Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 349	0	19 349	0	0	0	0	0	0	19 349	0	19 349
20202	52 292	39 000	91 292	856 335	63 726	920 061	852 996	72 027	925 023	55 631	30 699	86 330
20208	19 960	0	19 960	47 023	0	47 023	47 427	0	47 427	19 556	0	19 556
20209	0	0	0	647 720	30 996	678 716	647 720	30 996	678 716	0	0	0
20308	0	1 993	1 993	0	200	200	0	258	258	0	1 935	1 935
30102	15 748	0	15 748	12 814 322	0	12 814 322	12 808 296	0	12 808 296	21 774	0	21 774
30110	16 236	28 497	44 733	204 248	294 108	498 356	201 992	281 808	483 800	18 492	40 797	59 289
30118	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	5 863	0	5 863	279	0	279	0	0	0	6 142	0	6 142
30233	24 531	0	24 531	188 628	2 377	191 005	197 015	2 377	199 392	16 144	0	16 144
304.1	679	23 106	23 785	560 037	768 194	1 328 231	559 842	763 861	1 323 703	874	27 439	28 313
31902	380 000	0	380 000	5 345 000	0	5 345 000	5 487 000	0	5 487 000	238 000	0	238 000
31903	750 000	0	750 000	3 900 000	0	3 900 000	3 850 000	0	3 850 000	800 000	0	800 000
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45104	0	0	0	11 400	0	11 400	5 400	0	5 400	6 000	0	6 000
45107	82 915	0	82 915	0	0	0	6 467	0	6 467	76 448	0	76 448
45108	63 494	0	63 494	0	0	0	3 030	0	3 030	60 464	0	60 464
45201	38 462	0	38 462	91 311	0	91 311	90 079	0	90 079	39 694	0	39 694
45204	12 019	0	12 019	15 771	0	15 771	10 389	0	10 389	17 401	0	17 401
45205	258 537	0	258 537	120 877	0	120 877	97 265	0	97 265	282 149	0	282 149
45206	259 641	0	259 641	16 788	0	16 788	35 802	0	35 802	240 627	0	240 627
45207	117 308	0	117 308	0	0	0	10 528	0	10 528	106 780	0	106 780
45208	199 837	0	199 837	0	0	0	2 643	0	2 643	197 194	0	197 194
45216	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45401	8 244	0	8 244	42 341	0	42 341	36 259	0	36 259	14 326	0	14 326
45404	1 900	0	1 900	3 300	0	3 300	0	0	0	5 200	0	5 200
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	772	0	772	3 029	0	3 029	43	0	43	3 758	0	3 758
45408	41 197	0	41 197	0	0	0	439	0	439	40 758	0	40 758
45502	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
45503	572	0	572	1 730	0	1 730	572	0	572	1 730	0	1 730
45504	2 000	0	2 000	3 566	0	3 566	2 466	0	2 466	3 100	0	3 100
45505	15 487	0	15 487	3 421	0	3 421	4 409	0	4 409	14 499	0	14 499
45506	59 321	0	59 321	7 578	0	7 578	5 724	0	5 724	61 175	0	61 175
45507	247 347	0	247 347	36 587	0	36 587	15 548	0	15 548	268 386	0	268 386
45509	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
45523	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	172 010	0	172 010	1 554	0	1 554	1 521	0	1 521	172 043	0	172 043
45814	29 759	0	29 759	400	0	400	87	0	87	30 072	0	30 072
45815	46 757	0	46 757	994	0	994	2 629	0	2 629	45 122	0	45 122
45912	9 694	0	9 694	595	0	595	5	0	5	10 284	0	10 284
45914	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45915	4 820	0	4 820	628	0	628	886	0	886	4 562	0	4 562
45920	678	0	678	32	0	32	40	0	40	670	0	670
474.1	894	0	894	5 278 981	5 876 441	11 155 422	5 279 128	5 876 441	11 155 569	747	0	747
47423	99 090	156	99 246	1 750	8 878	10 628	1 626	9 034	10 660	99 214	0	99 214
47427	12 976	0	12 976	20 663	0	20 663	21 183	0	21 183	12 456	0	12 456
47465	45	0	45	46	0	46	50	0	50	41	0	41
47701	323 078	0	323 078	29 693	0	29 693	17 791	0	17 791	334 980	0	334 980
47801	9 173	0	9 173	0	0	0	60	0	60	9 113	0	9 113
47802	222 938	0	222 938	5	0	5	5 544	0	5 544	217 399	0	217 399
60302	4 060	0	4 060	12 675	0	12 675	29	0	29	16 706	0	16 706
60306	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
60308	11	0	11	139	0	139	150	0	150	0	0	0
60310	20 656	0	20 656	6 618	0	6 618	27 274	0	27 274	0	0	0
60312	103 992	0	103 992	43 523	0	43 523	47 194	0	47 194	100 321	0	100 321
60323	11 144	0	11 144	299	0	299	507	0	507	10 936	0	10 936
60401	213 459	0	213 459	172	0	172	0	0	0	213 631	0	213 631
60404	33 611	0	33 611	0	0	0	0	0	0	33 611	0	33 611
60415	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60804	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
60901	27 956	0	27 956	203	0	203	0	0	0	28 159	0	28 159
60906	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61002	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61008	1 462	0	1 462	159	0	159	181	0	181	1 440	0	1 440
61009	561	0	561	45	0	45	126	0	126	480	0	480
61010	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	28 597	0	28 597	28 597	0	28 597	0	0	0
61211	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
61212	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
61702	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
61703	16 315	0	16 315	0	0	0	0	0	0	16 315	0	16 315
61905	12 517	0	12 517	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517
61906	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
61907	52 397	0	52 397	0	0	0	0	0	0	52 397	0	52 397
61908	35 245	0	35 245	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
62101	23 882	0	23 882	0	0	0	0	0	0	23 882	0	23 882
70606	984 136	0	984 136	73 030	0	73 030	593	0	593	1 056 573	0	1 056 573
70608	264 992	0	264 992	19 295	0	19 295	0	0	0	284 287	0	284 287
70609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Итого по активу (баланс)	5 533 993	92 753	5 626 746	30 452 338	7 044 920	37 497 258	30 425 503	7 036 802	37 462 305	5 560 828	100 871	5 661 699
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	115 507	0	115 507	0	0	0	0	0	0	115 507	0	115 507
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	382 404	0	382 404	0	0	0	0	0	0	382 404	0	382 404
20309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	0	0	0	6 904	0	6 904	6 912	0	6 912	8	0	8
30226	7	0	7	60	0	60	59	0	59	6	0	6
30232	0	735	735	86 402	7 500	93 902	86 402	7 344	93 746	0	579	579
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
405	17	0	17	469	0	469	468	0	468	16	0	16
407	341 616	22 407	364 023	3 239 847	252 797	3 492 644	3 183 697	263 185	3 446 882	285 466	32 795	318 261
408.1	124 497	1	124 498	1 458 943	40 306	1 499 249	1 446 994	40 306	1 487 300	112 548	1	112 549
40817	51 458	7	51 465	131 812	0	131 812	132 543	1	132 544	52 189	8	52 197
40820	1 014	1 223	2 237	3 688	1 015	4 703	4 578	101	4 679	1 904	309	2 213
40821	166	0	166	44 562	0	44 562	44 465	0	44 465	69	0	69
40905	83	0	83	3 150	0	3 150	3 147	0	3 147	80	0	80
40909	0	0	0	1 445	1 924	3 369	1 445	1 924	3 369	0	0	0
40910	0	0	0	366	94	460	366	94	460	0	0	0
40911	1 444	0	1 444	78 457	891	79 348	77 721	891	78 612	708	0	708
40912	0	0	0	4 179	2 343	6 522	4 179	2 343	6 522	0	0	0
40913	0	0	0	5 025	362	5 387	5 025	362	5 387	0	0	0
42002	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
42102	47 477	0	47 477	418 123	0	418 123	382 381	0	382 381	11 735	0	11 735
42103	25 160	0	25 160	25 160	0	25 160	0	0	0	0	0	0
42104	11 370	0	11 370	28 800	0	28 800	55 010	0	55 010	37 580	0	37 580
42105	21 108	0	21 108	94 201	0	94 201	83 663	0	83 663	10 570	0	10 570
42106	100	0	100	900	0	900	900	0	900	100	0	100
42109	34 277	0	34 277	896 911	0	896 911	897 922	0	897 922	35 288	0	35 288
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	45 386	4 877	50 263	65 515	16 084	81 599	63 221	16 543	79 764	43 092	5 336	48 428
42302	6 855	0	6 855	9 937	0	9 937	9 103	0	9 103	6 021	0	6 021
42303	77	364	441	40	143	183	220	40	260	257	261	518
42304	6 427	2 326	8 753	394	115	509	104	1 461	1 565	6 137	3 672	9 809
42305	234 286	20 970	255 256	22 790	1 437	24 227	18 438	3 995	22 433	229 934	23 528	253 462
42306	2 152 951	29 718	2 182 669	115 089	2 335	117 424	151 972	3 839	155 811	2 189 834	31 222	2 221 056
42309	35	0	35	3	0	3	6	0	6	38	0	38
42601	362	22	384	2 920	916	3 836	2 914	917	3 831	356	23	379
42605	137	93	230	0	4	4	1	10	11	138	99	237
45115	12 510	0	12 510	354	0	354	98	0	98	12 254	0	12 254
45117	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45215	41 493	0	41 493	6 522	0	6 522	8 561	0	8 561	43 532	0	43 532
45217	312	0	312	48	0	48	0	0	0	264	0	264
45415	150	0	150	5	0	5	30	0	30	175	0	175
45515	16 472	0	16 472	882	0	882	618	0	618	16 208	0	16 208
45524	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45818	239 821	0	239 821	1 869	0	1 869	249	0	249	238 201	0	238 201
45918	15 143	0	15 143	208	0	208	674	0	674	15 609	0	15 609
45921	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
47401	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
47407	0	0	0	2 683 288	2 455 231	5 138 519	2 683 288	2 455 231	5 138 519	0	0	0
47411	45 452	73	45 525	9 452	73	9 525	11 099	87	11 186	47 099	87	47 186
47416	135	0	135	8 246	0	8 246	9 700	0	9 700	1 589	0	1 589
47422	758	0	758	686 219	0	686 219	699 371	0	699 371	13 910	0	13 910
47425	105 982	0	105 982	9 334	0	9 334	10 450	0	10 450	107 098	0	107 098
47426	68	0	68	195	0	195	236	0	236	109	0	109
47444	293	0	293	238	0	238	181	0	181	236	0	236
47452	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
47466	788	0	788	97	0	97	44	0	44	735	0	735
47501	57	0	57	19	0	19	0	0	0	38	0	38
47702	19 931	0	19 931	2 998	0	2 998	2 901	0	2 901	19 834	0	19 834
47804	1 666	0	1 666	83	0	83	34	0	34	1 617	0	1 617
60301	4 980	0	4 980	5 788	0	5 788	2 197	0	2 197	1 389	0	1 389
60305	24 491	0	24 491	6 974	0	6 974	7 831	0	7 831	25 348	0	25 348
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9 598	0	9 598	14 758	0	14 758	5 160	0	5 160	0	0	0
60311	6 340	0	6 340	26 889	0	26 889	25 662	0	25 662	5 113	0	5 113
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	333	0	333	251	0	251	306	0	306	388	0	388
60324	23 599	0	23 599	2 510	0	2 510	1 980	0	1 980	23 069	0	23 069
60335	7 396	0	7 396	1 559	0	1 559	1 818	0	1 818	7 655	0	7 655
60349	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
60405	774	0	774	20	0	20	0	0	0	754	0	754
60414	50 761	0	50 761	0	0	0	927	0	927	51 688	0	51 688
60805	1 955	0	1 955	0	0	0	250	0	250	2 205	0	2 205
60806	8 275	0	8 275	250	0	250	0	0	0	8 025	0	8 025
60903	13 568	0	13 568	0	0	0	429	0	429	13 997	0	13 997
61501	64	0	64	48	0	48	0	0	0	16	0	16
62103	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	871 904	0	871 904	410	0	410	71 942	0	71 942	943 436	0	943 436
70603	340 207	0	340 207	0	0	0	24 492	0	24 492	364 699	0	364 699
70604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	4 327	0	4 327	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
Итого по пассиву (баланс)	5 543 929	82 817	5 626 746	10 222 148	2 783 570	13 005 718	10 241 997	2 798 674	13 040 671	5 563 778	97 921	5 661 699
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	109 446	0	109 446	10 268	0	10 268	17 572	0	17 572	102 142	0	102 142
80601	61 612	0	61 612	36 558	0	36 558	18 202	0	18 202	79 968	0	79 968
80801	3 523	0	3 523	33 826	0	33 826	36 902	0	36 902	447	0	447
80901	3 621	0	3 621	679	0	679	679	0	679	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	178 202	0	178 202	81 331	0	81 331	73 355	0	73 355	186 178	0	186 178
Пассив
85101	172 700	0	172 700	1 800	0	1 800	9 800	0	9 800	180 700	0	180 700
85201	5 355	0	5 355	14 267	0	14 267	14 243	0	14 243	5 331	0	5 331
85401	147	0	147	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	147	0	147
85501	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	178 202	0	178 202	19 450	0	19 450	27 426	0	27 426	186 178	0	186 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 982	0	48 982	1 018	0	1 018	837	0	837	49 163	0	49 163
90902	1 881 351	0	1 881 351	61 067	0	61 067	43 514	0	43 514	1 898 904	0	1 898 904
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	10 849 985	0	10 849 985	496 330	0	496 330	471 877	0	471 877	10 874 438	0	10 874 438
91417	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91418	220 203	0	220 203	0	0	0	5 237	0	5 237	214 966	0	214 966
91501	9 128	0	9 128	0	0	0	0	0	0	9 128	0	9 128
91502	619	0	619	60	0	60	0	0	0	679	0	679
91506	560 556	0	560 556	25 448	0	25 448	14 804	0	14 804	571 200	0	571 200
91703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91704	5 077	0	5 077	0	0	0	3	0	3	5 074	0	5 074
91801	40 680	0	40 680	0	0	0	0	0	0	40 680	0	40 680
91802	41 407	0	41 407	0	0	0	1	0	1	41 406	0	41 406
91803	9 045	0	9 045	0	0	0	2	0	2	9 043	0	9 043
99998	4 001 949	0	4 001 949	642 166	0	642 166	643 374	0	643 374	4 000 741	0	4 000 741
Итого по активу (баланс)	17 739 105	0	17 739 105	1 226 090	0	1 226 090	1 179 650	0	1 179 650	17 785 545	0	17 785 545
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91311	171 741	0	171 741	0	0	0	0	0	0	171 741	0	171 741
91312	3 382 296	0	3 382 296	165 110	0	165 110	196 296	0	196 296	3 413 482	0	3 413 482
91315	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
91317	376 321	0	376 321	466 635	0	466 635	445 591	0	445 591	355 277	0	355 277
91507	53 775	0	53 775	11 350	0	11 350	0	0	0	42 425	0	42 425
99999	13 737 156	0	13 737 156	535 812	0	535 812	583 460	0	583 460	13 784 804	0	13 784 804
Итого по пассиву (баланс)	17 739 105	0	17 739 105	1 179 186	0	1 179 186	1 225 626	0	1 225 626	17 785 545	0	17 785 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 324 543	46 166	2 370 709	2 324 543	46 166	2 370 709	0	0	0
99996	0	0	0	2 421 733	0	2 421 733	2 421 733	0	2 421 733	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 746 276	46 166	4 792 442	4 746 276	46 166	4 792 442	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 233	2 375 500	2 421 733	46 233	2 375 500	2 421 733	0	0	0
99997	0	0	0	2 370 709	0	2 370 709	2 370 709	0	2 370 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 416 942	2 375 500	4 792 442	2 416 942	2 375 500	4 792 442	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?