336	231 250	4 713 586	39 265 226	6 462 566	45 727 792	39 186 862	6 257 145	45 444 007	4 560 700	436 671	4 997 371
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10603	309	0	309	1	0	1	0	0	0	308	0	308
10634	162	0	162	144	0	144	0	0	0	18	0	18
10701	41 013	0	41 013	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
10801	420 232	0	420 232	0	0	0	0	0	0	420 232	0	420 232
30111	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30126	11 038	0	11 038	0	0	0	0	0	0	11 038	0	11 038
30129	65	0	65	38	0	38	53	0	53	80	0	80
30220	0	0	0	0	8 786	8 786	0	8 786	8 786	0	0	0
30232	4 496	1 274	5 770	168 524	24 198	192 722	165 619	23 197	188 816	1 591	273	1 864
30243	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
30429	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
30601	6 648	0	6 648	1 400	0	1 400	95	0	95	5 343	0	5 343
32213	86	0	86	20	0	20	0	0	0	66	0	66
32313	44	0	44	0	0	0	12	0	12	56	0	56
32403	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
405	1 841	0	1 841	293	0	293	7 331	0	7 331	8 879	0	8 879
406	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
407	1 335 824	11 360	1 347 184	3 301 508	221 265	3 522 773	3 518 388	249 104	3 767 492	1 552 704	39 199	1 591 903
408.1	118 738	2 634	121 372	192 275	39 228	231 503	194 812	38 439	233 251	121 275	1 845	123 120
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	553	9 864	10 417	24 122	34 299	58 421	42 114	24 504	66 618	18 545	69	18 614
40817	312 227	151 048	463 275	262 997	41 390	304 387	277 900	99 223	377 123	327 130	208 881	536 011
40820	1 866	3 337	5 203	3 447	1 180	4 627	1 967	1 132	3 099	386	3 289	3 675
40821	35	0	35	810	0	810	784	0	784	9	0	9
40905	0	0	0	2 346	182	2 528	2 346	182	2 528	0	0	0
40909	0	0	0	3 704	6 719	10 423	3 704	6 719	10 423	0	0	0
40910	0	0	0	2 078	2 765	4 843	2 078	2 765	4 843	0	0	0
40911	0	0	0	5 720	389	6 109	5 720	389	6 109	0	0	0
40912	0	0	0	3 494	8 183	11 677	3 494	8 183	11 677	0	0	0
40913	0	0	0	5 305	11 272	16 577	5 305	11 272	16 577	0	0	0
42102	15 900	0	15 900	134 272	0	134 272	134 972	0	134 972	16 600	0	16 600
42103	349 000	0	349 000	349 870	0	349 870	170 870	0	170 870	170 000	0	170 000
42104	31 000	0	31 000	0	0	0	1 514	0	1 514	32 514	0	32 514
42105	83 154	0	83 154	24 877	0	24 877	48 128	0	48 128	106 405	0	106 405
42106	17 172	0	17 172	0	0	0	5 751	0	5 751	22 923	0	22 923
42109	0	0	0	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	0	0	0
42112	1 109	0	1 109	300	0	300	503	0	503	1 312	0	1 312
42301	582	4 414	4 996	0	208	208	378	494	872	960	4 700	5 660
42303	0	666	666	0	684	684	11 054	111	11 165	11 054	93	11 147
42304	11 178	485	11 663	11 271	22	11 293	1 693	55	1 748	1 600	518	2 118
42305	186 633	1 103	187 736	59 110	56	59 166	15 515	273	15 788	143 038	1 320	144 358
42306	53 674	0	53 674	20 992	0	20 992	6 114	0	6 114	38 796	0	38 796
42307	286 263	1 000	287 263	477	49	526	20 125	101	20 226	305 911	1 052	306 963
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	32 693	32 693	0	1 523	1 523	0	3 734	3 734	0	34 904	34 904
45215	882	0	882	10 108	0	10 108	10 113	0	10 113	887	0	887
45217	19	0	19	13	0	13	14	0	14	20	0	20
45515	333	0	333	23	0	23	0	0	0	310	0	310
45818	562	0	562	2	0	2	18	0	18	578	0	578
45918	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	5 664 703	0	5 664 703	5 664 703	0	5 664 703	0	0	0
47407	0	0	0	4 231 309	3 349 285	7 580 594	4 231 309	3 349 285	7 580 594	0	0	0
47411	3 466	7	3 473	4 798	1	4 799	1 524	16	1 540	192	22	214
47416	210	0	210	2 495	1	2 496	2 408	344	2 752	123	343	466
47422	1 580	0	1 580	1 265	0	1 265	1 244	0	1 244	1 559	0	1 559
47424	144	0	144	11 233	0	11 233	11 252	0	11 252	163	0	163
47425	3 396	0	3 396	29 450	0	29 450	30 096	0	30 096	4 042	0	4 042
47426	1 869	0	1 869	1 181	0	1 181	1 107	0	1 107	1 795	0	1 795
47466	107	0	107	181	0	181	201	0	201	127	0	127
47501	910	0	910	313	0	313	243	0	243	840	0	840
50220	103	0	103	13	0	13	0	0	0	90	0	90
50431	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
51529	89	0	89	60	0	60	60	0	60	89	0	89
60301	1 328	0	1 328	1 256	0	1 256	1 379	0	1 379	1 451	0	1 451
60305	2 939	0	2 939	7 727	0	7 727	8 612	0	8 612	3 824	0	3 824
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	329	0	329	1 163	0	1 163	1 168	0	1 168	334	0	334
60322	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	367	0	367	3	0	3	1	0	1	365	0	365
60335	2 135	0	2 135	2 326	0	2 326	2 396	0	2 396	2 205	0	2 205
60414	22 708	0	22 708	0	0	0	175	0	175	22 883	0	22 883
60805	7 366	0	7 366	0	0	0	741	0	741	8 107	0	8 107
60806	22 194	0	22 194	836	0	836	123	0	123	21 481	0	21 481
60903	9 073	0	9 073	0	0	0	291	0	291	9 364	0	9 364
70601	432 181	0	432 181	1	0	1	89 026	0	89 026	521 206	0	521 206
70603	411 443	0	411 443	0	0	0	50 468	0	50 468	461 911	0	461 911
Итого по пассиву (баланс)	4 493 694	219 892	4 713 586	14 566 005	3 751 685	18 317 690	14 773 167	3 828 308	18 601 475	4 700 856	296 515	4 997 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 791	0	77 791	2 619	0	2 619	24 770	0	24 770	55 640	0	55 640
90902	132 991	0	132 991	189 188	0	189 188	99 786	0	99 786	222 393	0	222 393
90909	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	289 923	0	289 923	51 431	0	51 431	3 450	0	3 450	337 904	0	337 904
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	565 169	0	565 169	5 295 915	0	5 295 915	5 360 008	0	5 360 008	501 076	0	501 076
Итого по активу (баланс)	1 066 492	0	1 066 492	5 539 155	0	5 539 155	5 488 016	0	5 488 016	1 117 631	0	1 117 631
Пассив
91312	74 556	0	74 556	26 670	0	26 670	25 340	0	25 340	73 226	0	73 226
91314	330 915	0	330 915	5 282 976	0	5 282 976	5 188 690	0	5 188 690	236 629	0	236 629
91315	122 769	0	122 769	2 055	0	2 055	9 069	0	9 069	129 783	0	129 783
91317	24 864	0	24 864	48 307	0	48 307	72 816	0	72 816	49 373	0	49 373
91507	12 065	0	12 065	0	0	0	0	0	0	12 065	0	12 065
99999	501 323	0	501 323	128 007	0	128 007	243 239	0	243 239	616 555	0	616 555
Итого по пассиву (баланс)	1 066 492	0	1 066 492	5 488 015	0	5 488 015	5 539 154	0	5 539 154	1 117 631	0	1 117 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 952	4 115	20 067	3 390 363	296 123	3 686 486	3 258 610	292 538	3 551 148	147 705	7 700	155 405
94101	0	0	0	50 661	0	50 661	50 661	0	50 661	0	0	0
99996	20 211	0	20 211	3 744 270	0	3 744 270	3 608 913	0	3 608 913	155 568	0	155 568
Итого по активу (баланс)	36 163	4 115	40 278	7 185 294	296 123	7 481 417	6 918 184	292 538	7 210 722	303 273	7 700	310 973
Пассив
96901	4 087	16 124	20 211	342 662	3 266 252	3 608 914	346 160	3 398 111	3 744 271	7 585	147 983	155 568
99997	20 067	0	20 067	3 601 809	0	3 601 809	3 737 147	0	3 737 147	155 405	0	155 405
Итого по пассиву (баланс)	24 154	16 124	40 278	3 944 471	3 266 252	7 210 723	4 083 307	3 398 111	7 481 418	162 990	147 983	310 973

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?